某公司审计监察部部门职能

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-474编号：_某公司审计监察部部门职能审核：_时间：_单位：_某公司审计监察部部门职能用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。某公司审计监察部部门职能部门名称：审计监察部上级部门：财务中心下级部门：审计监察组部门本职：审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成工作目标与工作计划。主要职能：(1)贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一

2、财经制度，制订公司内部审计监察制度，经批准后组织实施并监督执行。(2)参与研究制订其它有关规章制度。(3)制订年度审计监察工作计划，经批准后组织实施。(4)对公司及所属内部独立核算单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。(5)对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察。(6)对公司及所属内部独立核算单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察。(7)对公司及所属内部独立核算单位的基建工程项目的概(预)算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。(8)对公司及所属内部独立核算单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。(9)审计

3、监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。(10)监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。(11)审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。(12)审计公司重要管理决策是否可行和有效。(13)对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。(14)重要或大额财产购置、报损、报废的审计。(15)负责对公司部门经理级(含)以上管理人员离任审计和专项审计工作。(16)对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。(17)监督检查公司档案资料的销毁工作。(18)参与有关的财产、财务、存货清查、盘

4、点工作。(19)办理公司领导交办的专项审计任务，配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。(20)定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施的建议。(21)配合培训部组织进行审计监察人员的政治业务素质培训与考核活动。(22)组织做好审计监察文件、资料、记录的保管与定期归档工作。(23)组织做好保密工作。管辖范围：(1)审计监察部员工。(2)审计监察部所属办公场所、卫生责任区。(3)审计监察部所属办公用具、设施设备。篇2：某公司审计室部门职能某公司审计室部门职能部门名称：审计室上级部门：审计部下属部门：审计员部门本职：集团经济业务及账务的审计主要职能：1.审

5、计集团内部会计凭证、账簿、报表的合理、法规、合法性。2.审计集团预算报告及签订的经济合同。3.审计财务预测、决策方案及经济活动分析报告。4.审计电脑记账情况。5.审计下属公司销售收入，成本费用经费支出情况。6.审计保健品公司、制药公司、集团公司的往来业务。7.协助政府部门对集团的审计工作。兼管职能：管辖范围：1.集团账务审计。2.审计室及其有关设备、设施、人员。篇3：某公司收款部部门职能某公司收款部部门职能部门名称：收款部上级部门：会计部下属岗位：前厅收款领班、餐饮收款领班、娱乐收款领班部门本职：完成客人消费后的结算工作主要职能：1.前厅收款：进行前厅收款结算，打印各种收费账单、发票;填写营业日报;及时把收取的现金、支票、信用卡交总出纳;更换当天外币兑换牌价表;完成兑换外币业务，发现假币及时上报;填写外币兑换营业日报和营业日报汇总表。2.餐厅收款：进行餐厅收款结算，打印各种收费账单、发票;及时把收取的现金、支票、使用卡交总出纳;填写营业日报。3.娱乐部收款：进行娱乐部收款结算、打印各种收费账单、发票;及