SAP_FI_SAPParallelAccounting平行分类账配置与操作

1、SAP_FI_SAPParallelAccounting 平行分类账配置与操作名目SAP Parallel Accounting （平行分类账业务）配置及操作手册 1Overview 1业务讲明 1概念 2数据表 Table 2配置 Configure 2组织结构Organization Structure 2凭证处理Document 3外币评估Foreign Currency Valuation4资产 Asset5操作 Operation 5总账分类账过账5外币评估 Foreign Currency Valuation 7Asset 8End 9SAP Parallel Accounting

2、 （平行分类账业务）配置及操作手册Overview业务讲明为了习惯不同的会计准则， SAP 在新总账中启用了多分类账，每个分类账能够对应一个会计准则。在实际配置中，将总账的业务按照不同的分类账进行区分，同时将不同的分类账分成不同的分类账组，每笔业务如果不指定分类账组，将记账到所有的分类账，如果指定专门的分类账组，将只记账到该分类账组下的 分类账中。关于外币评估，在一个分类账下的评估范畴进行评估后，在另外一个 分类账下的评估范畴能够连续评估，两者互不阻碍。概念分类账Ledger用于对应每个会计准则的会计账务。分类账组Ledger GroupDisplay IMG0端1 Li4*i 弧步国威B 口

3、M 工;g 辆i>_ fdt H的i 汨tocbm UKkCMI口>数据表 Table金03口梵的七口通必囱电争Mnrchwww ofAMMNo.Table name 也7、Short DescriptionMemo1FGLFLEXTGeneral Ledger: Totals2BKPFAccounting Document Header3BSEGBAccounting Document Segment酉已置 Configure g组织结构 Organization Structure定义分类账 Define ledgers for General Ledger Accountin

4、gEfPiEEnErr 1 I,系统也会自动创建一个 Ledger Group.定义分类账组 Define Ledger Group邙时内£>rarvww该步骤要紧是一种检查，也能够对差不多生成的Ledger Group进行修*i.i HJihij hi! 4.1-1改。这种GKF§im*a££W£ MaHnmgOn 卬皿|l_*i£ 卜014曜县附5咐±51|血通过分类账组，也能够将某些记账同步的分类账放在一个组中，然而方式下事实上没有太大的必要，依/分开更好。i nEir»a*o: 餐0 f 更0 金鹏x

5、m 刖mEtD* MjmCeL1 ：5度*m H描-dm e 占电 Btdfi M，1 - Z Sff $v&1 1P8*( Vltr ficlt !1E 3W»n UW4JM| 5aD»«n H(t>-d s eia n二昵 电口心处 gff 中野fltor ChwTrwjfrrtrw亨岛民s afHlE 廿 MWpi.4lluW e THR： gj，事加定义套讦准贝Define Accounting Principle定义会计准则，仅仅是一个简单的文字描述，没有专门的设置-jmeMma«ap Bu4« fdt Sm £

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7、一Wir. Bia? «i£inQid m 5 'i将Z1分类账分组指定使用IAS。 ：7如心 ftft 支的amFts* wtfbHO 9皿m H描Cfiawfl* He7>p» M m* 融 f Mr Oww时沙日04曜口谈国国M定义和激活允主导分类账 Define and Activate Non-Leading Ledger指定哪些公司激活非主导分类账，也确实是启用多分类账。凭证处理Document定义每个分类账的输入视图下的凭证类型Define Document Types forEntry View in a LedgerhdUbr- 朝

8、E*trv串ti<KJ £a01Mn ljm：«(l!fltJ南定义输入视0的号码范畴 Define Document Number Ranges for Entry曲晔+ ikww 咖，ticvrimr MxMrni飞占皿而Viewiw-mudaiUltEn 口-KfdKLia vabA 般mcBtag >nard«oiRmb*ue即 ¥DQCirT*r Ty|eErjwtM 工泗I串t i«KJ tabdMn外币评估 Foreign Currency -Valuation定义评估方法 Define Valuation Metho

9、ds步屋国口vihMiQi *!«按木同的分类账分不:向的玮估方法。7 ：raa*oEo« fdt 支fleaAtHievitf wriEtcA lhAwi S-cam 审事£dt 际1 %d»n UW:阻至15c*n定义评估范畴心DefineMwOiwmw ofMdM 1MlrwValuation Areas为不同的分类账定义不同的评估范畴。v>. ar£" ft -dif: Mr，评估范畴中指定使用什么评估方法。twpv %w "Aect gtwrmvwgn1 For QE&E.m a的nmcw19; Ov

10、tMfsMiami 4i-电 *0C6M rTEElie HM»U9I1JZ30CD55111 5rrpf ode lwtwiq分配评估范畴和会计准则 Assign Valuation Areas and Accounting Prin 5Tfljpaoi61>ciplesJct Lfiswioi胸如U】将每个分类账的评估范畴分配给会计准则。预备外币评估的自动记账-OBA1OBA1EH. LKLI *ML33"也iw/LCL祖 UtH-Koaunog 的胃就sun® 电1M DcranHiCnd bArm lintf: fri fcul iancij电旨 和

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14、nphte<teri审- 0/wAv* ftewn*rF17 felw fntty lwvr为 Parallel Valuation 建立折旧范畴 Set Up Areas for Parallel Valuation能够用于更新现有的资产主数据地信息。的的皿* 的iBffJV- 5*fcr. En>wmfiflt 5jrtim 学 6d y0石nsu *安.切卬际 F gcM/wm? Gmn/工 Mfw Mvt"明 a 总ft®和 341。B&IL r Mdfl ，的MU邮.查看BSEG表同样的是一条记录，没有重复。查看FAGLFLEXT （总账余额表

15、）分别按照不同的分类账进行储备。IfiT QKufVM： gk Qmx> ®峰 靠E. &lgWWWH： SpRW 孕.事 P- q q 电串聿 口 *酷 is© EE依 £.Mfpw MaApv3u-iLNN "LUI Iwa国LC3HpiH|EQ*tt 11 印ZeqOlhl gttLAmJ_ CWWCMfllM EY| Mptr|Bti rfj j Pwi4*r!Mw |信 Qocuinw印tQ的D8<JV S*ttT EnijWfWt JSfStM 事bqg ese UHJti 青 纪 国吏 >&a-中. 。内用

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17、noo> (:过账到所有的分类账IF I - ! IHI PV一£sda1L 犷F6QI Y«ar-J -1 -1 n工源a EE 阜tfi«a 副5屿Shoran tja«-4 H电UMiU十七©吏中，TWf MG"E Mv心产过账后，育频看州系统产生的凭证的号码是按照“ 川比R07加心,Define Document Number:Ranges for Entry View” 中定义的内容PE中i.-. yI|1皿r %Z rw1 Pwnw-r静£d< Str，供由5<tt率En-mflrfmewt学

18、b切换到一样分类账视图？嘴娜看到只能看到 Z1分类账的金额，0L分14ccTnwwE 行叩；dm/mryU1&就没有显示；”“BM，UU .UhtmiLfE rnftwnniuriOrHTirwrrr' ChrtrQjrrrncf uRTTcrtii Eirt>Fkbi« Dfib，曲12 |/ CUM awutd' Or查看FAGLFLEXT(总账余额表,)"加Ch>M-CC lik. lilt 单悒* 1(1厂.人 一 .>»、 &X0L分类账的金额没有发生变化。U mm I 1« 揖aR?- gir

19、 *国5 gw T 胃匚.mil； .。好31r 年,仲,11£T ru 瞩*旦-f 睥。''* CO-1* Ol。*Z1分类账下的金额增加了 1000wCl B,aot* do* Q,.«*a»0管FB50L中同样能够指定具体的分类账组，界面如下:* Eta 情U Ml - kdurwr. 4M查看科目余额查询科目余额时，需要指定是查询哪个分类账的余额。I片曰t 妙国 EK9En««»«wrt 5fSt*i' a 6J-OH口一, CDQ* l 用的骞.£pi¥ oivwiTt?

20、 gf. fntry lww步时0 4B梯3naw6 即2同l网事MiS匿恒阳山¥-.第t± c /a -E»_." EJTin. 9 Murn分类账吆1咆 Dt IBAfT«UIE QJII. t» gm旧 1TOP3- J50能够看出两个分类账的余额是不同的。M 巳。0所 &ft *tB 5-*am H4toj-域 q 口型 co£«>iea 911Asnwlpw <Cwrww夕日币评估 Foreign Currency Valuation7 5中刖 Bit *tB 5t4E h4to创建未清项-产02 一由团”Asnwlpw CiWTiNK* fll -d H 心心/ BMH C D 国吏 狂连至回 皿 LrtfMBCM)gate-q El 0通n*赳CI必心幻团衷通Eti Lil 川 - JdM" Miujo 妣iAj wl 3纲讪2 '3iMin3 m1'SiasocL 喊if开番 3/Elis寸m e留 =*把 仁仁七 国壶 磔/查看生成的外币评估凭证-FB03(bfltlie?“CEJUHT*山* GKtwg”3d*rfTA-4qMHdant: 出工nuCmga s