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文档简介

1、规章制度示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-275编号：_生产企业资金管理制度审核：_时间：_单位：_生产企业资金管理制度用户指南：该规章制度资料适用于管理中，通过编订企业的章程、议事规则、生产经营运作、监督、员工的行为规范，再在运作中实践得到不断的完善，使经营管理中议事有法可依。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。源自计划范文生产企业资金管理制度1、本公司所有资财均属投资者所有，受到国家法律保护。禁止任何人以任何借口，不经过正当审批手续，非法调走或挪用资金，财务部门有权制止这些违法行为，拒绝支付款项。如不加制止，造成事实，财务部负责

2、人应负连带责任。2、资金分级管理，按资金用途，各级审批权限：A：固定资产（生产性固定资产）的购置权限（1）使用部门提出申请报告；（2）厂长、财务部主管初审；（3）总经理审批。B：低值易耗品购置审批权限及程度（1）总值500元以下（含500元）a.申请人提出购置清单，单位或部门负责人签署意见；b.财务部审核；c.总经理、副总经理或厂长审批。（2）总值500元以上a.申请人提出购置清单，部门负责人签署意见；b.财务部审核；c.总经理审批。C：费用报销审批权限及程度（1）500元以下（含500元）a.报销人填写报销单证；b.部门负责人签署意见；c.财务部审核；d.总经理或副总经理、厂长审批；e.到财

3、务部报销。（2）500元以上a.报销人填写报销单证；b.部门负责人签署意见；c.财务部审核；d.总经理审批；e.财务部报销。D：因公借款审批程序（1）500元以下a.借款人先填写借款申请单；b.部门负责人审核；c.财务部签署意见；d.总经理、副总经理、厂长审批；e.到财务部借款。（2）500元以上a.借款人填写借款申请单；b.部门负责人签署意见；c.财务部签署意见；d.总经理审批；e.到财务部借款。注：因公借款，经手人必须在事毕后3-5天内（如购物出差回来等）办理报帐手续。严禁私人占用公款。原则出差借款（现金量）在万元以上应两人同行。3、公司支付任何款项，必须凭合法的有效发票或有关收费凭证，并经办人签名或盖章确认，注明付款理由，按审批权限报有关领导批准后，财务部审核签字后，方可办理支付款项业务。4、凡属预付款项，由经办人提出书面申请，按审批权限报有关领导批准后，连同合同或有关文件交财务部审核，总经理签字后方可办理付款，但在该项业务完结，经办人必须取得对方正式发票合法的收款凭证，交由财务部结清往来帐目，否则造成损失由经手人负责。

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