SD-AD-SAL-1004特殊业务流程操作指南(销售)_2011V1

1、此文档仅供中石化内部使用SD-AD-SAL-1004 SD-AD-SAL-1004 特殊业务流程操作指南特殊业务流程操作指南版本：版本：2011V12011V1课时：课时：8 8 课时课时 总部运维支持中心 | 1 总部运维支持中心 | 1 课程概述课程概述课程内容：课程内容： 退货退款处理流程、错误发票处理流程的概要及关键控制点。培训对象：培训对象： 本课程适用中国石化销售企业SD模块支持人员。软件信息：软件信息： 本课程基于SAP R/3 4.6C（或ECC6.0） 总部运维支持中心 | 2 总部运维支持中心 | 2 课程要求课程要求先期课程要求：先期课程要求：lSD-KN-SAL-100

2、1 SD模块概论lSD-KN-SAL-1002 SD模块主数据操作指南lSD-KN-SAL-1003 销售标准流程操作指南l具有石化销售业务的基本知识和经验 总部运维支持中心 | 3 总部运维支持中心 | 3 课程目标课程目标通过完成本课程的学习，你将可以做到：通过完成本课程的学习，你将可以做到：l掌握退货、退款业务，要在系统内能正确地处理l掌握处理错误发票的操作l能处理其他特殊业务，分析、解决特殊业务流程处理过程中常见的问题 总部运维支持中心 | 4 总部运维支持中心 | 4 课程内容课程内容q销售特殊业务流程销售特殊业务流程l退货、退款处理流程l错误发票处理流程 总部运维支持中心 | 5

3、总部运维支持中心 | 5 课程内容课程内容q销售特殊业务流程销售特殊业务流程退货、退款处理流程错误发票处理流程 总部运维支持中心 | 6 总部运维支持中心 | 6 退货、退款处理流程退货、退款处理流程q流程描述流程描述对客户退货退款业务处理的整个环节客户对已购买货物要求退货退款v实际退货业务发生，通过退货流程处理 总部运维支持中心 | 7 总部运维支持中心 | 7 退货、退款处理流程退货、退款处理流程q退货流程：退货流程：过程：v参考原来订单或发票创建退货订单v创建退货发货单，并收货过账v开退货发票。 总部运维支持中心 | 8 总部运维支持中心 | 8 退货、退款处理流程退货、退款处理流程v与

4、MM集成情况在退货流程里边发货单过账为收货过账，产生的物料凭证为库存增加，产生的会计凭证为：库存商品增加，销售成本减少。 总部运维支持中心 | 9 总部运维支持中心 | 9 退货、退款处理流程退货、退款处理流程vFI集成的情况在退货的发票生成的会计凭证为红字发票，此时销售收入减少，应收减少。 总部运维支持中心 | 10 总部运维支持中心 | 10 退货、退款处理流程退货、退款处理流程q关键操作点关键操作点退货订单要参照订单或发票创建。退货数量不能超过原发票数量。退货订单要填写订单原因。对于退货业务，要经相关部门进行审批系统内能查到相关连续的业务流。 总部运维支持中心 | 11 总部运维支持中心

5、 | 11 退货、退款处理流程退货、退款处理流程分类分类不同情景不同情景1 1客户没有提货1.1退回全部货物1.2退回部分货物2 2客户全部提货2.1退回全部货物2.2退回部分货物3 3客户部分提货3.1退回全部货物3.2只退回已提货物3.3只退回未提货物q退货、退款业务情况分析退货、退款业务情况分析 总部运维支持中心 | 12 总部运维支持中心 | 12 退货、退款处理流程退货、退款处理流程步骤步骤代码代码说明说明第一步VL02N冻结销售代保管提货单第二步VA02拒绝销售代保管订单第三步MBST冲销销售代保管自动收货第四步通过退货流程退货q退货、退款处理操作步骤退货、退款处理操作步骤客户没有

6、提货，退回全部货物 总部运维支持中心 | 13 总部运维支持中心 | 13 退货、退款处理流程退货、退款处理流程步骤步骤代码代码说明说明第一步VL02N冻结销售代保管提货单第二步VA02拒绝销售代保管订单第三步MBST冲销销售代保管自动收货第四步对原销售订单进行全部量退货第五步对客户不退回的货物重新销售q退货、退款处理操作步骤退货、退款处理操作步骤客户没有提货，退回部分货物 总部运维支持中心 | 14 总部运维支持中心 | 14 退货、退款处理流程退货、退款处理流程步骤步骤代码代码说明说明第一步通过退货流程对全部数量退货q退货、退款处理操作步骤退货、退款处理操作步骤客户全部提货，退回全部货物

7、总部运维支持中心 | 15 总部运维支持中心 | 15 退货、退款处理流程退货、退款处理流程步骤步骤代码代码说明说明第一步通过退货流程对全部量退货第二步对客户不退回的货物重新销售q退货、退款处理操作步骤退货、退款处理操作步骤客户全部提货，退回部分货物 总部运维支持中心 | 16 总部运维支持中心 | 16 退货、退款处理流程退货、退款处理流程步骤步骤代码代码说明说明第一步VL02N冻结未提货物，销售代保管提货单第二步VL09冲销已提货物，销售代保管提货单发货过帐第三步VL02N冻结已提货物，销售代保管提货单第四步VA02拒绝销售代保管订单第五步MBST冲销销售代保管自动收货第六步通过退货流程对

8、全部数量退货q退货、退款处理操作步骤退货、退款处理操作步骤客户部分提货，退回全部货物 总部运维支持中心 | 17 总部运维支持中心 | 17 退货、退款处理流程退货、退款处理流程步骤步骤代码代码说明说明第一步VL02N冻结未提货物，销售代保管提货单第二步VL09冲销已提货物，销售代保管提货单发货过帐第三步VL02N冻结已提货物，销售代保管提货单第四步VA02拒绝销售代保管订单第五步MBST冲销销售代保管自动收货第六步通过退货流程对全部数量退货第七步参照原订单，对客户不退回的货物重新销售q退货、退款处理操作步骤退货、退款处理操作步骤客户部分提货，只退回已提货物 总部运维支持中心 | 18 总部运

9、维支持中心 | 18 退货、退款处理流程退货、退款处理流程步骤步骤代码代码说明说明第一步VL02N冻结未提货物，销售代保管提货单第二步VL09冲销已提货物，销售代保管提货单发货过帐第三步VL02N冻结已提货物，销售代保管提货单第四步VA02拒绝销售代保管订单第五步MBST冲销销售代保管自动收货第六步通过退货流程对全部数量退货第七步参照原订单，对客户不退回的货物重新销售q退货、退款处理操作步骤退货、退款处理操作步骤客户部分提货，只退回未提货物 总部运维支持中心 | 19 总部运维支持中心 | 19 退货、退款处理流程退货、退款处理流程q订单类型订单类型q关键操作点关键操作点权限控制v操作权限要控

10、制到销售办公室一级，为了避免销售办公室间的销售业务互相操作错误。增强控制v对应发货库位控制为非GAST库位，用户输错库位，系统报错，不允许发货过账或冲销。v评估类型为OWN，用户输错评估类型，系统报错，不允许发货过账或冲销。 总部运维支持中心 | 20 总部运维支持中心 | 20 退货、退款处理流程退货、退款处理流程q处理原则：处理原则： 内容 v不需要对任何凭证的日期进行修改。v退货步骤需要针对全部货物。（意思就是指退货时，不管是已提货物，还是未提货物，都需要先退回到所有权库存状态）v重新销售步骤只能针对客户不退回的货物。v退货单据价格必须与原始单据价格保持一致，对于价格原因产生的退货申请，

11、原则上不受理。v对于已提货部分的实物退货申请，原则上不受理。v由于退货业务一般情况下需开红字退货发票，原则上只有真实退货的业务发生时才可使用此流程处理。 总部运维支持中心 | 21 总部运维支持中心 | 21 退货、退款处理流程退货、退款处理流程q系统操作的关键点：系统操作的关键点：内容v在创建退货订单时，一定要把“总览-销售”界面的“出具发票冻结”那个项目清空，因为系统自动会把这个项目设定为“08检查贷项凭单“。如果这个项目没有清空，那么在创建退货发票时，系统会提示错误，从而不能创建退货发票。v在创建退货订单时，“总览-销售”界面的“订单原因” 为必输字段，如果没有涉及到实物退货，选择”Z0

12、2已售未提退货“。如果涉及到实物退货，选择”Z01实物退货“。 总部运维支持中心 | 22 总部运维支持中心 | 22 退货、退款处理流程退货、退款处理流程q系统操作的关键点：系统操作的关键点：冻结交货单：v首先要把交货单的数量修改为0，然后在”抬头-系统管理“界面选择”Z1拒绝交货“，冻结这张交货单。冻结交货单是为了让这张交货单不能发货过帐；把交货单的数量修改为0是为了能够拒绝订单。拒绝订单：v在”总览-拒绝原因“界面选择”Z1拒绝订单“拒绝这张订单。如果不拒绝订单，那么这张订单将占用客户的信用额度。因此，为了避免出现这种情况，要拒绝未清订单。 总部运维支持中心 | 23 总部运维支持中心

13、| 23 退货、退款处理流程退货、退款处理流程q系统操作的关键点系统操作的关键点 内容v参照原订单重新销售的过程中，当创建“全部量”销售代保管提货单时，要在”抬头-运输“界面的“ShpmtBlRsn”字段，输入“02检查商品“。因为只要开票员在SAP系统中使用该客户代码创建了交货单，系统自动就会把会员卡与该交货单进行关联，那么该客户就可以使用这张会员卡去油库提油了。为了规避这种风险，我们需要在“ShpmtBlRsn”字段输入“02检查商品”，这样就可以使该客户的会员卡不关联这张交货单，达到了规避风险的目的。 总部运维支持中心 | 24 总部运维支持中心 | 24 退货、退款处理流程退货、退款处

14、理流程q系统操作关键点系统操作关键点: :退货订单的价格问题：v退货/退单处理流程、错误发票处理流程这两个流程都会使用到这一功能，新订单“带参照创建”原订单，这样做的目的是为了使所有的单据都能够关联在一起，方便日后查询。v新订单“带参照创建”原订单时，系统自动把价格更新为当前价格，假如这段时间省公司调整了价格，那么新订单的价格就会与原订单的价格不一样，这时候应该怎么办？ 新订单价格大于原订单时，通知省公司，针对该客户按原订单价格维护。 新订单价格小于原订单时，针对新订单添加一个正向附加价。 总部运维支持中心 | 25 总部运维支持中心 | 25 课程内容课程内容q销售特殊业务流程销售特殊业务流

15、程退货、退款处理流程错误发票处理流程 总部运维支持中心 | 26 总部运维支持中心 | 26 错误发票处理流程错误发票处理流程q流程描述流程描述内容v描述了因操作人员操作错误或客户提供信息错误造成错误发票的处理过程q发票的处理原则发票的处理原则内容v如果客户持发票的时间超过一天以上，返回要求修改发票的，必须在经过财务部门确认并领导审批通过以后，收回原错误发票，才能由商业客户中心开票员在SAP系统中作相应的处理。 总部运维支持中心 | 27 总部运维支持中心 | 27 错误发票处理流程错误发票处理流程q发票类型发票类型 总部运维支持中心 | 28 总部运维支持中心 | 28 错误发票处理流程错误

16、发票处理流程q错误发票种类错误发票种类发票的价格金额错误发票数量错误发票客户信息错误，例如：名称错误发票客户编码错误发票的物料品种错误 总部运维支持中心 | 29 总部运维支持中心 | 29 错误发票处理流程错误发票处理流程q错误发票种类错误发票种类发票金额错误：v描述：指价格错误导致的发票金额错误，需要重新开具发票。v错误处理步骤：取消原来的系统发票修改价格主数据或修改订单中的可浮动价格更新销售订单定价重新出具系统发票, 打印线外发票 总部运维支持中心 | 30 总部运维支持中心 | 30 错误发票处理流程错误发票处理流程q错误发票种类错误发票种类发票开具的数量错误: v描述：发票的数量错误

17、v错误处理步骤取消原来的系统发票如果涉及到库存的调整需冲销发货过帐u对于转UNPICKED库存的发货: 冲销标准外向交货单的同时还需将相应的代保管库存冲回OWN库存。u如果不转UNPICKED库存: 不需作其它特别处理。修改数量正确，并发货过账重新开具发票 总部运维支持中心 | 31 总部运维支持中心 | 31 错误发票处理流程错误发票处理流程q错误发票种类错误发票种类客户信息错误v描述：发票中的客户名称、客户地址、税号等重要信息发生错误，需要重新打印正确发票给客户。v错误处理步骤：根据财务部门的意见，线外作废原发票,开票员须收集客户的新信息上报给数据管理员，修改客户主数据。重新下载并打印正确

18、的发票 总部运维支持中心 | 32 总部运维支持中心 | 32 错误发票处理流程错误发票处理流程q错误发票种类错误发票种类客户编码错误：v描述：指发错售达方的业务v错误处理步骤按退货/退单流程处理。物料编码错误：v描述：指发货货物的业务v错误处理步骤按退货/退单流程处理。 总部运维支持中心 | 33 总部运维支持中心 | 33 错误发票处理流程错误发票处理流程q关键操作点关键操作点发票日期与记帐日期：v取消发票时注意取消发票的出具发票日期, 系统一般默认与原发票的出具发票日期相同。v取消发货过帐时注意物料凭证的记帐日期，一般当月处理时应与原发货日期相同。v对于跨月冲销错误发票时不慎将发票冲销日期或交货单取消交货日期错误记账在当月而非上个月时，需采用无订单参照交货单过账及出具发票的方式进行账务处理。 总部运维支持中心 | 34 总部运维支持中心 | 34 错误发票处理流程错误发票处理流程q关键操作点关键操作点冲销v因为自己原因导致帐务错误，必须使用冲销，以保证错误凭证和更正凭证之间的勾稽关系。建议冲销是全部冲销，便于日清日结对帐和单据打印。 总部运维支持中心 | 35 总部运维支持中心 | 35 两种特殊业务小结两种特殊业务小结q退货、退款业务与错误发票业务对比退货、退款业务与错误发票业务对比相同点v退货、退款业务和错误发票业务在