天津会计电算化用友财务软件真题

1、.用表试板鼻蒯天津会计电算化用友财务软件真题丙帐套【用衷安寻鉴】考试通概新阊二|由返回系统考试要求本套试卷共五道大题，请严格按照试题要求在UE知中进行相应操作，,皤名称和.账套W必须输入正确，否则将严重影响考生得分。一'*套资料（未给信息保持系疏默认值）请根据以下账套资料，为丙公司建立来套R主意：创建账套时间可能段长，清耐心等待）.4.6.7.账套信息聪套裳"前5账套名称：丙公司账套账套路径默认 启用会计期：2叩洋口 1月.单位信息单位3梆：丙公司；单位简称：丙公司“核算类型企业类缨；工业；行业性质；新会计制度科目，基础言息无存货分类；无客户分类*无供应商分类;无外币核算。分

2、类编码方案将会计科目编E驳次设置为4、3 2、3其它编E骁欷便用武认值.数据精度保持默认值“系统启用只启用总账子系统和工资管理子系统，启用日期为加。弹01月（H日“#户分配指定的权限。二、用户没权限请根据以下用户和权限资料，对丙公司建立用户，并为用编号姓名口令快限加1张主管1麻套主管如2王会计2公共单据、公用目录设苴总喉、工赍管理三、总账子系统初始化资料诺根据以下总账系统初始化资料，为丙公司对总盛子系统进行初始优设置.1 .系统选项要求可以使用应收、应付受控科目，其它选项使用系统默认值。2 .基E蝌案11遍证类别类别字类别名称限制类型限带蝌目收收款凭证借方必有1CD1t1CD2忖付款凭证贷方必

3、有1001,1002转转眼凭证舞证必无1OD1,1CD2【2脚门腭案:编号各称部门属性1射舞室财务管理2生产科生产管理3供渊供应捐售82:01准考证号：CJ2D0姓名.CJ200jk新傅*由返回东统3 .会计科目及期初余额勺配。弟月日.丙公司各账户期初余额如下表所示：科目媪码科目名称方向期初金觊JDOJ现金僧31301期银行存款借5661801501固定资产借500C001503累计折旧费L000002101姮期借款贷4000002151应付工资贷3卬1实收资本贷5696104KJ1生产成本借4101D1工超借5502管理裁用借550201工资借四，工资管理系统的初蛤设置请根据以下工资管理系统

4、初始化资料，为丙公司对工资管理子系统进行初始化设置.1 .业务控制参数；工资个刖数:单个核算币种：人民币RMBl实行代扣个人所得税，不进行扣零处理人员端码长度：血2 .人质类别分为：管理人员、生产人员、供销人员3 .银行谈置：工商银行，账号定长：11乱人员档案：全部人员均为中方人员，计税,通过银行代发工资褊号职员名称所属部门职员类别银行帐号1,01张壬管财务室管理人员300501011011,02王会计财务室管理人员3005010110220L李荣生产科生产人员200(1010110330L马同粥自科供销人员200601011045.工资卬人项目名称关型长度小款位数工资喈施项基本工贷致宇102

5、增®岗位工贯数字102堵咂应发的数字102堵期生网嚎教宇32谑项代扣税敬宇32被项扣款合计数字32减项实发合计数字102培项生值天数数字3其它&计算公式：事偎扣款：事假天数-5口工职员基本工贫情况|一明编号一|一即一名称|一基本工赍|v81:31旌考证号：CJ2DD姓名.CJEDO国jOjeois第返回家挑心计算公式:事假扣款：事假天数*5。7.职员基本工资情况职员编导职员名称基本工资10I粒管5000103王合计40002013500301马同4000计算、汜总工资。8.代扣个人所得税：所得税项目为：工资j对应工资科目,实发合计"计税基数为2000元，附加费默认*

6、工资分摊:部门工资分摊工更总却(10C34)限付福利费(14%)科目编码科目编码借方贷方借方贷方财务室管理人员55020：21513303012153生产科生产人员41010121514电012353谢肖科供销人员5501215155D12153五，经外业务责科请根据以下绘济业务资料，用“王会计'填制各记账凭证；用“张主管”对各记帐凭证进行审穆、记眼，井前I亥跟套2。X年I月的工资管理系统和总账进行错账。加口弹QI月份，丙公司发生以下经济业务：r改买原材料，价款1口口如。元,货款已忖，材料已瞌收入库，假定不考虑增值税.借：原材料贷：银行存款3L月15日，梢售产品，货款共计150a口元，

7、尚未收取，假定不考虑增值税.f为应收账款贷;主营业务收入3.1月E5日，计提应付工资(此项操作请在工资管理系统生成机制凭证)o九1月25日，计提应付福利费£此项操作请在工资管理系统生成机制凭证，5.1月“日，预提本月借款利息1。0元，借；财务费用贷；强提费用仇1月31日，络转期间损益.(收入与费用各生成一张凭证)借:主营业务收久贷：本年利润借；本年利润贷：营业费用管理费用-工资财务费用79:51唯考证号CJ2O0姓名CJ2O015丁公司账套、账套资料请根据以下账套资料，为丁公司建立账套。1 .账套信息：账套号：400;账套名称：丁公司账套；启用会计期：2006年01月2 .单位信息单

8、位名称：丁公司；单位简称：丁公司3 .核算类型企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目4 .基础信息无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算5 .分类编码方案保持默认值6 .系统启用只启用总账子系统，启用日期为2006年01月01日、用户及权限请根据以下用户和权限资料，为丁公司建立用户，并为用户分配指定的权限编R姓名口令权限501周主管1账套主管502武会计2填制凭证、自定义转账定义、执行自动转账、对应结转定义、执行对应结转、销售成本结转定义、执行销售成本结转、汇兑损益结转定义、执行汇兑损益结转、期间损益结转定义、招待期间损益结转503郑出纳3出纳签字三、总账子系统初始化资料请根据以下

9、总账系统初始化资料，为丁公司对总账子系统进行初始化设置1 .系统选项要求出纳凭证必须经由出纳签字，可以使用应收科目，其它选项保持默认值。2 .基础档案（1）会计科目1）将“1001现金”指定为现金总账科目，将“1002银行存款”指定为银行总账科目。2）将“1131应收账款”设置为客户核算，客户档案如下表所示。客户编码客户简称01甲客户02乙客户3）将“1243库存商品”、“5101主营业务收入”设置为数量核算，单位“件”2006年1月1日，丁公司各账户期初余额如下表所示:科目名称力向期初余额现金借10000银行存款借990000应收账款借880000库存商品借200000（200件）请根据以下

10、经济，用“武会计”填制各记账凭证；用“郑出纳”对各收付款记账凭证进行出纳签字；用“周主管”对各记账凭证进行审核、记账，并对该账套2006年1月进行结账。2006年01月份，丁公司发生以下经济业务：1. 1月10日，购买商品50件，每件900元，价款总计45000元，已通过转账支票支付，支票号ZZ001,商品已验收入库，假定不考虑增值税。借：库存商品贷：银行存款2. 1月12日，向甲客户销售商品100件，单价1500元，货款共计150000元，尚未收取，假定不考虑增值税。借：应收账款贷：主营业务收入3. 1月25日，乙客户用转账支票偿还欠款200000元，支票号ZZ002,已送交银行。借：银行存

11、款贷：应收账款4. 1月26日，向乙客户销售商品80件，单价1500元，货款共计120000,尚未收取，假定不考虑增值税。借：应收账款贷：主营业务收入5. 1月31日，计提本月折旧8000元，全部记入管理费用。借：管理费用贷：累计折旧6. 1月31日，分配本月工资费用，共计40000元，全部记入管理费用。借：管理费用贷：应付工资7. 1月31日，结转本月销售成本（假定采用全月加权平均法）。借：主营业务成本贷：库存商品8. 1月31日，结转本月期间损益至本年利润。借：主营业务收入贷：主营业务成本管理费用本年利润五、UFO报表利用UFO报表系统制作以下报表（注意各项目的单元格位置一定要与下表相同）

12、，要求通过自定义公式取得各项数据。请将该表命名为“应收账款.rep”，保存于考生目录。ABCDE1应收账款变动表2006年1月23客户名称期初余额本期增加本期减少期末余额4甲客户5乙客户华翔公司账套1.账套信息2.单位信息3.核算类型4.基础信息5.分类编码方案6.数据精度7.系统启用、账套资料请根据以下账套资料，为华翔公司建立账套。账套号：200;账套名称：华翔公司账套；账套路径默认；启用会计期：2006年01月。单位名称：华翔公司；单位简称：华翔公司。企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目。无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算。将会计科目编码级资设置为4-2-2-2,其它编码

13、级次使用默认值。保持默认值。只启用总账子系统和工资管理子系统，启用日期为2006年01月01日。、用户及权限请根据以下用户和权限资料，为华翔公司建立用户，并为用户分配指定的权限编p姓名口令权限201张主管1账套主管202王会计2总账、工资管理三、总账子系统初始化资料请根据以下用户和权限资料，为华翔公司对总账子系统进行初始化设置。1.系统选项要求可以使用应收、应付受控科目，其它选项使用系统默认值。2.基础档案(1)凭证类别类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借力必启1001,1002付付款凭证贷方必有1001,1002转转账凭证凭证必无1001,1002(2)部门档案编R名称部门属性1财务室

14、财务管理2生产科生产管理3供销乎供应管理3.会计科目及期初余额2006年1月1日，华翔公司各账户期初余额如下表所示:科目编码科目名称方向期初金额1001现金借34301002银行存款借5661801501固定资产借5000001502累计折旧贷1000002101短期借款贷4000002151应付工资贷3101实收资本贷5696104101生产成本借410101工资借5502管理费用借550201工资借四、工资管理系统的初始化设置请根据以下工资管理系统初始化资料，为华翔公司对工资管理子系统进行初始化设置。1 .业务控制参数：工资个别数：单个；核算币种：人民币RMB;实行代扣个人所得税，不进行扣

15、零自理；人员编码长度：3位。2 .人员类别分为：管理人员、生产人员、供销人员。3 .银行设置：工商银行。账号定长：11。4 .人员档案：全部人员均为中方人员，计税，通过发工资。编R职员名称所属部门职员类别银行账号101张主管财务室管理人员20060101101102王会计财务室管理人员20060101102201李荣一生产科r生产人员一20060101103301马同供销科供销人员200601011045.工资项目:项目名称长度小数位数工资增减项基本工资数字102增项岗位工资数字102增项应发合计数字102增项事假扣款数字82减项代扣税数字82减项扣款合计数字82减项实发工资数字102增项事假

16、天数数字8其他6 .计算公式：事假扣款：事假天数*1507 .职员基本工资情况职员编号职员名称基本工资102张主管5000103王会计4000201李荣3500301马同40008 .代扣个人所得税所得税项目为：工资；对应工资科目：实发工资计税基数为1600元，附加费默认。9.工资分摊二、工资部分摊门工资总额（100%）应付福利费（14%）科目编码科目编码贷方贷方财务室管理人员55020121515502012153生产科生产人员41010121514101012153供销科供销人员5501215155012153五、经济业务资料请根据以下经济业务资料，用“王会计”填制各记账凭证；用“张主管”

17、对各记账凭证进行审核、记账，并对该账套2006年1月的工资管理系统和总账进行结账。1. 1月10日，购买原材料，价款220000元，货款已付，材料已验收入库，假定不考虑增值税。借：原材料贷：银行存款2. 1月15日，销售产品，贷款共计360000元，尚未收取，假定不考虑增值税。借：应收账款贷：主营业务收入3. 1月25日，计提应付工资（此项操作请在工资管理系统生成机制凭证）。4. 1月25日，计提应付福利费（此项操作请在工资管理系统生成机制凭证）5. 1月31日，预提本月借款利息1000元。借：财务费用贷：本年利润6. 1月31日，结转期间损益。（收入与费用各生成一张凭证）借：主营业务收入贷：

18、本年利润借：本年利润贷：营业费用管理费用一工资财务费用A甲帐套编号姓名口令权限101张主管1映套主管102王会计2埴制凭证；自定义转账定义；执行自动转账；对应结转定义t执行对应结转，销售成本结转定义小丸行销售成本结转汇兑损益结转定义，执行汇兑损益结转；期间损益结转定义；执行期间据益结转103李出纳3出纳签字二、用户及权限请根据以下用户和极限资料，为甲公司建立用户，并为用户分配指定的权限.三、总我子系统初始化资料请根据以下总账系疣初始化资料,为甲公司对总麻子系硒行初始化设置.1 .系统选项要求出纳凭证必须经由出纳釜字，其它选项使用系统默认值.2 .基础档案会计科目将“现金E指定为现金总能科目将“

19、银行存款”指定为银行总映科目.在，243库存商品”科目下噌加以下明细科目：科目编码科目名称124301甲产品124302ZjJi I月15日，耦鲁甲产品，货款共计100 0口口元，尚未收取，假定不考成增值税.借：应收账款贷：主营业务收入可品在“4101以生产成本一基本生产成本”科目下增加以下明细科国科目编码科巨名称41010101甲产品4101DL0101直接材料41010L0102直接人工41D1O1D1D1制造费用4101D1D2乙产品41D1H1D201直接材料410101口期直接A工41010102013制造费用应凭证类别其别字类别名称限制典型限制科目收收款凭证借右必有1001,100

20、2付付款凭证贷方必有1DQLJD02转转账凭证凭证必无1DOL1002物结算方式结算方式编码结算方式名称是否票据管理1.A-7TT否101现金支票否1D2转映支票否3,期初余颤如06年1月1日，甲公司各账户期初余额如下表所示:科目名称方向期初余费银行存款惜1000000库存商品一甲产品借100000库存商品一乙产品借100000固定资产借10Q000D累计折旧贷200000实收资本贷1500DD0利润分配一未分配班贷5QQODD四、纯济业务资制请根据以下经济业务资料，用"王会计”埴制各记账凭证】用“都揶”对各收付款记账使证进行血签字；用“张主管”对各记账凭证进行审核、记账，并对该账套

21、200度1月进行结账.2口口碑01月份，甲公司发生以下经济业务：2.I月2。日，用现金支票支付广告费10。口口元，支票号为口口1。f全营业费用贷：银行存款工1月25日，由于产品质量问题，同意客户退回部分商品，价款1口。0元，直接冲减应收账款。管应收账款贷王富业务收入4. 1月茶日，销售乙产品，货款共计加口口口元，已通过转账支票收取，支票号ZZ叩工假定不考虑赠值税.借：银行存款贷：主莺业务收入5. I月31日，计提本月折旧.其中，3(MW元记人制储费用，2吨玩记入管理费用h借：制造费用管理费用贷：累计折旧1月31日.维转本月相售成本.其中，甲产品5。叩口元，乙产品包口加借：主营业务成本贷：库存商

22、品-甲产品库存商品-Z产品1月31日，结转本期损益至本年利润.借：主营业畀收入贷：主营业务成本寓业爱用管理费用本年利润五、UF。报表请利用UFQ报表系疣，通过调用模板的形式生成甲公司2W6年1月份的利润表，并将该表箭名为“利润表上印”，保存于E:SOWERUPESEXAMOperOOI文件夹内口En80:27惟考证号：CJ002姓名：CJOT2乙帐套请根据以下用户和板限资,耳，为乙公司建立用户，并为用编号姓名口令权限301甲主管1麻套主管加乙会计2埴制凭证：自定义转账定义执行自动转映；对应结转定义；执行对应结转；楣僵成本结转定义执行销售成本结转.汇兑局益结转定义；执行汇兑损益结转，期间损益纶转

23、定义；执行朗间损益结转203丙现内3出纲筌字一.用户及机隈户分配指定的权限,三.总*子系统初始化资料请根据以下总账系统初始化资料，为乙公司对总账子系貌进行初始化设置。系跣选项要求出纳耗证必须经由出纳签字，其它选项使用系统默认值.2.基E蝌案会计科目m姐“耐今”排空出铜不心叱右.白也u蛆衿左姓”指小知照衿匕肥姑日38:17准考HE号CJOOI姓名：口0。1JD题由返回率司度四、经斫业务资料请根据以下经济业务资料，用“乙会计E填制各记账凭证|用“丙出纳”对各收付款记账货证进行出纳签字:用"甲主管”对各记账凭证进行审核、记账，并对t缀套2UDB年1月进行结账.2008年01月份,乙公司发生

24、以下蛭济业务；1. 1月15日，销售手机一批，货款共计10。000%,尚未收取，偿定不考虑增值税.信:应收盛款贷：主营业务收入2. 1月20日，用现金支票支付广告费5OQ0元，支票号到00，借：营业费用贷：银行存款3. 1月25日.由于产品质量问题.同意客户退回部分手机，价款500沅，直接冲减应收盛款.借：应收账款贷；主营业务收入4. 1月羽日，销售冰箱一批,货款共计5。00。元，已通过转屐支票收取，支票号也002,假定不考虑增值税。借：眼行存款贷；主营业务也人£5:51楼寺庇号CJD0I姓名：CJ001戊账套、账套资料请根据以下账套资料，为戊公司建立账套。1 .账套信息：账套号：5

25、00；账套名称：戊公司账套；启用会计期：2006年01月2 .单位信息单位名称：戊公司；单位简称：戊公司3 .核算类型企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目4 .基础信息无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算5 .分类编码方案保持默认值6.系统启用只启用总账子系统，启用日期为2006年01月01日、用户及权限请根据以下用户和权限资料，为戊公司建立用户，并为用户分配指定的权限编P姓名口令权限501宋主管1账套主管502卢会计2填制凭证、自定义转账定义、执行自动转账、对应结转定义、执行对应结转、销售成本结转定义、执行销售成本结转、汇兑损益结转定义、执行汇兑损益结转、期间损益结转定义、招

26、待期间损益结转503吴出纳3出纳签字三、总账子系统初始化资料请根据以下总账系统初始化资料，为戊公司对总账子系统进行初始化设置1 .系统选项要求出纳凭证必须经由出纳签字，其它选项保持默认值。2 .基础档案(1)会计科目1)将“1001现金”指定为现金总账科目，将“1002”指定为银行存款总账科目。2)在“1243库存商品”下增加两个明细科目，分别为“124301冰箱”和“124302彩电”，并将这两个明细科目设置为数量核算，单位为台。3)在“5101主营业务收入”下增加两个明细科目，分别为“510101冰箱”和“510102彩电“，并将这两个明细科目设置为数量核算，单位为台。4)在“5401主营业务成本”下增加两个明细科目，分别为“540101冰箱”和“540102彩电”。(2)凭证类别类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借力必启1001,1002付付款凭证贷方必有1001,1002转转账凭证凭证必无1001,1002(3)结算方式结算方式编码结算方式名称是否票据管理1支票否101现金支票否102转账支票否3 .期初余额2006年1月1日，戊公司各账户期初余额如下表所示:科目名称方向期初余额现金借10000银行存款借990000库存商品-冰箱