202_公司财务上半年工作总结.doc

1、2022公司财务上半年工作总结20_公司财务上半年工作总结一财务科在这半年的时间里，在公司指导的关心和指导下，在兄弟科室的大力协助下，财务科财务管理工作既获得了成绩，也存在一些缺乏。现将财务科20_年这半年的工作情况总结如下：一、搭建财务核算体系管理框架公司成立后，财务科积极构建财务核算体系，构建财务管理框架，只要分为四个板块。财务决算板块：核算公司经营业绩情况，用以满足国资委、工商、税务、银行等外部监管要求；绩效会计板块：实际上是以台帐的形式对决算资料进展相关调整，全面真实反映公司经营业绩管理情况，主要用于内部管理需要；快报板块：每月初，用于快速、初步反映公司的财务状况，满足国资委对中央企业

2、快速理解的需要；预算报表板块：用于反映公司对以后会计期间经营状况进展合理预测情况，促使公司经营按方案有序进展。20_年年度财务科共报送决算文件3份、绩效文件3份、快报文件5份。二、构筑和谐内外财务管理环境构筑和谐的内外部环境，是物资公司稳步开展的先决条件。对物资公司财务管理工作同样如此。一是获得局财会部支持：因为在制度建立、银行授信、税务处理、外联资等方面局财会部都有公司无法比较的优势，正确对待和处理与局财会部的关系有利于我们创造和谐的内部环境，今年的财务管理工作一直得到局财会部的大力支持。二是获得多家银行支持：随着公司经营业务的逐步展开，需要银行中间业务支持将越来越多，_年年由于公司新设立，

3、在_银行没有总授信情况下，办理了_工程投标和_工程履约总计_万元的保函业务，办理了_工程投标的资信证明；其次与_银行积极联络，在局担保_万元的情况下，获得了_万元授信总额度，用于保函的开立、资信证明等的出具等中间业务，目前已经在_银行的支持下，无保证金出具了_工程_万元投标保函，节约了流动资金_万元。三是获得税务部门支持：20_年年2季度，通过与开发区国税局的充分沟通协调，一次性获得了增值税一般纳税人资格，为增值税的抵扣扫清了障碍，节约运营了本钱；自四季度初，向开发区国税局递交了新办企业减免所得税申请，目前已经通过了该国税局的审批，正在向市国税局上报。总的看来，与税务局的关系维持比较融洽。四是

4、通过_上市审计：尽管工总上市审计和评估是以20_年_月_日为基准日，并且物资公司也是新成立，但是公司按照规定也参与了今年_和_报表的_审计，提供资料和相关数据，顺利通过上市审计。三、融入公司经营业务管理体系财务科紧紧围绕公司经营开发开展工作，以此为中心按照轻重缓急安排财务科的日常工作，做到有预见、有方案，增强财务管理工作前瞻性、规划性，参与了工程物资设备的招投标和_等工程投标文件的保函的办理等，为财务科工作了拓宽思路，增强财务工作为经营效劳的理念。四、推动财务信息化管理进程财务管理的信息化是企业开展方向，特别是工总上市后，证券市场对股份公司财务数据的披露要求更加严格，时间性要求更加突出。公司自

5、成立开场，财务科财务信息化建立就走在了前面，财务帐务系统按照局财会部要求提早上网核算，财务报表系统目前已经实现了网上填报审核和上报程序。另外，由于财务人员较少，在税务申报方面，财务科实现了国税和地税网上申报，简化了程序，进步了申报效率。五、加强学习进步财务管理程度公司财务科财务管理面对的是以前没有接触到的物资供销业务、增值税的核算，还有新的财务管理形式，必需要以高度的责任心来加强学习，认真研究各项经济业务，防止走弯路。今年针对业务性质加强了对税法的研究学习，做到税务会计核算合法；加强了对新企业财务通那么、企业会计准那么学习，做到根本业务核算合理；加强了对七局财务制度和方法深化学习，做到经济业务

6、核算合规，并且积极参加局财务部组织的各种培训学习和交流，进步了财务管理程度。20_公司财务上半年工作总结二光阴飞逝，转眼间，20_年_月份又已经到来了，不知不觉，一年又过去一半了。下面来总结下我上半年的财务工作情况。一、大力组织存款，存款稳步增长面对银行业竞争日趋剧烈的形势，我社坚持做到“人无我有、人有我优、人优我新”的创新意识，不断推出新的金融业务品种，激发了广阔员工组织存款的积极性，促进了存款稳步增长，一是施行存款“大户公关战略”。我社全体员工深化领会“大户功关战略”的真正含意，全员发动进展分析p 、调查，找寻有价值的客户信息。成立“大户攻关小组”同时设立了信息奖，在获得信息的根底上进展集

7、中攻关，成效显著。同时，我们在稳定老客户的根底上，定点定人开展实在可行的上门效劳活动，以获得宣传和增储的双丰收。二是我们积极加强改良营业网点的软硬件建立，靠优质的效劳吸引客户，工作中严格实行“十八字”效劳方针，把效劳做深、做细、做到家、做到位，按照标准化效劳的要求进步效劳质量，标准报务行为，实在把效劳进步到一个新的程度。二、加强信贷管理，确保资产平安信贷工作是信誉社实现效益的关键。今年，我社紧紧围围绕资产经营做文章，不断创造和进步信誉社效益。一是完善信贷管理，进步信贷风险识别和控制才能。从年初开场，为摸清我社信贷资产质量，按照联社信贷资产风险分类的标准，我社组织客户经理认真学习相关业务知识，重

8、点培养客户经理的“四种意识”营销意识、风险意识、责任意识、法律意识，对所有贷款资料进展检查，对手续不齐全、资料不完善的按照风险管理部的要求进展搜集和整理。二是严格贷款发放程序、严格手续、进步发放质量。今年，我社把加强信贷管理，进步信贷发放质量作为信贷工作的重要内容来抓。完善了贷款审批制度，严格贷款操作程序，使我社的贷款审查审批工作制度化、标准化、程序化，堵截了违规贷款的头。在贷款的发放上，我社严格按照联社的规定程序办理，实行贷款“三查”制度，确保贷得出，收得回。对收回再贷的给于优惠政策，在贷款利率上给于优惠，积极培育良好的信誉环境。在信贷管理上，我社能做到提早打算，心中有数。我社要求客户经理对

9、所有管理的贷款按照贷款“三查”制度进展跟踪检查，月初五日前对当月到期贷款下发完到期贷款通知书，对发现苗头不对的贷款及时上报信贷管理小组，形成书面材料。其次加大考核力度，确保任务目的的完成。我社就成立了不良贷款清收小组，分两组对每笔贷款进展逐户摸底排查，摸清贷款底数，要求客户经理充分认识到今年的严峻形式。其次加大客户经理考核力度，集中精力清收不良贷款，每位客户经理拿出底薪以上局部的用于对不良贷款绝对额下降与当月到期贷款收回的考核，对新增逾期贷款多的客户经理责令下岗清收，下岗期间只发生活费。同时对贷款第一责任人进展追究，严重者上报联社，决不如息迁就。经过全体客户经理的共同努力，实在遏止了隐形不良贷

10、款的产生。三、强化内控制度建立，做好会计出纳工作1、建立健全各项规章制度，确保内部管理工作标准化。做好内控管理，首要因素是加强会计出纳人员的政治业务学习。根据联社及上级工作开展的要求，结合我社案件防控季度排查工作的开展和内部工作的实际情况，继续组织内勤人员重点学习会计根底工作标准和联社下发的有关会计出纳文件精神，每人一本学习笔记，定期不定期进展检查，充实了全体内勤人员的业务知识，进步了全员的政治素质。实在解决我社人员内控意识薄弱，制度不完善，有章不循的问题，促进我社安康、快速开展。通过学习，使我社在账款质量上有了较大进步。2、加强财务管理，努力增收节支，进步经济效益。在财务开支方面，我社根据联

11、社文件精神，实行财务公开，严格按照联社规定报批、审查入账。严格控制在总额包干的费用工程中列支，掌握在标准之内。严格执行主任“一支笔”制度，确保各项开支合规、合法，经得起各部门检查。3、以“案件防控季度排查活动”为契机，开展好风险排查工作。_认真贯彻落实各级案件专项治理工作会议精神，紧紧围绕联社党委的工作部署，坚持以人为本，扎实有效的开展风险排查活动。成立了_案件防控季度排查工作指导小组，认真学习、研究了联社的风险排查活动方案，针对_的工作实际，制定了操作性强的施行方案。学习阶段，认真学习了会计出纳、结算、信贷管理、平安保卫等应知应会的知识，同时和内控管理工作及近年来发生的案件相结合，用身边的事

12、教育身边的人，起到举一反三的效果。4、加强业务技术练兵，进步员工的业务操作技能。我社为不断进步各岗位人员的业务技能，更好地适应当前金融行业的快速开展，进一步进步员工的业务素质，使每个职工在业务质量和办事效率得到进步，制定了业务技术练兵制度，掀起了技术练兵的热潮。四、高度重视，做好“三防一保”工作在平安保卫方面，我们按照“预防为主、确保重点、保障平安”的方针，坚持“常年抓、抓常年”的指导思想，强化防范，增强责任，认真学习_营业场所“一日平安工作法”，实现了20_年上半年平安经营无事故，确保了人身和资金的平安。一是加强夜晚值班人员平安意识教育。值班、守库人员按时到岗，对值班期间需要检查的工程认真检

13、查，及时登记平安保卫登记簿，责任清楚。二是落实平安保卫目的责任制。坚决实行“一把手”负责制，并抓好“联防”工作五、20_年下半年工作方案1、加强对员工的政治思想素质教育，进步思想觉悟，促进员工队伍职业道德素质的进步。建立信合文化，构建和谐信誉社。2、大力组织存款，调整存款构造，努力增加低本钱存款，充分利用我社区域的优势，积极搞好宣传，增加我社的存款规模。大力拓展中间业务，培植新的业务增长点。3、加大收贷收息力度，努力盘活信贷资产，加大对不良贷款的依法起诉和执行力度，改变不良贷款的清收活化和货币形式收回薄弱的场面。4、进步员工业务技能，加强岗位练兵。定期举行业务技能比赛，营造学习、锻炼、进步的气

14、氛。20_公司财务上半年工作总结三财务部在公司指导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目的和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营开展做好监视效劳；真实反映公司财务状况、经营成果，为指导经营决策提供根据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：一、认真做好20_年年终决算工作全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本构造，为20_年度的绩效考核、经营责任目的考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司指导的经营思路，不断积累经历，提供更加详尽的财务数据。二、多方协调及调整，科学编制20_年财务经营预算围绕公司年度经营目的

15、，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。三、认真做好常规性财务工作财务部可以轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程纯熟掌握，可以做到有条不紊、条理明晰、账实相符。从原始发票的获得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种根底财务资料的搜集，都到达了正规化、标准化。搜集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务根底工作，使得财务部成为公司的信息库。四、认真完成公司日常各项财务核算工作严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限

16、办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。五、防范经营风险特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。六、积极做好汇算清缴工作在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。七、有效开展本钱核算加强了对各项业务的财务监视管理。对收入、本钱、费用作专项检查，加强非消费费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以进步公

17、司经济效益，加强经济活动分析p ，提供各种数据给指导参考决策，当好指导的参谋，为公司开展出谋献策。八、加强应收账款的管理协助客服部做好公司的资金回款，控制好费用，有效控制应收账款的增长。九、完善财务部各工作岗位职责要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进展工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出方案。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监视，促进了各岗位的交流、合作与团结。20_公司财务上半年工作总结四不知不觉间，20_年已经过去一半，在公司各部门指导和负责人的配合下，财务科认真完成所有财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进展考核，分析p 及监视，对各种报表的上

18、报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为出，以下是我所总结的20_年上半年财务工作总结，敬请各位指导提出珍贵意见。一、以人为本抓管理，夯实根底促工作1、坚持学习，不断进步工作才能。年初我们制定了科室学习方案，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓重的学习气氛，努力建立“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作才能。引导科室人员团结一致、谦虚慎重、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。2、明确分工，落实

19、工作责任制。根据省局党组提出的三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目的任务，积极进取、扎实工作成效显著，为确保又好又快地完成年度工作目的责任制任务，财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作方案，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监视，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目的任务的根底。二、围绕目的抓落实，扎实工作出成效1、上半年财务收支情况全系统实现收入103万元，占年度预算26%，比上年增长-44%；其中：市局收入40.5万元，占年度预算21.3%，比上年增长-80.2%；全系统实现支出593.2万元，占年度预算的60.5%，比上年同期增长38.2%；其中：市局支出220.9万元，占年度预算61.3%，比上年同期上升41.4%；县级局支出272.3万元，占年度预算43.2%，比上年同期上升29.6%；2、标准财务管理，年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准，认真编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算，为标准财