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文档简介

商品硅公司财务管理制度商晶硅公司财务管理制度（一）资金计划管理制度1、月资金计划上报第一步，由混凝土公司各搅拌站站长负责收集整理资料，向混凝土公司财务部提供本月资金使用详细情况及下月的资金使用计划。第二步，由混凝土公司财务部门审核提交的资金计划，并汇总编制资金计划报表，提交混凝土公司总经理审核。第三步，混凝土公司总经理审核公司的资金计划，审核通过后于每月3日前上报集团公司资金管理中心的资金管理部。第四步，进入控股集团资金计划审批流程。（二）备用金申请及处理流程(2)5000(金额20000元备注：针对新员工、采购员的备用金借款，由总经理担保后，财务部给与借款，以减少备用金管理的风险。（三）票据审批流程（1）普通管理人员日常费用（差旅费、市内交通费、招待费等）票据审批:混凝土公司日常费用票据审批流程【普通管理人员】报销人员项目经理/总经理房地户财务二集团出纳房地产集团财务经理房地产集团财务总监控股集团常务副总填制审批单1_4审核.登n_r一审Y核1_Y-审Y1Y费用冲抵kYYr/领n结取十r(2)混凝土公司经理层日常费用(差旅费、市内交通费、招待费等)票据审批:(3)材料费用的票据审批:(4)合同款支付费用的票据审批:商品心公司财务管理制度（

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