民间非营利组织会计制度财务报表模版2015-01-13

1、财财务务报报表表公公共共信信息息表表版本号码1.0报表编码BDA0690017纳税人识别号 必填纳税人名称 必填财务报表所属期起始日期 年月日 必填财务报表所属期终止日期 年月日 必填资产负债日年月日 必填企业负责人会计机构负责人制表人填写说明：1.请勿修改Excel表格灰色部分的内容2.公共信息表的必填项目一定要填写，注意这些内容是否填写正确，填写错误将无法上报3.填写完毕之后，依次填写资产负债表、业务活动表和现金流量表_年报4.不要修改Excel的格式，即不允许添加和删除行或者列资资产产负负债债表表（适适用用执执行行民民间间非非营营利利组组织织会会计计制制度度的的组组织织）纳税人名称：纳税

2、人识别号：资 产行次年初数期末数流动资产： 货币资金1 短期投资2 应收款项3预付账款4 存 货8 待摊费用9 一年内到期的长期债权投资15 其他流动资产18 流动资产合计200.000.00长期投资： 长期股权投资21 长期债权投资24 长期投资合计300.000.00固定资产： 固定资产原价31 减：累计折旧32 固定资产净值330.000.00 在建工程34 文物文化资产35 固定资产清理38 固定资产合计400.000.00无形资产： 无形资产41受托代理资产： 受托代理资产51资产总计600.000.00企业负责人会计机构负责人会民非01表单位：元资产负债表日： -所属时期: -至-

3、负债和净资产行次年初数期末数流动负债： 短期借款61 应付款项62 应付工资63 应交税金65预收账款66预提费用71预计负债72 一年内到期的长期负债74 其他流动负债78流动负债合计800.000.00长期负债： 长期借款81 长期应付款84 其他长期负债88长期负债合计900.000.00受托代理负债： 受托代理负债91 负债合计1000.000.00资资产产负负债债表表（适适用用执执行行民民间间非非营营利利组组织织会会计计制制度度的的组组织织）净资产： 非限定性净资产101 限定性净资产105 净资产合计1100.000.00负债和净资产总计1200.000.00制表人业业务务活活动动

4、表表（适适用用执执行行民民间间非非营营利利组组织织会会计计制制度度的的组组织织）纳税人名称：纳税人识别号：项 目行次本月数非限定性限定性一、收 入其中：捐赠收入1会费收入2提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计110.000.00二、费 用（一）业务活动成本12其中：13141516（二）管理费用21（三）筹资费用24（四）其他费用28费用合计350.000.00三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45会民非02表单位：元报送日期： -所属时期： -至-本年累计数合计非限定性限定性合计0.000.000.00

5、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00业业务务活活动动表表（适适用用执执行行民民间间非非营营利利组组织织会会计计制制度度的的组组织织）本月数现现金金流流量量表表_ _年年报报（适适用用执执行行民民间间非非营营利利组组织织会会计计制制度度的的组组织织） 会民非03表单位：元纳税人名称：纳税人识别号：报送日期： -所属时期： -

6、至-项 目行次金 额一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金1 收取会费收到的现金2 提供服务收到的现金3 销售商品收到的现金4 政府补助收到的现金5 收到的其他与业务活动有关的现金8 现金流入小计130.00 提供捐赠或者资助支付的现金14 支付给员工以及为员工支付的现金15 购买商品、接受服务支付的现金16 支付的其他与业务活动有关的现金19 现金流出小计230.00业务活动产生的现金流量净额240.00二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金26 处置固定资产和无形资产所收回的现金27 收到的其他与投资活动有关的现金30 现金流入小计340.00 购建固定资产和无形资产所支付的现金35 对外投资所支付的现金36 支付的其他与投资活动有关的现金39 现金流出小计430.00投资活动产生的现金流量净额440.00三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金45 收到的其他与筹资活动有关的现金48 现金流入小计500.00 偿还借款