人保财金系统用户操作手册

1、修订历史日期版本说明作者2020-07-28V.1.0初始版本2020-11-20目录资金管理系统11 工作台231.1待办任务231.2电票待办任务241.3已办任务241.4委托管理251.5我已完成的请求271.6我未完成的请求282 账户管理302.1账户生命周期302.1.1.302.1.2删除312.1.3变更322.1.4升级322.1.5销户332.1.6修改342.1.7修改留底金额352.1.8修改账户要素362.1.9送审362.1.10 作废372.2账户条件372.3账户余额382.3.1 新增382.3.2 删除392.3.3 即时.39余额模板402.3.42.3

2、.5 余额导入402.4银行流水412.5银行明细412.5.1新增412.5.2删除42即时432.5.32.5.4模板43导入442.5.52.5.6票据号修改442.5.7生成.45取消生成462.5.82.5.9回单查看462.5.10 查看付款462.5.11 查看账务明细472.6银行余额明细检测482.7财务. 493 有价票证543.1承兑汇票543.1.1 签收管理543.1.1.1收票签收-申请543.1.1.2收票签收-可操作票据同步543.1.1.3收票签收-签收申请59收票签收-拒绝申请603.1.1.43.1.1.5收票签收-修改613.1.1.6收票签收-送审62

3、3.1.1.7收票签收-签收633.1.1.8收票签收-拒绝63收票签收-状态643.1.1.93.1.1.10 收票签收-作废65背书转让签收-申请653.1.1.113.1.1.12背书转让签收-可操作票据同步653.1.1.13背书转让签收-签收申请68背书转让签收-拒绝申请683.1.1.143.1.1.15背书转让签收-修改69背书转让签收-送审703.1.1.163.1.1.17背书转让签收-签收703.1.1.18背书转让签收-拒绝71背书转让签收-状态713.1.1.193.1.1.20背书转让签收-作废723.1.2 持票管理723.1.2.1背书转让-申请723.1.2.2

4、背书转让-（申请）可操作票据同步73背书转让-（申请）确定753.1.2.33.1.2.4背书转让-撤回申请77背书转让-（撤回申请）可操作票据同步773.1.2.53.1.2.6背书转让-（撤回申请）确定793.1.2.7背书转让-修改80背书转让-送审813.1.2.83.1.2.9背书转让-背书转让82背书转让-背书转让撤回823.1.2.10背书转让-状态833.1.2.113.1.2.12背书转让-作废83贴现-申请843.1.2.133.1.2.14贴现-（申请）可操作票据同步843.1.2.15贴现-（申请）确定873.1.2.16贴现-撤回申请883.1.2.17贴现-（撤回申

5、请）可操作票据同步89贴现-（撤回申请）确定913.1.2.183.1.2.19贴现-修改91贴现-送审923.1.2.203.1.2.21贴现-贴现933.1.2.22贴现-贴现撤回93贴现-状态943.1.2.233.1.2.24贴现-作废95贴现-标记到账状态953.1.2.253.1.2.26提示付款-申请953.1.2.27提示付款-（申请）可操作票据同步96提示付款-（申请）确定983.1.2.283.1.2.29提示付款-撤回申请993.1.2.30提示付款-（撤回申请）可操作票据同步993.1.2.31提示付款-（撤回申请）确定1013.1.2.32提示付款-修改102提示付款

6、-提示付款1033.1.2.333.1.2.34提示付款-提示付款撤回104提示付款-状态1043.1.2.353.1.2.36提示付款-作废1053.1.2.37提示付款-标记到账状态1053.1.3 追索管理1063.1.2.1追索通知-申请106追索通知-（申请）可操作票据同步1063.1.2.2追索通知-（申请）确定1083.1.2.33.1.2.4追索通知-撤回申请109追索通知-（撤回申请）可操作票据同步1103.1.2.53.1.2.6追索通知-（撤回申请）确定1123.1.2.7追索通知-修改1133.1.2.8追索通知-送审1143.1.2.9追索通知-提示付款1143.1.

7、2.10 追索通知-提示付款撤回1153.1.2.11 追索通知-状态.1163.1.2.12 追索通知-作废1163.1.4 票据查看1163.1.4.1票据查看-状态同步117同步1173.1.4.2票据查看-背面3.1.4.3票据查看-操作查看118票据查看-单面打印1183.1.4.43.1.4.5票据查看-双面打印1193.1.4.6票据查看-修改直接前手1203.1.5 电票操作审批1213.1.5.1 电票操作审批-同意1213.1.5.2 电票操作审批-退回1223.2支票管理1233.2.1 支票入库1233.2.1.1 新增1233.2.1.2 送审1243.2.1.3 删

8、除1253.2.2 支票处理1253.2.2.1领用取消1253.2.2.2领用复核126复核取消1263.2.2.33.2.2.4作废1273.2.2.5取消作废1273.2.3 支票核销1273.2.3.1 手工核销1283.2.4 支票预警1283.2.4.1 撤销预警1293.3纸票管理1293.3.1 新增1293.3.2 修改130删除1303.3.33.3.4审核1313.3.5取消审核131收款1323.3.63.3.7背书132贴现1333.3.83.3.9换票1343.3.10 票据操作历史1353.3.11 匹配电票1363.3.12 取消匹配电票1364 资金计划138

9、4.1计划编制138新增1384.1.14.1.2修改140删除1404.1.34.1.4作废1404.1.5送审141导入1424.1.64.1.7.1434.1.8查看历史1444.2计划调整1454.2.1新增1454.2.2修改146作废1464.2.34.2.4送审1474.2.5导入1485 资金调拨1505.1 资金下拨申请150新增1505.1.15.1.2修改1515.1.3送审152冻结/激活1525.1.45.1.5.152作废1535.1.65.2 组织内转账1545.2.1新增1545.2.2作废155送审1555.2.35.2.4导入156.1575.2.55.3

10、组织内转账模板1585.3.1 导入1585.3.2 删除1596 付款管理1606.1付款管理160处理1606.1.1 付款6.1.1.1新增1606.1.1.2修改161删除1616.1.1.36.1.1.4送审1626.1.1.5作废162支付1636.1.1.66.1.1.7导入单163取消审批1646.1.1.86.1.1.9批量修改1656.1.1.10 回单查看1656.1.1.11 查看银行明细166查看账务明细1666.1.1.126.1.1.13同意1676.1.1.14拒绝167.1686.1.1.156.1.1.16账户.169.1696.1.1.17付款6.1.2

11、付款汇总1696.1.2.1作废170取消审批1706.1.2.26.1.2.3批量修改1706.1.3 单笔直联支付1716.1.3.1作废1716.1.3.2支付172状态1726.1.3.36.1.3.4单笔直联支付.1736.1.4 批量直联代付1736.1.4.1作废1736.1.4.2支付174状态1756.1.4.36.1.4.4明细页面作废175明细页面支付1756.1.4.5.1766.1.4.6批量直联代付6.1.5 支票支付1766.1.5.1 作废1766.1.5.2 领用1776.1.5.3 换票1786.1.6 非直联网银1796.1.6.1 作废1806.1.6.

12、2 支付1806.1.6.3 支付录入1806.1.6.4 支付确认1816.1.7 银行承兑汇票支付1816.1.7.1作废182选票1826.1.7.26.1.7.3换票183终止支付1846.1.7.46.1.7.5支付剩余金额1856.2待处理. 1886.2.1 单笔付款异常1896.2.3.1 作废1896.2.3.1 支付189.1906.2.3.16.2.2 批量付款异常1906.2.2.1作废190支付1916.2.2.26.2.2.3明细页面作废1916.2.2.4明细页面支付1926.2.2.5.1926.2.3 总公司集中支付失败1926.2.3.1 支付1936.2.

13、3.2 批量修改1936.2.3.3 作废1946.3明细确认退票1946.3.1收入明细1946.3.2显示支出明细195显示单1956.3.36.3.4退票1966.4明细确认退票-集中. 1976.4.1 显示单1976.4.2 规则退票1986.4.3 手工退票1996.5直接退票1996.5.1模板199.2006.5.2导入待退票6.5.3录入待退票.201.2026.5.4取消待退票6.5.5规则退票2026.6退票复核. 2036.6.1同意203拒绝2046.6.26.7路由2046.7.1新增205修改2066.7.26.7.3删除2066.7.4保存模板206删除模板20

14、76.7.56.8结算费试算2076.8.1 结算费试算配置2086.8.1.1新增2086.8.1.2修改2086.8.1.3删除209激活2096.8.1.46.8.1.5冻结2106.8.2 结算费试算.2107 付款后管理2117.1 账务. 2117.1.1 企业账面余额2117.1.2 账务余额明细检测2117.1.3 账务凭证2127.1.3.1新增2127.1.3.2期初未达213删除2137.1.3.37.1.3.4查看银行明细214查看付款2147.1.3.57.2对账管理2147.2.1 明细对账处理2157.2.1.1对账数据215.2167.2.1.27.2.1.3对

15、账216特殊对账2177.2.1.47.2.1.5取消对账2187.2.2 明细对账查看2187.2.3 余额调节表2197.2.3.1初始化2197.2.3.2生成2207.2.3.3更新2217.2.3.4送审221期初未达2217.2.3.57.2.3.6撤销.2227.2.3.7作废2227.2.3.8特别导出2227.3未达管理2227.3.1 收入户未达明细2237.3.2 非收入户未达明细2237.3.3 未达报表2237.4资金核对2247.4.1 资金核对224数据2247.4.1.17.4.1.2 自动核对2257.4.1.3 手工核对2267.4.1.4 取消核对2278

16、 风险管理2348.1 预警管理2348.1.1 预警.2348.1.2 已撤销预警.2359 基础数据2379.1基础数据2379.1.1 日历管理2379.1.1.1 新建日历2379.1.1.2 修改日历2389.1.1.3 删除日历2399.1.1.4 新建节假日2399.1.1.5 修改节假日2409.1.1.6 删除特殊节假日2419.1.1.7 激活/冻结2419.1.2 币种设置2429.1.2.1 新建币种2429.1.2.2 修改币种2439.1.2.3 删除币种2449.1.2.4 激活/冻结2449.1.3 用户管理2459.1.3.1 角色设置2459.1.3.2 用

17、户设置2499.1.4 汇率设置2539.1.4.1 新增汇率设置2539.1.4.2 修改汇率设置2549.1.4.3 删除汇率设置2559.1.5 币种.256.2569.1.5.1 新增币种9.1.5.2 修改币种.257.2589.1.5.3 删除币种9.1.6 组织机构设置2599.1.6.1 新增组织机构2599.1.6.2 修改组织机构2609.1.6.3 删除组织机构2619.1.6.4 注销组织机构2619.1.6.5 分配用户2629.1.7 流程设计管理2639.1.7.1 新增流程2639.1.7.2 修改流程2649.1.7.3 删除流程2659.1.7.4 绑定表单

18、2659.1.7.5 设计2669.2 账户基础数据2679.2.1 账户性质维护2679.2.1.1 新建账户性质2679.2.1.2 修改账户性质2689.2.1.3 删除账户性质2699.2.1.4 激活/冻结2699.2.2 账户要素维护2709.2.1.1 新建账户性质2719.2.1.2 修改账户要素2719.2.1.3 删除账户要素2729.2.3 分配.273.2739.2.3.1 分配.2749.2.3.2 删除已选择的9.2.4 账号前置机分组配置2749.2.1.1 新建账号前置机分组配置2749.2.1.2 修改账号前置机分组配置2759.2.1.3 删除账号前置机分组

19、配置2769.3 票证基础数据2769.3.1 支票用途维护2769.3.1.1 新建支票用途2769.3.1.2 修改支票用途2779.3.1.3 删除支票用途2789.3.1.4 激活/冻结2789.3.2 支票预警类型2799.3.2.1支票预警类型2799.4 调拨基础数据2799.4.1 资金计划方案2799.4.1.1 新建资金计划方案2809.4.1.2 修改资金计划方案2819.4.1.3 删除资金计划方案2819.4.2 资金计划.2829.4.2.1 新建资金计划.282.2839.4.2.2 删除资金计划9.4.3 资金计划期间2839.4.3.1 新建资金计划期间284

20、9.4.3.2 删除资金计划期间2859.4.4 资金申请类型维护2859.4.4.1 新建资金申请类型2859.4.4.2 修改资金申请类型2869.4.4.3 删除资金申请类型2879.4.4.4 配置资金申请类型2879.4.4.5 激活/冻结2879.4.5 计划项目维护2889.4.5.1 新建计划项目2889.4.5.2 修改计划项目2899.4.5.3 删除计划项目2909.4.6 内部调拨规则2909.4.6.1 上划方案2909.4.6.2 上划条件2949.4.6.3 新建上划规则明细2989.4.6.4模式配置3029.4.6.5顺序3039.4.6.6 下拨方案3049

21、.4.6.7 下拨条件3069.4.6.8 下拨规则明细3109.4.6.9 集中代付划拨规则3149.4.6.10 快钱充值配置3189.5 付款基础数据3209.5.1 资金用途维护3209.5.1.1 新增资金用途3209.5.1.2 修改资金用途3219.5.1.3 删除资金用途3229.5.1.4 激活/冻结3229.5.2 支付失败管控3229.5.2.1 配置支付失败管控3239.5.2.2 豁免类型3239.5.2.3 新增3249.5.2.4 删除3259.5.3 结算方式维护3259.5.3.1 新增结算方式3269.5.3.2 修改结算方式3279.5.3.3 删除结算方

22、式3289.5.3.4 配置结算方式3289.5.4类型维护330类型3309.5.4.1 新增9.5.4.2 修改类型331类型3329.5.4.3 删除9.5.4.4 配置类型3339.5.4.5 激活/冻结335类型分配3359.5.59.5.6维护3369.5.6.1 新增.3379.5.6.2 修改.3389.5.6.3 删除.3389.5.6.4 激活/冻结3399.5.7失败码配置339失败码3399.5.7.1 新增9.5.7.2 修改失败码3409.5.7.3 删除失败码341.3429.5.8作废9.5.8.1 新增作废.342.3439.5.8.2 修改作废.3439.5

23、.8.3 删除作废9.5.9管理344.3449.5.9.1 新增9.5.9.2 修改.3459.5.9.3 删除.3469.5.9.4 激活/冻结3469.5.9.5模板347.3479.5.9.6 导入9.5.9.7 关闭对接系统配置347.3499.5.109.5.10.1 新增3499.5.10.2 修改350.3519.5.10.3 删除9.6基础数据3519.6.1 银行.3519.6.1.1 支付码3519.6.1.2 银行智能匹配3529.6.1.3 银行区域355.3559.6.29.6.2.1 直联服务时间维护356卡 bin3589.6.2.29.6.3 资金.3599.

24、6.3.1 直联银行.359票据状态3609.6.3.29.7 预警基础数据3609.7.1 预警对象3609.7.7.1 预警对象3609.7.7.2 预警属性3619.7.2 预警白.362.3629.7.2.1 新增预警白9.7.2.2 修改预警白.3639.7.2.2 删除预警白.3649.7.2.4 激活/冻结3649.7.2.5 导入/导出3659.7.3 预警规则3659.7.3.1 新增预警规则3659.7.3.2 修改预警规则3669.7.3.3 删除预警规则3679.7.3.4 配置预警规则3689.5.4.5 激活/冻结3699.7.4 前置机预警配置3699.7.4.1

25、 前置机管理3699.7.4.2 前置机历史明细3729.7.5 邮件管理3739.7.5.1 对象管理3739.7.5.2 群组管理3739.7.5.3 规则管理3779.7.5.4模板管理3819.8 系统规则3829.8.1 对接系统定义3829.8.1.1 新增对接系统定义3839.8.1.2 修改对接系统定义3839.8.1.3 删除对接系统定义3849.8.2 对接系统参数3859.8.2.1 新增对接系统参数3859.8.2.2 修改对接系统参数3869.8.2.3 删除对接系统参数3879.8.3 对接系统3879.8.3.1 新增对接系统.3879.8.3.2 修改对接系统.

26、3889.8.3.3 删除对接系统参数3899.8.4 系统对接规则3909.8.4.1 系统对接规则3909.8.4.2 系统对接规则明细3949.8.4.3 内外值转化3979.8.4.4 内外值转化明细4009.8.5 银行结算规则4039.8.5.1 银行结算规则4039.8.5.2 银行结算规则明细4079.8.5.3 内外值转化4099.8.5.4 内外值转化明细4109.8.5.5 银行结算文件属性设置4109.8.6 导入导出规则4119.8.6.1 导入导出规则4119.8.6.2 导入导出规则明细4159.8.6.3 内外值转化4189.8.6.4 内外值转化明细4199.

27、9 系统参数4199.9.1 资金系统参数4199.9.1.1 新增资金系统参数4209.9.1.2 修改资金系统参数4219.9.1.3 激活/冻结4219.9.2 资金参数4229.9.2.1 新增资金参数4229.9.2.2 修改资金参数4239.9.2.3 激活/冻结4249.9.3 预警参数425参数4259.9.3.1 新增预警9.9.3.2 修改预警参数4269.9.3.3 激活/冻结4279.9.4 银行账户参数4279.9.4.1 新增银行账户参数4289.9.4.2 修改银行账户参数4289.9.4.3 激活/冻结4299.9.5 电票系统参数4309.9.5.1 新增电票

28、系统参数4309.9.5.2 修改电票系统参数4319.9.5.3 激活/冻结43210 系统工具43310.1任务分配43310.1.1 任务分配43310.2任务管理433新增43410.2.110.2.2修改任务434新建子任务43510.2.310.2.4删除43510.2.5运行435计划43610.2.610.3任务调度计划43710.3.1新增437删除43810.3.210.3.3暂停43810.3.4启用43810.4中心43910.4.1 系统参数43910.4.2文件43910.5导入导出44110.5.1 导入44110.5.2 导出44210.6公告管理44210.6

29、.1新增442修改44310.6.210.6.3删除44310.7. 44410.8台账44410.8.1 新增44410.8.2 修改445删除44610.8.310.8.4模板44610.8.5导入446复核44710.8.610.8.7取消复核44710.9 上机日志44810.10系统检查44810.11前端缓存刷新44910.12数据检验结果管理44911 报表分析46411.1 报表分析4641工作台功能描述 ：送审流程的审批操作、流程的跟踪以及审批人的委托设置功能。1.1 待办任务功能描述 ：查退票等操作审批的流程，流程主要包含账户、资金申请、对外付款、场景：审批人审批【申请流程

30、】【步骤一】：【工作台】-【待办任务】选中待申请的明细如下图申请流程，双击打开【步骤二】：审批单据，审批人可以执行“直接”“退回”“拒绝”等操作1.2 电票待办任务功能描述 ：电票审批任务单独显示待办任务页面【步骤一】电票审批流全显示在电票待办任务页面，通过此页面审批审批流1.3 已办任务功能描述 ：审批人可以看到资金审批过的单据，也可以通过【开始时间】【结束时间】等到历史审批。按【工作台】-【已办任务】，进入页面选中一个已办任务双击，可以看到已审批单据审批详情、流程流转。1.4 委托管理功能描述 ：审批人需要指定另一个审批人代为审批指定流程，可以是所有流程也可以某个流程。场景：审批人 A 指

31、定 B 代为审批 2020 年 07 月 24 号到 2020 年 07 月 31 号所有流程【步骤一】按【工作台】-【委托管理】，进入到委托详细界面，点击”添加委托”填写委托：人、委托开始时间、委托结束时间、委托方式（全权委托）、是否默认启用。这里委托方式我们选择全权委托。如下图【步骤二】加委托B 的节点。之后，审批人 A 在这个时间段的所有流程会流转到人如果在委托的时间区间内，审批人 A 要终止委托，可以选择该条点击“废除委托”委托即终止。如果没有提前“委托”在委托结束时间之后委托会自动停用。1.5 我已完成的请求功能描述 ：查看送审人送审已结束的单据，双击明细可以查看流程轨迹。场景一：送

32、审人 A 查看已被终审的付款【步骤一】按【工作台】-【我已完成的请求】，进入到【我已完成请求】界面通过上边的条件找到该流程【步骤二】双击打开流程明细，在【流程流转】处可以查看到审批人、审批时间、审批意见等。1.6 我未完成的请求功能描述 ：查看送审人已送审但未结束的流程，双击明细可以查看流程轨迹。场景：送审人 A 送审一点。流程，多日未见终审，需要查看该流程流转到那个节【步骤一】按【工作台】-【未完成请求】打开【未完成请求】，通过右边的条件，找到该流程。【步骤二】双击打开明细，在【流程图】处可以看到该流程的历史轨迹，以及下个节点人。2账户管理功能描述 ：实现账户生命周期管理、余额、 历史明细等

33、功能。2.1 账户生命周期功能描述 ：银行账户的、变更、升级、销户的完整审批流程在资金管理系统中实现：分支公司或总公司提出的请求，各机构经办提交申请，上报本级及上级进行审批；资金系统通过多级审批流程完成对账户申请的审批、退回和拒绝。也可以实现修改账户留底金额、修改账户要素等功能2.1.1功能描述：新增账户【步骤一】登录系统，进入菜单【银行账户管理】-【账户生命周期】-【账户】。【步骤二】点击【】按钮，进入填写申请单页面，即可填写详细。30带 * 号的为必填项。点击查看详细，可以查看该组织下的所有有效账户2.1.2删除功能描述：删除新建账户【步骤一】选择账户状态=新建的账户，点击【删除】，即可删

34、除账户2.1.3变更功能描述：变更账户【步骤一】选择账户状态=户可变更的账户，点击【变更】，进入变更页面，修改账点击【保存】，生成未审批账户申请单点击【保存并送审】，生账户申请单，并自动送审到审批流中2.1.4升级功能描述：修改账户的账号【步骤一】选择账户状态=号的账户，点击【升级】，进入升级页面，修改账点击【保存】，生成未审批账户申请单点击【保存并送审】，生账户申请单，并自动送审到审批流中2.1.5销户功能描述：账户销户，永久不使用【步骤一】选择账户状态=填的账户，点击【销户】，进入销户页面，填写必点击【保存】，生成未审批账户申请单点击【保存并送审】，生账户申请单，并自动送审到审批流中2.1.6修改功能描述：账户销户，永久不使用【步骤一】选择账户状态=，保存即可的账户，点击【修改】，进修改页面，修改账户2.1.7修改留底金额功能描述：修改【步骤一】选择账户状态=的账户，点击【修改留底金额】，进修改信息页面，修改账户，保存即可2.1.8修改账户要素功能描述：修改账户要素【步骤一】选择账户状态=息页面，