出纳岗位责任书范本

1、出纳岗位责任书范本【篇一：出纳目标责任书】财务部出纳2015 年工作目标责任书一、责任期限2015 年 1 月 1 日2015 年 12 月 31 日二、职责范围（一）办理现金收付和银行结算业务（二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表（三）及时取回银行现金结算业务回单（四）每月必还款事宜（五）银行每月对账工作（六）每年集团账户银行年检工作（七）催收欠款及配合融资部转贷资金安排（八）其他工作三、目标具体工作（一）办理现金收付和银行结算业务办理现金收付和银行结算业务，认真审核各种报销支出凭证，严格依据申请人填写，审批好的原始凭证，确认 oa 审批流程完毕方可支付。（二）每日出具当天

2、日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表1，确保每日发生的现金，银行存款收付业务准确，实时根据原始凭证登记现金日记账和银行日记账，结出余额并填写收支日报表。每日下班前完成当天日报表，次日准时给董事长和财务经理报出确保数据准确无误。2，确保货币资金的安全与完整，每日将库存现金和现金日记账余额以及出纳日报表余额进行对账，确保相符，如有不符，要查明原因3，月末结账收支汇总表同会计核对余额一致，如有差额找出原因并作出余额调节表。每月前 8 个工作日确保完成并存档（三）及时取回银行现金结算业务回单按每笔时时发生的收支金额及时打印电子回单，如需银行纸质回单需与会计沟通尽快取回相应的回单。（四）每月必还款事宜

3、每月必还款确保按时准确，避免出现逾期所造成不必要损失（五）银行每月对账工作根据各家银行规定及时完成每月对账工作（六）每年集团账户银行年检工作按照各家银行规定在规定时间范围内完成年检工作（七）催收欠款及配合融资部转贷资金安排及时提醒并配合相关人事催收各笔欠款并配合融资部提前做好转贷资金安排。建立并及时更新催收欠款台账，确保台账准确完善。（八）其他工作1，按时完成上级主管交给的各项临时工作，确保其时效性及准确性。2，树立服务意识，加强与本部门及其它部门的沟通协调，确保各项工作的按时完成。3，按照公司财务制度，对财务内部事务严格保密。四、工作措施及条件1， 在财务投资部的领导监督和支持下开展相关工作

4、；2，全面完成目标责任书，年终奖励按绩效考核分数执行。五、考核标准及办法1. 责任书中任务量化部分和时限部分100% 完成；2. 责任书中无量化标准可通过民主测评进行评价；考核方签字： 责任方签字：年月日 年月日【篇二：出纳岗位职责说明书模板】衡美达集团出纳岗位职责说明书【篇三：出纳员安全责任书】出纳员安全责任书1 、严格遵守公司的各级消防安全和安全生产规章制度、操作规程。2、围绕本部门的安全职责，开展各项安全生产工作，保障各项职责顺利完成。3、出纳人员要树立安全防范的意识，经常检查存放现金、票证的房屋门窗、保险柜和技防设备，保证安全、牢固、有效。现金、票证妥善保管。对存放现金票证的保险箱柜，要采取防范措施，严防丢失和被盗。发现问题立即报告主管领导。4、出纳人员必须严格执行国家银行和有关部门的规定，坚持按最低限额保存现金和票证。5、向银行送存大额现金，必须申请由公司派专人专车办理。6、计划好公司安全工作资金的筹款支付。7、积极参加公司