填制原始凭证实训资料

1、公司名称：北京市中环电器公司地址：北京市中环电器公司位于北京市长安里888号。该公司以生产、销售“洁静”牌吸尘器和“靓爽”牌电吹风两种产品公司法人为万平，财务负责人为孙立，总账报表会计是赵莉（负责制证），出纳员是刘浩（负责日常现金的收取与支付以及银行存款业务）。 预留银行印签： 【业务资料】1.2008年6月2日，北京市中环电器公司财务部门开出现金支票1张，提取现金5800元作为备用金，现金支票号XII3573256）。 中国建设银行现金支票存根No. XII3573256附加信息 出票日期 年 月 日收款人：金 额：用 途：单位主管 会计中国建设银行现金支票 No. XII3573256出票

2、日期（大写） 年 月 日 付款行名称： 收款人： 出票人账号：本支票付款期限十天人民币 （大写）百十万千百十元角分用途 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 复核 记账2.2008年6月5日，北京市中环电器公司出纳员将收取的现金3500元（100元30张，50元4张，10元30张的纸币）存入银行，3. 2008年6月14日，北京市中环电器公司采购员周文虎出差回来，报销差旅费1695元，退回财务部门剩余现金305元。附单据6张，其中6月9日到6月10日从北京到武汉的火车票259元，市内车费98元，住宿费600元，该期间每天补贴伙食60元，住勤费补贴280元，6月10到12日从武汉到北京火车费2

3、18元。3. 2008年6月18日，北京市中环电器公司行政办公室李小川外出开会，借支差旅费3000元。4.2008年6月20日，北京市中环电器公司行政办公室张莉娜从北京天源文化用品商店，用现金购买办公用品596元，交付相关部门使用。5.“银行汇票申请书”，向开户行申请签发汇票。6. 2008年6月1日（请填写“进账单”） 中国工商银行转账支票存根No. NI58964附加信息 出票日期 年 月 日收款人：金 额：用 途：单位主管 会计中国工商银行转账支票 No. NI58964出票日期（大写） 年 月 日 付款行名称： 收款人： 出票人账号：本支票付款期限十天人民币 （大写）百十万千百十元角分

4、用途 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 复核 记账7.2008年6月2日“销售明细表”如下：8.2008年6月19日，北京市中环电器公司收到银行付款通知，委托支付5月份1000元和水费1995元。2008年6月20日，北京市中环电器公司开户行转来河北东方有限责任公司（开户银行：交行河北十堰支行，账号：46015945132）银行信汇单据一张，金额为100000元，支付之前所欠货款 。2008年6月23日，北京市中环电器公司开出电汇汇票，向福建天马科技有限公司（开户银行：交通银行仁福路支行，账号：63025942654）偿付前欠款80000元。2008年 6月14日，北京市中环电器公司向武汉九头鸟科技公司销售洁静牌吸尘器一批，货款100000元，增值税17000元。收到该公司交来的为期30天的商业承兑汇票。2008年6月25日，北京市中环电器公司向开户行申请银行本票，用于支付北京天娱广告有限公司（开户银行：建行北京中山路分行，账号：42014125769）广告费2000000元。2008年6月26日，北京市中环