账务处理操作指南2

1、为了简化MIS系统操作，项目组对程序进行优化，将原来需要在凭单凭证、其他应收付、应付账款、应收账款等模块作业的手工凭证全部集中在总账模块的账务处理进行作业。只有应付账款挂账、应收账款挂账（指从DRP系统取得数据的向总部采购的应付账款，开票给客户的销售挂账）在原来模块作业，其余作业均在该模块操作。预算也在该模块扣除，因财务部尚未签字确认，程序无法按时编写。预计四月前，整个分公司的操作系统优化可以完成。请各位财务经理自己授权，并且进行时试操作，有问题及时反馈。一、基础资料维护（一）新程序授权1、 程序授权-整个模块授权（所有新程序均需授权）将光标移至公用功能，按执行输入1，按执行查找对应模块，若已

2、知账务应用模块，直接在前面打v，按执行键输入要授权得到职号，按执行键，完成授权（可同时授权多人）。2、 单个程序授权(根据财务人员工作设置授权)前面二个步骤相同，增加一个步骤，如图，将原来输入V改为P选择需要授权的程序进行授权，后续操作同上。（二）厂商资料维护输入厂商编码，新增输入A，按执行键 （直接按执行键为查询）输入以下栏目，税码必填（唯一性），所有栏目尽量填写完整。按执行键。可修改或删除。（三）银行资料维护1、银行码维护查询直接按执行键，新增按F6输入银行码等相关资料，按执行键，输入Y，再按执行键。可以修改和删除。2、 存款别维护输入存款别和名称3、A新增，输入代码其名称，按执行键4、银

3、行账户维护查询直接按执行键，新增按F7输入相关资料，按执行键增加。（币别必输）（四）总账开关账总账开关账，由总账人员管理，每月开几天即可，便于管理。输入要开账的起止日期，按执行键，在要开账的日期前输入O,按执行键（月末关账则输入R）输入开账日期按执行键，对应的传票日期为空即为该日期开账，开账完毕。开关账可重复开、关，可查询开关记录，后面有带H表示已开过帐，在光标前输H按执行键查得开关账记录三、账务处理（一）账务处理1、查看帮助，将光标移至需要帮助的地方按F1，得到帮助内容2、 输入科目代码，往来类别（AVF：非生产厂商，AVS ：生产性厂商，CUL：内销客户，CUF：外销客户，）输完后按f5保

4、存， 功能键提示如下兰字。如：d 1231 001 C 1002按f8翻页，输入必填项，按f5保存。（凭证日期务必为开账日期）按f10预览，f5生成凭证3、付公司货款 如D：2202001 C: 1121 输入前四项，按F9勾选冲销发票，并核对金额（弊病：每次只能勾选1行）-已改进，可以一次勾选多张发票勾选后按执行键，既保存；选择应收票据（应收票据目前B状态查不到，应该可以查到）按f10预览，f5生成凭证4、预收挂账作业与其他应收款挂账作业方法相同，不在重复。5、应收收款冲账作业于应付账款冲账作业方法相同，不在重复。6、单笔预付账款冲账（二）应收账款挂账作业1、应收账款挂账输入起止日期，根据需

5、要（可全选或据需要输入发票号或客户代码），在前面输入V，按执行键按F5复核，按f10预览输入开账日期，按生成凭证2、输入I，可查询明细，（R= 发票明细，无法查询）按执行键（三）月末预收转应收输入截至日期（正常可以等月末操作，也可分期）按F5运行，审核后按F5生成凭证（四）应付账款挂账输入起止日期，按执行键，选择内容，按执行键，修改凭证日期，按执行键，生成凭证（五）管理档余额查询输入日期范围，选择类型，按F5，得到管理档数据，可按会计科目、往来对象查询；按F10将资料发至邮箱。如果要查询明细，可在上图光标处填上I,安执行键（六）固定资产作业（按原程序操作）将光标移至财产管理系统，按执行键1、新

6、增固定资产-通过请采流程采购新增（1）财产保管人维护输入保管人到职号、数量、放置地点、管理编号（2）财务将财产入固定资产作业输入领用单号，按执行键，生成新的资产编号；2、财产异动、改良、折旧、报废、销售等作业（含新增-前端无采购数据）（1）新增固定资产（前端无采购数据）输入资产类型，输入A，按执行键输入相关资料，按执行键保存，返回前画面，输入资产编号，按执行键。（应先做手工凭证）（2）财产异动、改良、折旧、报废、销售等作业 -输入资产编号根据功能提示操作3、折旧（七）库存产品及成本结转输入运行年月，按执行键；系统会将报表发至到职号对应的邮箱（只能是厦华邮箱）1、得到正品机报表（ALP041），

7、将上次发的表头贴上。将有对应数量而对应金额为0筛选出来，在下面程序录入输入年月、物品编号、单价（可以多条输入），按执行键。按F11可以查找以前录入记录，输错按F23删除。（正常分公司该报表期末结存数为零）（补入单价依据由财务处规定）2、得到发出商品报表（ALP042），将上次发的表头贴上。将有对应数量而对应金额为0筛选出来（包括上月结存数量、本月入库数量、本月出库数量、本月结存数量），在下面程序录入。输入年月、物品编号、客户代码、单价（可以多条输入），按执行键。按F11可以查找以前录入记录，数错按F23删除。（补入单价依据由财务处规定，同一料号同一客户只允许一条记录，重复不能录入）3、全部单价

8、补齐后，再次运行程序（内销成品帐分公司），收到邮件后做如下作业(1)核对勾稽关系: 分公司正品机入库数=总公司开票给分公司的数量、金额；分公司的销退=客户提退总量，金额加权；金额为0时，手工补入单价分公司的发出商品入库量=客户提退总量（小于0时，取该期初单价；大于0时，取总公司本月销退单价）分公司的发出商品出库量=开票给客户总量（金额为加权平均价）期末发出商品数量大于0，金额（单价）为0时，手工输入单价。（2）计算出销售产品成本，在总账的账务处理做一笔汇总凭证即可。销售产品成本上月结存金额+本月入库金额-本月结存金额(二套系统并行时以DRP为准)系统可以生成销售汇总表（程序开发中）（八）凭证查询及修改输入起止日期，根据选项填写可缩小查找范围（如会计科目、凭证号等）可以查看上面界面光标停留这条记录的明细，F2，PAGE DOWN翻页。若有错误，则修