万亩油茶基地建设项目立项申请报告

1、万亩油茶基地建设项目立项申请报告 目 录第一章总 论4一项目概要二编制依据三主要技术指标四综合评价第二章项目建设背景及必要性8一项目建设背景二项目建设的必要性第三章项目建设条件10一项目区域概要二项目建设条件优劣分析第四章项目的建设目标和市场分析16一项目建设目标二项目市场分析第五章 项目建设方案及实施进度20一布局原则二建设方案三生产技术方案四项目实施进度五招标方案第六章项目管理与组织运行26一项目运营模式二项目运营目的三项目经营的组织形式第七章 环境影响评估28一生态环境现状 二项目建设对环境的影响分析三环境保护措施四环境影响评价第八章 投资估算与资金来源32一 投资估算的编制依据二投资估

2、算范围三主要投资成本估算及建设资金来源第九章 效益分析35一经济效益分析二项目的风险评价三项目生态效益分析四社会效益评价第十章 项目可行性结论和建议40一可行性的结论二工作建议附件43长汀县策乡河梁村古城镇黄陂村万亩油茶基地建设项目可行性研究报告第一章 总 论一项目概要1项目名称长汀县策乡河梁村古城镇黄陂村万亩油茶基地建设项目2项目投资单位及法人代表项目投资单位三明鹏云农业开发有限公司项目法人代表黄鹏云3项目主管单位龙岩市人民政府4项目建设区域范围长汀县策乡河梁村古城镇黄陂村古城镇黄陂村所辖区5项目性质新建6项目规模与主要建设内容建设油茶优良无性系采穗圃50亩苗木繁育基地50亩油茶丰产基地56

3、48亩管护及贮存室用房1000m2晒场6000m2林区道路43km蓄水池324个供水及供电系统各1套输水管道50km塑料大棚及简易遮阳棚23000m2育苗喷灌系统1套年精炼500吨茶油工厂一座7建设期限建设期3年从2010年到7>2013年8项目投资规模及资金来源本项目总投资为100231708万元资金筹措通过申请政府政策性补助8840437万元银行借贷4599633万元自筹资金45394941万元9项目科技支撑单位福建省农林大学安徽省农林大学龙岩林业科研所二编制依据1国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见 国办发200759号 2国家林业局关于发展油茶产业的意见林造发2006274号2

4、006123国家林业局办公室关于印发国家农业综合开发项目管理办法林业项目实施细则试行的通知办计200993号4福建省林业厅福建省人民政府农发办关于转发2010年农业综合开发项目林业申报指南等文件的通知52010年农业综合开发项目林业申报指南6茶油丰产林GB796-87油茶栽培技术规程7名特优经济林基地建设技术规程LYT1557-20008造林技术规程GB35T84-20059全国茶油产业发展规划2009-2020年10福建省油茶产业发展规划2009-2020年11福建省十一五林业发展专项规划三主要技术经济指标见下表序号项目名称单 位指 标备 注1采穗圃亩502育苗基地亩563新植油茶林亩564

5、84总投资万元10023170841政策性补助万元8840437占总投资的88242贷款万元4599633占总投资的454843自筹万元45394941占总投资的45295年产量51育茶良种苗万株10052茶油t485达产年6年销售收入万元3327达产年7财务内部收益率27978财务净现值万元1226653Ic 79静态投资回收期年823年含建设期3年10动态投资回收期年973年含建设期3年四综合评价一可行性结论项目建设以优质高产示范为目的通过以点带面展示良好的示范作用充分调动区域内广大林农发展高产油茶的积极性促进项目区油茶产业做大进一步推动农村产业结构调整增强林业和山区适应市场经济能力1 长

6、汀县策乡河梁村古城镇黄陂村现有适于种植油茶的宜林地5648亩2本项目的实施可提供近千人的就业岗位每年为当地农民带来近3千万元的收入对解决长汀县策乡河梁村古城镇黄陂村古城镇黄陂村的三农问题有重要的意义3经济分析结果表明项目计算期内实现销售收入陆亿零伍佰万实现利润伍亿叁仟万财务内部收益率为2765包括3年建设期其投资回收期为823年属于收益较高抗风险能力较强的投资项目综合以上所说项目区域自然条件优越产业发展良好林地充足建设条件十分成熟项目建成后可望取得良好的经济效益社会效益生态效益因此项目建设十分必要也是切实合理可行项目的实施有助于做大做强长汀县策乡河梁村古城镇黄陂村的高档植物油产业每年可创造近2

7、亿元的产值是一个利国利民的好项目二影响项目建设的潜在问题1各有关县区政府对项目的支持力度2银行信贷资金是否能够按时到位三项目实施建议1市政府对项目给予高度的重视和强有力的支持2尽早展开项目的前期工作第二章 项目建设背景及必要性一项目建设的背景油茶与油棕油橄榄椰子并称为世界四大木本油料植物茶油的不饱和脂肪酸含量高达90远高于菜籽油花生油和豆油是与橄榄油相比美的高档植物油目前我国年产茶油约277万吨仅占全国食用油消费总量的123远远不能满足人民群众的需求油茶作为粮食安全和三农问题的组成部分在农村经济建设中占有不可忽视的地位为此发展油茶生产得到了党和国家的高度重视2007年国务院在国务院办公厅关于促

8、进油料生产发展的意见中特别提到要大力发展油茶等特种油料作物国家林业局也专门出台了关于发展油菜产业的意见目前长汀县策乡河梁村古城镇黄陂村古城镇黄陂村共有可种植油茶林面积5648亩现有规模化植物油深加工企业年加工能力逐年增强作为主要产品的茶籽油则面临原料严重不足的局面因此如何保持和发展油茶产业基础做大做强油茶产业并使之成为龙岩市独特的产业优势使龙岩市成为名国内国外知名的茶油之乡是摆在全市人民和各级政府面前的一道课题三明鹏云农业综合开发有限公司对开发长汀县策乡河梁村古城镇黄陂村古城镇黄陂村万亩油茶基地建设项目进行了认真分析和调研决定投资建设这一项目对项目进行可行性分析提出本方案二项目建设的必要性一本

9、项目的建设是充分利用长汀县策乡河梁村古城镇黄陂村古城镇黄陂村的自然条件加快农村经济发展提高农村人民群众生活水平的需要长汀县作为一个农业大县农村人口有359万之多长期以来农村经济主要依赖粮食生产烤烟生产用材林生产果蔬生产等除此以外就是外出打工全市有近95万以上农村人口在外打工农村经济形成不了大规模的产业找不到有效的突破口制约了农村经济的快速发展和农民群众生活水平的提高本项目的实施能有效地利用长汀的山地资源气候土质等自然条件和资源优势把长汀油茶打造成一个独特的强势产业带动长汀油茶深加工和副产品生产的健康快速发展最终形成一个年产值3-6亿元的产业集群增加有效供给扩大对外出口实现广泛就业增加农民收入二

10、本项目的建设是应用现代科学技术发展油茶产业的需要长期以来油茶种植业基本上延续着传统的做法绝大多数油茶种植区都没有对油茶林实行科学培育和集约化管理造成油茶林杂灌丛生林相紊乱老残林多病虫害多荒芜面积大其结果是产量越来越低每亩产油仅为4公斤左右油农的信心也越来越不足尽管国家在油茶生产上给予了很大的投入但效果不佳突破不大本项目的实施将采用油茶种植上最先进的科研成果进行科学改造实现科学化营林实现产量上的突破力争达到每亩产油40-50公斤为全国油茶生产做一个良好的示范三本项目的建设是推进退耕还林消灭宜林荒山美化和绿化长汀的需要四本项目的实施是节约农用耕地发展绿色食品优化人民群众食用油结构提高人民健康水平的

11、需要五本项目的实施是有利于保护生态环境促进生态建设第三章 项目建设条件一项目区域概括一地理位置长汀县属武夷山脉南端在地形地势上东西北三面高中部南部低整个地势自北向南倾斜县城海拔318米在地貌类型上有中山低山丘陵河谷盆地以低山丘陵为主山地面积占总面积的9411全县43754万亩山地中有林地3768万亩森林覆盖率814适合油茶种植面积200多万亩 二自然资源状况1气候长汀县属中亚热带湿润季风气候年平均气温183年平均降水量1700毫米左右无霜期年均260天四季分明气候宜人雨水充沛适合竹木植物生长辖11个镇7个乡截止2008年全县地区生产总值5296亿元年均增长1148 人均国内生产总值12886元

12、年均增长979全年农林牧渔业总产值完成26亿元增长25全年全县共接待各类游客79万人次旅游收入2032万元分别增长33123长汀区位优势明显水电路通讯等基础设施日趋完善龙赣铁路龙长高速公路319国道和省道洋万线在城区交汇直达赣湘鄂川和福建各地承西启东的交通枢纽作用日益突出长汀至厦门港350公里距连城机场81公里长汀至广州深圳当天可达特别是长汀至京九铁路140公里龙赣铁路与京九铁路相接已开通铁海联运2006开通了龙岩直达北京的海西号长汀至北京只要23个小时龙长高速公路与福厦漳泉相通这使长汀成为闽南粤北与内陆省份商品流通和经济走向的黄金通道C副产品茶饼按出油率的471倍计算茶饼单位售价按1800元

13、吨计算2利润分析经估算项目计算期内将实现销售收入7413182万元实现净利润6003681万元息税前65068万元利润及利润分配表见附表3现金流量分析1计算期26年折现率Is 73经营成本 2 主要经济评价指标附表累计净现值ENPV357923万元静态投资回收期823年建设期动态投资回收期9733年建设期内部收益率2765盈亏平衡点分析通过盈亏平衡点BEF分析项目成本与收益关系的一种方法经估算经营期间盈亏平衡点706吨盈亏平衡点的油茶鲜果年产量为1146吨或精炼茶子油年产量706吨计算结果表明当精炼茶子油年产量达到706吨时项目可保本经营说明本项目盈利能力较强投资风险相对较小4单因素敏感性分析

14、因素变动率ENPV 净现值 静态回收期动态回收期单位产量变化-10324789231198-53427886210425367897899011037253701847出油率变化-10314759431243-53267889310935374258128721039486698789产品售价变化-1032640924995-5346288939045367988019031039876742862投资费用变化-1033465901943-53456892396553654310821063103764410461168经营成本变化-10336499971095-534498965102453

15、64727969351033678763858从上表可以看出产品销售价格变化对项目影响最大最为关键其次产品出油率变化对项目回收期及现金回报为次要关键为此该项目建设过程中必须加大对市场产品开发其次对苗木品种的选择苗木品种选择关系到成活率挂果率出油率与项目经济效果有直接的关系二项目的风险评价一本项目的产品是有益于人类健康的绿色食品其在国内市场上无论是价格还是需求总量都呈刚性增长的态势且油茶林一旦成林便可百年受益没有毁灭性的病疫灾害故其市场风险和生产风险几乎没有二本项目不与粮食争地不与绿化争地故其资源风险也没有三本项目属于有利于生态环境建设有利于三农经济发展有利于扩大市场供活的项目故没有政策风险根据

16、财务分析本项目各个经济效益指标都十分理想财务抗风险力强三项目生态效益分析一水源涵养和净化效益油茶林属于森木植被的组成部分本项目所形成的油茶基地林带对于改善长汀土壤结构增强水土保持功能提高水源涵养能力净化长汀江河水质都有积极的作用二改善大气环境本项目通过大面积新植油茶林可减少荒山裸露面积扩大植被增加CO2的吸收和O2的释放降解浮尘净化大气这对改善长汀县的生态环境必然产生明显的效果四社会效益评价本项目的启动和建设其所产生的社会效益是多方面的主要有为农村劳动力提供1000个以上的长期就业岗位和5000个以上的短期就业机会带动龙岩山茶油特色产业的快速健康发产形成一个具有地方特色的生机勃勃的朝阳产业为龙

17、岩市农村经济增加有效产值每年为当地农民增加收入每年可为地方财政增加税收每年可形成上千万元的农资产品消费扩大内需通过山茶籽油的增产提高人民群众绿色健康食用油的消费有利于提高人民群众身体健康第十章 项目可行性结论和建议一可行性的结论一长汀县作为最适宜油茶生产的地区之一现有油茶可种植面积的宜林地近十万亩这为本项目实施提供物质保证二本项目投资商有较强的经济实力并有多方面的筹资渠道加上采用山林权入股的方式这为项目的筹资提供了可靠的条件三目前国家已制订了油茶发展规划计划在未来10-20年内将油茶种植面积扩大到10万亩以上人均茶油消费量占食用油的比例提高到15以上这为本项目的实施提供了广阔的发展前景四本项目

18、属于国家政策大力支持和鼓励发展的项目这是项目实施的政策可行性五本项目的财务内部收益率投资回报率都很理想属于高收益低风险项目这是项目实施的财务可行性保障六本项目能大规模地提供农村劳动力就业岗位大幅度提高农业经济总量增加农民收入和地方税收该项目的建设可美化长汀的山水改善长汀的土地结构增加长汀山林的蓄水保水能力扩大山林植被净化水体和大气有益于生态环境的整体改善总之本项目是一个利国利民的好项目项目的实施条件也已具备项目总体上是完全可行的二工作建议一本项目是一个浩大的工程仅有项目投资商的积极性是不够的必须要引起国家省市等各级人民政府的高度重视将本项目作为省市农村经济发展的要务来抓二对于本项目的建设和开发

19、政府部门地方财政科研机构金融机构要给足政策支持给足资金支持给足信贷支持给足技术支持三市县人民政府要配合项目的实施成立专门的班子负责项目的协调等重要工作的组织三明市海天企业咨询服务有限公司2009年9月8日种植面积位置一览表林权证号宗地号林班大班小班面 积树种组成年龄龄组经营期限宁政林证字2005第04496号0166418289杉1马27成熟林256419427杉3马30近熟林25641101038杉2马24近熟林25022641019410杉4未成造256410220110杉4未成造25023644116310杉5幼龄林256442278马2杉24近熟林256443406杉4马24近熟林25

20、64442910杉5幼龄林2564512010杉5幼龄林256452409马1杉21近熟林2564535010杉4未成造2564545310杉4未成造2564558110杉5幼龄林25645619710杉5幼龄林25646112810杉4未成造25646213310杉5幼龄林25646311毛竹525646412510杉5幼龄林2564654610杉5幼龄林25小 计1611宁政林证字2005第04497号024647197马3杉20中龄林2564721910杉4未成造2564733910杉4未成造256474947马3杉24近熟林256475 1 8910杉5幼龄林256475365杉5马4

21、0成熟林256476347马3杉51过熟林2564772110杉4未成造2564785210杉4未成造2564814610杉4未成造2564824010杉4未成造256483228马2杉51过熟林2502564916410杉4未成造2564924410杉4未成造2564937210杉4未成造250266494978马1杉1阔49成熟林2564951006杉4马19中龄林250276543909杉1马40成熟林256544119杉1马24近熟林256546189杉1马24近熟林256547407马3杉42成熟林256548268马2杉24近熟林256549367马3杉24近熟林256514104

22、710杉23近熟林2502866111436马4杉29近熟林256621805杉5马23近熟林25029662211510杉4未成造2566231296杉4马34成熟林256623 1 7810杉5幼龄林25663112910杉5幼龄林25663220810杉4未成造2566337010杉5幼龄林25小 计2098宁政林证字2005第04498号030664112110杉4未成造2566429010杉4未成造25664313110杉4未成造2503166511056马3阔1杉43过熟林25032665217210杉4未成造256653329阔1马31成熟林2566546310杉4未成造2566

23、711307马3杉51过熟林256672526杉4马48成熟林2566731198马2杉43成熟林256674159马1杉24近熟林2503466811265杉5马47成熟林256683557杉3马38过熟林256684 1 609杉1马40过熟林25035669113410杉4未成造2566936310杉4未成造256694598马2杉50成熟林256695116马4杉29近熟林25669610610杉4未成造2566976110杉4未成造256697 1 675阔3马2杉40成熟林250366610310110杉4未成造25小 计1873宁政林证字2005第04499号0376411151

24、10杉4未成造2564111 1 716杉3马1阔38过熟林25641125910杉4未成造2564112 1 357阔3杉42成熟林25641134810杉4未成造2564113 1 526阔3杉1马43成熟林25641147510杉4未成造2564114 1 188杉2阔47成熟林25641156010杉4未成造2564115 1 277阔3杉48成熟林2564116329阔1马38成熟林25小 计528合 计10800种植位置图利润及利润分配表序号项目名称合计建设期达产期2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年20202021-

25、2034年2035年175338625100011900018042120674025205530932225604227540829055131932433270746579042833872销售税金及附加-3总成本费用153018152645170902176206648564865648656486564865648656486564865668118443796经营成本73335650930149876143750324001620016200162001620016200162001620022680016200员工工资11542512152430486048604860486048

26、60486048604860486068040折旧439900-1759617596175961759617596175961759617596175961759624634417596其他费用2415005001000100001000010000100001000010000100001000010000140000100004补贴收入-5利润总额6003681-1645-51902421514188420339926066620738622675224189527066828405139767202395916弥补以前年度亏损-104524-1645-53547-493327所得税151

27、32533547150850651675184756688604746766771013994180598988净利润4385903-1645-53547-493325708015255019550015554017006418142120300121303929825401796939期出未分配利润10可供分配利润4385903-1645-53547-4933257080152550195500155540170064181421203001213039298254017969311提取法定盈余公积金438590-165-5355-493357081525519550155541700618

28、14220300213042982541796912提取任意盈余公积金219295-082-2677-24672854762797757777850390711015010652149127898513未分配利润3728018-1398-45515-41932485181296671661751322091445541542081725511810832535159152739现金流量投资回收表序号内容或名称建设期达产期合计2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年20202021-2035残值现金流入量单位产量 KG 70001171

29、41731729607421795363162353685287140071400产果面积 亩 30000040000030000070000010800001080000108000010800001080000108000010800001080000干果率 36363636363636363636出油率1750175017501750175017501750175017501750成品油产量 KG 1323000516600011782800201447002869830036490500424251004662630048580560728708400969946平均单价6000600

30、060006000600060006000600060006000茶饼吨623724354555479496813529217202720000421981022902334353404572601茶饼单价元吨180000180000180000180000180000180000180000180000180000180000茶饼收入万元112343849999170942435330965360013956641224618361黄歧子产量 吨 600001400002016002016002016002016007000030000黄歧子单价 元吨 8500008500008500008

31、50000850000850000850000850000残值42230营业收入 万元 5100011900018042120674025205530932225604227540829055131932433270749906127583182折旧-17596175961759617596175961759617596175961759617596263940439900流入合计510001365961980172243362696513269182736382930043081473369203503035254552-8023082现金流出量建设成本44763027265027365076000760001145930建设期利息6506865068预备费3718737187113150113150226300经营成本4443270090001620072330经营成本650014000216001620016200162001620016200162001620016200243000414700员工工资1215243