金蝶K3作业指导书05应付系统080403

1、 作业指导书_应付款业务目录1.0概述31.1内容介绍31.2应付业务流程图41.3登录KINGDEE52.0发票处理72.1其他应付单72.2付款112.3退款、应付票据153.1应付款核销163.2凭证处理173.3付款申请单193.4期末处理20作用指导书_应付款业务版本变更记录版本号时间作者变更内容1.02008-3-30詹峰创建文档徐宗杰审核1.0 概述感谢您使用金蝶K/3 ERP系统。本手册是应付款管理系统业务的操作指导书。1.1 内容介绍应付款管理系统主要的功能有： ü  有效的单据管理ü  有效的票据管理ü  灵活的结

2、算功能ü  灵活的凭证处理ü  强大的报表功能ü  有效的合同管理ü  支持外币核算和期末调汇ü  易用的系统对账ü与现金系统的集成1.2 应收业务流程图1.3 登录KingDeeLog into KingDee1点击桌面的金蝶图标 -2选择登录的帐套，输入用户名和密码之后点击【确定】登录系统3打开K3主控台后选择子目录【财务会计】【应付款管理】即可进入应付模块2.0 发票处理采购普通/增值税发票新增ð路径Ä 财务会计Ä 应付款管理Ä 发票处理

3、Ä 采购普通/增值税发票新增1点击【采购普通/增值税发票新增】弹出如下界面，对应输入相关的资料后可点击工具栏上的【保存】按钮来完成单据的制作，在保存前须注意单据上打*号的项目是否都填写完整，如需审核可点击工具栏上的【审核】按钮注意！单据审核之后将不可更改采购发票查询ð路径Ä 财务会计Ä 应付款管理Ä 发票处理 Ä 采购发票查询1双击采购发票查询,弹出过滤条件对话框选择需要的过滤条件后点击【确定】按钮可进入查看采购发票序时簿2在采购发票序时簿里双击显示出的明细列可以查询到相关的单据如果单据较多很难到需要查看的单据的话可以点击工具栏上的过

4、滤按钮重新进行过滤条件的选择在发票序时簿上单击【修改】，可以调出采购发票的修改界面，在此界面可以对采购发票上的项目进行修改。在发票序时簿界面，单击【下推】可选择下推“付款单”、“应付退款单”、“付款申请单”、“增值税（普通）发票”。选择下推增值税（普通）发票即生成与所选单据内容相同的负数发票；业务系统的单据需回相应业务系统下推红字单据。2.1 其他应付单其他应付单新增、查询ð路径Ä 财务会计Ä 应付款管理Ä 其他应付单 Ä 其他应付单新增1双击【其他应付单新增】打开其他应付单入录界面，输入相关的资料后可点击工具栏上的【保存】按钮来完成单据的制作

5、，点击【审核】可审核单据，审核后的单据不可更改2如需对审核后的单据进行修改操作，应先将审核的单据进行反审核操作操作方法是：点击菜单栏【数据】【取消审核】其他应付单的查询方法和查询采购发票类似，选择好需要的过滤条件即可2.2 付款新增付款单ðÄ 财务会计Ä 应付款管理Ä 付款Ä 付款单新增 1付款单新增的方式可分为手工入录，下推生成，关联选择三种手工入录和下推生成的方法请参照采购发票新增和查询关联选择的方法是先选择单据中的【源单类型】，然后双击旁边的【选单号】空格2系统会自动调出于选择的源单类型匹配的相关单据3选中需要的单据后点击工具栏上的【返回

6、】按钮，系统会将所选单据的信息带入收款单内，填写完整其他的信息后点击工具栏上的【保存】即可完成单据付款单查询付款单的查询方法同其他单据的查询方法类似，选择好需要的过滤条件即可进入收款单序时簿，如单据是由其他单据下推或关联而生成的，则可点击工具栏上的【上查】按钮，联查到上游源单2.3 退款、应付票据退款单是用来退回已付的应付款，选择财务会计应付款管理退款进入退款单理界面应收票据用来核算公司因采购商品、产品等而支出的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。选择财务会计应付款管理票据管理进入应付票据处理界面退款单和应付票据的新增和查询方式同采购发票、付款单的制作查询方式类似（图略）3.0 结算3.

7、1 应付款核销应付款核销 ð路径Ä 财务会计Ä 应付款管理Ä 结算Ä 应付款核销1双击应付款核销里面的任意一个核销类型，会弹出个过滤窗口，在过滤窗口的【核销类型】栏目里面可以下拉选择所需要的核销类型，输入相应的过滤条件后点击过滤窗口上的【确定】按钮2进入核销界面后上半边显示的是应付款，下半边显示的是已经付款的情况，在需要核销的明细前面打上勾后点击工具栏上的【核销】按钮，即可完成核销3在“核销日志过滤条件”界面，单击【确定】，进入“核销日志显示”界面。4在核销日志内可以对选取的已核销记录进行反核销3.2 凭证处理凭证处理ð路径Ä

8、; 财务会计Ä 应付款管理Ä 凭证处理选择财务会计应收款管理凭证处理凭证-生成，出现“单据事务类型选择”界面，移动光标，选择需要生成凭证的单据，单击【确定】进入该种单据“过滤”界面,选择相应的过滤条件后点击【确定】在出现的单据序时簿窗口内按【Shift】或【Ctrl】选定一张或多张单据，单击【按单】或【汇总】，则按单（单据组）生成多张或汇总生成一张凭证。如需浏览凭证则选择财务会计应付款管理凭证处理凭证-浏览进入该处理过程3.3 付款申请单付款申请ð选择财务会计应付款管理付款申请单新增。系统调出付款申请单，逐项填写完成后点击左上角【保存】按钮付款申请单保存后，现金系

9、统的付款申请单序时簿同步可以显示，但是不能进行任何操作；付款申请单在应付款管理系统经过审核（业务审批）处理后，现金系统才允许对付款申请单进行付款处理；3.4 期末处理当本期所有操作完成之后，如所有单据进行了审核，核销处理，相关单据已生成了凭证，同时与总账等系统的数据资料已核对完毕。在上述过程完成后，选择财务会计应付款管理期末处理结账，系统进行期末结账工作。期末结账处理完毕，系统进入下一个会计期间。1、  期末结账时，要求当前期间的单据必须审核，否则不允许结账；2、  期末结账时，如果不选“期末处理前凭证处理必须完成”选项，则系统提示未作账的单据，但允许结账；如果选上“期末处理前凭证处理必须完成”选项，则系统提示未作账的单据，且不允许结账。如果选上“启用调汇与对账”选项，则“期末处理前凭证处理必须完成核”选项必须选上灰显状态；3、  期末结账时，只对当前期间单据以及核销操作进行上述控制； 4、  期末结账时，系统提示“是否进行与总账系统的对账检查？”，选择是则调用对账检