华盈恒信-华美集团—集团KPI辞典定稿

1、华华美美集集团团领领导导KPIKPI词词典典总经理1利润计划完成率集团利润计划完成程度保证集团利润的增长当期实际利润总额/当期计划利润总额100%越大越好集团董事会%2净资产收益率股东投资的回报率提高股东投资的回报率（当期利润总额2）/（期初净资产+期末净资产）100%越大越好集团董事会%3资产保值增值率所有者权益期末总额与期初总额的比率衡量所有制权益是否受到损失所有者权益期末总额/所有者权益期初总额100%越高越好集团董事会资源副总经理1销售计划完成率实际销量占计划销量的比率提高销售增长实际销量计划销量100%越大越好财务中心销量：集团钢铁、华青盛业、板材厂2利润计划完成率集团利润计划完成程

2、度保证集团利润的增长当期实际利润总额/当期计划利润总额100%越大越好财务中心%利润：集团钢铁、华青盛业、板材厂总会计师、副总会计师承担集团财务管理中心的考核指标总总经经办办KPIKPI词词典典所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明总经办1车辆使用不满意被投诉的次数车辆使用不满意被投诉的次数提高内部客户满意度数据统计越少越好企划质控部次2重大企业文化活动计划达成率重大企业文化活动完成的情况强化企业文化已经完成的企业文化项目数/文化活动计划开展数越高越好企划质控部3车辆违章驾驶导致交通事故发生的金额车辆违章驾驶导致交通

3、事故发生的金额减少或者杜绝车辆违章驾驶，提高守法意识数据统计越少越好财务中心元4公文资料管理影响办事效率的次数公文资料管理影响办事效率的程度妥善保管公文资料，提高办事效率数据统计越少越好企划质控部次5车辆违章驾驶发生的次数车辆违章驾驶发生的次数减少或者杜绝车辆违章驾驶，提高守法意识数据统计越少越好财务中心次6临时工作领导不满意的件数领导对交办的临时工作满意的程度按照领导要求高质量的完成领导交办的各项临时任务数据统计越少越好直属领导件财财务务中中心心KPIKPI词词典典所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明财务中心1财

4、务费用占融资额的比率考核当期融资成本尽量降低融资成本，进而降低财务费用当期财务费用/当期占用银行融资金额100%越小越好财务中心财务费用包括固定资产或项目融资成本，当期占用银行融资金额包固定资产或项目占用银行融资金额2集团财务人员培训计划达成率培训计划完成的程度按时完成培训计划当期已完成的培训项目/当期应培训总项目数越大越好人力资源部3对集团各单位会计监督和财务控制不力造成的损失金额对集团各单位会计监督和财务控制不力造的损失的程度加强对集团各单位会计监督和财务控制，及时反映财务会计问题数据统计越小越好财务中心元财务中心已反映了问题，但单位负责人或职能部门不重视不改进的，不是财务中心责任4延时提

5、交内外财务报表的天数延时提交财务报表的天数按时提交财务报表数据统计越小越好财务中心天数5融资金额满足率融资金额满足率满足公司发展对资金的需求实际获得的融资金额/计划融资金额越高越好公司总经理6财务分析报告出现错误的项数提交的财务分析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计越少越好集团财务中心项财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料人人力力资资源源管管理理部部KPIKPI词词典典所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明人力资源部1人工费用保障倍数人工费用支出与公司效益匹配的程度控制劳动定员，提高人均劳动生产效

6、率（利润总额+人工费用总额）/人工费用总额越大越好财务中心倍数考核范围为集团效益主体的利润总额和人工费用，不包括项目单位2培训计划完成率当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例全面提升集团员工的素质当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数100%越高越好企划质控部%上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核3员工培训考试达标率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数100%越大越好人力资源部%4招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100%越大越好人力资源部%需求岗位人数以经过集团核准的各单位提

7、交的需求表为准5人均培训小时数员工人均培训的时间量数提高全员素质，提升工作技能数据统计越大越好企划质控部小时6主管级别以上员工流失率考核期内核心员工的流失率保持核心员工主动离职的员工人数/编制内的员工人数100%越小越好人力资源部%（被动流失的除外）7人员晋升合格率人员晋升经过考察后合格的比率选拔优秀干部人员晋升合格的数量/人员晋升的数量100%越高越好企划质控部企企划划质质控控部部KPIKPI词词典典所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明企划质控管理部1企业经营计划编制是否按时完成企业经营计划编制是否按时间完成的情

8、况按时编制企业经营计划数据统计按照计划完成最好总经办年度经营计划一年编制一次2制度、流程推行、审核计划达成率季度制度、流程推行、审核计划达成率及时审核已经审核完毕的制度、流程数/计划数越高越好总经办3内部期刊是否按时出版内部期刊是否按时出版按时出版内部企业期刊数据统计越是越好总经办次公司领导同意延迟出版的除外4网络发生故障被投诉的次数网络维护被投诉的次数保证网络维护的及时，提高网络维护的质量投诉的次数越小越好总经办次5网络数据发生不安全的次数网络数据发生不安全的次数提高网络数据安全性数据统计越少越好企划质控部次不安全：病毒感染数据、数据丢失、数据外泄6硬件、软件信息化推进计划达成率硬件、软件信

9、息化推进计划达成率提高计划达成目的硬件、软件信息化推进项目完成数/计划达成的数量越接近越好企划质控部7外审一般不符合项认证机构开出的不影响证书的一般不符合事项数衡量体系运作的有效性外审一般不符合项个数越少越好企划质控部项8在线产品企划书是否及时完成及通过在线产品企划书是否及时完成及通过在线产品企划书及时完成及通过数据统计越是越好总经办限于产品品牌的推广财务中心9新产品销售配套满足率新产品销售配套满足率新产品销售配套满足的程度新产品销售配套满足的个数/需求的个数越接近越好销售部（商标、包装、画册、色卡、手册等）板材、工业园宣传画册的制订）10客户因质量因素投诉的吨次数客户因质量因素投诉的吨次数提

10、高产品的质量客户因质量因素投诉的吨次数/总销售吨次数越接近越好销售部因部门自身原因造成的投诉11质量体系认证是否按时获得通过质量体系认证是否按时获得通过要时间要求获得认证通过数据统计越是越好总经办没有进行质量体系认证的公司12质量整改事项完成率整改事项完成率整改事项完成的数量情况质量整改事项已经完成的件数/质量整改的件数越高越好企划质控部集集团团采采购购部部KPIKPI词词典典所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明采购部1获得的信用额度从供应商处获得的信用额度,为公司节省的财务费用.降低成本应付账款付款账期同期银行贷

11、款基准利率保持在一定范围财务中心%应付账款含不用承担贴息的票据背书2采购成本支出收益率相对于销售价格，采购成本越低，则收益越多激励采购部降低采购成本（当期平均吨钢销售价格当期消耗钢坯平均吨钢采购成本当期吨钢可变成本）/（当期消耗钢坯平均吨钢采购成本当期吨钢可变成本）100%越大越好财务中心%3采购不及时导致生产停工待料的小时数因采购材料的交货不及时而导致生产停工待料的小时数保证采购材料交货的及时性交货不及时导致生产停工待料的小时数越小越好各生产部门小时4采购质量不合格造成损失的金额经采购物品质量不合格而引发的金额的损失提高采购物品质量数据统计越小越好财务中心元以及因产品质量因素导致的客户投诉5

12、采购预付款资金成本预付款越多，期限越长，资金成本越高控制预付款的金额，节约财务费用采购预付账款预付期银行同期贷款利率保持在一定范围财务中心元预付账款包括承担贴息的票据背书销销售售部部KPIKPI词词典典所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明销售部1应收账款周转天数应收账款周转越快，资金成本越低保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额）越小越好财务中心天2承兑汇票和现汇的比率当月现汇回款与承兑汇票之间的比率保证集团资金回笼的结构合理当月现汇回款/当月承兑汇票回款越大越好财务中心3销售

13、毛利计划完成率销售毛利计划完成程度提高销售增长和销售毛利考核期销售毛利/考核期销售收入100%越大越好财务中心%4顾客满意度 顾客对部门服务的满意程度提高顾客满意度依据ISO9000要求计算越大越好企划质控部5销售计划完成率实际销量占计划销量的比率提高销售增长实际销量计划销量100%越大越好财务中心6新开发客户销售额占总销售额的比率新开发客户销售额和总销售额之间的比率提高新客户的销售额新开发客户销售额/总销售额的比率保持在一定范围财务中心市市场场技技术术部部KPIKPI词词典典所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明企

14、划质控管理部市场技术部1市场调研报告是否及时提交市场调研报告是否及时提交及时提交调研报告数据统计按照规定期限提交企划质控部天2市场调研报告不满意的人次数市场调研报告获得满意的程度提高调研报告的质量数据统计越少越好企划质控部人次（按照评审进行评议）3部门建设是否按时完成部门建设是否按照公司的要求按时完成使部门尽快进行运作数据统计越快越好企划质控部天部门建设：人员配置、部门规章制度、工作流程生生产产安安全全管管理理部部KPIKPI词词典典所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明生产安全管理部1生产计划完成率每月按订单或计划

15、完成程度确保交期和计划产量实际产量/计划或订单需求量100% 越大越好企划质控部2安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好企划质控部次轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失（理赔前）的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推3政府下达安全整改的件数政府下达安全整改的件数建立良好的政府关系，确保公司运营具有良好的外部环境数据统计越少越好企划质控部件经过公司办公会确认的除外4生产员工人均安全培训小时数员工人均培训的时间量数提高全员素质，

16、提升工作技能数据统计越大越好人力资源管理部小时5对各单位安全消防隐患管理不到位的件数对集团各单位安全消防隐患要及时下发整改通知书，及时跟踪督促，及时组织验收确认，不整改的要及时考核敦促集团各单位提高安全管理水平，杜绝安全事故的发生数据统计越少越好企划质控部件对各单位安全消防隐患管理不到位的情况有：对集团各单位安全消防隐患未及时下发整改通知书；未及时跟踪督促；未及时组织验收确认；对不整改的未及时考核棒棒材材厂厂KPIKPI词词典典所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明棒材厂1产品合格率产品经检验合格符合标准的比率提高产

17、品品质合格品量/（合格品量+废品量+次品量）100%越大越好集团企划质管部经过质量判定原因不属于本厂责任的除外2吨钢可变成本吨钢生产所消耗的材料的金额降低消耗，增加效益数据统计越小越好财务中心元钢坯、油、电耗按不变价计算，其他消耗如采购价格波动大可适当调整计算价格3生产计划完成率生产计划达成的情况提高生产计划完成率实际产量/计划产量100%越高越好集团企划质管部4产品定尺率定尺产品产量与产品产量之比提高产品定尺率定尺产品产量/产品产量100% 越高越好集团企划质管部考核标准由集团企划质管部根据钢坯情况进行调整5安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计

18、越少越好集团生产安全管理部次轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失（理赔前）的1000元以内一次算一次，超过1000元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推6安全隐患整改完成率集团安委会发现安全隐患整改完成程度减少安全隐患，杜绝安全事故发生实际整改项数/集团安委会发现的应整改安全隐患项数*100%越高越好集团生产安全管理部%7因产品表面质量不合格造成的损失金额因产品表面质量原因引发的外部客户投诉所造成的金额损失提高产品品质，减少客户投诉数据统计越少越好集团企划质管部元8员工流失率考核期内员工的流失率保持员

19、工队伍稳定主动离职的员工人数/编制内的员工人数100%越小越好集团人力资源管理部%员工因工作表现不佳、工作技能低等原因被公司辞退的不予计算9培训计划完成率当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例全面提升集团员工的素质当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数100%越高越好集团人力资源管理部%上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核10员工培训考试达标率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数100%越大越好集团人力资源管理部%11招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100%越大越好集团人力资

20、源管理部%需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准12行政管理不满意投诉次数行政管理不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少越好集团总经办次华华青青盛盛业业KPIKPI词词典典所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明总总经经理理/ /副副总总经经理理1利润计划完成率公司利润计划完成程度保证公司利润的增长当期实际利润总额/当期计划利润总额100%越大越好财务中心%2净资产收益率员工投资的回报率提高员工投资的回报率（当期利润总额2）/（期初净资产+期末净资产）100%越大越好财务中心%3人工费用保障倍数人工费用支出

21、与公司效益匹配的程度控制劳动定员，提高人均劳动生产效率（利润总额+人工费用总额）/人工费用总额越大越好财务中心倍数4应收账款周转天数应收账款周转越快，资金成本越低保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额）越小越好财务中心天5存货周转天数当期存货的周转速度提高存货周转，减少资金占用当期天数（期初存货+期末存货）/（当期销售成本2）越小越好财务中心天综合部1员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离职的员工人数/编制内的员工人数100%越小越好集团人力资源管理部%员工因工作表现不佳、工作技能低等原因被公司辞退的不予计算2培训计划完成率当期实际完成的培训

22、项目数占当期计划培训项目数的比例全面提升集团员工的素质当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数100%越高越好企划质控部%上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核3员工培训考试达标率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数100%越大越好人力资源部%4人工费用保障倍数人工费用支出与公司效益匹配的程度控制劳动定员，提高人均劳动生产效率（利润总额+人工费用总额）/人工费用总额越大越好财务中心倍数棒材厂5招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100%越大越好人力资源部%需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的

23、需求表为准6行政管理不满意投诉次数行政管理不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少越好综合管理部次7统计信息不及时或不准确的次数统计信息不及时或不准确的次数保证数据统计的及时、准确数据统计越少越好公司领导/财务部次财务部1因工作不力影响融资活动的次数因工作不力影响融资活动的次数保证融资的效率数据统计越少越好集团财务中心次2财务分析报告出现错误的项数财务分析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计越少越好集团财务中心项财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料3财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计越少越好集团财务中心天4内外部审计发现问题的次

24、数内外部审计发现问题的次数保证财务数据的准确性、合规数据统计越少越好集团财务中心次5已获利息保障倍数公司财务费用与公司效益的配比程度控制财务费用，降低财务风险（公司当月利润总额+公司当月财务费用）/公司当月财务费用越大越好财务部倍数业务部1销售毛利计划完成率销售毛利计划完成程度保证利润增长当期实际销售毛利/当期计划销售计划100%越大越好财务部%2应收账款周转天数应收账款周转越快，资金成本越低保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额）越小越好财务部天3存货周转天数当期存货的周转速度提高存货周转，减少资金占用当期天数（期初存货+期末存货）/（当期销售成本2）越

25、小越好财务部天4品种钢销售计划完成率品种钢销售计划完成程度保证新贸易品种的市场开拓当期品种钢实际销售量/当期品种钢计划销量100%越大越好财务部%广州分公司1销售毛利计划完成率销售毛利计划完成程度保证利润增长当期实际销售毛利/当期计划销售计划100%越大越好财务部%2应收账款周转天数应收账款周转越快，资金成本越低保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额）越小越好财务部天3存货周转天数当期存货的周转速度提高存货周转，减少资金占用当期天数（期初存货+期末存货）/（当期销售成本2）越小越好财务部天华华美美运运输输KPIKPI词词典典所所属属部部门门序序号号名名称称

26、定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明业务部1毛利计划完成率毛利计划完成程度提高销售增长和销售毛利考核期营业毛利/考核期营业收入100%越大越好综合管理部%2统计信息不及时影响会计核算的天数统计信息不及时延迟的天数按时统计并进行提交数据统计越小越好综合管理部天3员工流失率考核期内司机的流失率保证司机队伍的稳定考核期主动离职的司机人数/考核期司机定员100%越小越好综合管理部4毛利率控制营业成本，提高毛利空间控制营业成本，提高毛利空间考核期营业毛利/考核期营业收入100%越大越好综合管理部综合部5司机违规驾驶被处罚的次数司机违规驾驶被处罚的次数提高司

27、机安全意识，加强安全教育与管理数据统计越少越好综合管理部次6设备、货物发生安全事故损失的金额设备、货物发生安全事故损失的金额加强设备、货物的安全管理数据统计越少越好综合管理部元设备、货物因不可抗力和设备老旧的因素导致损失发生的不予考核7应收账款周转天数应收账款周转越快，资金成本越低保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额）越小越好综合管理部天综合管理部1培训计划完成率当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例全面提升员工的素质当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数100%越高越好人力资源部%上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核2员工培训考试

28、达标率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数100%越大越好人力资源部%3招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100%越大越好人力资源部%需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准4行政管理不满意投诉次数行政管理不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少越好公司领导和集团总经办次5人工费用保障倍数人工费用支出与公司效益匹配的程度控制劳动定员，提高人均劳动生产效率（利润总额+人工费用总额）/人工费用总额越大越好综合管理部6员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离职的员工人数/编制内的员工人

29、数100%越小越好集团人力资源部%（被动流失的除外）7财务分析报告出现错误的项数财务分析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计越少越好集团财务中心项财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料8财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计越少越好集团财务中心天总经理1利润计划达成率税前利润计划完成程度保证目标利润的实现税前实际利润/税前计划利润100%越高越好集团财务中心%2净资产收益率净资产收益率公司股东投资获利能力考核期税前实际利润/考核期净资产平均余额100%越高越好集团财务中心3人工费用保障倍数人工费用支出与公司效益匹配的程度控制劳动定员

30、，提高人均劳动生产效率（利润总额+人工费用总额）/人工费用总额越大越好财务中心倍数4应收账款周转天数应收账款周转越快，资金成本越低保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额）越小越好集团财务中心天5安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好集团生产安全管理部次轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失（理赔前）的1000元以内一次算一次，超过1000元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推华华海海机机械械KPIKPI词词典典所

31、所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明华海机械总经理1利润计划达成率税前利润计划完成程度保证目标利润的实现税前实际利润/税前计划利润100%越高越好集团财务中心%业务部2应收账款周转天数应收账款周转越快，资金成本越低保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额）越小越好集团财务中心天3净资产收益率税前利润总额与所有者权益的比率衡量企业的获利能力考核期税前利润总额/考核期平均所有者权益100%越高越好集团财务中心4人工费用保障倍数人工费用支出与公司效益匹配的程度控制劳动定员，提高人均劳动生

32、产效率（利润总额+人工费用总额）/人工费用总额越大越好财务中心倍数5安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好集团生产安全管理部次轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失（理赔前）的1000元以内一次算一次，超过1000元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推综合管理部1培训计划完成率当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例全面提升集团员工的素质当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数100%越高越好人力资源部%上期未完成的培训项目列入下期计划

33、进行考核2员工培训考试达标率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数100%越大越好人力资源部%3招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100%越大越好人力资源部%需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准4行政管理不满意投诉次数行政管理不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少越好公司领导和集团总经办次5人工费用保障倍数人工费用支出与公司效益匹配的程度控制劳动定员，提高人均劳动生产效率（利润总额+人工费用总额）/人工费用总额越大越好财务中心倍数6员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离职的

34、员工人数/编制内的员工人数100%越小越好集团人力资源管理部%员工因工作表现不佳、工作技能低等原因被公司辞退的不予计算7财务分析报告出现错误的项数提交的财务分析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计越少越好集团财务中心项财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料8财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计越少越好集团财务中心天经营部1销售计划达成率实际销售金额占计划销售金额的比率提高销售增长实际销售金额计划销售金额100%越大越好综合管理部2毛利计划完成率毛利计划完成程度提高销售增长和销售毛利考核期营业毛利/考核期营业收入100%越大越好综合

35、管理部%3应收账款周转天数应收账款周转越快，资金成本越低保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额）越小越好综合管理部天4因部门下单失误造成的金额损失因部门下单失误造成的金额损失加强部门管理，杜绝因工作失误造成的金额损失数据统计越少越好综合管理部/生产部元生产部1产品检验合格率合格产品在总产品数中的比值提高产品质量水平合格产品吨数/产品检验总吨数越高越好综合管理部2质量事故损失的金额质量事故损失的金额保证产品质量,降低成本质量事故损失的金额越小越好综合管理部元因产品返工发生的一切费用和客户因产品质量的投诉而引发的费用3生产计划完成率实际产量占计划产量的比率保证

36、交货期实际产量计划产量100%越大越好综合管理部4产品成材率原材料消耗与成品之间的比率减少物料的损耗成品产出量/原材料消耗量100%越高越好综合部5吨钢水、电、辅料消耗金额吨钢水、电、辅料消耗金额控制单位生产成本数据统计越低越好综合部元水、电按不变价计算，其他按实际计算华海机械总经理6安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好综合管理部次轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失（理赔前）的1000元以内一次算一次，超过1000元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，

37、如此类推7安全隐患整改完成率集团安委会发现安全隐患整改完成程度减少安全隐患，杜绝安全事故发生实际整改项数/集团安委会发现的应整改安全隐患项数*100%越高越好集团生产安全管理部%8设备发生故障影响生产的小时数设备发生故障影响生产的小时数保证正常生产设备维修不及时停产小时数越小越好综合管理部小时9设备维护不达标次数生产设备和备用设备维护不达标的次数提高设备管理水平，保证设备正常运转，确保生产正常进行数据统计越少越好技术发展部次（备机和生产使用）技术发展部1生产辅料采购不达标次数采购辅料不符合品质要求和及时性要求而被投诉的次数采购物料如何品质要求和及时性要求数据统计越少越好生产部次不达标包括质量和

38、及时性的不达标2设备维护不达标次数生产设备和备用设备维护不达标的次数提高设备管理水平，保证设备正常运转，确保生产正常进行数据统计越少越好生产部次无损失金额的产生3生产工艺不合格被投诉的项数生产工艺不合理影响到生产的效率和产品的质量而被投诉的项数提高工艺合理性，提升生产的效率和产品质量数据统计越少越好生产部项生产部门和经营部门投诉4设备维护失误造成的金额损失设备维护失误造成的金额损失加强设备的维护与保养，使设备长周期正常运转数据统计越少越好综合管理部/生产部元失误：设备故障诊断不准确；备件更换、安装发生错误；备件工艺设计不准确5产品质量漏控次数因产品漏检或线制品发现的质量问题加强内部品质管理，杜

39、绝部合格产成品出厂数据统计越少越好公司领导/综合部次特指内部的质量控制管理6ISO9000内外审不达标项数ISO9000贯标不达标项数作业要求与标准符合ISO90000要求数据统计越少越好公司领导/综合部项华华源源机机械械KPIKPI辞辞典典所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明总经理、副总经理1净资产收益率税前利润总额与所有者权益的比率衡量企业的获利能力考核期税前利润总额/考核期平均所有者权益100%越高越好 集团财务中心2资产保值增值率所有者权益期末总额与期初总额的比率衡量所有制权益是否受到损失所有者权益期末总额

40、/所有者权益期初总额100%越高越好 集团财务中心3项目预算执行率项目实际决算金额与项目预算金额之比提高预算控制能力项目实际决算金额/项目预算金额100%越低越好集团财务中心综合管理部1培训计划完成率当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例全面提升集团员工的素质当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数100%越高越好集团人力资源部%上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核2员工培训考试达标率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数100%越大越好集团人力资源部%3招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到岗人数/招聘

41、需求人数100%越大越好集团人力资源部%需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准4行政管理不满意投诉次数行政管理不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少越好公司领导和集团总经办次生产部5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离职的员工人数/编制内的员工人数100%越小越好集团人力资源部%（被动流失的除外）6财务分析报告出现错误的项数财务分析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计越少越好 集团财务中心项财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料7财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计越少越好 集团财务中心天技术部1项目预

42、算执行率项目实际决算金额与项目预算金额之比提高预算控制能力项目实际决算金额/项目预算金额100%越低越好综合管理部2项目设计不合理、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数项目设计不合理、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数提高项目设计及采购的质量数据统计越少越好综合管理部次3质量管理体系完成延迟的天数质量管理体系完成的时间为了提高产品品质，尽快完成质量管理体系的建设数据统计越少越好综合管理部天经营部1外部销售收入计划完成率开发外部客户，并与外部客户交易发生的销售收入提升与外部客户的交易额考核期实际外部销售收入/考核期计划外部销售收入100%越高越好综合管理部%2发生订单客

43、户的数量与公司发生交易产生销售额的公司的数量开发有效客户数据统计越多越好综合管理部个3营业毛利率提高销价，增大盈利空间提高销价考核期营业毛利/考核期营业收入100%越高越好综合管理部%4应收账款周转天数应收账款周转越快，资金成本越低保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额）越小越好综合管理部天生产部1产品返工而发生的费用产品经检测不合格被返工的而发生的费用提高产品生产效率数据统计越小越好综合管理部元产品返工而发生的一切相关费用2生产计划完成率按计划完成生产任务的程度确保交期和产量实际产量（值）/计划产量（值） 越大越好综合管理部3客户投诉次数客户因使用质量不

44、合格产品的产品而发生的投诉提高产品质量，确保客户满意数据统计越小越好综合管理部次4产品检验合格率合格产品在总产品数中的比值提高产品质量水平合格产品吨数/产品检验总吨数100%越高越好综合管理部5安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好综合管理部次轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失（理赔前）的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推6安全隐患整改完成率集团安委会发现安全隐患整改完成程度减少安全隐患，杜绝安全事故发生实际整改项数/集

45、团安委会发现的应整改安全隐患项数*100%越高越好集团生产安全管理部%7产品成材率原材料消耗与成品之间的比率减少物料的损耗成品产出量/原材料消耗量100%越高越好综合部8已销产品质量不合格损失金额已销产品质量不合格损失金额保证产品质量，确保客户满意数据统计越小越好综合部元华华美美圣圣科科KPIKPI词词典典综合管理部所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明总经理/副总经理1销售收入计划完成率实际销售收入占计划销售收入的比率开拓市场，实现销售增长实际销售收入计划销售收入100%越大越好集团财务中心%2订单达成的新增客户数

46、量签订销售合同，有销售额产生的新增客户数量加强销售渠道建设，大力开拓市场数据统计越多越好综合管理部个新增客户：以前从无订单的客户，或间隔1年以上又重新发生交易的客户3利润计划完成率利润计划完成程度保证目标利润的实现实际利润/计划利润100%越高越好集团财务中心%4新产品上市推迟月数新产品未按计划日期上市而推迟的周数保证新产品按计划日期上市数据统计越少越好综合管理部月新产品上市前要有计划，并明确上市时间，计划要经董事会审核批准综合管理部1培训计划完成率当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例全面提升集团员工的素质当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数100%越高越好集团人力资源部

47、%上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核2员工培训考试达标率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数100%越大越好集团人力资源部%3招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100%越大越好集团人力资源部%需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准4行政管理不满意投诉次数行政管理不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少越好公司领导和集团总经办次5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离职的员工人数/编制内的员工人数100%越小越好集团人力资源管理部%6财务分析报告出现错误的项数提交的财务分

48、析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计越少越好集团财务中心项财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料7财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计越少越好集团财务中心天8劳动合同管理不达标的项数劳动合同管理不达标的项数从劳动合同方面，杜绝劳动纠纷，把握员工动态数据统计越少越好公司总经理和综合管理部项劳动合同管理不达标包括未按时签合同、合同条款存在纠纷隐患、没有及时向员工宣传公司用工政策、因合同原因造成劳动纠纷和人员流失生产部1原料采购不达标次数原料采购不及时或者质量不符合公司要求而发生的不达标次数保证采购质量数据统计越少越好公司总经理和综合

49、管理部次原料采购不达标包括采购不及时性、原材料不合格、未遵循比价议价程序、未按时对供应商进行评估2生产工艺或产品配方泄密的次数没有很好的贯彻执行公司保密制度，致使生产工艺或产品配方发生泄密的次数保证生产工艺或产品配方不泄密数据统计越少越好公司总经理和综合管理部次3因设备、设施管理或操作不善导致停产的小时数因设备、设施管理或操作不善导致停产的小时数保证设备、设施管理无失误数据统计越少越好综合管理部小时4安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好综合管理部次轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失（理赔前）的1000

50、元以内一次算一次，超过1000元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推5因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额规范设备、设施管理或操作数据统计越少越好综合管理部元6因部门原因导致产品质量不合格损失的金额因部门原因导致产品质量不合格损失的金额保证产品生产的合格率数据统计越少越好综合管理部元7安全隐患整改完成率集团安委会发现安全隐患整改完成程度减少安全隐患，杜绝安全事故发生实际整改项数/集团安委会发现的应整改安全隐患项数*100%越高越好集团生产安全管理部%8部门卫生不达标的项数部门卫

51、生要达GMP要求数据统计越少越好综合管理部项质量管理部1部门卫生不达标的次数部门卫生不达标的次数部门卫生要达GMP要求数据统计越少越好综合管理部项2产品配方泄密的次数没有很好的贯彻执行公司保密制度，致使产品配方发生泄密的次数保证产品配方不泄密数据统计越少越好公司总经理和综合管理部次3安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好综合管理部次轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失（理赔前）的1000元以内一次算一次，超过1000元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如

52、此类推4因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额规范设备、设施管理或操作数据统计越少越好综合管理部元5小样不合格的损失金额因小样不合格导致产品质量不合格或小样重复制作的损失金额保证小样的合格率和制作效率数据统计越少越好综合管理部元6每年至少推出一个新产品每年至少推出一个新产品保证产品结构的调整数据统计越多越好综合管理部个市场部1销售收入计划完成率实际销售收入占计划销售收入的比率开拓市场，实现销售增长实际销售收入计划销售收入100%越大越好综合管理部%2销售资金回笼率当期应收回货款的回笼情况按时足额回收货款，保证资金安全当期实际货款回笼金额

53、/当期应回笼货款金额100%100%综合管理部%当期实际货款回笼金额不含预收账款，当期应回笼货款金额包括前期未收回的老欠款3售后服务投诉的次数售后服务投诉的次数提高售后服务水平数据统计越少越好综合管理部次4客户档案资料管理不达标的个数及时收集客户档案资料保证客户档案资料的完整数据统计越少越好综合管理部个客户档案资料管理不达标包括未按时收集整理客户档案资料，客户档案资料不全、客户档案资料丢失或毁坏华华美美商商务务KPIKPI词词典典所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明总经理/副总经理1集团内部服务质量满意度集团员工对

54、商务公司各项服务的满意程度提高服务质量数据统计越高越好集团总经办%集团总经办负责满意度调查表的设计、分发、回收、统计2利润计划完成率内部业务保本经营，开拓外部业务内降成本费用，外拓业务当期实际利润总额/当期计划利润总额100%越大越好财务中心%3是否发生食物中毒事件是否发生食物中毒事件杜绝食物中毒数据统计越是越好集团总经办生产部4集团安全保卫不达标次数集团安全保卫不达标次数杜绝厂内安全保卫，维护厂内秩序数据统计越少越好集团生产安全管理部次集团安全保卫不达标包括集团内财产失窃；外来人员进厂滋事，接到通知或发现情况后未能积极主动采取有效措施，未能阻止外来人员进厂滋事；外来人员入厂造成厂内员工受伤的

55、；厂内公共区域发生火灾 的综合管理部1培训计划完成率当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例全面提升集团员工的素质当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数100%越高越好人力资源部%上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核2员工培训考试达标率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数100%越大越好人力资源部%3招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100%越大越好人力资源部%需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准4行政管理不满意投诉次数行政管理不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少

56、越好公司领导和集团总经办次5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离职的员工人数/编制内的员工人数100%越小越好集团人力资源管理部%员工因工作表现不佳、工作技能低等原因被公司辞退的不予计算6财务分析报告出现错误的项数提交的财务分析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计越少越好集团财务中心项财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料7财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计越少越好集团财务中心天8部门向集团各单位和员工服务的满意度集团员工对商务公司综合部各项服务的满意程度提高服务质量数据统计越高越好集团总经办%集团总经办负责满意

57、度调查表，并组织调查餐饮部1营业毛利计划完成率餐饮毛利计划完成程度保证利润增长当期实际餐饮毛利/当期计划餐饮毛利100%越大越好综合管理部%2部门向集团各单位和员工服务的满意度集团员工对商务公司综合部各项服务的满意程度提高服务质量数据统计越高越好集团总经办%集团总经办负责满意度调查表，并组织调查3部门其他方面不到位被处罚或投诉的次数部门其他方面不到位被集团或外单位处罚或投诉的次数全面提升部门管理水平数据统计越少越好公司总经理和集团相关职能部门次4是否发生食物中毒事件是否发生食物中毒事件杜绝食物中毒数据统计越是越好集团总经办物业部1营业毛利计划完成率餐饮毛利计划完成程度保证利润增长当期实际餐饮毛

58、利/当期计划餐饮毛利100%越大越好综合管理部%2部门向集团各单位和员工服务的满意度集团员工对商务公司综合部各项服务的满意程度提高服务质量数据统计越高越好集团总经办%集团总经办负责满意度调查表，并组织调查3集团安全保卫不达标次数集团安全保卫不达标次数杜绝厂内安全保卫，维护厂内秩序数据统计越少越好综合管理部次集团安全保卫不达标包括集团内财产失窃；外来人员进厂滋事，接到通知或发现情况后未能积极主动采取有效措施，未能阻止外来人员进厂滋事；外来人员入厂造成厂内员工受伤的；厂内公共区域发生火灾 的华华美美工工业业园园KPIKPI词词典典所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极

59、性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明总经理/副总经理工业园总指挥、副总指挥1项目进度执行率项目实际进度与计划进度的相符程度保证项目进度考核期实际完成单个项目（或工作阶段）数考核期计划应完成单个项目（或工作阶段）数100%（单个项目包括单个工程项目、单个工作目标、单个工程或工作应达到的阶段）越高越好项目组%具体月份项目进度执行率根据工业园指挥部每季的调整决定进行调整计算2项目预算执行率项目决算与预算的相符程度提高预算控制能力项目实际决算金额/项目预算金额100%越低越好投资控制部%3项目议标率预算金额超过10万元的规划设计、土建、设备采购、设备安装的项目应议标降低项目成本考核期已议标

60、的项目个数/考核期应议标的项目个数100%越高越好投资控制部%4现场签证不合规次数现场签证原因合理、程序合规保证现场签证合理性数据统计越少越好投资控制部次每次签证要有原因分析报告，并报投资控制部、指挥部工程助理、监理、常务副总指挥审批同意，签证内容要与签证原因相符5项目验收不合格而返工的预算外支出金额项目质量要有保证，不得返工提高项目验收合格率数据统计越少越好投资控制部元6安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好集团生产安全管理部次轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失（理赔前）的1万元以内一次算一次，超过1