成本核算系统

1、 唐唐汪汪川川洮洮河河食食品品有有限限公公司司 欢欢迎迎使使用用 成成本本核核算算系系统统用用户户名名密密码码当前用户使用单位用用户户名名系系统统管管理理员员123789123789唐汪川洮河食品有限公司系统管理员洮洮河河浪浪子子制作：张永光 qq404658348洮河浪子部门设置主管职务0006总经办唐汪人总经理生产部张海生产厂长财务部销售部后勤部仓储部客户名称供应商名称车间工序山东海牙尔食品有限责任公司商店筛料使用车间零散客户阿布拉检料使用筛料北京冯大同土迪卡斯木糖化使用捡料安尼娃尔包装使用清洗山东麦芽糖厂不确定去核乌鲁木齐纸箱厂糖化糖液处理烘烤包装班组工资类型福利类别水电费类别锅炉燃料计

2、量单位化验费类别蒸汽锅炉班管理伙食补助工业用电沫煤千克化验试剂设备维修班筛料电话费补助生活用电块煤度化验器皿品质检验班捡料子弟交通补助自来水方仪表检验制造费用名称费用编号低值易耗品费用01设备维修费用02办公费用03生产日期2015/04/04管理人员工资1013.54固定资产折旧1706.61生产工序生产量（kg）分配金额合计占比率(%)分配金额占比率(%)分配金额筛料00.00100.0020.00捡料00.00100.0020.00洗料2390266.9110117.71346.16去核1210129.261059.59538.95低度糖化26601173.3920262.0230513

3、.74高度糖化29261284.6120288.2230565.11烘烤3153707.5410155.2920405.97包装2654388.8710130.718136.69合计14993.03950.6100.01013.5100.01706.6低值易耗品99.01员工福利费用20.32维修费用165.59化验费用 占比率(%)分配金额占比率(%)分配金额占比率(%)分配金额占比率(%)60.00100.00100.00080.0020.0020.00066.5961.2369.990158.3450.5254.2102024.44255.692546.331002026.88256.2

4、52550.9601014.48123.231226.3601518.29153.401527.730100.099.0100.020.3100.0165.6100.05.56水电费274.19锅炉燃煤费364.00其它预提费用290.32分配金额占比率(%)分配金额占比率(%)分配金额占比率(%)分配金额0.0050.0000.00100.000.0000.0000.00100.000.002050.3700.001033.540.0000.0000.001016.985.563084.1050173.331555.990.003092.5150190.671561.590.001033.2

5、300.001566.370.00513.9800.001555.865.6100.0274.2100.0364.0100.0290.3其它待摊费用11.45占比率(%)分配金额100.00100.00101.32100.67152.21152.43152.62152.20100.011.5今日日期2015/04/04白糖麦芽糖柠檬酸食盐产品系数数量400112000燃料系数数量一级杏肉6.50000080二级杏肉611371955470071306三级杏肉5.50000070一级甘草杏50000070二级甘草杏4.50000060三级甘草杏41787205573005184729244001

6、120003153沫煤块煤400000199000000020104000生产日期2015/04/04生产工序员工工资汇总劳动人数人均工资计时工价计时小时筛料工资0.0000.00100.0捡料工资0.0000.00100.0清洗工资60.00320.00102.0去核工资1050.001570.00107.0低度糖化工资180.00822.50102.3高度糖化工资120.001120.001012.0烘烤工资330.00936.67103.7包装工资285.00931.67103.2滤糖工资0.0000.00100.0浓缩工资0.0000.00100.0维修工资90.00190.00109

7、.0零工打杂工资0.0000.00100.0合计2115.0046390.8312039.08批批次次产产品品成成本本查查询询表表生产批号0301-001制单人系统管理员投料日期41699已检半成品名称三级已检杏干投入数量1661单位千克投入原料单价3.8金额6311.8流水号生产批号投料日期已检半成品名称数量单位投入原料单价0010301-0012014/3/1三级已检杏干1661.00千克3.80金额制单人6311.80系统管理员流水号生产批号洗料完工日期已洗半成品名称数量已洗料单价金额0010228-0022014/3/1三级已洗杏干15013.465194.130020228-0012

8、014/3/1二级已洗杏干10804.024336.77水分增加比例增加量原料遗损比例遗损量制造费用管理工资固定资产折旧 低值易耗品%139%28155.2368.4626.853.83%100%20111.6749.2519.312.76员工福利费化验费维修费水电费锅炉燃煤费预提费待摊费人工工资人数0.715.81029.3019.50.7734.930.514.18021.08014.030.5525.13计量工价计时工价劳动产量劳动时间人均工资101.1611.63100.848.37流水号生产批号去核完工日期去核半成品名称数量杏皮单价金额0010227-0012014/3/1二级去核杏

9、皮7907.3225784.38杏核名称杏核数量杏核单价杏核金额制造费用管理工资固定资产折旧 低值易耗品含硫杏核4202840129.2659.5938.958.34员工福利费化验费维修费水电费锅炉燃煤费预提费待摊费人工工资人数0.524.2100016.980.67105015计量工价计时工价劳动产量劳动时间人均工资杂质10770000000流水号生产批号低糖化完工日期已低糖化半成品名称数量半成品单价金额00010226-0012014/03/01二级已低度糖化杏皮9607.737419.9300020227-0022014/03/01三级已低度糖化杏干19674.649135.73水分增加

10、比例增加量原料糖分遗损比例遗损量制造费用管理工资固定资产折旧 低值易耗品10.00%8748.00%419385.185.99168.618.0210.00%17930.00%536788.29176.02345.1316.42员工福利费化验费维修费水电费锅炉燃煤费预提费待摊费人工工资人数1.8715.21.8227.656.8918.380.7259.0883.8231.123.7456.5116.4537.611.48120.928计量工价计时工价劳动产量劳动时间人均工资辅料金额辅料1名称数量单价100.747.381519.55.5105白糖101.5115.122043.55.5173

11、白糖金额辅料2名称数量单价金额辅料3名称数量单价金额577.53314麦芽糖浆942000951.53364麦芽糖浆1092000辅料4名称数量单价金额辅料5名称数量单价金额000000000000流水号生产批号高糖化完工日期已洗（去核）半成品名称数量半成品单价金额0010226-0012014/3/1二级已高糖杏皮9608.217880.780020227-0022014/3/1三级已高糖杏干19675.1210079.97水分增加比例增加量原料糖分遗损比例遗损量制造费用管理工资固定资产折旧 低值易耗品421.4894.56185.418.822.0516.72030.35863.57193

12、.75379.8918.074.234.26062.19员工福利费化验费维修费水电费锅炉燃煤费预提费待摊费人工工资人数62.5620.210.839.371103.94128.1841.41.6380.671108.07计量工价计时工价劳动产量劳动时间人均工资39.3700000080.6700000000000000000000000000流水号生产批号烘烤完工日期已烘烤半成品名称数量已烘烤料单价金额0010225-0012014/3/1二级已烘烤杏皮111010.711876.410020226-0022014/3/1三级已烘烤杏干16627.6512714.23制造费用管理工资固定资产折

13、旧低值易耗品员工福利费化验费维修费水电费293.0764.32168.1661.3410.92013.76414.4690.97237.818.481.8915.44019.46锅炉燃煤费预提费待摊费人工工资人数计量工价计时工价劳动产量劳动时间027.491.08136.699101.52038.881.53193.319102.15人均工资燃料合计金额燃料一数量单价金额燃料二数量单价15.1954块煤1990.2754201021.4854块煤2010.275400金额水分蒸发比例水分蒸发量015.00%196010.00%185流水号生产批号包装完工日期包装半成品名称标示数量已烘烤料单价0

14、0010225-0012014/3/1二级杏肉494410.200020224-0022014/3/1三级甘草杏C17108.21金额单件净含量件数制造费用管理工资固定资产折旧 低值易耗品员工福利费9625.991659138.346.4948.626.51.2114033.0415114250.5584.2288.0711.782.19化验费维修费水电费锅炉燃煤费预提费待摊费人工工资人数人均工资9.8604.97019.870.78103.15617.1917.8709.01035.991.42186.85631.14计量工价计时工价劳动产量劳动时间包材金额合计包材1数量单价金额101.72

15、133.34旧白皮纸箱591.588.5103.11257.64旧白皮纸箱1141.5171包材2数量单价金额包材3数量单价金额包材4纸箱内衬袋590.635.4胶带1180.089.44纸箱内衬袋1140.668.4胶带2280.0818.24数量单价金额包材5数量单价金额产品计量误差00000000000000编号姓名性别民族默认工种最最后后工工资资录录入入日日期期总总工工资资累累计计001 唐一001男汉管理2014/03/08929.04002 唐二002男汉管理2014/03/08929.04003 唐四003男汉管理2014/03/08774.16004 堂屋004女汉管理2014

16、/03/08774.16005 马六005男汉管理2014/03/08774.16006 扬起006男汉管理2014/03/08980.64007 文亚娟007女汉管理2014/03/08387.12008 朱小慧008女汉管理2014/03/08640.00009 赵其权009男汉烘烤2014/03/08720.00管管理理工工资资筛筛料料工工资资捡捡料料工工资资清清洗洗工工资资去去核核工工资资低低度度糖糖化化工工资资高高度度糖糖化化工工资资烘烘烤烤工工资资包包装装工工资资929.040.000.000.000.000.000.000.000.00929.040.000.000.000.00

17、0.000.000.000.00774.160.000.000.000.000.000.000.000.00774.160.000.000.000.000.000.000.000.00774.160.000.000.000.000.000.000.000.00980.640.000.000.000.000.000.000.000.00387.120.000.000.000.000.000.000.000.00640.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00720.000.00滤滤糖糖工工资资浓浓缩缩工工资资维维

18、修修工工资资零零工工打打杂杂工工资资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00工资单编号员工编号姓名工资记录日期日工资合计工资累计管管理理工工资资0001001唐一2014/03/01116.13116.13116.130002002唐二2014/03/01116.13232.26116.130003003唐四2014/03/0196.77329.03

19、96.770004004堂屋2014/03/0196.77425.8096.770005005马六2014/03/0196.77522.5796.770006006扬起2014/03/01122.58645.15122.580007007文亚娟2014/03/0148.39693.5448.390008008朱小慧2014/03/0180.00773.5480.000009009赵其权2014/03/0190.00863.540.00管管理理工工资资累累计计筛筛料料工工资资筛筛料料工工资资累累计计捡捡料料工工资资捡捡料料工工资资累累计计清清洗洗工工资资清清洗洗工工资资累累计计116.130.0

20、00.000.000.000.000.00232.260.000.000.000.000.000.00329.030.000.000.000.000.000.00425.800.000.000.000.000.000.00522.570.000.000.000.000.000.00645.150.000.000.000.000.000.00693.540.000.000.000.000.000.00773.540.000.000.000.000.000.00773.540.000.000.000.000.000.00去去核核工工资资去去核核工工资资累累计计 低低度度糖糖化化工工资资低低度度糖糖

21、化化工工资资累累计计高高度度糖糖化化工工资资高高度度糖糖化化工工资资累累计计烘烘烤烤工工资资烘烘烤烤工工资资累累计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

22、000.000.000.000.000.000.000.000.000.0090.0090.00包包装装工工资资包包装装工工资资累累计计滤滤糖糖工工资资滤滤糖糖工工资资累累计计浓浓缩缩工工资资浓浓缩缩工工资资累累计计维维修修工工资资维维修修工工资资累累计计零零工工打打杂杂工工资资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

23、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00零零工工打打杂杂工工资资累累计计制制单单人人0.00张永光0.00张永光0.00张永光0.00张永光0.00张永光0.00张永光0.00张永光0.00张永光0.00张永光工资单编号员工编号姓名工资记录日期日工资合计工资累计管管理理工工资资管管理理工工资资累累计计筛筛料料工

24、工资资筛筛料料工工资资累累计计捡捡料料工工资资捡捡料料工工资资累累计计清清洗洗工工资资清清洗洗工工资资累累计计去去核核工工资资去去核核工工资资累累计计低低度度糖糖化化工工资资低低度度糖糖化化工工资资累累计计高高度度糖糖化化工工资资高高度度糖糖化化工工资资累累计计烘烘烤烤工工资资烘烘烤烤工工资资累累计计包包装装工工资资包包装装工工资资累累计计滤滤糖糖工工资资滤滤糖糖工工资资累累计计浓浓缩缩工工资资浓浓缩缩工工资资累累计计维维修修工工资资维维修修工工资资累累计计零零工工打打杂杂工工资资零零工工打打杂杂工工资资累累计计制制单单人人类别编号物资类别期初金额合计采购金额合计领用金额合计结存金额合计对账1

25、原材料1530814001530814正确2辅材料141417.500141417.5正确3包装物21751.2060021151.2正确4半成品0000正确5低值易耗品0000正确合计1693982.706001693382.7正确类别编号存货类别期初金额合计入库金额合计销售金额合计结存金额合计对账CP1杏肉555200055520正确CP2甘草杏21684400216844正确CP3梅肉0000正确CP4话梅0000正确CP5红枣26808000268080正确CP6核桃1200001200正确CP7其它7500007500正确合计54914400549144正确材料名称材料编号 计量单位

26、期初库存期初单价期初金额一级混合杏干YL01千克382703.504.001530814.00二级混合杏干YL02千克0.000.000.00一级混合骏枣YL08千克0.000.000.00二级混合骏枣YL09千克0.000.000.00白糖FL01千克7550.005.5041525.00麦芽糖浆FL02千克29400.003.0088200.00食盐FL03千克4100.000.803280.00柠檬酸FL04千克225.008.501912.50甜蜜素FL05千克500.0013.006500.00苯甲酸钠FL06千克0.0013.000.00华仁香精FL07千克0.0022.500.0

27、0香兰素FL08千克0.000.000.00甘草杏纸箱BC01只0.000.000.00甘草杏肉纸箱BC02只0.000.000.00旧白皮纸箱BC03只5000.001.507500.00纸箱内衬袋BC04条23752.000.6014251.20累计采购入库入库单价入库金额累计领用出库出库单价出库金额400.001.50600.00现有库存数库存单价库存金额类别编号382703.504.001530814.0010.000.000.0010.000.000.0010.000.000.0017550.005.5041525.00229400.003.0088200.0024100.000.8

28、03280.002225.008.501912.502500.0013.006500.0020.0013.000.0020.0022.500.0020.000.000.0020.000.000.0030.000.000.0034600.001.506900.00323752.000.6014251.203产品名称产品编号 计量单位期初库存期初单价期初金额累计生产入库一级杏肉CP101千克555210.0055520.00二级杏肉CP102千克00.000.00三级杏肉CP103千克00.000.00一级甘草杏CP201千克96009.0086400.00二级甘草杏CP202千克141538.0

29、0113224.00三级甘草杏CP203千克24607.0017220.00特级骏栆CP501千克594945.00267705.00一级骏枣CP502千克00.000.00二级骏枣CP503千克00.000.00三级骏枣CP504千克00.000.00破损枣CP505千克7500.50375.00一级核桃CP601千克00.000.00二级核桃CP602千克00.000.00一级核桃仁CP603千克2450.001200.00二级核桃仁CP604千克00.000.00含硫杏核CP701千克30002.507500.00无硫杏核CP702千克00.000.00小白杏杏核CP703千克00.00

30、0.00入库单价入库金额累计销售出库出库单价出库金额现有库存数库存金额555210.0000.0000.0096009.00141538.0024607.00594945.0000.0000.0000.007500.5000.0000.002450.0000.0030002.5000.0000.00库存单价类别编号标示单件净含量件数件单价件金额55520CP1216347.0000160555200CP14180.0000000CP18180.00000086400CP2A16600.000014486400113224CP2B15943.533312011322417220CP2C15164

31、.000010517220267705CP5ZT9661.00004052677050CP5Z190.0000000CP5Z290.0000000CP5Z390.000000375CP5PZ1750.00000.53750CP6H110.0000000CP6H210.0000001200CP6H3124.00005012000CP6H410.0000007500CP7XH-y13000.00002.575000CP7XH-w10.0000000CP7XH-b10.000000采购单号采购日期制单人物资编码物资名称数量计量单位采购单价采购金额运费装卸费差旅费过磅费帮工费其他费采购结算单价结算金额

32、小写就算金额大写供应商名称领料单号日期制单人材料编号材料名称数量单位单价00012014/03/01张永光FL13块煤400千克0.2700022014/03/01张永光BC03旧白皮纸箱400只1金额使用工序金额大写备注108不确定壹佰零捌元整3月1日烤房烘烤料用燃料400包装使用肆佰元整入库单号入库日期生成批号制单人产品编码产品名称数量计量单位入库单价入库金额金额大写备注销售单号发货日期制单人产品编码产品名称数量计量单位销售单价销售金额发货客户领料金额大写材料名称材料编码计量单位数量出库单价出库金额材料名称材料编码计量单位数量出库单价出库金额材料名称材料编码计量单位数量出库单价出库金额白糖

33、FL01千克1225.50671.00麦芽糖浆FL02千克4423.001326.00材料名称材料编码计量单位数量出库单价出库金额旧白皮纸箱BC03只5271.50790.50纸箱内衬袋BC04条43270.602596.20胶带BC07米6040.0848.32材料名称材料编码计量单位数量出库单价出库金额块煤FL13千克00.000.00生产批号完工日期产品名称完工数量计量单位完工单3/1含硫杏核420千克20225-0012014/3/1二级杏肉944千克10.20224-0022014/3/1三级甘草杏1710千克8.21完工金额检验状态840合格9625.9

34、9检验合格14033.04检验合格糖水名称度数数量单价金额存储罐40度糖水40160001.2520000.00一号罐60度糖水60160001.8830000.00二号罐糖水名称度数数量单价金额40度糖水4000.000.0060度糖水6000.000.0030度糖水3000.000.0010度糖水1000.000.0015度糖水1500.000.0020度糖水2000.000.0025度糖水2500.000.0035度糖水3500.000.0045度糖水4500.000.0050度糖水5000.000.0055度糖水5500.000.0065度糖水6500.000.0070度糖水7000.

35、000.0075度糖水7500.000.0080度糖水8000.000.0085度糖水8500.000.0090度糖水9000.000.00流水编号完工日期已筛半成品名称数量单位已筛料单价一级已筛杏干2014年2月28日一级已筛杏干10250千克4.80三级已筛杏干2014年2月28日三级已筛杏干375千克3.60一级已筛黑杏干2014年2月28日一级已筛黑杏干7000千克4.20金额49200.001350.0029400.00生产批号投料日期已检半成品名称数量单位投入原料单03/01三级已检杏干1661千克3.60金额制单人6311.80系统管理员未使用生产批号

36、完工日期已洗半成品名称数量单位已洗料单02/28二级已洗杏干798千克4.020228-0022014/03/01三级已洗杏干1501千克3.460228-0012014/03/01二级已洗杏干1080千克4.02金额3207.965193.464341.60生产批号完工日期已去核半成品名称数量单位已去核单02/28二级去核杏皮1193千克6.250227-0012014/03/01二级去核杏皮790千克6.25金额7456.254937.50生产批号完工日期已低糖化半成品名称数量单位已低糖化料单价金额生产批号完工日期已高糖化半成品名称数

37、量单位已高糖化料单03/01二级已高糖杏皮960千克8.210227-0022014/03/01三级已高糖杏干1967千克5.12金额7880.7810079.97生产批号完工日期已烘烤半成品名称数量单位已烘烤料单03/01二级已烘烤杏皮1110千克10.700226-0022014/03/01三级已烘烤杏干1662千克7.65金额11876.4112714.23材料名称材料编号 计量单位车间现有数现存单价现存金额一级已筛杏干SL01千克10250.004.8049200.00二级已筛杏干SL02千克0.000.000.00三级已筛杏干S

38、L03千克375.003.601350.00特级已筛骏枣SL04千克0.000.000.00一级已筛骏枣SL05千克0.000.000.00二级已筛骏枣SL06千克0.000.000.00三级已筛骏枣SL07千克0.000.000.00土石杂质SL08千克0.000.000.00一级已筛黑杏干SL09千克7000.004.2029400.00累计转入数量转入单价转入金额累计使用数量使用单价使用金额期初数量期初单价期初金额类别编号10250.004.8049200.00SL0.000.000.00SL375.003.601350.00SL0.000.000.00SL0.000.000.00SL0

39、.000.000.00SL0.000.000.00SL0.000.000.00SL7000.004.2029400.00SL材料名称材料编号 计量单位车间现有数现存单价现存金额一级已检杏干JL01千克0.000.000.00二级已检杏干JL02千克0.000.000.00三级已检杏干JL03千克28339.003.80107688.20一级已检杏皮JL04千克0.000.000.00二级已检杏皮JL05千克0.000.000.00三级已检杏皮JL06千克0.000.000.00特级已检骏枣JL07千克0.000.000.00一级已检骏枣JL08千克0.000.000.00二级已检骏枣JL09千

40、克0.000.000.00三级已检骏枣JL10千克0.000.000.00累计转入数量转入单价转入金额累计使用数量使用单价使用金额1661.003.806311.80期初数量期初单价期初金额类别编号0.000.000.00JL0.000.000.00JL30000.003.80114000.00JL0.000.000.00JL0.000.000.00JL0.000.000.00JL0.000.000.00JL0.000.000.00JL0.000.000.00JL0.000.000.00JL材料名称材料编号 计量单位车间现有数现存单价现存金额一级已洗杏干XL01千克0.000.000.00二级

41、已洗杏干XL02千克3088.004.0212413.76三级已洗杏干XL03千克1501.003.465193.46一级已洗杏皮XL04千克0.000.000.00二级已洗杏皮XL05千克0.000.000.00三级已洗杏皮XL06千克0.000.000.00特级已洗骏枣XL07千克0.000.000.00一级已洗骏枣XL08千克0.000.000.00二级已洗骏枣XL09千克0.000.000.00三级已洗骏枣XL10千克0.000.000.00累计转入数量转入单价转入金额累计使用数量使用单价使用金额1080.004.024341.601501.003.465193.461787.003.

42、466183.02期初数量期初单价期初金额类别编号0.000.000.00XL2008.004.028072.16XL1787.003.466183.02XL0.000.000.00XL0.000.000.00XL0.000.000.00XL0.000.000.00XL0.000.000.00XL0.000.000.00XL0.000.000.00XL材料名称材料编号 计量单位车间现有数现存单价现存金额一级去核杏皮QH01千克0.000.000.00二级去核杏皮QH02千克1983.006.2512393.75三级去核杏皮QH03千克0.000.000.00含硫杏核QH04千克420.002.

43、00840.00无硫杏核QH05千克0.000.000.00小白杏杏核QH06千克0.000.000.00虫腐杂质QH07千克0.000.000.00累计转入数量转入单价转入金额累计使用数量使用单价使用金额790.006.254937.50873.006.255456.25420.002.00840.00期初数量期初单价期初金额类别编号0.000.000.00QH2066.006.2512912.50QH0.000.000.00QH0.000.000.00QH0.000.000.00QH0.000.000.00QH0.000.000.00QH材料名称材料编号 计量单位车间现有数现存单价现存金额

44、一级已低度糖化杏干DT01千克0.000.000.00二级已低度糖化杏干DT02千克0.000.000.00三级已低度糖化杏干DT03千克0.000.000.00一级已低度糖化杏皮DT04千克0.000.000.00二级已低度糖化杏皮DT05千克0.000.000.00三级已低度糖化杏皮DT06千克0.000.000.00累计转入数量转入单价转入金额累计使用数量使用单价使用金额1967.004.649135.731967.004.649135.73960.007.737419.93960.007.737419.93期初数量期初单价期初金额类别编号0.000.000.00DT0.000.000.

45、00DT0.000.000.00DT0.000.000.00DT0.000.000.00DT0.000.000.00DT材料名称材料编号 计量单位车间现有数现存单价现存金额一级已高糖杏干GT01千克0.000.000.00二级已高糖杏干GT02千克0.000.000.00三级已高糖杏干GT03千克1967.005.1310084.18一级已高糖杏皮GT04千克0.000.000.00二级已高糖杏皮GT05千克960.008.217880.78三级已高糖杏皮GT06千克0.000.000.00累计转入数量转入单价转入金额累计使用数量使用单价使用金额1967.005.1210079.971847.

46、006.4511913.15960.008.217880.781306.008.6611309.96期初数量期初单价期初金额类别编号0.000.000.00GT0.000.000.00GT1847.006.4511917.36GT0.000.000.00GT1306.008.6611309.96GT0.000.000.00GT材料名称材料编号 计量单位车间现有数现存单价现存金额一级已烘烤杏干HK01千克0.000.000.00二级已烘烤杏干HK02千克0.000.000.00三级已烘烤杏干HK03千克1662.007.6512714.23一级已烘烤杏皮HK04千克0.000.000.00二级已

47、烘烤杏皮HK05千克1110.0010.7011876.41三级已烘烤杏皮HK06千克0.000.000.00累计转入数量转入单价转入金额累计使用数量使用单价使用金额1662.007.6512714.231710.007.8013338.001110.0010.7011876.41944.009.809251.20期初数量期初单价期初金额类别编号0.000.000.00HK0.000.000.00HK1710.007.8013338.00HK0.000.000.00HK944.009.809251.20HK0.000.000.00HK今日日期20152015年年4 4月月4 4日日资资产产原原

48、值值预预计计残残值值月月折折旧旧额额日日折折旧旧额额本月天数30302,149,000.00107,450.0019,155.45766.22平均年生产月份数1111平均月生产日数2525今日折旧额766.22766.22年生产总天数275275预计残值率5.00%5.00%当前用户系统管理员累累计计折折旧旧固固定定资资产产净净值值摊销状态287,331.821,861,668.18已摊销未摊销固固定定资资产产编编码码资资产产名名称称购购入入时时间间数数量量单单位位单单价价资资产产原原值值折折旧旧年年限限0001生产车间2014/01/011套1,120,000.001,120,000.002

49、00002职工宿舍2014/01/011套300,000.00300,000.00200003阳光大棚2014/01/015套42,000.00210,000.00100004库房2014/01/013套40,000.00120,000.00100005锅炉房2014/01/011套90,000.0090,000.00200006修理室2014/01/011套50,000.0050,000.00100007门卫室2014/01/011套15,000.0015,000.00100008地磅秤2014/01/011台100,000.00100,000.00100009糖化罐2014/01/015套

50、200,000.001,000,000.00100010洗枣机2014/01/011套100,000.00100,000.0050011包装机2014/01/014台34,000.00136,000.0050012洗料机2014/01/011个3,500.003,500.0050013煮料锅2014/01/013口1,500.004,500.0050014方浸泡池2014/01/0110口2,000.0020,000.005预预计计残残值值月月折折旧旧额额日日折折旧旧额额累累计计折折旧旧固固定定资资产产净净值值本本日日折折旧旧存存放放地地点点建建卡卡人人56,000.004,836.36193

51、.4572545.451047454.55193.45厂区洮河浪子15,000.001,295.4551.8219431.82280568.1851.82厂区洮河浪子10,500.001,813.6472.5527204.55182795.4572.55厂区洮河浪子6,000.001,036.3641.4515545.45104454.5541.45厂区洮河浪子4,500.00388.6415.555829.5584170.4515.55厂区洮河浪子2,500.00431.8217.276477.2743522.7317.27厂区洮河浪子750.00129.555.181943.1813056

52、.825.18厂区洮河浪子5,000.00863.6434.5512954.5587045.4534.55厂区洮河浪子50,000.008,636.36345.45129545.45870454.55345.45车间洮河浪子5,000.001,727.2769.0925909.0974090.9169.09车间洮河浪子6,800.002,349.0993.9635236.36100763.6493.96车间洮河浪子175.0060.452.42906.822593.182.42车间洮河浪子225.0077.733.111165.913334.093.11车间洮河浪子1,000.00345.45

53、13.825181.8214818.1813.82车间洮河浪子日期计提人摊销状态日计提金额累计计提金额2014/01/01张永光已摊销4549.714549.712014/01/02张永光已摊销4549.719099.412014/01/03张永光已摊销4549.7113649.122014/01/04张永光已摊销4549.7118198.822014/01/05张永光已摊销4549.7122748.532014/01/06张永光已摊销4549.7127298.232014/01/07张永光已摊销4549.7131847.942014/01/08张永光已摊销4549.7136397.64201

54、4/01/09张永光已摊销4549.7140947.352014/01/10张永光已摊销4549.7145497.052014/01/11张永光已摊销4549.7150046.762014/01/12张永光已摊销4549.7154596.472014/01/13张永光已摊销4549.7159146.172014/01/14张永光已摊销4549.7163695.882014/01/15张永光已摊销4549.7168245.582014/01/16张永光已摊销4549.7172795.292014/01/17张永光已摊销4549.7177344.992014/01/18张永光已摊销4549.718

55、1894.702014/01/19张永光已摊销4549.7186444.402014/01/20张永光已摊销4549.7190994.112014/01/21张永光已摊销4549.7195543.812014/01/22张永光已摊销4549.71100093.522014/01/23张永光已摊销4549.71104643.232014/01/24张永光已摊销4549.71109192.932014/01/25张永光已摊销4549.71113742.642014/01/26张永光已摊销4549.71118292.342014/01/27张永光已摊销4549.71122842.052014/01/

56、28张永光已摊销4549.71127391.752014/01/29张永光已摊销4549.71131941.462014/01/30张永光已摊销4549.71136491.162014/01/31张永光已摊销4549.71141040.872014/02/01张永光已摊销4549.71145590.572014/02/02张永光已摊销4549.71150140.282014/02/03张永光已摊销4549.71154689.992014/02/04张永光已摊销4549.71159239.692014/02/05张永光已摊销4549.71163789.402014/02/06张永光已摊销4549

57、.71168339.102014/02/07张永光已摊销4549.71172888.812014/02/08张永光已摊销4549.71177438.512014/02/09张永光已摊销4549.71181988.222014/02/10张永光已摊销4549.71186537.922014/02/11张永光已摊销4549.71191087.632014/02/12张永光已摊销4549.71195637.332014/02/13张永光已摊销4549.71200187.042014/02/14张永光已摊销4549.71204736.752014/02/15张永光已摊销4549.71209286.45

58、2014/02/16张永光已摊销4549.71213836.162014/02/17张永光已摊销4549.71218385.862014/02/18张永光已摊销4549.71222935.572014/02/19张永光已摊销4549.71227485.272014/02/20张永光已摊销4549.71232034.982014/02/21张永光已摊销4549.71236584.682014/02/22张永光已摊销4549.71241134.392014/02/23张永光已摊销4549.71245684.092014/02/24张永光已摊销4549.71250233.802014/02/25张永

59、光已摊销4549.71254783.512014/02/26张永光已摊销4549.71259333.212014/02/27张永光已摊销4549.71263882.922014/02/28张永光已摊销4549.71268432.622014/03/01张永光未摊销4549.71272982.332014/03/02张永光未摊销4549.71277532.032014/03/03张永光未摊销4549.71282081.742014/03/04张永光未摊销4549.71286631.442014/03/05张永光未摊销4549.71291181.152014/03/06张永光未摊销4549.712

60、95730.852014/03/07张永光未摊销4549.71300280.562014/03/08张永光未摊销4549.71304830.272014/01/01洮河浪子已已摊摊销销4549.714549.714549.714549.710, 1%0, 1%0, 1%0, 1%费用单号低值易耗品名称产生时间数量单位单价金额001以前购置残余低值易耗品2014/03/011批5000.005000.00002氩气2014/03/021瓶100.00100.00003不锈钢烤架承载车轴承2014/03/0310支9.0090.00004电工胶布2014/03/034卷2.008.00005防水电