基金数据中心V4.0TA与客服接口说明V4.0

1、TATA与与客客服服接接口口规规范范V V4 4.0.0文文档档修修改改记记录录编编号号日日期期说说明明00012010-11-25初稿00022010-12-10将字符类型进行了细分：C:定长字符型(CHAR);VC:可变字符型(VARCHAR);00032011-01-30(林明卫)针对批注的问题已作出回复，因此去除批注。00042011-02-27将d_datadate字段调整到最后00052011-03-16将交易申请和交易确认中的序列号字段长度由10位扩展为12位00062011-04-12统一接口导出，TA参数信息类相关表通过增加字段D_DATADATE的方式由原来的全量改成每日增

2、量00072011-04-12对于流水表的稽核指标，考虑到性能因素统一改成比对增量00082011-04-18增加了文本方式对应的每个数据表的名称00092011-04-21基金基本信息表TINF_FUNDINFO做了如下改动：1、删除以下字段： c_backfarecal、l_moneydate、c_corpuscontent、f_corpusratio、c_farecaltype、l_liquidateallot、l_liquidateredeem、l_liquidatebonus、l_taspecialacco、c_fareprecision、d_issueenddate、c_trust

3、eename、c_farebelongasset、l_liquidatechange、l_liquidatefail、l_liquidateend、c_sharedetail、c_trusteebankname、c_boursetradeflag、c_cleanflag、l_bankaccono、 c_precision、f_lastnetvalue、f_lastshares、f_lastasset、f_lastincomeunit、 f_lastincomeratio、f_lasttotalnetvalue、c_tradetype、c_businesstype、c_trustname、 c_

4、trustidtype、c_trustidno、d_trustidvaliddate、c_trustbankname、c_trustaccounttype、 c_trustnameinbank、c_entrustbankname、c_entrustbankacco2、新增以下字段：c_investtarget、c_operateway、c_incomedistributionway、c_investarea、c_fundsourcesarea、 c_risklevel、c_redeemorder、c_sharetypes、l_netprecision、c_memo 00102011-05-18

5、销售商信息表TINF_AGENCYINFO.c_agencytype的备注进行修改：修改前：0-代销;1-直销;修改后：0-直销;1-代销;00112011-05-18账户申请表TINF_ACCOREQUEST.C_CAUSE字段长度由36改为12800122011-05-18交易申请信息表TINF_REQUEST.C_PROTOCOLNO字段长度由12改为2400132011-05-18交易确认信息表TINF_CONFIRM.C_CAUSE字段长度由36改为12800142011-05-23增加了文本逻辑流程图00152012-07-16为支持多币种产品的改造：1、增加了汇率信息接口表TIN

6、F_EXCHANGERATE;2、行情信息接口表TINF_FUNDDAY增加两个字段,人民币单位净值F_RMBNETVALUE和人民币累计单位净值F_RMBTOTALNETVALUE;3、静态份额信息接口表TINF_STATICSHARES增加字段货币类型C_MONEYTYPE;4、份额明细信息接口表TINF_SHAREDETAIL增加字段货币类型C_MONEYTYPE;5、份额变化流水信息接口表TINF_SHARECURRENTS增加字段货币类型C_MONEYTYPE;001600162012-08-092012-08-09为为支支持持短短期期理理财财产产品品的的改改造造：1 1、增增加加了

7、了短短期期理理财财方方案案信信息息接接口口表表TINF_CYCLEFINANCE;TINF_CYCLEFINANCE;2 2、份份额额明明细细接接口口表表TINF_SHAREDETAILTINF_SHAREDETAIL增增加加赎赎回回到到期期日日字字段段D_EXPIREDATED_EXPIREDATE和和未未付付收收益益字字段段F_INCOME;F_INCOME;001700172012-12-102012-12-10为为支支持持短短期期理理财财产产品品的的改改造造：1 1、增增加加了了短短期期理理财财到到期期日日历历表表TINF_SCFRDMCALENDAR;TINF_SCFRDMCALEN

8、DAR;目目的的是是: :方方便便客客服服系系统统查查询询到到期期日日信信息息。编编写写者者林明卫林明卫刘琳铸林明卫林明卫林明卫林明卫林明卫林明卫林明卫林明卫林明卫林明卫林明卫林明卫林林明明卫卫林林明明卫卫TATA与与客客服服接接口口规规范范V V4 4.0.0文文档档修修改改记记录录说说明明初稿将字符类型进行了细分：C:定长字符型(CHAR);VC:可变字符型(VARCHAR);(林明卫)针对批注的问题已作出回复，因此去除批注。将d_datadate字段调整到最后将交易申请和交易确认中的序列号字段长度由10位扩展为12位统一接口导出，TA参数信息类相关表通过增加字段D_DATADATE的方式

9、由原来的全量改成每日增量对于流水表的稽核指标，考虑到性能因素统一改成比对增量增加了文本方式对应的每个数据表的名称基金基本信息表TINF_FUNDINFO做了如下改动：1、删除以下字段： c_backfarecal、l_moneydate、c_corpuscontent、f_corpusratio、c_farecaltype、l_liquidateallot、l_liquidateredeem、l_liquidatebonus、l_taspecialacco、c_fareprecision、d_issueenddate、c_trusteename、c_farebelongasset、l_liqu

10、idatechange、l_liquidatefail、l_liquidateend、c_sharedetail、c_trusteebankname、c_boursetradeflag、c_cleanflag、l_bankaccono、 c_precision、f_lastnetvalue、f_lastshares、f_lastasset、f_lastincomeunit、 f_lastincomeratio、f_lasttotalnetvalue、c_tradetype、c_businesstype、c_trustname、 c_trustidtype、c_trustidno、d_trust

11、idvaliddate、c_trustbankname、c_trustaccounttype、 c_trustnameinbank、c_entrustbankname、c_entrustbankacco2、新增以下字段：c_investtarget、c_operateway、c_incomedistributionway、c_investarea、c_fundsourcesarea、 c_risklevel、c_redeemorder、c_sharetypes、l_netprecision、c_memo 销售商信息表TINF_AGENCYINFO.c_agencytype的备注进行修改：修改前

12、：0-代销;1-直销;修改后：0-直销;1-代销;账户申请表TINF_ACCOREQUEST.C_CAUSE字段长度由36改为128交易申请信息表TINF_REQUEST.C_PROTOCOLNO字段长度由12改为24交易确认信息表TINF_CONFIRM.C_CAUSE字段长度由36改为128增加了文本逻辑流程图为支持多币种产品的改造：1、增加了汇率信息接口表TINF_EXCHANGERATE;2、行情信息接口表TINF_FUNDDAY增加两个字段,人民币单位净值F_RMBNETVALUE和人民币累计单位净值F_RMBTOTALNETVALUE;3、静态份额信息接口表TINF_STATICS

13、HARES增加字段货币类型C_MONEYTYPE;4、份额明细信息接口表TINF_SHAREDETAIL增加字段货币类型C_MONEYTYPE;5、份额变化流水信息接口表TINF_SHARECURRENTS增加字段货币类型C_MONEYTYPE;为为支支持持短短期期理理财财产产品品的的改改造造：1 1、增增加加了了短短期期理理财财方方案案信信息息接接口口表表TINF_CYCLEFINANCE;TINF_CYCLEFINANCE;2 2、份份额额明明细细接接口口表表TINF_SHAREDETAILTINF_SHAREDETAIL增增加加赎赎回回到到期期日日字字段段D_EXPIREDATED_EX

14、PIREDATE和和未未付付收收益益字字段段F_INCOME;F_INCOME;为为支支持持短短期期理理财财产产品品的的改改造造：1 1、增增加加了了短短期期理理财财到到期期日日历历表表TINF_SCFRDMCALENDAR;TINF_SCFRDMCALENDAR;目目的的是是: :方方便便客客服服系系统统查查询询到到期期日日信信息息。接接口口规规范范描描述述一一、 用用途途本接口规范仅描述TA提供给恒生客服系统数据交换的具体内容和形式二二、 数数据据处处理理规规则则1 1、 数据类型：C:定长字符型(CHAR);VC:可变字符型(VARCHAR);N:数字;D:日期型;2 2、 为空字段：Y

15、表示可以为空，N表示不可以为空（注：是否为空只针对接口数据传入，不代表本身字段的非空属性）3 3、 主主索索引引字字段段用用红红色色加加粗粗字字体体表表示示4 4、 填空字段用紫色字体表示三三、 接接口口版版本本4.0四四、 接接口口具具体体内内容容分类序号描述表名TA一、稽核类01稽核主表TAUDIT02稽核明细TAUDITDETAIL二、行情类03汇率信息TINF_EXCHANGERATE04基金行情信息TINF_FUNDDAYSTG_TNAV三、账户类05基金账户信息TINF_CUSTOMERINFOSTG_TACCOUNT06账户可交易网点信息TINF_ACCONETSTG_TACCO

16、NET07账户申请确认信息TINF_ACCOREQUESTSTG_TACCOREQUEST四、交易类08交易申请信息TINF_REQUESTSTG_TREQUEST09交易确认信息TINF_CONFIRMSTG_TCONFIRM10交易确认明细信息TINF_CONFIRMDETAILSTG_TCONFIRMDETAIL11分红明细信息TINF_DIVIDENDDETAILSTG_TDIVIDEND五、份额类12静态份额信息TINF_STATICSHARESSTG_TSHARE13份额明细信息TINF_SHAREDETAILSTG_TSHAREDETAIL14份额变化流水信息TINF_SHARE

17、CURRENTSSTG_TSHARECURRENTS六、专户相关类15业绩提成流水TINF_PROFITCURRENTSSTG_TPROFITCURRENTS16估值信息TINF_ACOUNTSTATICSTG_TACOUNTSTATICADD17证券交易明细TINF_TRADEDETAILSTG_TTRADEDETAIL七、TA参数 信息类18基金产品信息TINF_FUNDINFOSTG_TAINFO_FUNDINFO19销售商信息TINF_AGENCYINFOSTG_TAINFO_AGENCYINFO20托管网点信息TINF_NETINFOSTG_TAINFO_NETINFO21基金交易限

18、制信息TINF_ARLIMITSTG_TAINFO_FUNDARLIMIT22分红方案信息TINF_PROFITSCHEMASTG_TAINFO_FUNDCHEMA23代销限制信息TINF_SALELIMITSTG_TAINFO_SALELIMIT24基金转换限制信息TINF_CHANGELIMITSTG_TAINFO_CHANGELIMIT25费率设置信息TINF_FAREZONESTG_TAINFO_FAREZONE26地区代码信息TINF_CITYNOSTG_TAINFO_REGIONCODE27短期理财方案信息TINF_CYCLEFINANCE28短期理财到期日历表TINF_SCFRD

19、MCALENDAR八、字典相关28数据字典TDICTIONARY九、ETL逻辑流程图29ETL逻辑流程图十、文本逻辑流程图30文本逻辑流程图七、TA参数 信息类时间戳字段备注由工银数据中心提供，恒生根据此表判断是否可处理，且提供此表的可写权限，主要用于更新状态，标识已处理过由工银数据中心提供，恒生根据此表核对数据可以不提供此表无确认日期，只有净值日期：ALTERNATIONDATE具体差异查看sheet页加粗黑体部分C_DATE或D_LASTMODIFY，C_DATE具体含义？C_DATE，C_DATE具体含义？pdm未提供此表无确认日期，只有申请发生日期：C_TRANSACTIONDATE具

20、体差异查看sheet页加粗黑体部分无确认日期，只有申请发生日期：TRANSACTIONDATE具体差异查看sheet页加粗黑体部分TRANSACTIONCFMDATE具体差异查看sheet页加粗黑体部分TRANSACTIONCFMDATEC_DIVIDENTDATEC_CHANGEDATEC_TRANSACTIONCFMDATE或C_CHANGEDATE或C_DUEDATED_FREEZEDATE和D_CDATE具体差异查看sheet页加粗黑体部分pdm未提供此表pdm未提供此表无确认日期，只有交易日期：A_FUNDDATE全量处理，不需要时间戳全量处理，不需要时间戳全量处理，不需要时间戳全量

21、处理，不需要时间戳全量处理，不需要时间戳全量处理，不需要时间戳全量处理，不需要时间戳全量处理，不需要时间戳全量处理，不需要时间戳全量处理，不需要时间戳可以不提供此表全量处理，不需要时间戳可以不提供此表全量处理，不需要时间戳全量处理，不需要时间戳全量处理，不需要时间戳稽稽核核主主表表接接口口功功能能: : TA数据与数据中心的数据核对主表生生成成规规则则: :采采集集方方式式： 每日增量采采集集描描述述：1、TA向客服数据中心的每批数据推送都需要新生成一条审核主记录，重新发布使用上次的发布批次号。2、发布主题、TA代码、数据日期对应唯一的批次号，批次号全局唯一。3、发生数据恢复时，将前一批次处理

22、记录清空，数据全部重新推送， 同时需要重新填写发布开始时间和发布结束时间。详详见见稽稽核核流流程程图图处处理理规规则则: :根据主键写入接接口口表表: : TAUDIT主主键键： L_BATCHNO类类型型： 流水表主主表表名名称称： TAUDIT数数据据内内容容: :序序号号字字段段名名称称为为空空类类型型长长度度小小数数 描描述述0101l_batchnol_batchnoN NN N11110 0批批次次号号0202c_themeNC1-发布主题0303c_tanoNC2-TA代码0404d_datadateND-数据日期0505c_pubstatusYC1-发布状态0606c_deal

23、statusYC1-处理状态0707d_pub_starttimeYD-发布开始时间0808d_pub_endtimeND-发布结束时间0909d_deal_starttimeYD-处理开始时间1010d_deal_endtimeYD-处理结束时间备备注注TATA写写入入此此字字段段规规则则：确确认认日日期期+TA+TA代代码码+ +发发布布主主题题比比如如推推送送确确认认日日期期为为20110325,TA20110325,TA代代码码为为98,98,主主题题为为行行情情数数据据, ,则则该该字字段段值值为为2011032598020110325980比比如如推推送送确确认认日日期期为为201

24、10325,TA20110325,TA代代码码为为98,98,主主题题为为确确认认数数据据, ,则则该该字字段段值值为为2011032598120110325981TATA写写入入此此字字段段0-行情数据；（基金行情表）1-确认数据；（除基金行情表外的其他表）TATA写写入入此此字字段段TA代码必填TATA写写入入此此字字段段指数据确认日期，即数据是那个工作日TA写入的。TATA写写入入此此字字段段0-发布中；1-发布成功；2-发布失败；*注意：当且仅当发布状态属于（1-发布成功，2-发布失败），且处理状态属于（0-待处理）时，才可以将本批次数据清除重载TATA写写入入此此字字段段，数数据据中

25、中心心更更新新此此字字段段0-待处理；1-处理中；2-处理成功；3-处理失败；*注意：发布状态为（1-发布成功），且处理状态属于（0-待处理，3-处理失败）时，才可以开始处理TATA写写入入此此字字段段批次建立的时间精确到秒稽稽核核主主表表TA数据与数据中心的数据核对主表每日增量1、TA向客服数据中心的每批数据推送都需要新生成一条审核主记录，重新发布使用上次的发布批次号。2、发布主题、TA代码、数据日期对应唯一的批次号，批次号全局唯一。3、发生数据恢复时，将前一批次处理记录清空，数据全部重新推送， 同时需要重新填写发布开始时间和发布结束时间。详详见见稽稽核核流流程程图图根据主键写入TAUDIT

26、L_BATCHNO流水表TAUDITTATA写写入入此此字字段段批次发布成功或失败的时间精确到秒数数据据中中心心写写入入此此字字段段开始处理的时间精确到秒数数据据中中心心写写入入此此字字段段处理成功或失败的时间精确到秒稽稽核核明明细细表表接接口口功功能能: : 实现TA数据与客服数据中心的数据记录总数、关键指标汇总值的核对生生成成规规则则: :采采集集方方式式： 每日增量采采集集描描述述：1、此表通过批次号与稽核主表关联，稽核主表和稽核明细表是一对多的关系。2、所有需要稽核的接口表都会按稽核项生成稽核明细记录，稽核项主要包括增量变动记录数、处理后存量记录数、 接口表关键指标汇总值等。3、每个批

27、次每张接口表每个核对项对应稽核明细记录由TA生成，其中“源值”由TA写入，而“目标值”由客服数据中心更新。4、如果客服数据中心计算结果与TA结果一致，则核对结果置为1,仅当每个批次所有接口不存在核对结果为0的记录, 则稽核主表对应稽核主记录的“处理状态”才置为成功。5、在本表出现的指标必须稽核，未出现则不稽核（用于某些全量指标，可由源系统控制降低稽核频率）。处处理理规规则则: :根据主键写入接接口口表表: : TAUDITDETAIL主主键键： L_BATCHNO、L_AUDITID类类型型： 流水表主主表表名名称称： TAUDITDETAIL数数据据内内容容: :序序号号字字段段名名称称为为

28、空空类类型型长长度度小小数数 描描述述备备注注0101l_batchnol_batchnoN NN N11110 0批批次次号号TATA写写入入此此字字段段规规则则：确确认认日日期期+TA+TA代代码码+ +发发布布主主题题比比如如推推送送确确认认日日期期为为20110325,TA20110325,TA代代码码为为98,98,主主题题为为行行情情数数据据, ,则则该该字字段段值值为为2011032598020110325980比比如如推推送送确确认认日日期期为为20110325,TA20110325,TA代代码码为为98,98,主主题题为为确确认认数数据据, ,则则该该字字段段值值为为2011

29、0325981201103259810202l_auditidl_auditidN NN N4 40 0稽稽核核指指标标IDIDTATA写写入入此此字字段段0303f_srcvalueYN172源值TA写入此字段0404f_destvalueYN172目标值客服数据中心写入此字段0505c_auditstatusYC1-稽核结果TATA写写入入此此字字段段，数数据据中中心心更更新新1-通过，0-不通过（默认）,TA默认写入0，数据中心处理完数据后更新f_destvalue，判断如果f_srcvalue=f_destvalue后，则置1，否则置00606d_inserttimeYD-创建时间TA

30、TA写写入入此此字字段段记录插入时间0707d_updatetimeYD-更新时间数数据据中中心心写写入入此此字字段段记录最后更新时间稽稽核核指指标标定定义义：索索引引 稽稽核核类类 对对应应表表描描述述对对应应表表名名称称序序号号 指指标标代代码码指指标标描描述述一一、 账户类 基金账户TACCOINFO01012001总账户数（全全量量）TACCOINFO02022002总销户账户数（全全量量）TACCONET03032003总账户登记网点记录数（全全量量）二二、 交易类交易确认TCONFIRM04043001总成功交易确认记录数（当当日日新新增增）TCONFIRM05053002总成功交

31、易确认金额（当当日日新新增增）TCONFIRM06063003总成功交易确认份额（当当日日新新增增）分红明细TDIVIDENDDETAIL07074001总分红记录数（当当日日新新增增）TDIVIDENDDETAIL08084002总分红现金红利金额（当当日日新新增增）TDIVIDENDDETAIL09094003总分红再投资份额（当当日日新新增增）TDIVIDENDDETAIL10104004总分红单位金额（当当日日新新增增）TDIVIDENDDETAIL11114005最近一次分红每单位分红值（当当日日新新增增）三三、 份额类静态份额TSTATICSHARES12125001总静态份额（全

32、全量量）份额明细TSHAREDETAIL13135002总份额明细剩余份额（全全量量）（等同总静态份额，因为是配置项，必须一对一比较，所以需用总静态份额值填充）历史份额TSHARECURRENTS14145003当前总历史份额（全全量量）（等同总静态份额，因为是配置项，必须一对一比较，所以需用总静态份额值填充）四、 信息类 基金信息TFUNDINFO15156001总开放期产品数（全全量量）（因为发行期的基金数据中心可能删除）稽稽核核指指标标可可以以根根据据情情况况约约定定后后增增加加二二、 交易类分红明细总确认金额总确认份额总记录数稽稽核核明明细细表表实现TA数据与客服数据中心的数据记录总数

33、、关键指标汇总值的核对每日增量1、此表通过批次号与稽核主表关联，稽核主表和稽核明细表是一对多的关系。2、所有需要稽核的接口表都会按稽核项生成稽核明细记录，稽核项主要包括增量变动记录数、处理后存量记录数、 接口表关键指标汇总值等。3、每个批次每张接口表每个核对项对应稽核明细记录由TA生成，其中“源值”由TA写入，而“目标值”由客服数据中心更新。4、如果客服数据中心计算结果与TA结果一致，则核对结果置为1,仅当每个批次所有接口不存在核对结果为0的记录, 则稽核主表对应稽核主记录的“处理状态”才置为成功。5、在本表出现的指标必须稽核，未出现则不稽核（用于某些全量指标，可由源系统控制降低稽核频率）。根

34、据主键写入TAUDITDETAILL_BATCHNO、L_AUDITID流水表TAUDITDETAIL备备注注TATA写写入入此此字字段段规规则则：确确认认日日期期+TA+TA代代码码+ +发发布布主主题题比比如如推推送送确确认认日日期期为为20110325,TA20110325,TA代代码码为为98,98,主主题题为为行行情情数数据据, ,则则该该字字段段值值为为2011032598020110325980比比如如推推送送确确认认日日期期为为20110325,TA20110325,TA代代码码为为98,98,主主题题为为确确认认数数据据, ,则则该该字字段段值值为为2011032598120

35、110325981TATA写写入入此此字字段段TA写入此字段客服数据中心写入此字段TATA写写入入此此字字段段，数数据据中中心心更更新新1-通过，0-不通过（默认）,TA默认写入0，数据中心处理完数据后更新f_destvalue，判断如果f_srcvalue=f_destvalue后，则置1，否则置0TATA写写入入此此字字段段记录插入时间数数据据中中心心写写入入此此字字段段记录最后更新时间稽稽核核指指标标定定义义：指指标标描描述述总账户数（全全量量）总销户账户数（全全量量）总账户登记网点记录数（全全量量）总成功交易确认记录数（当当日日新新增增）总成功交易确认金额（当当日日新新增增）总成功交易

36、确认份额（当当日日新新增增）总分红记录数（当当日日新新增增）总分红现金红利金额（当当日日新新增增）总分红再投资份额（当当日日新新增增）总分红单位金额（当当日日新新增增）最近一次分红每单位分红值（当当日日新新增增）总静态份额（全全量量）总份额明细剩余份额（全全量量）（等同总静态份额，因为是配置项，必须一对一比较，所以需用总静态份额值填充）当前总历史份额（全全量量）（等同总静态份额，因为是配置项，必须一对一比较，所以需用总静态份额值填充）总开放期产品数（全全量量）（因为发行期的基金数据中心可能删除）稽稽核核指指标标可可以以根根据据情情况况约约定定后后增增加加汇汇率率信信息息接接口口功功能能: :

37、从TA采集最近一个工作日的汇率信息生生成成规规则则: :采采集集方方式式： 每日增量采采集集描描述述： 从TA采集最近一个工作日的汇率信息处处理理规规则则: :根据目标表主键，如果存在则更新，不存在则插入接接口口表表: : TINF_EXCHANGERATE接接口口文文件件: : EXCHANGERATE_YYYYMMDD.TXT唯唯一一性性索索引引： D_DATADATE、C_TANO、D_EXRATEDATE、C_CURRENCYCODE类类型型： 流水表主主表表名名称称： TINF_EXCHANGERATE数数据据内内容容: :序序号号字字段段名名称称为为空空类类型型长长度度小小数数 描

38、描述述0101d d_exratedate_exratedateN ND D - - - - 汇汇率率日日期期0202c c_currencycode_currencycodeN NC C5 50 0转转换换前前货货币币代代码码0303c_markcurrencyNC50转换后货币代码0404f_exrateNN94兑换比例0505c_tanoc_tanoN NC C2 20 0T TA A代代码码0606d_datadated_datadateN ND D - - - - 数数据据确确认认日日期期备备注注比比如如美美元元,USD,USD这里默认是人民币,代码为CNY转换前货币代码字段对应值是

39、1,对应的转换后的货币值指指数数据据来来源源，即即数数据据是是哪哪个个TATA写写入入的的。最最终终事事实实表表无无需需此此字字段段。指指数数据据确确认认日日期期，即即数数据据是是哪哪个个工工作作日日TATA写写入入的的。最最终终事事实实表表无无需需此此字字段段。汇汇率率信信息息从TA采集最近一个工作日的汇率信息每日增量从TA采集最近一个工作日的汇率信息根据目标表主键，如果存在则更新，不存在则插入TINF_EXCHANGERATEEXCHANGERATE_YYYYMMDD.TXTD_DATADATE、C_TANO、D_EXRATEDATE、C_CURRENCYCODE流水表TINF_EXCHA

40、NGERATE基基金金行行情情信信息息接接口口功功能能: : 从TA采集最近一个工作日的基金行情信息生生成成规规则则: :采采集集方方式式： 每日增量采采集集描描述述：从TA采集最近一个工作日的基金行情信息* *注注意意：非非工工作作日日货货币币基基金金的的万万分分收收益益与与七七日日年年化化收收益益率率合合并并到到节节假假日日前前的的最最后后一一个个工工作作日日给给出出， 且且节节假假日日货货币币基基金金的的净净值值日日期期与与确确认认日日期期相相同同。 比比如如周周五五的的行行情情数数据据中中，净净值值日日期期为为2010112620101126，确确认认日日期期为为20101129201

41、01129， 则则周周五五的的行行情情数数据据中中对对于于一一只只货货币币基基金金包包含含3 3笔笔记记录录， 分分别别为为行行情情日日期期2010112620101126，确确认认日日期期2010112920101129 行行情情日日期期2010112720101127，确确认认日日期期2010112720101127 行行情情日日期期2010112820101128，确确认认日日期期2010112820101128 处处理理规规则则: :根据目标表主键，如果存在则更新，不存在则插入接接口口表表: : TINF_FUNDDAY接接口口文文件件: : FUNDDAY_YYYYMMDD.TXT唯

42、唯一一性性索索引引： D_DATADATE、C_FUNDCODE、D_DATE类类型型： 流水表主主表表名名称称： TFUNDDAY数数据据内内容容: :序序号号字字段段名名称称为为空空类类型型长长度度小小数数 描描述述0101c_fundcodec_fundcodeN NVCVC6 60 0基基金金代代码码0202d_dated_dateN ND D - - - - 基基金金净净值值日日期期0303d_cdated_cdateY YD D - - - - 基基金金确确认认日日期期0404f_netvalueYN74基金单位净值0505f_lastsharesYN162基金总份额0606f_a

43、succeedf_asucceedY YN N16162 2申申购购总总份份额额0707f_rsucceedf_rsucceedY YN N16162 2赎赎回回总总份份额额0808c_todaystatusc_todaystatusY YC C1 10 0基基金金状状态态【确确认认日日】0909c_sharetypec_sharetypeY YC C1 10 0份份额额类类别别1010f_totalnetvalueYN74累计单位净值1111f_incomeYN162昨日基金收益1212f_incomeunitYN94万份基金单位收益1313f_incomeratioYN96收益率1414c

44、_vastflagc_vastflagY YC C1 10 0巨巨额额赎赎回回标标志志1515f_encashratiof_encashratioY YN N9 98 8巨巨额额赎赎回回比比例例1616f_changeratiof_changeratioY YN N9 98 8转转出出确确认认比比例例1717c_excessflagc_excessflagY YC C1 10 0超超额额申申购购标标志志1818f_subscriberatiof_subscriberatioY YN N9 98 8超超额额申申购购比比例例1919f_lastassetYN162基金总净值2020f_servic

45、efareYN162销售服务费2121f_realnetvaluef_realnetvalueY YN N7 74 4实实际际单单位位净净值值2222c_publishedYC10是否公布2323c_statusYC10基金状态【净值日】2424f_dayincYN84日净值增长率2525f_weekincYN84周净值增长率2626f_monthincYN84月净值增长率2727f_seasonincYN84季度净值增长率2828f_yearincYN84年度净值增长率2929f_dynamiclineYN54动态增长线3030f_incomeincYN128收益增长线3131f_total

46、incomeincYN74累计收益增长线3232f_reservedassetYN162预留字段3333c_todaytrfstatusYC10转托管状态3434c_todaychgstatusYC10基金转换状态3535c_todaypcsstatusYC10定期定额状态3636c_todaysplitstatusYC10拆分状态3737c_tanoNC20TA代码3838d_datadated_datadateN ND D - - - - 数数据据确确认认日日期期备备注注包包括括基基金金转转换换入入份份额额包包括括基基金金成成立立、申申购购、基基金金转转换换入入、强强增增、分分红红转转投投

47、。包包括括基基金金转转换换出出份份额额包包括括赎赎回回、基基金金转转换换出出、强强减减。TA0001_TA0001_基基金金状状态态TA0002_TA0002_份份额额类类别别7日年化收益率1 1：表表示示发发生生巨巨额额赎赎回回0 0：没没有有发发生生当当没没有有发发生生巨巨额额赎赎回回时时，填填0 0；当当发发生生巨巨额额赎赎回回时时，填填相相应应的的赎赎回回比比例例；巨巨额额赎赎回回，基基金金转转换换转转出出确确认认比比例例1 1：表表示示发发生生超超额额申申购购0 0：没没有有发发生生净值日期当天的基金总净值总净值=单位净值*总份额净值日期当天在估值系统计提的销售服务费，用于货币市场基

48、金主主要要是是针针对对专专户户一一对对多多基基金金公公布布净净值值和和实实际际净净值值不不一一定定一一致致增增加加的的基基金金行行情情信信息息从TA采集最近一个工作日的基金行情信息每日增量从TA采集最近一个工作日的基金行情信息* *注注意意：非非工工作作日日货货币币基基金金的的万万分分收收益益与与七七日日年年化化收收益益率率合合并并到到节节假假日日前前的的最最后后一一个个工工作作日日给给出出， 且且节节假假日日货货币币基基金金的的净净值值日日期期与与确确认认日日期期相相同同。 比比如如周周五五的的行行情情数数据据中中，净净值值日日期期为为2010112620101126，确确认认日日期期为为2

49、010112920101129， 则则周周五五的的行行情情数数据据中中对对于于一一只只货货币币基基金金包包含含3 3笔笔记记录录， 分分别别为为行行情情日日期期2010112620101126，确确认认日日期期2010112920101129 行行情情日日期期2010112720101127，确确认认日日期期2010112720101127 行行情情日日期期2010112820101128，确确认认日日期期2010112820101128 根据目标表主键，如果存在则更新，不存在则插入TINF_FUNDDAYFUNDDAY_YYYYMMDD.TXTD_DATADATE、C_FUNDCODE、D_

50、DATE流水表TFUNDDAY填空0-不公布 1-公布填空0-正常开放，1-发行， 2-发行成功，3-发行失败，4-基金停止交易，5-停止申购，6-停止赎回，7-权益登记，8-红利发放，9-基金封闭，a-基金终止填空填空填空填空填空填空填空填空填空填空0-允许所有转托管1-仅允许场外转托管2-仅允许跨市场转托管3-禁止所有转托管填空0-可转入转出1-只可转入2-只可转出3-不可转换填空0-允许定期定额业务1-仅允许定投业务2-仅允许定赎业务3-禁止定期定额业务填空0:可分拆和合并;1:只可分拆;2:只可合并;3:不可分拆与合并 TA写入此字段指指数数据据确确认认日日期期，即即数数据据是是那那个

51、个工工作作日日TATA写写入入的的。最最终终事事实实表表无无需需此此字字段段。基基金金账账户户信信息息接接口口功功能能: : 从TA采集最近一个工作日基金账户信息变更生生成成规规则则: :采采集集方方式式： 每日增量采采集集描描述述：最近一个工作日发生账户交易的相关基金账户信息包括基金开户、销户、账户修改、账户登记、取消账号登记等业务处处理理规规则则: :根据目标表主键，相同的更新，新增的插入，不删除接接口口表表: : TINF_CUSTOMERINFO接接口口文文件件: : ACCO_YYYYMMDD.TXT唯唯一一性性索索引引： D_DATADATE、C_FUNDACCO 类类型型： 静态

52、表主主表表名名称称： TACCOINFO、TCUSTOMERINFO数数据据内内容容: :序序号号字字段段名名称称为为空空 类类型型 长长度度 小小数数 描描述述0101c_fundaccoc_fundaccoN NVCVC12120 0投投资资人人基基金金账账号号0202c_custtypeNVC10个人/机构标志0303c_identitytypeNVC10投资人证件类型0404c_identitynoNVC300投资人证件号码0505c_accounttypeNVC20基金账号类型0606c_agencynoNC30销售公司代码0707c_areacodeYVC40开户地区编号0808c

53、_netnoYVC90开户网点号码0909c_custnameYVC600投资人姓名全称1010c_shortnameYVC120投资人姓名简称1111c_nationalityYVC30国籍1212c_lawnameYVC200法人代表姓名1313c_contactYVC200经办人姓名1414c_contypeYVC10经办人证件类型1515c_contnoYVC180经办人证件号码1616c_addressYVC600通讯地址1717c_zipcodeYVC60邮政编码1818c_phoneYVC220投资人电话号码1919c_faxnoYVC240投资人传真号码2020c_emailY

54、VC400投资人E-MAIL2121c_mobilenoYVC240投资人手机号码2222c_birthdayYVC80投资人出生日期2323c_sexYVC10投资人性别2424c_educationYVC20投资人学历2525l_familynoYVC20家庭人口数2626c_vocationYVC20投资人职业代码2727c_incomeYVC80投资人年收入2828c_callcenterYVC10Callcenter交易2929c_internetYVC10网上交易3030c_selfhelpYVC10自助服务3131c_billsendflagYVC10对账单寄送频率3232d_b

55、ackdateYD-冻结截止日期3333c_freezecauseYVC10冻结原因3434c_bank_acconameYVC600投资人收款银行账户户名3535c_bank_acconoYVC280投资人收款银行账户帐号3636c_bankYVC90投资人收款银行账户开户行3737d_opendateND-帐户开通日期3838d_lastmodifyND-最后修改日期3939c_accostatusNVC10帐户状态4040d_firstinvestYD-首次投资日期4141l_changetimeYN100允许转换次数4242c_brokerYVC120经纪人4343c_corptelY

56、VC220工作单位电话4444c_corpnameYVC400工作单位名称4545c_specialcodeYVC200特殊代码4646c_actcodeYVC30活动代码4747c_recommenderYVC400推荐人4848c_childnetnoYVC90操作网点4949c_recommendertypeYVC10推荐人类型5050d_idnovaliddateYD-证件有效期5151c_bpYVC200投资人呼机号码5252c_recordflagYVC10已废弃5353c_specialaccountYC10专户标志5454c_isnewfaccoYC10是否新基金账号5555c

57、_custnoYVC120客户编号5656c_viplevelYVC10客户等级5757c_tanoNC20TA代码5858d_datadated_datadateN ND D - - - - 数数据据确确认认日日期期备备注注TA0003_客户类型个人证件类型：TA0004_个人证件类型机构证件类型：TA0005_机构证件类型目前一律填写A如果无法从账户表给出销售商号，TA可以根据账户申请中第一笔账户申请确认成功的记录中取得销售商。可以不给出，非必要字段是托管网点，若销售机构采用通买通卖的大集中方式，用销售人代码作为网点号码；否则给出二级机构编号。如果无法给出，用销售商号补网点号参考国标（中国

58、是086）(对机构是必须的)(对机构是必须的)TA0006_经办人证件类型TA0016_性别TA0007_学历TA0008_职业代码基基金金账账户户信信息息从TA采集最近一个工作日基金账户信息变更每日增量最近一个工作日发生账户交易的相关基金账户信息包括基金开户、销户、账户修改、账户登记、取消账号登记等业务根据目标表主键，相同的更新，新增的插入，不删除TINF_CUSTOMERINFOACCO_YYYYMMDD.TXTD_DATADATE、C_FUNDACCO静态表TACCOINFO、TCUSTOMERINFOTA0009_年收入0-取消，1-开通0-取消，1-开通0-取消，1-开通TA0010

59、_寄送频率账户冻结时用TA0011_冻结原因有效日期有效日期TA0012_账户状态TA0013_推荐人类型填空填空填空0-普通客户;1-专户客户填空数据中心内部计算字段0-老基金账号;1-新基金账号填空0-普通;1-黄金;2-白金;3-钻石;TA写入此字段指指数数据据确确认认日日期期，即即数数据据是是哪哪个个工工作作日日TATA写写入入的的。最最终终事事实实表表无无需需此此字字段段。账账户户可可交交易易网网点点接接口口功功能能: : 从TA采集最近一个工作日账户登记和修改账户登记信息的记录生生成成规规则则: :采采集集方方式式： 每日增量采采集集描描述述： 最近一个工作日发生账户登记和修改账户

60、登记信息的记录处处理理规规则则: :根据目标表主键，相同的更新，新增的插入，不删除接接口口表表: : TINF_ACCONET接接口口文文件件: : ACCONET_YYYYMMDD.TXT唯唯一一性性索索引引： D_DATADATE、C_FUNDACCO、C_AGENCYNO、C_NETNO、C_TRADEACCO类类型型： 静态表主主表表名名称称： TACCONET数数据据内内容容: :序序号号字字段段名名称称为为空空类类型型长长度度小小数数 描描述述0101c_fundaccoc_fundaccoN NVCVC12120 0投投资资人人基基金金账账号号0202c_agencynoc_ag