仓库管理实务讲座

1、2一一三三四四仓库在企业中的重要性物资盘点概要仓库物资安全管理二二仓库作业流程与要求仓库在企业中的重要性仓库在企业中的重要性一一 1、 仓库是企业的物流枢纽检检验验接接收收库库存存盘盘点点请请购购处处理理生生产产发发料料产产品品入入库库M MP PS SM MR RP P在在制制盘盘点点采采购购部部门门供供应应商商仓仓库库部部门门客客户户财财务务部部门门生生产产部部门门销销售售部部门门计计划划部部门门采采购购计计划划订订购购单单发发料料出出库库领领料料单单生生产产计计划划调调整整单单据据生生产产入入库库工工票票提提货货单单发发货货生生成成信信息息入入库库发发货货出出入入凭凭单单调调库库订订单单

2、销销售售货货款款发发票票发发票票采采购购订订单单仓库在企业中的重要性仓库在企业中的重要性一一 2、 仓库职能与对外窗口效应供供 应应 商商物物 资资 进进 仓仓（ 库库 检检 、 质质 检检 、手手 续续 齐齐 备备 ）定 期盘 点物物 资资 出出 仓仓（ 库库 检检 、 质质 检检 、手手 续续 齐齐 备备 ）投 入 使 用 、 出 厂物 料 退 仓接 收$采 购供 应仓 库存 货发 货供 应异异 常常合 理分 区进 出有 章环 境适 宜仓库作业流程与要求仓库作业流程与要求二二1、外协外购件入库流程与要求、外协外购件入库流程与要求 1) 入库流程：入库流程：仓库作业流程与要求仓库作业流程与要

3、求二二2) 入库要求：入库要求： A、检查供应商单据是否合理；、检查供应商单据是否合理； B、系统查物料需求；、系统查物料需求； C、查看供应商单据上内容与需求内容是否一致（包括物料名称、编码、送货数、查看供应商单据上内容与需求内容是否一致（包括物料名称、编码、送货数 量等）；查包装箱有无损坏、变形，是否每件有完整标识单、每箱包装数量量等）；查包装箱有无损坏、变形，是否每件有完整标识单、每箱包装数量 是否一致（允许有一个尾数）；是否一致（允许有一个尾数）； D、查有无混料、短装（少数）等。注意供应商现场整洁性维护。、查有无混料、短装（少数）等。注意供应商现场整洁性维护。 E、特殊情况下少数的，

4、需按实数点收并改单，改单处必须由相应供应商送货人、特殊情况下少数的，需按实数点收并改单，改单处必须由相应供应商送货人 员签名确认方可（单据改数只能少于原数据，不得大于原数据）。员签名确认方可（单据改数只能少于原数据，不得大于原数据）。 F、报检及时。收完货后必须马上报检，并在报检的送货单上注明送检具体时间。、报检及时。收完货后必须马上报检，并在报检的送货单上注明送检具体时间。仓库作业流程与要求仓库作业流程与要求二二2、外协加工领料控制流程与要求、外协加工领料控制流程与要求1) 领料流程：领料流程：仓库作业流程与要求仓库作业流程与要求二二2) 领料要求：领料要求： A、检查外协厂家单据的、检查外

5、协厂家单据的“合法性合法性”； B、单据有否经相关采购员审核、单据有否经相关采购员审核; C、领料人员资质审查。、领料人员资质审查。 仓库作业流程与要求仓库作业流程与要求二二3、外协外购件退货控制流程与要求、外协外购件退货控制流程与要求1）退货流程：）退货流程：仓库作业流程与要求仓库作业流程与要求二二 2）退货要求：）退货要求： A、查询所退料工单是否关闭，工单己关闭的物料不得清退实物；、查询所退料工单是否关闭，工单己关闭的物料不得清退实物； B、同种物料多个供应商送货的，需查清所退物料对应供应商；、同种物料多个供应商送货的，需查清所退物料对应供应商； C、查清楚所退物料是己入库还是未入库，以

6、免帐务差异；、查清楚所退物料是己入库还是未入库，以免帐务差异； D、严禁不开单或乱开单清退供应商物料。、严禁不开单或乱开单清退供应商物料。 E、核实供应商有无货款。、核实供应商有无货款。仓库作业流程与要求仓库作业流程与要求二二4、自制半成品入库流程与要求、自制半成品入库流程与要求1）入库流程：）入库流程：仓库作业流程与要求仓库作业流程与要求二二 2） 入库要求：入库要求： A、凭单入库；、凭单入库； B、每板必须有规范标识单；、每板必须有规范标识单； C、检查是否有混料。、检查是否有混料。仓库作业流程与要求仓库作业流程与要求二二5、车间正常生产领料流程与要求、车间正常生产领料流程与要求1）正常

7、领料流程：）正常领料流程：仓库作业流程与要求仓库作业流程与要求二二 2）正常领料要求：）正常领料要求： A、凭正常生产领料单发料；、凭正常生产领料单发料； B、零损耗发料；、零损耗发料； C、不得涂改，不得随意加单；、不得涂改，不得随意加单； D、特殊情况下必须改单的须在旁边签名。、特殊情况下必须改单的须在旁边签名。仓库作业流程与要求仓库作业流程与要求二二6、车间退料流程与要求、车间退料流程与要求1）退料流程：）退料流程：仓库作业流程与要求仓库作业流程与要求二二 2）退料要求：）退料要求： A、除原包装物料（没拆封）外，其余物料退回仓库的，必须经来料检签、除原包装物料（没拆封）外，其余物料退回

8、仓库的，必须经来料检签名确认。名确认。 B、所有退料用退料专用单据；、所有退料用退料专用单据； C、所退物料必须用原包装装好，特殊情况没有原包装的，必须用符合要求的其、所退物料必须用原包装装好，特殊情况没有原包装的，必须用符合要求的其它包装做好防护措施（不得裸露）；它包装做好防护措施（不得裸露）； D、所有工废不得退入到仓库。、所有工废不得退入到仓库。仓库作业流程与要求仓库作业流程与要求二二7、物料转让流程与要求、物料转让流程与要求1）转让流程：）转让流程：仓库作业流程与要求仓库作业流程与要求二二 2）转让要求：）转让要求： A、材料转让须由采购主任、财务经理等签名；、材料转让须由采购主任、财

9、务经理等签名； B、一般在供应商或其它公司需到我司材料仓购买、或帮助加工非该公司、一般在供应商或其它公司需到我司材料仓购买、或帮助加工非该公司 的材料、或因某种原因需退回供应商而由于工单关闭等原因不能清退的材料、或因某种原因需退回供应商而由于工单关闭等原因不能清退 而必须清退的。而必须清退的。仓库作业流程与要求仓库作业流程与要求二二8、现场问题互动、现场问题互动 你觉得目前流程作业中，什么问题严重地影响到你的工作效你觉得目前流程作业中，什么问题严重地影响到你的工作效率或绩效？你有什么建议？率或绩效？你有什么建议？ 如何评判一个仓库的管理水平？如何评判一个仓库的管理水平？仓库物资安全管理仓库物资

10、安全管理三三1、人员出入安全管理、人员出入安全管理1）所有外来人员因业务需要进入仓库，必须先经仓库管理人员同意方可，且进入仓）所有外来人员因业务需要进入仓库，必须先经仓库管理人员同意方可，且进入仓库必须有仓库相关人员陪同。库必须有仓库相关人员陪同。2）本司人员进入仓库的，必须着厂服，佩戴好厂卡等，符合公司着装要求；）本司人员进入仓库的，必须着厂服，佩戴好厂卡等，符合公司着装要求；3）外司人员进入仓库的，有长期业务往来的必须办理长期业务卡，临时性业务的）外司人员进入仓库的，有长期业务往来的必须办理长期业务卡，临时性业务的必须到岗亭领取临时业务卡。必须到岗亭领取临时业务卡。4）任何人在仓库不得无事

11、闲逛逗留。办理相关业务必须马上离开。）任何人在仓库不得无事闲逛逗留。办理相关业务必须马上离开。5）在仓库不得干与业务不相关的事情，不得私自动用仓库任何东西，严格遵守仓）在仓库不得干与业务不相关的事情，不得私自动用仓库任何东西，严格遵守仓库所有规章制度。库所有规章制度。仓库物资安全管理仓库物资安全管理三三2、物资出入仓安全、物资出入仓安全1）所有出、入仓物资必须有明确来源与凭证依据。）所有出、入仓物资必须有明确来源与凭证依据。2）所有仓库物资需出仓的，必须凭相应规范、清晰凭证，且有指定权限人员签核）所有仓库物资需出仓的，必须凭相应规范、清晰凭证，且有指定权限人员签核方可。凡有单据混用、乱用，乱涂

12、乱改、随意加单、字迹潦草或模糊不清、无审方可。凡有单据混用、乱用，乱涂乱改、随意加单、字迹潦草或模糊不清、无审核、漏审核或越权审核现象者，该凭证无效，仓库不得发料。严禁私自加单行为。核、漏审核或越权审核现象者，该凭证无效，仓库不得发料。严禁私自加单行为。3）仓库物料出仓严禁私下临时借用、打白条现象发生。特殊情况必须经仓库主管、）仓库物料出仓严禁私下临时借用、打白条现象发生。特殊情况必须经仓库主管、相关采购员同意方可。涉及金额或数量较大的必须经财务经理同意方可。物料出仓相关采购员同意方可。涉及金额或数量较大的必须经财务经理同意方可。物料出仓必须凭合格领料单据。必须凭合格领料单据。4）来料检检验需

13、临时拿走的物料）来料检检验需临时拿走的物料,必须知会相关仓管员必须知会相关仓管员,并做好台帐记录并做好台帐记录,归还时告归还时告知仓管员消帐。其他任何部门或人员到仓库私自拿取物料知仓管员消帐。其他任何部门或人员到仓库私自拿取物料,以偷盗论处，按公司相关以偷盗论处，按公司相关制度处罚。制度处罚。5）所有仓库发料）所有仓库发料,领料人与仓管员必须在仓库现场进行当面清点，在领料单据上签字领料人与仓管员必须在仓库现场进行当面清点，在领料单据上签字确认；领出物料必须立刻出仓。确认；领出物料必须立刻出仓。仓库物资安全管理仓库物资安全管理三三6）仓库除物料外的其他财产）仓库除物料外的其他财产,公司内部其他部

14、门借用，借用超过一天必须出具书面公司内部其他部门借用，借用超过一天必须出具书面借条经过仓库主管签字同意，不足一天需经仓库主管口头同意方可；公司外其他单借条经过仓库主管签字同意，不足一天需经仓库主管口头同意方可；公司外其他单位借用需由成本管理会计签字，视价值大小确认是否需要领导审批。位借用需由成本管理会计签字，视价值大小确认是否需要领导审批。7）仓库门、窗要做到无人时关好、上锁，严禁处于无人状态而仓库门敞开或虽关闭）仓库门、窗要做到无人时关好、上锁，严禁处于无人状态而仓库门敞开或虽关闭但没上锁。但没上锁。8）严禁无合格领料单据出仓。）严禁无合格领料单据出仓。9）仓管员未收到合格领料单据且无正当理

15、由不得擅发物料；车间严禁未通过仓管员）仓管员未收到合格领料单据且无正当理由不得擅发物料；车间严禁未通过仓管员直接从来料检测处拉物料。直接从来料检测处拉物料。仓库物资安全管理仓库物资安全管理三三3、系统安全管理、系统安全管理1）仓库的事务处理必须是持系统权限的人员操作。）仓库的事务处理必须是持系统权限的人员操作。 2）系统操作人员使用权限严禁随意借给他人使用。）系统操作人员使用权限严禁随意借给他人使用。3）系统操作人员不得凭空做帐、调帐。所有帐务必须有据可依，有据可查，且所有）系统操作人员不得凭空做帐、调帐。所有帐务必须有据可依，有据可查，且所有凭证为合法的己办理齐全手续凭证。系统操作人员对凭证

16、规范性与合法性负审查责任凭证为合法的己办理齐全手续凭证。系统操作人员对凭证规范性与合法性负审查责任。 仓库物资安全管理仓库物资安全管理三三4、消防安全管理、消防安全管理1）化学品应实行专区专管，与其它物料隔离存放，做好防水防潮工作。）化学品应实行专区专管，与其它物料隔离存放，做好防水防潮工作。 2）严禁携带明火、易燃易爆物资进仓。）严禁携带明火、易燃易爆物资进仓。3）仓库下班或无人时要做到人走断电。）仓库下班或无人时要做到人走断电。 4）仓库定期（）仓库定期（6月份与月份与12月份各月份各1次）组织培训仓管员日常消防理论知识与实操次）组织培训仓管员日常消防理论知识与实操演练。以提高消防应急反应

17、速度。演练。以提高消防应急反应速度。 5）仓库需组织仓管员每半个月一次对消防器材进行点检，有异常的消防器材必须）仓库需组织仓管员每半个月一次对消防器材进行点检，有异常的消防器材必须马上更换。马上更换。 6）不得堵塞消防通道与消防器材。原则上消防器材旁边）不得堵塞消防通道与消防器材。原则上消防器材旁边80范围内不得存放东西。范围内不得存放东西。7）物料堆放应与电箱）物料堆放应与电箱/柜、电源线及其它电器等保持至少柜、电源线及其它电器等保持至少40的距离，堆码高度应的距离，堆码高度应与电灯保持与电灯保持80高度。高度。 仓库物资安全管理仓库物资安全管理三三5、现场问题互动、现场问题互动如何确保仓库

18、物资出入库安全？如何确保仓库物资出入库安全？都有什么防范措施？都有什么防范措施？物资盘点概要物资盘点概要四四1、目的、目的 核实库存数据的准确性，保证帐实相符，加强公司存货资产管理。核实库存数据的准确性，保证帐实相符，加强公司存货资产管理。2、 盘点的基本方法盘点的基本方法A、日常盘点、日常盘点(收发货时进行收发货时进行)B、月度盘点、月度盘点C、半年（年度）盘点、半年（年度）盘点D、循环盘点与全面盘点、循环盘点与全面盘点E、抽盘与全盘、抽盘与全盘F、初盘与复盘、初盘与复盘3、盘点范围、盘点范围A、存放于仓库、车间的所有物料、零部件、产成品等、存放于仓库、车间的所有物料、零部件、产成品等 ；B、包括有帐或无帐的所有物料；、包括有帐或无帐的所有物料；4、盘点前的准备、盘点前的准备A、余料和料废的清退；、余料和料废的清退；B、物料停止流动（采购部门通知供应商停止送货；仓库停止收发货、车间停产停止、物料停止流动（采购部门通知供应商停止送货；仓库停止收发货、车间停