bt工程利息计算公式

1、科技楼体育馆工程建设期收益计算2014年6月22日工程名称审定价款开工时间竣工时间基准利率上浮后利率施工天数收益计算公式科技楼28118212.132010年12月24日2011年8月31日28118212.132010年12月24日2010年12月25日0.05960.084626517.26H=B/2*F*G/36528118212.132010年12月26日2011年2月8日0.06220.087245151145.0228118212.132011年2月9日2011年4月5日0.06450.089556193052.7128118212.132011年4月6日2011年7月6日0.06

2、650.091592324245.3628118212.132011年7月7日2011年8月31日0.0690.09456202759.27小计251877719.62体育馆84447942.22010年12月24日2011年12月31日84447942.22010年12月24日2010年12月25日0.05960.0846219573.4184447942.22010年12月26日2011年2月8日0.06220.087245453936.6184447942.22011年2月9日2011年4月5日0.06450.089556579798.7584447942.22011年4月6日2011年

3、7月6日0.06650.091592973812.0284447942.22011年7月7日2011年12月31日0.0690.0941781935593.11小计3733962713.90合计112566154.344840433.525:03:01科技楼工程回购期利息2014年6月22日工程名称审定价款建设期收益执行利率回购金额第一期第二期第三期第四期第五期第六期科技楼28118212.13877719.620.0942012年2月29日2012年8月31日2013年2月28日2013年8月31日2014年2月28日2014年8月31日应支付回购款9313183.268435463.644

4、217731.824217731.821405910.611405910.6128995931.75实际支付款2012年1月13日1000000.002012年8月30日2000000.002012年9月25日10000000.002013年3月27日2000000.002013年6月17日2000000.0017000000.00回购期末欠款8313183.2616448331.1612208528.8813029509.7215145283.0317440018.6517440018.65回购利息第一期第二期第三期第四期第五期第六期合计2012年2月29日2012年8月31日2013年2月

5、28日2013年8月31日2014年2月28日2014年6月30日回购期利息1315808.79816531.1955504.18134815.11312815.11125468.862760943.23欠款利息383875.470.089725934.70547744.85575047.592683143.67450541.05184181184181122计算公式：第一期回购利息=（28118212.13+877719.62-1000000）*0.094/2=1315808.79第一期欠款利息计算：2012年2月29日2012年6月7日1000.0690.0943658313183.262

6、14,092.942012年6月8日2012年7月5日270.06650.09153658313183.2656,267.722012年7月6日2012年8月31日560.0640.0893658313183.26113,514.81383,875.47第二期回购利息2012年2月29日2012年6月7日1000.0690.09436517682748.49455,391.332012年6月8日2012年7月5日270.06650.091536517682748.49119,685.562012年7月6日2012年8月31日560.0640.08936517682748.49241,454.3

7、0816,531.19第二期欠款利息：=16448331.16*0.089/365*181=725934.7第三期回购利息=28118212.13*0.4-1000万元*0.089/2=55504.18第三期欠款利息=12208528.88*0.089/365*184=547744.85第四期回购利息=28118212.13*0.25-400万元*0.089/2=134815.11第四期欠款利息=13029509.72*0.089/365*181=575047.59第五期回购利息=28118212.13*0.25*0.089/2=312815.11第五期欠款利息=15145283.03*0.0

8、89/365*122=450541.05第六期回购利息=28118212.13*0.15*0.089*122/365=125468.86体育馆工程回购期利息2014年6月22日工程名称审定价款建设期收益回购时间第一期第二期第三期第四期第五期第六期体育馆84447942.23962713.900.0942012年6月30日2012年12月31日2013年6月30日2013年12月31日2014年6月30日2014年12月31日应支付回购款29297096.5625334382.6612667191.3312667191.334222397.114222397.1188410656.10实际支付款

9、2012年3月14日160000005000000.002013年1月23日4000000.002012年10月19日6000000.002012年12月11日4000000.002013年7月16日12000000.002014年2月12日13846000.0060846000.00回购期末欠款8297096.5627135659.3839205661.4242957017.6635310065.7539643783.1539643783.15回购利息第一期第二期第三期第四期第五期第六期2012年6月30日2012年12月31日2013年6月30日2013年12月31日2014年6月30日回

10、购期利息3131640.522205198.821325173.37405483.36111320.297178816.36欠款利息0.089372539.641197611.881758991.541571167.634900310.697583454.351841811841509939759.60合计112566154.344840433.5216000000.094840433.52第一期回购利息2012年1月1日2012年6月7日1580.0690.09436567410656.102,742,967.302012年6月8日2012年6月30日230.06650.0915365674

11、10656.10388,673.22第一期欠款利息2012年7月1日2012年7月5日50.06650.09153658297096.5610,399.792012年7月6日2012年12月31日1790.0640.0893658297096.56362,139.853,131,640.52372,539.64第二期回购利息2012年7月1日2012年7月5日50.06650.091536549113559.5461,560.152012年7月6日2012年12月31日1790.0640.08936549113559.542,143,638.682,205,198.82第二期欠款利息27135

12、659.38*0.089*181/365=1197611.88第三期回购利息（84447942.2*0.4-400万元）*0.089/2=1325173.37第三期欠款利息39205661.42*0.089*184/365=1758991.54第四期回购利息（84447942.2*0.25-1200万元）*0.089/2=405483.36第四期欠款利息42957017.66*0.089*150/365=1571167.63第五期回购利息（84447942.2*0.15+4222397.11-1384.6万元）*0.089*150/365=111320.29项目开始时间截止时间天数基准利率上浮

13、后利率年天数基数利息延期付款利息2014年7月1日2014年7月31日310.0640.08936557083801.00431,490.98工程审计价112566154.34元，建设期收益及回购期利息22363647.47元，2014年7月1日-31日欠款应计利息431490.98元，回购款合计13536.129279万元，已支付工程款77846000元，到2014年7月底欠款5751.529279万元沿海路改造工程建设期收益计算2014年7月22日工程名称审定价款开工时间竣工时间基准利率上浮后利率施工天数收益计算公式沿海路改造15126491.192010年9月14日2011年8月30日1

14、5126491.192010年9月14日2010年10月19日0.05760.08263661616.6215126491.192010年10月20日2010年12月25日0.05960.084666115699.01H=B/2*F*G/36515126491.192010年12月26日2011年2月8日0.06220.08724581310.0715126491.192011年2月9日2011年4月5日0.06450.089556103854.7615126491.192011年4月6日2011年6月6日0.06650.091561115655.495126491.192011年6月7日20

15、11年7月6日0.06650.09153119919.585126491.192011年7月7日2011年8月30日0.0690.0945536306.79小计350534362.33路灯及高压电源23712540.922010年11月3日2011年8月30日23712540.922010年11月3日2010年12月25日0.05960.084653145646.9723712540.922010年12月26日2011年2月8日0.06220.087245127463.0323712540.922011年2月9日2011年4月5日0.06450.089556162804.4623712540.

16、922011年4月6日2011年7月6日0.06650.091592273441.3323712540.922011年7月7日2011年8月30日0.0690.09455167936.761435401.58小计301877292.556465432.35合计38839032.111411654.884:03:037900833.93沿海路工程回购期利息2014年7月22日工程名称审定价款建设期收益执行利率回购金额第一期第二期第三期第四期第五期第六期沿海路改造15126491.19534362.330.0942012/2/292012/8/302013/2/282013/8/302014/2/

17、282014/8/30应支付回购款3559660.563025298.242268973.682268973.682268973.682268973.6815660853.52实际支付款2012年1月6日100000001000000.002012年5月17日1000000.0012000000.00回购期末欠款-7440339.44-5195380.92-2748164.08-298080.882160083.774561892.774561892.77回购利息第一期第二期第三期第四期第五期第六期合计2012/2/292012/8/312013/2/282013/8/312014/2/282

18、014/6/30回购期利息219660.28178243.16181109.52189190.97132835.32901039.25第一期回购利息2011年8月30日2012年2月29日1830.0690.0943654660853.52219,660.28第二期回购利息2012年2月29日2012年6月7日1000.0690.0943653880513.8099,936.522012年6月8日2012年7月5日270.06650.09153653880513.8026,265.232012年7月6日2012年8月30日550.0640.0893653880513.8052,041.4117

19、8,243.16第三期回购利息2012年8月30日2013年2月28日1830.0640.0893654058756.96181,109.52第四期回购利息2013年2月28日2013年8月30日1830.0640.0893654239866.48189,190.97第五期回购利息2012年8月30日2013年12月31日1230.0640.0893654429057.45132,835.32路灯及高压电源工程回购期利息2014年7月22日工程名称审定价款建设期收益回购时间第一期第二期第三期第四期第五期第六期路灯及高压电源 23712540.92877292.550.0942012/2/292

20、012/8/302013/2/282013/8/302014/2/282014/8/30应支付回购款5619800.744742508.18355688.113556881.143556881.143556881.1421388640.45实际支付款2012年11月6日800000.00800000.00回购期末欠款5619800.7411521197.4512259598.4416989212.1321764457.5926176780.2526176780.250.00第一期第二期第三期第四期第五期第六期2012/2/292012/8/302013/2/282013/8/302014/2/

21、282014/8/30回购期利息1158888.541182712.871172732.551218364.32855441.525588139.80合计第一期回购利息2011年8月30日2012年2月29日1830.0690.09436524589833.471,158,888.54第二期回购利息2012年2月29日2012年6月7日1000.0690.09436525748722.01663,117.772012年6月8日2012年7月5日270.06650.091536525748722.01174,280.057900833.932012年7月6日2012年8月30日550.0640.

22、08936525748722.01345,315.051,182,712.87第三期回购利息2012年8月31日2012年11月5日670.0640.08936526931434.88439,978.4846739866.042012年11月6日2013年2月28日1150.0640.08936526131434.88732,754.071,172,732.55第四期回购利息2013年2月28日2013年8月30日1830.0640.08936527304167.431,218,364.32第五期回购利息2013年8月30日2013年12月31日1230.0640.08936528522531

23、.75855,441.52工程审计价38839032.11元，建设期收益及回购期利息7900838.93元，回购款合计4673.986604万元，2013年底已支付工程款1280万元，2014年支付622万元到2014年7月底欠款2771.986604万元远大公司工程建设期收益计算工程名称审定价款开工时间竣工时间港兴大街（海港大路-疏港公路）改造97984756.922010年5月20日2011年1月10日97984756.922010年5月20日2010年8月8日67984756.922010年8月9日2010年8月30日47984757.922010年8月31日2010年10月19日479

24、84756.922010年10月20日2010年12月25日47984756.922010年12月26日2011年1月10日小计海明路（港兴大街-港福街）工程29778729.212010年5月20日2011年1月10日29778729.212010年5月20日2010年10月19日29778729.212010年10月20日2010年12月25日29778729.212010年12月26日2011年1月10日小计港乐街（海港大路-海滨路）34262052.052010年5月20日2011年1月10日34262052.052010年5月20日2010年10月19日34262052.052010

25、年10月20日2010年12月25日34262052.052010年12月26日2011年1月10日小计合计162025538.18港兴大街（海港大路-疏港公路）改造工程名称审定价款建设期收益执行利率港兴大街（海港大路-疏港公路）改造97984756.921576676.13应支付回购款实际支付款2010年8月6日500000002011年1月21日2011年6月22日2013年1月24日回购期末欠款回购期利息起始时间截止时间天数第一期回购利息2011年1月10日2011年1月20日112011年1月21日2011年2月8日182011年2月9日2011年4月5日562011年4月6日2011

26、年6月21日772011年6月22日2011年7月6日152011年7月7日2012年1月10日188365第二期回购利息2012年1月11日2012年6月7日1492012年6月8日2012年7月5日292012年7月6日2013年1月10日188366第三期回购利息2013年1月11日2014年1月23日132013年1月24日2014年1月11日352港乐街（海港大路-海滨路）工程工程名称审定价款建设期收益执行利率港乐街（海港大路-海滨路）工程34262052.05834661.14应支付回购款实际支付款2011年7月29日2012年8月28日回购期末欠款回购期利息起始时间截止时间天数第

27、一期回购利息2011年1月10日2011年2月8日292011年2月9日2011年4月5日562011年4月6日2011年6月20日772011年6月21日2011年7月6日162011年7月7日2011年7月28日222011年7月29日2012年1月10日165365第二期回购利息2012年1月11日2012年6月7日1492012年6月8日2012年7月5日292012年7月6日2012年8月27日522012年8月28日2013年1月10日136366第三期回购利息2013年1月11日2014年1月11日365海明路（海兴大街-港福街）工程工程名称审定价款建设期收益执行利率港兴大街（海

28、港大路-疏港公路）改造29778729.21704434.20应支付回购款实际支付款2011年7月7日2012年8月28日回购期末欠款回购期利息起始时间截止时间天数第一期回购利息2011年1月10日2011年2月8日292011年2月9日2011年4月5日562011年4月6日2011年6月20日772011年6月21日2011年7月6日162011年7月7日2012年1月10日187365第二期回购利息2012年1月11日2012年6月7日1492012年6月8日2012年7月5日292012年7月6日2012年8月27日522012年8月28日2013年1月10日136366第三期回购利息

29、2013年1月11日2014年1月11日365工程审计价162025538.18元，建设期收益及回购期利息13733599.4元，回购款合计175759137.58元，2013年底已支付工程款15130万元，欠款24459137.58元2411337.27113222621813733599.40175759137.58151300000.002014年7月26日基准利率上浮后利率施工天数收益计算公式5:03:020.05760.072680779582.830.05760.072622148746.920.05760.072650238609.140.05960.0

30、74667328544.40H=B/2*F*G/3650.06220.07721681192.842351576676.130.05760.0726152450156.480.05960.074667203890.470.06220.07721650387.24235704434.200.05960.0746152532197.620.06220.077267242763.070.06450.07951659700.45235834661.142411337.272014年7月26日回购金额第一期第二期第三期合计2012/1/102013/1/102014/1/1050569054.59293

31、95427.0819596951.3899561433.0520000000.0020000000.0012300000.00102300000.009561433.0511090471.29-194932.90-173292.61回购利息第一期第二期第三期合计2012/2/292012/8/312013/2/281529038.231014595.8121640.292565274.33远大公司工程建设期收益计算港兴大街（海港大路-疏港公路）改造基准利率上浮利率年天数基数利息0.06220.077236549561433.05115,308.410.06220.077236529561433

32、.05112,544.020.06450.079536529561433.05360,568.490.06450.079536529561433.05495,781.680.06450.07953669561433.0531,153.030.0690.0843659561433.05413,682.601,529,038.230.0690.09436511090471.29425,570.250.06650.091536511090471.2980,626.210.0640.08936511090471.29508,399.361,014,595.810.0640.08936512105067

33、.1038,371.400.0640.089365-194932.90-16,731.1221,640.292014年7月26日回购金额第一期第二期第三期合计2012/1/102013/1/102014/1/1017965687.1610278615.626852410.4135096713.1920000000.0012000000.0032000000.0015096713.195200050.556203190.486755274.44回购利息第一期第二期第三期合计2012/2/292012/8/312013/2/282103337.361003139.93552083.95365856

34、1.25基准利率上浮利率年天数基数利息0.06220.077236535096713.19215,272.660.06450.079536535096713.19428,083.750.06450.079536535096713.19588,615.150.06450.079536635096713.19121,975.460.0690.08436535096713.19177,695.140.0690.08436615096713.19571,695.20港乐街（海港大路-海滨路）工程2,103,337.360.0690.09436517200050.55660,010.710.06650.

35、091536517200050.55125,042.010.0640.08936517200050.55218,087.220.0640.0893655200050.55172,442.221,003,139.930.0640.0893656203190.48552,083.952014年7月22日回购金额第一期第二期第三期合计2012/1/102013/1/102014/1/1015593798.808933618.765955745.8430483163.418000000.009000000.0017000000.0022483163.4115626707.5417062984.3518

36、581589.96回购利息第一期第二期第三期合计2012/2/292012/8/312013/2/282143544.131436276.811518605.615098426.55基准利率上浮利率年天数基数利息0.06220.077236530483163.41186,974.540.06450.079536530483163.41371,811.080.06450.079536530483163.41511,240.230.06450.079536630483163.41105,941.490.0690.08436522483163.41967,576.802,143,544.130.06

37、90.09436524626707.54944,990.870.06650.091536524626707.54179,032.790.0640.08936524626707.54312,253.160.0640.08936515626707.54518,207.311,436,276.810.0640.08936517062984.351,518,605.61海明路（海兴大街-港福街）工程24459137.58工程审计价162025538.18元，建设期收益及回购期利息13733599.4元，回购款合计175759137.58元，2013年底已支付工程款15130万元，欠款24459137.

38、58元远大公司工程建设期收益计算工程名称审定价款开工时间竣工时间港兴大街（海港大路-疏港公路）改造97984756.922010年5月20日2011年1月10日97984756.922010年5月20日2010年8月8日67984756.922010年8月9日2010年8月30日47984757.922010年8月31日2010年10月19日47984756.922010年10月20日2010年12月25日47984756.922010年12月26日2011年1月10日小计海明路（港兴大街-港福街）工程29778729.212010年5月20日2011年1月10日29778729.212010

39、年5月20日2010年10月19日29778729.212010年10月20日2010年12月25日29778729.212010年12月26日2011年1月10日小计港乐街（海港大路-海滨路）34262052.052010年5月20日2011年1月10日34262052.052010年5月20日2010年10月19日34262052.052010年10月20日2010年12月25日34262052.052010年12月26日2011年1月10日小计合计162025538.18港兴大街（海港大路-疏港公路）改造工程名称审定价款建设期收益执行利率港兴大街（海港大路-疏港公路）改造97984756

40、.921576676.13应支付回购款实际支付款2010年8月6日500000002011年1月21日2011年6月22日2013年1月24日回购期末欠款回购期利息起始时间截止时间天数第一期回购利息2011年1月10日2011年1月20日112011年1月21日2011年2月8日182011年2月9日2011年4月5日562011年4月6日2011年6月21日772011年6月22日2011年7月6日152011年7月7日2012年1月10日188365第二期回购利息2012年1月11日2012年6月7日1492012年6月8日2012年7月5日292012年7月6日2013年1月10日188

41、366第三期回购利息2013年1月11日2014年1月23日132013年1月24日2014年1月11日352港乐街（海港大路-海滨路）工程工程名称审定价款建设期收益执行利率港乐街（海港大路-海滨路）工程34262052.05834661.14应支付回购款实际支付款2011年7月29日2012年8月28日回购期末欠款回购期利息起始时间截止时间天数第一期回购利息2011年1月10日2011年2月8日292011年2月9日2011年4月5日562011年4月6日2011年6月20日772011年6月21日2011年7月6日162011年7月7日2011年7月28日222011年7月29日2012年

42、1月10日165365第二期回购利息2012年1月11日2012年6月7日1492012年6月8日2012年7月5日292012年7月6日2012年8月27日522012年8月28日2013年1月10日136366第三期回购利息2013年1月11日2014年1月11日365海明路（海兴大街-港福街）工程工程名称审定价款建设期收益执行利率港兴大街（海港大路-疏港公路）改造29778729.21704434.20应支付回购款实际支付款2011年7月7日2012年8月28日2013年1月24日回购期末欠款回购期利息起始时间截止时间天数第一期回购利息2011年1月10日2011年2月8日292011年

43、2月9日2011年4月5日562011年4月6日2011年6月20日772011年6月21日2011年7月6日162011年7月7日2012年1月10日187第一期回购利息365第二期回购利息2012年1月11日2012年6月7日1492012年6月8日2012年7月5日292012年7月6日2012年8月27日522012年8月28日2013年1月10日136366第三期回购利息2013年1月11日2014年1月23日132013年1月24日2014年1月11日352工程审计价162025538.18元，建设期收益及回购期利息13733599.4元，回购款合计175759137.58元，20

44、13年底已支付工程款15130万元，欠款24459137.58元2411337.27113222621813733599.40175759137.58151300000.002014年7月26日基准利率上浮后利率施工天数收益计算公式5:03:020.05760.072680779582.830.05760.072622148746.920.05760.072650238609.140.05960.074667328544.40H=B/2*F*G/3650.06220.07721681192.842351576676.130.05760.0726152450156.48

45、0.05960.074667203890.470.06220.07721650387.24235704434.200.05960.0746152532197.620.06220.077267242763.070.06450.07951659700.45235834661.142411337.272014年7月26日回购金额第一期第二期第三期合计2012/1/102013/1/102014/1/1050569054.5929395427.0819596951.3899561433.0520000000.0020000000.0090000000.009561433.0511090471.2912

46、105067.1013182418.07回购利息第一期第二期第三期合计远大公司工程建设期收益计算港兴大街（海港大路-疏港公路）改造2012/2/292012/8/312013/2/281529038.231014595.811077350.973620985.02基准利率上浮利率年天数基数利息0.06220.077236549561433.05115,308.410.06220.077236529561433.05112,544.020.06450.079536529561433.05360,568.490.06450.079536529561433.05495,781.680.06450.0

47、7953669561433.0531,153.030.0690.0843659561433.05413,682.601,529,038.230.0690.09436511090471.29425,570.250.06650.091536511090471.2980,626.210.0640.08936511090471.29508,399.361,014,595.810.0640.08936512105067.1038,371.400.0640.08936512105067.101,038,979.571,077,350.972014年7月26日回购金额第一期第二期第三期合计2012/1/10

48、2013/1/102014/1/1017965687.1610278615.626852410.4135096713.1920000000.0012000000.0032000000.0015096713.195200050.556203190.486755274.44回购利息第一期第二期第三期合计2012/2/292012/8/312013/2/282103337.361003139.93552083.953658561.25基准利率上浮利率年天数基数利息0.06220.077236535096713.19215,272.660.06450.079536535096713.19428,083

49、.75港乐街（海港大路-海滨路）工程0.06450.079536535096713.19588,615.150.06450.079536635096713.19121,975.460.0690.08436535096713.19177,695.140.0690.08436615096713.19571,695.202,103,337.360.0690.09436517200050.55660,010.710.06650.091536517200050.55125,042.010.0640.08936517200050.55218,087.220.0640.0893655200050.55172

50、,442.221,003,139.930.0640.0893656203190.48552,083.952014年7月22日回购金额第一期第二期第三期合计2012/1/102013/1/102014/1/1015593798.808933618.765955745.8430483163.418000000.009000000.0029300000.0012300000.0022483163.4115626707.544762984.355225879.27回购利息第一期第二期第三期合计2012/2/292012/8/312013/2/282143544.131436276.81462894.9

51、24042715.87基准利率上浮利率年天数基数利息0.06220.077236530483163.41186,974.540.06450.079536530483163.41371,811.080.06450.079536530483163.41511,240.230.06450.079536630483163.41105,941.490.0690.08436522483163.41967,576.80海明路（海兴大街-港福街）工程2,143,544.130.0690.09436524626707.54944,990.870.06650.091536524626707.54179,032.7

52、90.0640.08936524626707.54312,253.160.0640.08936515626707.54518,207.311,436,276.810.0640.08936517062984.3554,087.320.0640.0893654762984.35408,807.60462,894.9224459137.58工程审计价162025538.18元，建设期收益及回购期利息13733599.4元，回购款合计175759137.58元，2013年底已支付工程款15130万元，欠款24459137.58元远大公司工程建设期收益计算工程名称审定价款开工时间竣工时间港兴大街（海港大

53、路-疏港公路）改造97984756.922010年5月20日2011年1月10日97984756.922010年5月20日2010年8月8日67984756.922010年8月9日2010年8月30日47984757.922010年8月31日2010年10月19日47984756.922010年10月20日2010年12月25日47984756.922010年12月26日2011年1月10日小计海明路（港兴大街-港福街）工程29778729.212010年5月20日2011年1月10日29778729.212010年5月20日2010年10月19日29778729.212010年10月20日2

54、010年12月25日29778729.212010年12月26日2011年1月10日小计港乐街（海港大路-海滨路）34262052.052010年5月20日2011年1月10日34262052.052010年5月20日2010年10月19日34262052.052010年10月20日2010年12月25日34262052.052010年12月26日2011年1月10日小计合计162025538.18港兴大街（海港大路-疏港公路）改造工程名称审定价款建设期收益执行利率港兴大街（海港大路-疏港公路）改造97984756.921576676.13应支付回购款实际支付款2010年8月6日5000000

55、02011年1月21日2011年6月22日2013年1月24日回购期末欠款回购期利息起始时间截止时间天数第一期回购利息2011年1月10日2011年1月20日112011年1月21日2011年2月8日182011年2月9日2011年4月5日562011年4月6日2011年6月21日772011年6月22日2011年7月6日152011年7月7日2012年1月10日188365第二期回购利息2012年1月11日2012年6月7日1492012年6月8日2012年7月5日292012年7月6日2013年1月10日188366第三期回购利息2013年1月11日2014年1月23日132013年1月2

56、4日2013年12月31日341港乐街（海港大路-海滨路）工程工程名称审定价款建设期收益执行利率港乐街（海港大路-海滨路）工程34262052.05834661.14应支付回购款实际支付款2011年7月29日2012年8月28日回购期末欠款回购期利息起始时间截止时间天数第一期回购利息2011年1月10日2011年2月8日292011年2月9日2011年4月5日562011年4月6日2011年6月20日772011年6月21日2011年7月6日162011年7月7日2011年7月28日222011年7月29日2012年1月10日165365第二期回购利息2012年1月11日2012年6月7日14

57、92012年6月8日2012年7月5日292012年7月6日2012年8月27日522012年8月28日2013年1月10日136366第三期回购利息2013年1月11日2013年12月31日354海明路（海兴大街-港福街）工程工程名称审定价款建设期收益执行利率港兴大街（海港大路-疏港公路）改造29778729.21704434.20应支付回购款实际支付款2011年7月7日2012年8月28日回购期末欠款回购期利息起始时间截止时间天数第一期回购利息2011年1月10日2011年2月8日292011年2月9日2011年4月5日562011年4月6日2011年6月20日772011年6月21日20

58、11年7月6日162011年7月7日2012年1月10日187365第一期回购利息第二期回购利息2012年1月11日2012年6月7日1492012年6月8日2012年7月5日292012年7月6日2012年8月27日522012年8月28日2013年1月10日136366第三期回购利息2013年1月11日2013年12月31日354工程审计价162025538.18元，建设期收益及回购期利息13733599.4元，回购款合计175759137.58元，2013年底已支付工程款15130万元，欠款24459137.58元2411337.2711260380.64162025538.181367

59、1717.91175697256.09151300000.002014年7月26日基准利率上浮后利率施工天数收益计算公式5:03:020.05760.072680779582.830.05760.072622148746.920.05760.072650238609.140.05960.074667328544.40H=B/2*F*G/3650.06220.07721681192.842351576676.130.05760.0726152450156.480.05960.074667203890.470.06220.07721650387.24235704434.200.05960.0746152532197.620.06220.077267242763.070.06450.07951659700.45235834661.142411337.272014年7月26日回购金额第一期第二期第三期合计2012/1/102013/1/102013/12/3150569054.5929395427.0819596951.3899561433.0520000000.0020000000.0012300000.00102300000.009561433.0511090471.29-194932.90-172