公司内控业务流程集

1、精品资料推荐中冶美利纸业股份有限公司内控业务流程二0一一年九月供应商订购单一、采购流程图检验部门订购单第一章供应部采购部门材料保管部门生产车间招标办订购单订购单点收申请特采材料发票点收入库核准状况财务部订购单付款（二）供应商管理流程连续二次不合三、制浆分厂（一）原料收购工作流程审核制浆分厂原料部制定收购计划签订合同原料进厂发票退货生产车间财务部检验计量不合格不合格议定采购合同备案请款合格使用处理状况iL核准付款检验申请特采（二）供应客户考核流程实施改进调查申请实施调查供应客户信息收集列入合格供方名单连续不合格供货不及时年度审查优秀供应客户四、动力分厂原煤采购业务流程图第二章物资管理部一、维修材

2、料入库工作流程财务部门核对帐务二、维修材料出库工作流程财务部门物资管理部相关单位核对*帐务Y盘点清查三、原辅材料入库工作流程四、原辅材料出库工作流程财务部门物资管理部相关单位Y五、成品纸入库工作流程六、产成品出库工作流程恢七、装卸队工作流程八、废旧物资工作流程（毛布、网子、袋子）放行第三章销售部、销售业务整体流程二、市场调研流程价格管理领导小组审阅客户提供信息三、产品定价流程价格管理领导小组财务部销售部确定销售价格执行四、订单接洽、评审流程五、合同审签流程七、发运流程八、货款清收流程证券与法|质量管理部：律事务部；分管领导财务与资产管理部销售部客户客诉处理审核未清回法律诉讼干汇总各客户各项账款

3、到账情况编制应收账款明细查收更新应收账款落实客户回款情况核实应收账款情况未结清安排业务经理催收未回账款继续催收调查了解延期付款原因填写延期付款原因通知客户按延期申请付款核实账款到账情况清欠科清收未清回继续清收按销售合同约定回款款项结清款项结清提出延期I工付款申请国质量、破损等原因依照延期申请付款延期仍未付款九、授信业务流程十、货物退回流程总经理j物资！质量？分管！财务与办公会:管理g管理j领导i资产管：议？部：部i:理部1i|1FEIi-!|11£i1irII1，；I1FE|I相关！部门；销售部受理申请，调查核实，分析原因，调查核实¥4*谈贵桐不壬明确二提出退回申请客户对责

4、任协商处理审批i.L.；审议清点退回j货1:填写退回申请单1审核7+通知客户11办理入库手续r检验退回货物货物1虫T核实退回凭证r:1办理财务手续精品资料推荐卜一、客诉处理客诉处理领导小组授权领导质重官理部分管领导财务与资产管理部责任部门相关管理部门销售部客户审议负责召集客诉:rriIil处理领；riil导小组*会议nu«i2万元以上审批授权权限j(2万元以内9审核2力兀以下：达达得L“H&J3工一备案侬备案nri.-ri4E*i_取功：田木收至I客诉分辨确认客诉情况提出客诉赔偿I*要求拟定客诉处理力杀在顾客意见或N投诉处置结果反馈客户反馈单签署不同意见inn*«n

5、iHni|i*tiuiiians-1inniiinnI-iY在顾客意见或投诉处置结果反馈单签字确认:账务处理反馈精品资料推荐第四章人力资源部人力资源管理总体流程图精品资料推荐组织机构调整流程1、工作流程示意图三、招聘与配置（一）人员招聘1、工作流程示意图董事会总经理办公会人力资源部应聘人(二)人员调配1、岗位调配(1)工作流程示意图总经理办公会分管领导人力资源部调出单位调入单位调动人员高 层 管 理 人 员中 层 管 理 人 员一般 员 工填写调动申请表审批办理工作交接手续办理调动手续2、人员借调(1)工作流程示意图。3、公开竞聘(1)工作流程示意图4、员工定岗(1)工作流程1、工作流程示意图

6、（四）人才储备管理1、人才储备管理流程图董事会总经理分管领导人力资源部相关单位提名人提名绩效评估工作表现审议N提名提名编入人才发展名单素质测评编制（拓展）培训计划形成考察报告人才储备库t人员调配高层管理人员中层管理人员专业人员实施（拓展）培训计划四、培训与开发（一）员工培训1、员工培训实施流程（二）继续教育培训管理1、继续教育培训作核准审批流程总经理分管领导人力资源部Y*签订培训协议相关单位培训员工精品资料推荐（三）职称评审管理1、职称中报流程评审机构人力资源部评审人员精品资料推荐五、绩效管理1、绩效管理工作流程图人力资源部相关单位董事会总经理办公会考核领导小组分管领导单位负责人六、薪酬福利管

7、理（一）薪酬管理流程（二）社会保险申报核定工作流程1、工作流程图社保部门人力资源部财务部相关单位（三）工伤认定及处理程序1、工作流程（四）社会保险费用报销程序1、工作流程。（五）劳动保护用品管理1、劳动保护用品领用流程图相关单位人力资源部安全生产管理部物资管理部七、劳动关系管理（一）劳动合同管理1、工作流程示意图。上级社保经办机构人力资源部签订合同人员（二）请假管理1、工作流程图。分管领导人力资源部总经理员工（三）退职管理1、人员退职工作流程员工退职（四）档案管理1、档案管理流程人事分管领导档案移交分管领导人事部门负责人人力资源部相关单位档案收集档案分类整理立卷归档检索、编码提供利用确定查档范

8、围4外部查阅内部查阅档案查阅开具介绍信审核查阅登记审批心Y审批心填写借出申请4一,开具介绍信借出登记接收调档函开具通知登记转出接收回执审核,41内部借出档案借出填写查阅申请it档案.转出（五）出国（境）管理1、出国手续流程示意图上级主管部门人力资源部相关人员总经理第五章企业管理部规划及经营计划制定工作流程股东大会董事会战略委员会总经理办公会（经营层）总会计师预算单位主管领导业务单位组织专业人员论证Y根据公司发展规划N组织相关部门*起草妗展协划下发核汇总编制年度工作计划组织实施计算平衡审批审核提出年度经营计划组织实施二、规章制度制定工作流程管理评审工作流程三、四、工作协调处理流程股东大会五、薪酬

9、考核工作流程流程描述：董事会拟定高级管理人员薪酬考核方案根据公司发展规划及薪酬方案酬核导复议考核方案评价薪考领小总经理办公会酬绩考委会薪与效核员出整进议提调改建根据公司年度经营目标及薪酬方案薪酬考核筹划考核原则考核方法考核内容拟定执行层薪酬考核方案考核对象人力资源部审核汇总.一+YN制定月度综合经营计划跟踪、检查、考核计算考核结果Y被考核单位依据生产经营大纲制定部门经营计戈U考核结果公示提出调整改进建议六、办公、移动电话管理工作流程通信公司企业管理部使用单位相关单位审核装、停机申请4*办理配合七、工业报表报送工作流程总会计师企业管理部Y审核整理报表资料审核存档编制统计报表部门负责人审核报送业务单位提供数据资料八、招标（核