应收、应付帐款管理系统操作手册

1、应收应付款管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司北京分公司实施部2006年04月目 录第一章系统初始化31.1系统参数设置31.2应收系统初始化9应收系统初始化合同9手工新增应收初始化数据11从总帐引入初始化应收数据14从应收款管理系统引出数据到总账系统15录入期初坏帐16引入引出规则16初始化数据检查16初始化数据对账17结束初始化17第二章日常业务处理172.1发票收款17发票新增方法18查询条件设置方法18进入序时簿各选项操作说明19发票新增202.2其他应收单收款232.3未收款退货27收款单与预收单的新增方法27多对多选单关联332.4已收款已核销退款退货33应收退款单新增34多对多选

2、单关联362.5结算（核销管理）36到款结算36预收冲应收37预收冲预付37应收冲应付37预收款转销38收款冲付款382.6凭证处理38直接生成凭证38通过凭证模板生成凭证39凭证模板制作402.8合同管理422.9期末处理42期末检查42对帐检查42期末总帐对帐43期末处理44第三章坏帐处理44附注说明与销售系统之间的传递47第四章应付款管理系统484.1与供应链系统的关系48发票付款48未付款退货48应收帐款管理系统第一章 系统初始化1.1系统参数设置在金蝶K/3主控台，选择系统设置系统设置应收款管理系统系统参数，进入系统参数设置界面 设置基本信息 坏帐计提方法 进行科目设置 设置单据控制

3、 设置合同控制 设置核销控制 设置凭证处理 设置期末处理 进行预警设置 设置其它信息选择，界面显示包括公司信息和会计期间。1）公司信息公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。2）会计期间会计期间内容包括：启用年份、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。如启用年份为2006年，启用

4、会计期间为1期，则初始化数据录入时应录入2006年第1期的期初余额。启用年份、启用会计期间在初始化结束后不能修改。当前年份、当前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。初次使用，启用年份=当前年份，启用会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进行一次期末处理，当前会计期间自动加1，如果经历一个会计年度，则当前年份自动加1。当前年份、当前会计期间由系统自动更新，用户不能修改。选择，确定坏账计提的方法坏账计提可以一年一次，也可以随时计提。坏账计提的的方法也可以随时更改。系统根据设置的方法计提坏账准备，并产生相应的凭证。涉及坏账相关的凭证在进行坏账的业务处理时即时生成，不在【凭证处理】中生成。

5、产生坏账损失或坏账收回时，根据生成凭证，计提坏账时根据生成凭证。系统提供直接转销法、备抵法两种选择。如果选择直接转销法，则坏账计提模块不能使用。如果选择备抵法，则可以按销货百分比法、账龄分析法、应收账款百分比法中的任何一种方式计提坏账准备。如果选择销货百分比法，则录入销售收入科目代码，坏账损失百分比（%），计提坏账时，系统按计提时点的已过账销售收入科目余额 X 坏账损失百分比（%）计算坏账准备。如果选择账龄分析法，则输入相应的账龄分组，不用输入计提比例，在计提坏账准备时再录入相应的计提比例计算坏账准备。如果选择应收账款百分比法，则录入计提坏账科目，科目的借贷方向，计提比率（%），科目方向有两个

6、选项，借、贷，允许不选，如果不选，则取计提坏账科目的余额数，如果选择借，则表示取该科目所有余额方向为借方的明细汇总数，如果选择贷，则表示取该科目所有余额方向为贷方的明细汇总数。如果计提坏账的科目存在明细科目，并且余额存在借方和贷方余额时，将存在贷方余额的明细科目剔除，只对借方余额的明细科目计提坏账。选择需要设置单据类型科目：包括其他应付单、采购发票、付款单、预付单、退款单。需要设置应付票据科目代码和应交税金科目代码，并选择核算项目类别。选择产品的属性即物料的税率。核算项目属性即客户、供应商、部门、职员等的税率。区别于取向不同。选择系统提供了合同执行金额、合同执行数量是否允许超过合同金额、合同数

7、量的控制参数。选择系统提供了按相同合同号、相同订单号、审核后自动核销的三种核销控制参数。选择若应收选此项，则应付参数也默认此选项选择若选此项，则与应收相关的调汇功能需要在应收系统操作，目前版本暂不建议选择若选择此项，则要求总帐结帐前，应上系统必须先行结帐方可选择在打开应收某项功能之前，会弹出与预警天数相关的应收单据和票据以上各页签中的选项数据说明，请参见下表：数 据项说 明录入发票过程进行最大交易额控制考虑到发票的填开有一个金额的控制，如千元发票要求最大金额不能超过9999，在发票保存时，如果发票总金额大于控制金额则不允许保存。最大交易额的设置在客户属性中录入，不同的客户可以设置不同的金额。结

8、账与总账期间同步应收款管理系统必须先于总账系统结账。建议选择此选项，以保证应收款管理系统的数据资料能及时准确地传入总账系统。期末处理前凭证处理应该完成期末处理以前，本期的所有单据必须已生成记账凭证，否则不予结账。建议选择此选项，否则总账数据与应收款数据可能不一致。期末处理前单据必须全部审核期末处理以前，本期的所有单据必须已经审核，否则不予结账。建议选择此选项。期初单据新增后立即刷新单据新增，保存后序时簿及时刷新，显示刚新增的单据。否则保存后序时簿不及时更新，需要手工进行刷新操作。期初单据保存后立即新增期初单据保存后立即弹出一张新的空白单据，否则保存后还是原单据的界面。需要点击新增按钮才可以新增

9、单据。使用凭证模板如果选择此选项，则采用凭证模板方式生成凭证，在单据序时簿和单据上生成凭证也是采用凭证模板。否则按应收系统设置的方式生成凭证。此选项可以随时修改。采用凭证模板方式生成凭证，您必须首先定义凭证模板，由于模板类型较多，初次使用时工作量可能较大，但模板设置好后则可以按您定义的模板来生成凭证。按应收系统设置的方式生成凭证，则可以保留老用户的习惯，不需定义模板，在生成凭证时可以随时进行灵活处理，同时凭证摘要的内容可以根据单据的单据号、商品明细自动填充。目前有关坏账处理的凭证在坏账处理时即时生成。应收票据退票的凭证则必须按原有系统设置的方式生成（不能采用凭证模板方式）。进入系统时显示合同到

10、期款项列表进入系统时自动显示截止到计算日期（默认为系统当前日期）止的合同（应收）到期款项列表。收退款单与发票控制按订单号核销系统默认不选上。选上时，系统提示“注意：选中本参数时，收退款单与发票核销时必须有相同的订单号，请慎用！”，并且控制在核销时发票与收退款单必须有相同的订单号，否则不允许核销；其他应收单不需要考虑此控制；如果发票与收退款单均没有订单号视同相同订单号进行处理；收退款单关联发票时也执行该参数控制，不允许关联不同订单号的发票。进行项目管理控制系统默认选上。项目管理控制只对收款单和应收退款单有效，并且是在关联对应销售发票或者其他应收单时才有效，在保存收款单和应收退款单进行检验。发票关

11、联合同携带收款计划默认选上。选上后，新增发票和其他应收单关联合同时，不管是否整体关联，均将合同上的收款计划明细表全部携带到发票和其他应收单相应的内容上，并且允许用户手工修改收款计划的内容。否则新增时不携带合同的收款计划到发票和其他应收单的收款计划上。到期债权提前预警天数：（）天天数类型为整数型，默认为0，且必须大于等于零，用户可以手工输入，也可以按进行数值调节，控制最大值为9999天。设置后，到期债权列表取应收日期计算日期+提前预警期的所有应收单据金额，并且显示未到期天数。合同到期款项提前预警天数：（）天天数类型为整数型，默认为0，且必须大于等于零，用户可以手工输入，也可以按）进行数值调节，控

12、制最大值为9999天。设置后，合同到期款项列表取应收日期计算日期+提前预警期的所有销售合同的收款金额，并且显示未到期天数。单据核销前必须审核核销处理时，只显示所有已审核的单据，没有审核的单据不能进行核销。建议选择此选项。对于在收款单上进行核销也同样受该参数控制。审核人与制单人不为同一人选上该选项，审核人与制单人不能为同一人，制单人不能审核自己录入的单据；否则没有限制。反审核与审核为同一人选上该选项，反审核人与原审核人必须为同一人，也就是当前单据的审核人才可以执行反审核的操作；不选则不控制。预收冲应收需要生成转账凭证如果预收与应收采用同一个会计科目，则不需选择此项；如果预收和应收不采用同一会计科

13、目要求须选择此项，否则总账与应收款系统存在差异；选择此项而没有进行预收冲应收的凭证处理，则在期末处理时，系统会因为预收冲应收没有生成凭证而不予以结账。凭证处理前单据必须审核凭证处理时，只显示所有已审核的单据，没有审核的单据不能进行凭证处理。建议选择此选项。对于在序时簿和单据上生成凭证同样也受该参数控制。应收票据与现金系统同步初始化结束后，应收款管理系统的应收票据与现金系统的应收票据可以互相传递、同步更新。否则两系统的应收票据不互相传递。进入系统时显示到期债权列表进入系统时自动显示截止到计算日期（默认为系统当前日期）止的到期债权列表。否则不列示。启用信用管理与物流系统对应参数同步。选上时，则进行

14、信用控制。不选则不进行信用控制。启用价格管理系统默认不选上。选上参数，应收系统根据工商业账套分别启用价格管理的功能，并且是只对新增单据有效。工业账套新增销售发票和销售合同时，系统根据用户录入的“物料数量”自动取得对应“价格资料”和“折扣资料”中的价格和折扣信息，并填入销售发票或者销售合同的相关“含税单价”和“折扣率”或“折扣额”字段，如果用户修改了“物料代码”或“数量”信息，系统需要自动重取对应明细行的“价格资料”和“折扣资料”；系统还需要判断工业销售系统的“销售最低限价预警”的参数，如果该参数被选中，则应收系统录入销售发票和销售合同的明细行时需要根据“客户物料”检测该行录入的单价是否低于价格

15、资料中对应“客户物料”的最低限价，如果低于该限价，则系统给出该行单价信息低于预设最低限价的提示。商业账套新增销售发票和销售合同时，系统根据用户录入的“商品数量”自动取得对应“价格管理”中的价格和折扣信息，并填入销售发票或销售合同中的相关“含税单价”和“折扣率”或“折扣额”字段，如果用户修改了“商品代码”或“数量”信息，系统需要自动重取对应明细行的“价格和折扣信息”。进行合同号控制系统默认不选上。合同号控制只对收款单和应收退款单有效，并且是在关联对应销售发票或者其他应收单时才有效，在保存收款单和应收退款单进行检验。不能新增、修改以前期间单据系统默认选上。对初始化单据不进行控制。选上时，控制不得修

16、改以前期间单据，新增和修改单据时控制财务日期不得小于当前账套会计期间第一日并且在保存时检验。不选上时，不进行上述控制。1.2应收系统初始化应收系统初始数据新增的方法有两种：一种是手工新增应收单据，另一种是在总帐中录入应收款明细（科目向下必须挂核算项目客户或职员），引入到应收款管理系统中来。应收系统初始化合同应收款管理系统中的合同录入，分两类，一类是初始化合同，另一类是日常业务处理合同。初始化合同新增方法如下：选择系统设置初始化应收款管理初始应收合同-查询，可以查询已经录入的初始化合同也可以新增初始化合同。弹出“过滤”界面，有三个页签：显示隐藏列（可以自行设置显示和隐藏的数据列）；排序（可以按需

17、求自行将数据据列任意排序）；条件（可以快速查询出需要查询的合同，如果按核算项目过滤，必须先录入核算项目类别，在第二行再选择核算项目）数据项说 明必填项录入产品明细选上合同则必须录入产品明细，不选合同时则不能录入产品明细。是制单人不支持手工录入，系统自动根据操作员汇填。是合同种类在此录入合同种类。是合同名称录入合同名称。是合同号内容为升级前合同号的内容；升级后作为文本字段处理，只支持手工录入；否合同日期录入合同日期。否核算项目类别可以选择客户、供应商或自定义核算项目类别。默认显示客户。此处显示的自定义核算项目类别为参数设置中新增的核算项目类别。是核算项目名称根据选择的客户类别，录入相应的核算项目

18、。可以直接录入相应代码，也可单击【资料】或F7查询获取，也可以支持F8和F9的模糊查询。根据基础资料核算项目客户中的一些预设信息资料，系统可以自动携带客户的银行账号、税号、部门、业务员的相关信息。是币别新增时系统默认携带本位币，录入核算项目后，则回填核算项目属性中的结算币别；是汇率如果发生的业务为外币，选择原币后，系统自动显示基础资料币别中的默认汇率，汇率允许修改。系统默认显示本位币及其汇率。是摘要在合同管理中录入合同的摘要。否总金额必须先在合同管理中录入相应的金额币别的总金额。是发票金额合同管理中录入相应的发票金额。否未开票金额合同管理中录入相应的未开发票金额。否付款金额合同管理中录入相应的

19、付款金额。否发票关联金额合同管理中录入相应的发票关联金额。是未开票关联金额合同管理中录入相应的未开发票关联金额。是付款关联金额合同管理中录入相应的付款关联金额。是未付款关联金额合同管理中录入相应的未付款关联金额。是产品代码合同管理中录入相应的产品代码。否产品名称合同管理中录入相应的产品名称。否单位合同管理中录入相应的产品单位。否数量合同管理中录入相应的产品数量。否不含税单价合同管理中录入相应的产品的不含税单价。否税率合同管理中录入相应的产品的税率。否1.2.2手工新增应收初始化数据选择系统设置初始化应收款管理初始应收单据-查询，进入“过滤条件”界面,也存在三个页签，与合同过滤条件使用方法相同。

20、选择相应的单据类型可不选择任何条件，直接点击确定，进入序时簿界面，如果已经存在相应的初始化合同，可以直接关联，在合同上已经存在的相关信息，能够直接带到发票上来，但是可以修改，只是金额不能超过合同金额点击“新增”，弹出“销售增值税发票”，首先选择核算项目类别，您可以选择客户、供应商两种类别，也可以选择在系统设置中增加的核算项目类别。数据项说 明必填项部门如果此处录入部门的信息资料，则在查询账表时，可以按部门进行统计，如查询某个部门的销售收入是多少，已收回多少货款等。是业务员如果此处录入业务员的信息资料，则在查询账表时，可以按业务员进行统计，如查询某个业务员的赊销收入是多少，已收回多少货款等，从而

21、对业务员进行业绩考核。是币别业务发生时的原币。是汇率系统自动显示出其默认汇率，能根据实际情况对汇率进行修改。是发生额指单据的发生数，即应收款金额。可以按客户汇总输入所有销售发票的汇总金额，也可以按单据进行明细录入。如果是本年发生额，则选择本年。如果同一个单位的往来款既有去年金额又有今年发生额，则汇总录入时去年与今年的数据应分开录入。一般反映的是应收账款科目的借方发生数。如果初始化发票与合同进行关联，则查看合同金额执行明细表、汇总表时，对于初始化单据，开票金额指此处的发生额。故您必须正确填列。是本年收款额指当前会计年度的收款金额，以前会计年度收款的金额不包括在内。包括实际收款额（如现金，银行存款

22、）及应收票据金额，如2000年销货给A公司10000元，1999年收现金2000元，2000年收现金1000元，收银行承兑汇票500元，则发生额应为10000元，本年收款额为1500元（1000+500），应收款余额为6500元（10000-2000-1000-500）。一般反映的是应收账款科目的本年累计贷方发生数。是应收款余额扣除收款额后的实际应收数，由其项下的明细框汇总得出。一般反映的是应收账款科目的期初余额。由于初始化数据的特殊性，允许明细列表框中同时存在正负数金额。如应收款余额为4000，您可以录入收款计划为：应收日期：2001/11/01，-1000，2001/11/08，5000。

23、是单据日期指单据的开票日期，对于初始化汇总的发票可以自由设定。系统可以根据此日期计算账龄分析表（单据日期）、应收计息表。是财务日期指单据的录入日期，系统默认与单据日期一致，允许修改，但是必须控制大于等于单据日期并且小于账套日期。系统可以据此计算账龄分析表（记账日期）。系统根据财务日期确定单据的会计期间。是单据号码具有双重含义，它既可是具体某张发票的发票号，也可是用户自行设置的一张汇总单据的单据号。是年利率（%）应收款到期时应计利息的利率，以百分比表示，应收计息表将根据应收款余额、账龄及相应的计息利率进行计算。否备注（合同号）内容为升级前合同号的内容；升级后作为文本字段处理，只支持手工录入；否源

24、单类型（单据头）新增时默认为空，通过下拉菜单进行选择，内容包括：合同（应收）、初始化-合同（应收）；选单后此处内容不显示，回填产品明细的源单类型；单据保存后该字段不显示；是源单编号（单据头）新增时默认为空，支持手工录入和F7查询；如果手工录入必须要求录入完整的单据号，录入后系统自动回填该单据的所有存在余额的条目；如果F7查询，则回填选中的条目；选单后此处内容不显示，回填产品明细的源单单号；是往来科目如果不需要将初始化数据传入总账，则此处不用录入。否则必须录入对应的往来会计科目，如应收款款，必须是最明细科目，如果该科目下挂核算项目，则不用录入相应核算项目代码，系统会根据该发票的核算项目名称、部门

25、、职员等自动填充。通过该科目系统把相应的应收款初始资料传递至总账系统，避免了总账系统初始化往来资料的重复录入。否金额（本位币）销售普通发票中对“金额”、“税额”、“不含税金额”等列提供本位币金额信息的显示，分别列示在该列的后面，以不同颜色区分；销售增值税发票中对“金额”、“税额”、“价税合计”等列提供本位币金额信息的显示，分别列示在该列的后面，以不同颜色区分；如果选上“允许修改本位币金额”的选项，则本位币金额（本位币价税合计除外）均可以修改，但是不重算汇率没，否则本位币的金额一律由系统自动计算和填列，用户不得修改和操作；是源单类型系统根据选单类型回填，不允许修改是源单单号系统根据选单时选中的单

26、据号回填，不允许修改；是方向指往来科目的借贷方向，系统自动默认为会计科目属性中的余额方向。否说明：其他应收单据的录入方法与销售增值税发票的录入大同小异，可参照上面所述的录入方法进行编辑。从总帐引入初始化应收数据在应收款管理系统“初始化数据录入”界面，选择文件引入总账余额，进入下图界面：选择要引出的会计科目，该会计科目必须下设核算项目。选择要引入的单据类型，即引入后会计科目数据资料采用哪种单据类型。如果选择普通发票与增值税发票，则该会计科目如果下设商品（物料）核算并进行数量金额辅助核算，则相应的商品（物料）信息可以引入到单据的商品信息框中，即总账系统的期初数量作为发票的数量，总账的期初余额作为发

27、票的价税合计。选择往来单位，如果会计科目下设多个核算项目，则用户必须选择哪个作为往来单位，如果会计科目下设部门、职员核算，则应收款管理系统可以作为单据中的部门、业务员信息引入。如果总账系统启用往来业务核算，则总账系统的业务发生时间自动转为应收款管理系统的单据日期。总账系统的业务编号自动转为应收款管理系统的单据号。从应收款管理系统引出数据到总账系统在应收款管理系统“初始化数据录入”界面，单击【转余额】(如下图所示)，系统自动将单据中的发生额、余额、收款额等按设置的会计科目转出到总账系统该会计科目的初始余额中。但是转余额之前，必须在单据中录入要转入总账的往来科目，如果单据中的会计科目设置为空，则应

28、收款管理系统的初始化数据不能转出到总账系统，同时如果单据中录入的会计科目下设一个或多个核算项目，但选择的核算项目不包括在以下几个核算项目之内：单据录入时选择的核算项目类别、部门、业务员，则应收款管理系统的初始化数据也不能转出到总账系统。如果选择的会计科目下设往来业务核算，并且总账系统的参数设置中选择启用往来业务核算，则应收款管理系统的单据日期自动转为总账系统的业务发生时间，应收款管理系统的单据号自动转为总账系统的业务编号。如下图：录入期初坏帐期初坏账已经退出了应收款管理系统的往来核算，但为了对期初坏账在以后期间又收回的往来账款进行管理，您可以在此处录入期初坏账。选择系统设置初始化应收款管理期初

29、数据录入-期初坏账，进入“过滤条件”界面。过滤框中默认核算项目类别为客户，默认币别为人民币，单击【确定】，进入“坏账备查簿”界面，你可以进行新增、修改、删除、打印、预览、引出期初坏账的操作。下面说明期初坏账的详细内容。选择核算项目类别，您可以选择客户、供应商、部门、职员等多种核算项目类别。金额：指已核销的坏账金额。注意：期初坏帐结束初始化以后还可以继续录入。期初坏账录入完毕，如果您确信数据录入正确，可以回到“初始余额录入”界面，单击【转余额】，可以把相应的期初往来数据资料传递至总账系统，但如果总账系统已经结束了初始化，则不允许转入。引入引出规则初始化的数据资料可以选择手工录入，也可以选择从总账

30、系统引入。同时应收款管理系统的数据资料也可以引出到总账系统。目前系统提供了以下三种引入引出方式：如果总账已经启用并已关闭初始化，则应收款管理系统初始化数据可以从总账系统的该期期初余额引入。如果总账与应收款管理系统同时启用，但初始化时先录入了总账数据资料，则应收款管理系统初始化数据可以从总账系统的初始化数据引入。如果总账与应收款管理系统同时启用，但初始化时先录入了应收款管理系统数据资料，则总账系统初始化数据可以从应收款管理系统的初始化数据引入。具体的转化规则如下：第一，应收款管理系统初始化数据从总账引入时：如果转为销售发票及其它应收单时，单据的发生额取选定会计科目的本年累计借方数，单据收款额取该

31、会计科目的本年累计贷方数，单据余额根据会计科目余额的借贷方属性判断填充，如果会计科目余额方向设置为借方，则单据余额取会计科目启用期初的余额数，如果会计科目余额方向设置为贷方，则单据余额取会计科目余额数*（-1）。如果会计科目下设物料核算并进行数量金额辅助核算，转为销售发票时，相应的商品（物料）信息也可以带入。转为预收单时，单据发生额取会计科目本年累计贷方数，单据余额根据会计科目余额的借贷方属性判断填充，如果会计科目余额方向设置为贷方，则单据余额取会计科目余额数，如果会计科目余额方向设置为借方，则单据余额取会计科目余额数*（-1）；本年发票额取会计科目本年累计借方数。如果会计科目进行往来业务核算

32、，则转入单据的单据日期取总账中的业务发生时间。如果总账中业务发生时间为空，则自动取启用期间的上一期的期末日期，以自然会计期间为例：如启用期间为2期，则单据日期取1月31日。转入单据的单据编号取总账中的业务编号，如果总账中业务编号信息为空，则转入的单据编号也为空。第二，应收款管理系统初始化数据转出到总账初始化数据中：销售发票及应收单数据转出到总账时，发生额转出到单据选定会计科目的本年累计借方栏，收款额转出到选定会计科目的本年累计贷方栏，余额根据选定会计科目余额的借贷方属性填充，如果选定会计科目余额方向设置为借方，则科目余额取单据中应收款余额数，如果会计科目余额方向设置为贷方，则科目余额取单据中应

33、收款余额数*（-1）。如果会计科目下设商品（物料）核算，则所有数据资料都不能传输。预收单转出到总账时，发生额转出到选定会计科目的本年累计贷方栏；余额根据单据中选定会计科目余额的借贷方属性填充，如果单据中选定会计科目的余额方向设置为贷方，则科目余额取单据中预收单余额数，如果会计科目余额方向设置为借方，则科目余额取单据中预收单余额数*（-1）；本年发票额转出到选定科目的本年累计借方栏。如果选择的会计科目下设往来业务核算，并且总账系统的“参数设置”中选择，则应收款管理系统的单据日期自动转为总账系统的业务发生时间，应收款管理系统的单据号自动转为总账系统的业务编号。由于总账系统业务编号不允许重复，如果应

34、收款管理系统同一个客户的多张单据的单据号都为空号，数据传入总账系统时只传第一张单据号为空的记录，其余的单据记录不予传递。建议初始化时，如果要进行数据传递，最好单据号不要设为空。初始化数据检查选择应收款管理初始化初始化检查，进入“初始化对账检查”界面。系统会对期初设置给予提示，如“没有设置应收系统单据的默认往来科目。”初始化数据对账选择应收款管理初始化初始化对账，进入“初始化对账”界面。录入启用年份、启用期间、核算项目、币别、部门、业务员信息，并可选择科目，进行对账检查。结束初始化操作方法如下图：第二章日常业务处理2.1发票收款目标完成发票录入到收款的全过程。业务背景1、 企业存在销售出库业务时

35、，需要根据销售合同或订单开具发票确认应收账款,并将收回款项与销售发票核销；如无供应链系统，那么应收单需要全部由手工录入。2、 本流程对发票维护、发票核销和账务处理提供了操作工具。适用范围适用企业销售出库，发票收款业务。序号处理说明责任部门责任人1在K/3应收款管理的发票处理中，根据实际业务需要，录入或维护普通发票或增值税发票。财务部应收会计2经审核发票录入无误后，在K/3应收款管理-凭证处理，确认应收账款并生成凭证。并可查询系统生成并审核的凭证。财务部应收会计3收款业务完成后，由结算中心导入或由现金系统出纳手工录入收款单。财务部出纳4现金系统的收款单审核后，收款信息传递至应收系统并转换成应收系

36、统的收款单或由应收会计手工录入收款单。财务部应收会计5应收系统的收款单审核后，在K/3应收款管理的凭证处理中生成凭证，并在应收款管理的结算中核销收款单与发票。财务部应收会计接收益华单据流程图总帐凭证销售发票到款核销生成凭证收款单说明：黄色为接收数据后，在金蝶系统自动生成的数据；绿色为中间库数据。发票新增方法选择财务会计应收款管理发票处理销售发票-查询进入销售发票处理界面。该界面主要是用来对销售发票进行各种维护，如新增、修改、删除等。.1查询条件设置方法在系统弹出的发票序时簿的“过滤条件设置”界面，您可以对发票序时簿的输出范围进行设置。在此界面中，将执行以下步骤：1） 选择事务类型，通过下拉菜单

37、实现，内容包括销售普通发票、销售增值税发票以及全部；2）输入查询条件，包括选择序时簿显示的内容以及具体的查询字段。序时簿显示内容有销售普通发票（即单据头字段的内容）、收款计划和产品明细，其中收款计划和产品明细只可任选其一。具体的查询字段列表中单据头字段系统默认显示，至于收款计划和产品明细中的字段根据是否选上而显示，此外还提供了子系统（工业、商业、应收应付）、地区、行业、部门代码、业务员代码。3）选择排序字段，具体的排序字段列表中单据头字段系统默认显示，至于收款计划和产品明细中的字段根据是否选上而显示，系统对排序字段提供了升序和降序的选择。4）保存查询方案；在方案保存界面提供了“方案共享给其他用

38、户”的选项，默认不选上，选中时目前操作者保存的查询方案其他用户只可以查看，其他用户不能修改和保存；如果修改查询方案系统默认自动保存修改后的内容。如上图所画的红色方框区：5）显示隐藏列，具体的显示字段中单据头字段系统默认显示，至于收款计划和产品明细中的字段根据是否选上而显示；可以通过“上移”和“下移”按钮移动字段在序时簿上的显示位置。6）单据状态，包括审核状态（未审核、已审核、全部）、记账状态（未做账、已做账、全部）和核销状态（未核销、已核销、全部）。.2进入序时簿各选项操作说明1查看、修改销售发票在发票序时簿上单击【查看】，可以调出销售发票查看界面，在此界面不允许修改销售发票，并且查看界面的所

39、有内容均是灰显。在发票序时簿上单击【修改】，可以调出销售发票的修改界面，在此界面可以对销售发票上的项目进行修改。2审核、成批审核、取消审核、成批反审发票在发票序时簿上单击【审核】，可以对销售发票进行审核操作。选择编辑取消审核，可以对销售发票进行反审操作。通过成批审核、成批反审可以对销售发票进行批量操作。可以审核、反审当前期间、以后期间的销售发票，不能反审以前期间的销售发票。成批审核、成批反审只对当前期间和以后期间的销售发票有效。如果销售发票进行了核销、生成凭证等操作或者被其他单据关联，必须先取消相关操作才可以进行反审核处理。对于销售管理系统生成的发票，审核操作也在销售系统完成。应收款管理系统不

40、能对此类销售发票进行反审核的操作。3查询销售分析在发票序时簿上单击【分析】，可以对销售发票进行简单的销售分析。系统提供了按客户、地区、行业、产品四种分类标准统计销售收入。您可以打印、预览、引出销售分析表。4上查合同（应收）如果销售发票是销售合同下推生成的，在发票序时簿上单击【上查】，可以调出合同（应收）序时簿查看销售发票上的合同（应收）内容。目前暂时不提供下查功能。5查看、关联凭证在“发票序时簿”界面，单击【凭证】，可立即进行生成凭证操作。如果系统设置应收款管理系统参数中选择了，则在发票序时簿上生成凭证调用凭证模板生成；否则不调用凭证模板直接生成凭证。如果发票已在金蝶K/3系统的其它子系统（销

41、售系统除外）中生成了凭证，则不需重复生成凭证，可选择编辑凭证信息，录入该发票在其它子系统生成的凭证字号即可。如果要取消关联，则凭证号清为0即可。当应收款管理系统与销售系统结合使用时，销售系统的发票在销售系统生成凭证，此处只能查看，不能进行生成凭证或关联凭证操作。如果取消关联或者关联以前期间的凭证，系统会出现提示“单据期间小于当前期间，是否取消（继续）凭证关联”，用户根据实际情况慎用。6打印、预览发票序时簿选择文件打印预览，或单击【预览】，可预览发票序时簿。选择文件打印，或单击【打印】，可打印发票序时簿。7打印、预览销售发票对销售发票设置了单据套打后，可以选择文件连续打印全部单据、连续打印所选单

42、据、连续打印预览全部单据、连续打印预览所选单据对销售发票进行连续打印和连续预览。8引出发票序时簿选择文件引出内部数据，可以引出发票序时簿，引出格式可以为多种形式，如电子报表格式，文本格式等等。9复制销售发票销售发票序时簿上单击【复制】，可以对光标指定销售发票进行按单复制功能，自动复制一张或多张与原单内容一致的销售发票，系统出现相应提示“复制单据成功（源单据*号，新单据*号）”，由于涉及合同执行情况的跟踪销售发票上的合同号不能复制。复制生成的销售发票是未审核、未核销状态。如果系统设置应收款管理系统参数中选择了，则复制以前期间销售发票时，系统将复制生成销售发票的财务日期取为当前会计期间的第一天，不

43、选则为原单的财务日期。销售发票序时簿的编辑菜单选择“按单复制”，可以对光标指定销售发票进行按单复制的操作，自动复制一张或多张与原单内容一致的销售发票。销售发票序时簿的编辑菜单选择“按分录合并复制”，可以将不同销售发票的指定分录复制到新的销售发票上。.3发票新增如果应收款管理系统不与销售系统联用，您可以在应收款管理系统进行新增、修改、删除、审核、打印销售发票等操作。如果与销售系统联用，建议你在销售系统录入发票。目前，应收款管理系统与销售系统的发票采用的是单向传递方式。销售系统录入的赊销发票自动且强制传入应收款管理系统，但应收款管理系统录入的销售发票不能传递到销售管理系统。单击【新增】，进入“发票

44、新增”界面，发票分为普通发票与增值税发票两种类型，这两类发票的区别之处在于普通发票录入的单价为含税单价，增值税发票录入的单价为不含税单价。数据项说明如下：数据项说 明必填项发票号码根据用户定义的编码规则自动填充，用户也可以进行修改。如果编码规则选上允许修改则可以修改，否则灰显；如果编码规则没有选上“使用编码规则”，则新增时发票号码为空，允许手工录入；在系统中发票号是唯一的。控制最大是255位；是核算项目类别可以选择客户、供应商或自定义核算项目类别。默认显示客户。此处显示的自定义核算项目类别为参数设置中新增的核算项目类别。是核算项目名称根据选择的客户类别，录入相应的核算项目。可以直接录入相应代码

45、，也可单击【资料】或F7查询获取，也可以支持F8和F9的模糊查询。根据基础资料核算项目客户中的一些预设信息资料，系统可以自动携带客户的银行账号、税号、部门、业务员的相关信息。是开票日期即单据日期。仅指销售发票填开的日期。是财务日期即登记入账的日期，系统根据财务日期自动判断该单据所属的会计期间。为保证应收款管理系统与总账系统数据的一致性，建议用户财务日期应与生成凭证的凭证日期保持一致。系统控制财务日期必须大于等于单据日期。是币别、汇率新增时系统默认携带本位币，录入核算项目后，则回填核算项目属性中的结算币别；如果发生的业务为外币，选择原币后，系统自动显示基础资料币别中的默认汇率，汇率允许修改。系统

46、默认显示本位币及其汇率。对在销售管理系统录入的销售发票，其汇率显示维持原来的显示；在应收款管理系统录入的销售发票，其汇率按币别设置的换算公式显示。是年利率（%）反映应收款到期没有核销时，应计算利息的利率，以百分比表示。输出应计利息表时以此利率自动计算利息，否则应计利息表则为空。否销售方式默认显示赊销， 不允许修改；如果与销售系统连用，则显示销售系统发票选择的销售方式；是往来科目新增时，系统自动根据以下顺序携带内容：核算项目属性中的应收账款代码-系统设置中销售发票的科目；没有则为空，允许手工修改，支持F7选择；如果选上“启用调汇与对账”的选项，则此处只能录入和选择受控科目（科目选择受控于应收应付

47、），如果单据已经审核，可以通过序时簿上的科目指定功能变更该内容，但是控制变更后的科目必须是受控科目；是结算方式系统自动根据核算项目携带属性中的结算方式，允许手工修改，允许为空；否摘要支持手工录入。如果未录入时，关联对应合同可以将合同（应收）上的摘要携带到发票的摘要。否备注（合同号）内容为升级前合同号的内容；升级后作为文本字段处理，只支持手工录入；否项目资源通过F7查询取得。否项目任务通过F7查询取得。否概算金额通过选取项目资源或者项目任务带出对应的概算金额，不能修改。否项目订单通过F7查询取得。否项目订单金额通过选取项目订单带出对应的项目订单金额，不能修改。否源单类型（单据头）新增时默认为空，

48、通过下拉菜单进行选择，内容包括：合同（应收）、初始化-合同（应收）；选单后此处内容不显示，回填产品明细的源单类型；单据保存后该字段不显示；否源单编号（单据头）新增时默认为空，支持手工录入和F7查询；如果手工录入必须要求录入完整的单据号，录入后系统自动回填该单据的所有存在余额的条目；如果F7查询，则回填选中的条目；选单后此处内容不显示，回填产品明细的源单单号；否收款计划包括应收日期、收款金额和本位币收款金额。应收日期自动默认为开票日期，应收日期是您确定要收款的日期，并不一定等同于单据日期。此处录入的应收日期会影响到账龄分析表（按应收日期统计）的结果，同时也会影响到期债权列表、按账龄分析法计提坏账

49、、应收计息表（按应收日期计算）的结果；如果在信用管理中进行了设置，则应收日期可以根据开票日期+信用日期计算。收款金额自动取产品明细价税合计的汇总金额。您可以对默认信息进行修改，但收款计划的总金额必须与产品明细价税合计的汇总金额相等。如果选择 “允许修改本位币”，该字段不允许修改, 且不到算汇率。本位币收款金额是根据收款金额、币别和汇率系统自动计算，不允许手工修改。是商品代码可以手工录入和F7查询获得，并且F7支持多选物料，可以使用“SHIFT”、“CTRL”进行物料（商品）多选，在用户确定后可将选中的多条物料（商品）一次性返回至产品明细中。是商品或劳务名称根据商品代码系统自动带出，不允许手工修

50、改。是规格型号根据商品代码系统自动带出，不允许手工修改。是辅助属性只支持F7 查询，只有产品设置了辅助属性才可以选择；如果产品设置了辅助属性，则此处内容不能为空，否则不能保存；否数量、单价如果列宽不够，可能无法录入数据，只需拉宽输入框即可。如果录入红字发票，只需添加负号即可。单价小数精度取自商品属性中的设置，如果是手工输入，则取自手工输入值。是计量单位新增时单位默认取物料的销售计量单位，可以修改，只能取本组固定换算率的计量单位；是含税单价允许手工录入或者通过运算得出，如果在商品基础资料中设置了销售价格，系统则在含税单价中自动带出销售价格，允许修改。如果销售系统选上“启用价格管理”系统参数，则含

51、税单价执行价格管理中设置的价格规则。默认取产品属性中的单价精度，如果系统参数中已经设置了专用发票单价精度，则以其为准；是折扣率指销售时的商业折扣率，发票中的金额是扣除折扣后的金额。折扣率的精度位数与工商业物流系统参数中的折扣率精度位数一致，但是商业物流该参数是不可见的。如果折扣率的精度位数是手工输入，则取自手工输入值。否实际含税单价系统默认根据含税单价*（1-折扣率）计算得出，允许手工修改。是折扣额系统默认根据数量*含税单价*折扣率自动计算，不允许修改；否税率根据系统参数中的税率来源设置携带核算项目或者产品属性中的税率；允许修改，允许手工录入。否金额（本位币）销售普通发票中对“金额”、“税额”

52、、“不含税金额”等列提供本位币金额信息的显示，分别列示在该列的后面，以不同颜色区分；销售增值税发票中对“金额”、“税额”、“价税合计”等列提供本位币金额信息的显示，分别列示在该列的后面，以不同颜色区分；如果选上“允许修改本位币金额”的选项，则本位币金额（本位币价税合计除外）均可以修改，但是不重算汇率没，否则本位币金额一律由系统自动计算和填列，用户不得修改和操作；是源单类型系统根据选单类型回填，不允许修改是源单单号系统根据选单时选中的单据号回填，不允许修改；是合同号系统根据选单时选中单据的合同号回填，不允许修改；否销售订单号与销售系统连用，则显示销售系统发票的对应内容，不允许修改；否（1）销售增

53、值税发票多对多选单关联1、 销售增值税发票的选项菜单增加”选单时关联整单”，默认不选上，光标所在行返回；选上则光标所在单据的所有行返回。2、 销售增值税发票选单保存后，不支持重新选单的操作，但是允许删除行以及修改相关内容（单据体除产品代码外，其他单据体内容均可修改）；3、 销售增值税发票选单合同时，如果合同的部门和业务员不一致，则需要提示“选单的部门（业务员）不一致，是否继续？”，选择是则继续选单，但是发票的部门和业务员取第一张合同的部门和业务员，如果第一张合同没有部门和业务员信息，则往来依次取数，如果全部没有则为空；选择否则需要重新选单；4、 销售增值税发票在进行复制和复制行处理时，不处理复

54、制关联关系；5、 多单选单时，控制选中单据必须同一核算项目以及同一币别，如果选中单据中存在不同核算项目名称或者不同币别的情况，不能进行下推操作，并且提示“多单选单时，核算项目名称必须唯一”或者“多单选单时，币别必须唯一”；(2) 生成凭证销售发票保存后，单击【凭证】，或在销售发票序时簿界面，单击【凭证】，可立即进行生成凭证操作。控制销售发票必须审核后才能生成凭证。如果系统设置应收款管理系统参数中选择了，则发票上生成凭证调用凭证模板生成；否则不调用凭证模板直接生成凭证。2.2其他应收单收款应用流程说明：目标完成其他应收单录入到收款的全过程。业务背景1、 企业存在非购销应收业务时，需要根据其他应收单确认其他应收款，并将收回款项与其他应收单核销；2、 本流程对其他应收单维护、核销、记账提供了操作工具。适用范围适用企业非购销应收业务。序号处理说明