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1、泓域咨询/汕尾关于成立车载LNG供气设备公司可行性报告汕尾关于成立车载LNG供气设备公司可行性报告xxx有限责任公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司成立方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 行业、市场分析30一、 天然气商用车市场的发展
2、30第四章 背景及必要性33一、 公路货运需求旺盛33二、 产业政策35三、 深入实施改革开放支撑工程38四、 深入实施产业体系提升工程39五、 项目实施的必要性40第五章 发展规划41一、 公司发展规划41二、 保障措施42第六章 法人治理44一、 股东权利及义务44二、 董事46三、 高级管理人员51四、 监事53第七章 项目选址可行性分析56一、 项目选址原则56二、 建设区基本情况56三、 深入实施城市能级提升工程58四、 项目选址综合评价59第八章 项目风险分析60一、 项目风险分析60二、 公司竞争劣势63第九章 环保分析64一、 编制依据64二、 环境影响合理性分析64三、 建设
3、期大气环境影响分析66四、 建设期水环境影响分析67五、 建设期固体废弃物环境影响分析68六、 建设期声环境影响分析68七、 环境管理分析69八、 结论及建议71第十章 经济效益分析73一、 基本假设及基础参数选取73二、 经济评价财务测算73营业收入、税金及附加和增值税估算表73综合总成本费用估算表75利润及利润分配表77三、 项目盈利能力分析78项目投资现金流量表79四、 财务生存能力分析81五、 偿债能力分析81借款还本付息计划表82六、 经济评价结论83第十一章 建设进度分析84一、 项目进度安排84项目实施进度计划一览表84二、 项目实施保障措施85第十二章 项目投资计划86一、 投
4、资估算的依据和说明86二、 建设投资估算87建设投资估算表89三、 建设期利息89建设期利息估算表89四、 流动资金91流动资金估算表91五、 总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表94第十三章 项目总结95第十四章 补充表格97主要经济指标一览表97建设投资估算表98建设期利息估算表99固定资产投资估算表100流动资金估算表101总投资及构成一览表102项目投资计划与资金筹措一览表103营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表104固定资产折旧费估算表105无形资产和其他资产摊销估算表106利润及利润分配表107项目投资现
5、金流量表108借款还本付息计划表109建筑工程投资一览表110项目实施进度计划一览表111主要设备购置一览表112能耗分析一览表112报告说明xxx有限责任公司主要由xx有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中:xx有限公司出资496.00万元,占xxx有限责任公司80%股份;xxx有限公司出资124万元,占xxx有限责任公司20%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资43518.34万元,其中:建设投资36439.74万元,占项目总投资的83.73%;建设期利息415.85万元,占项目总投资的0.96%;流动资金6662.75万元,占项目总投资的15.31%。项目正常运营每年营业收入77900
6、.00万元,综合总成本费用67049.74万元,净利润7899.01万元,财务内部收益率12.11%,财务净现值2076.62万元,全部投资回收期6.80年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。相比于压缩天然气(CNG),液化天然气(LNG)的清洁性更好、存储效率更高,近年来在汽车中的使用范围日渐广泛,产量增长速度较快。国家统计局的数据显示,2012年至2019年全国液化天然气(LNG)的产量从127.70万吨增长至1,165.00万吨,复合增长率为37.14%。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公
7、开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本620万元三、 注册地址汕尾xxx四、 主要经营范围经营范围:从事车载LNG供气设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xx有限公司和xxx有限公司发起成立。(一)xx有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投
8、入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16993.8213595.0612745.36负债
9、总额7837.756270.205878.31股东权益合计9156.077324.866867.05公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34683.6627746.9326012.75营业利润7041.395633.115281.04利润总额5818.954655.164364.21净利润4364.213404.083142.23归属于母公司所有者的净利润4364.213404.083142.23(二)xxx有限公司基本情况1、公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流
10、的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16993.8213595.0612745.36负债总额7837.756270.205878.31股东权益合计9156.077324.866867.0
11、5公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34683.6627746.9326012.75营业利润7041.395633.115281.04利润总额5818.954655.164364.21净利润4364.213404.083142.23归属于母公司所有者的净利润4364.213404.083142.23六、 项目概况(一)投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立车载LNG供气设备公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由天然气属于清洁能源之一,其对环境造成的污染远小于石油和煤炭,是一种优良的汽车燃料。由于其清洁的特质,车用天然气在发展过程中一直受到政策支持
12、。天然气利用政策、天然气发展“十三五”规划和推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)等相关政策的陆续出台,明确要求“鼓励清洁能源车辆、船舶的推广使用”,各地区也相继研究制定与燃料电池、天然气等清洁能源汽车相关的发展规划。以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,围绕把汕尾建设成为沿海经济带靓丽明珠的目标定位,全面加快融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,全面接轨深圳、全力融入“双区”、携手汕潮揭,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,加快建设现代化经济体系,推进治理体系和治理能
13、力现代化,统筹发展和安全,实现经济行稳致远、社会安定和谐,为全面建设社会主义现代化开好局、起好步。(三)项目选址项目选址位于xx(待定),占地面积约80.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx套车载LNG供气设备的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积105771.11,其中:生产工程71084.34,仓储工程17075.08,行政办公及生活服务设施12350.92,公共工程5260.77。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资43518.34万元,其中:建设投资36439.74万
14、元,占项目总投资的83.73%;建设期利息415.85万元,占项目总投资的0.96%;流动资金6662.75万元,占项目总投资的15.31%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):77900.00万元。2、综合总成本费用(TC):67049.74万元。3、净利润(NP):7899.01万元。4、全部投资回收期(Pt):6.80年。5、财务内部收益率:12.11%。6、财务净现值:2076.62万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地
15、资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源,实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置
16、,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、车载LNG供气设备行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合
17、法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xx有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中:xx有限公司出资496.00万元,占xxx有限责任公司80%股份;xxx有限公司出资124万元,占xxx有限责任公司20%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续
18、运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部
19、1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月
20、、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付
21、凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务
22、进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采
23、购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、徐xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任
24、公司董事。2、唐xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、谭xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、吴xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。5、杜xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015
25、年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、夏xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、马xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、袁xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;
26、2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规
27、定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本
28、的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:(1)利润分配原则:公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨,保持利润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;(2)利润分配决策程序:公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订,董事会审议现金分红方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定,结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公
29、司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见,利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后,方可提交股东大会审议;股东大会审议现金分红方案时,公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的,董事会应当做出详细说明,独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时,公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外,公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因,未用于分红的资金留存公司的用途;监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程
30、序进行监督,对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议,并经过半数监事通过,在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见;公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出,董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过,独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见;公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司章程规定的条件,经过论证后履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;公司如因外部经营环
31、境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。(3)现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,并且现金流充裕,实施现金分红不影响公司的持续经营;审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(4)现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:公司发展阶段属
32、成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过,达到以下情形之一:交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上;交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,
33、且绝对金额超过3000万元;交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元;交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过3000万元;交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。(5)利润分配时间间隔:在满足上述第(四)款条件下,公司每年度至少分红一次;(6)现金分红比例:公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围;公司每年以现金方式分配的利润应不低于当
34、年实现的可分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%;(7)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其所占用的资金。(8)公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定,进行利润分配时,现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决
35、定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 行业、市场分析一、 天然气商用车市场的发展商用车是在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车。商用车分为货车和客车两类,包含了所有的载货汽车和9座以上的客车。其中,货车包括货车整车、半
36、挂牵引车和货车非完整车辆,客车包括客车整车和客车非完整车辆。中国工业汽车协会的数据显示,2005年至2019年,我国商用车产量由177.28万辆增长至435.79万辆,年均复合增长率6.64%;商用车销量由178.38万辆增长至432.14万辆,实现年均复合6.52%的增长。由于其运输路途较远、载重较大、续航要求较高等特点,商用车使用的燃料主要为汽油、柴油和天然气,而LNG由于其储存密度大、续航里程较长等特性,又是商用车天然气燃料中的主要部分。相比于其他燃料,LNG具有更好的经济性:一方面,LNG商用车能够延长车辆的使用生命周期,减少修理成本;另一方面,与相同重量的汽油、柴油相比,LNG能提供
37、的热能更高,且其单位价格明显低与汽油和柴油的价格,因此LNG汽车的燃料成本较低。另外,从安全性的角度来看,相对于柴油、液化石油气(LPG)、CNG等燃料,LNG在燃点、与空气比重、爆炸极限等方面也具备一定优势。近年来,我国天然气商用车市场快速发展,天然气商用车的产销量都有较大的增长。2015年至2019年,我国天然气商用车产量由22,105辆增长至89,783辆,年均复合增长率为41.96%;天然气商用车销量由22,285辆增长至87,869辆,年均复合增长率为40.91%。从车辆类型来看,我国商用车中货车产量的占比较高,2005年以来基本保持在85%以上,且目前呈明显上升趋势。客车中主要包含
38、城市公交车和远途客运车辆,公交车由于行使范围主要在市内,目前主要以CNG汽车为主;而高铁通车里程的增加和私家车的普及又大幅分流客运需求,导致公路客运周转量持续下滑,客运车辆需求降低。因此,货车成为商用车的主要构成部分,而货车作为LNG燃料的主要使用群体,其在商用车中占比的提升会进一步带动LNG商用车的发展。(二)车载LNG供气系统行业发展车载LNG供气系统于20世纪80年代在美国、加拿大、德国和法国等国开始研究,至20世纪90年代初技术已趋于成熟,并开始小规模推广。目前,全世界拥有天然气汽车最多的国家是美国、日本、俄罗斯和加拿大。国外车载LNG供气系统生产厂家主要有美国泰莱华顿公司(Taylo
39、rWharton)、美国查特深冷工程系统有限公司(chartIndustriesInc)和俄罗斯JSCCryogenmash等。我国对车载LNG供气系统的研发较晚。2002年12月底,我国开发出35L、55L的LNG车用气瓶并成功打入市场,促进国内企业LNG车用气瓶的开发步伐。2003年、2005年,LNG车用气瓶先后应用于国内商用车、公交车。商用车是车载LNG供气系统的主要应用领域,其中又以重型卡车和客车对LNG气瓶的应用为主。从气瓶的应用来看,LNG重型卡车通常配备大瓶,LNG客车通常配备小瓶。大瓶通常指容量大于500L的LNG气瓶,小瓶指容量低于或等于500L的LNG气瓶。相对于小瓶而言
40、,大瓶容量更高、保温性能更好、经济性更强。随着液化天然气汽车市场普及率的不断加大、液化天然气气瓶设计与制造的逐渐成熟,大容积的LNG气瓶的占比进一步提升。LNG作为清洁能源能有效降低汽车尾气污染物和温室气体排放,属于国家鼓励发展的低碳清洁能源产业,其发展带动了清洁能源汽车需求的增长。由于其储存密度大、续航里程较长的特点,LNG作为车辆能源被商用车广泛使用。LNG商用车的快速发展带动了与之相关的车载LNG气瓶产品需求的增长,行业市场前景较为广阔。第四章 背景及必要性一、 公路货运需求旺盛国民经济的持续增长使得我国货物运输需求持续上升,而公路货运量又是货物运输中的主要构成,在公路、铁路、水运三种运
41、输方式中的占比基本保持在75%-80%之间。国家统计局的数据显示,2019年全国公路货运量为416.06亿吨,在三种运输方式中的占比为77.92%。旺盛的公路货运需求使得主要使用LNG作为燃料的货车的需求量不断上升,从而促进车载LNG供气系统行业的发展。(二)工业技术水平的提高装备制造业的技术水平和实力,直接影响和决定着其下游产业和产品的竞争力,是国家综合国力的重要体现。受益于我国国民经济的持续快速发展和国家的大力扶持,我国制造业的生产技术水平已经有了大幅提升。车载LNG供气系统行业作为制造业的细分行业之一,国家整体生产技术能力的提升对其产品的更新换代、生产效率的提高、质量稳定性的提高等都提供
42、了有力的支持。(三)面临的挑战1、其他新能源汽车的发展随着低碳经济的提出和节能减排的号召,绿色汽车和节能减排已经成为汽车行业发展趋势,并进而推动汽车节能与新能源技术、轻量化技术的快速发展。在能源清洁化趋势的推动下,氢作为一种易获取、经济性强的清洁能源逐渐进入了车辆能源的领域。虽然目前氢能源汽车在我国尚未广泛使用,但氢能源汽车未来的发展将也对LNG汽车的市场份额造成一定的冲击。2、行业发展基础相对薄弱国内企业的技术装备相对落后,规模偏小、产能不足等瓶颈制约了车载LNG供气系统的发展速度。国内LNG气瓶的主要制造技术大多来自于对国外技术和产品的引进、吸收和消化,自主创新相对不足,而且多数是在引进国
43、外技术和产品基础上产生的。行业内多数企业缺乏自主研发能力,研发费用和研发人员投入不足阻碍了国内相关技术的发展。3、专业管理人员和高级技术人员不足随着市场需求的不断扩大,特别是很多金属压力容器为非标准化设备,对技术工人的操作工艺水平、经验和素质要求较高,行业内急需大量的专业管理人员和经验丰富的电焊、冷作、探伤、检测等高级技术工人,专业化培训和专业化人才队伍的建设亟待加强。与发达国家和地区相比,国内相关人才仍然相对紧缺,从业人员较为有限,专业素质有待提升。二、 产业政策1、产业结构调整指导目录(2019年本)鼓励类行业中包括“七、石油、天然气”中的“液化天然气技术、装备开发与应用”、“十四、机械”
44、中的“汽车动力总成、工程机械、大型农机用链条”、“十六、汽车”中的“智能汽车、新能源汽车及汽车关键零部件研发能力建设”。车载LNG供气系统行业包括在上述鼓励行业中。2、战略性新兴产业分类(2018年)明确了新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业作为国家重点鼓励发展的产业,车载LNG供气系统属于“新材料产业”中“先进钢材料”项下的“低温压力容器用钢加工”产业。3、关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知强调要积极调整运输结构,发展绿色交通体系,加快车船结构升级,推广使用新能源汽车。加快推进城市建成区新增和更新
45、的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车,重点区域使用比例达到80%;重点区域港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。清洁能源汽车的推广有利于天然气汽车及车载LNG供气系统行业的发展。4、关于加快推进天然气利用的意见强调要加快天然气车船发展,提高天然气在公共交通、货运物流、船舶燃料中的比重。天然气汽车重点发展公交出租、长途重卡,以及环卫、场区、港区、景点等作业和摆渡车辆等。在京津冀等大气污染防治重点地区加快推广重型天然气(LNG)汽车代替重型柴油车。船舶领域重点发展内河、沿海以天然气为燃料的运输和作业船舶,并配备相应的后处理系统。天
46、然气汽车的推广有利于车载LNG供气系统行业的发展。5、能源生产和消费革命战略(2016-2030)2020年全面启动能源革命体系布局,推动化石能源清洁化,根本扭转能源消费粗放增长方式,实施政策导向与约束并重;进一步明确积极发展天然气政策,高效利用天然气;实施大气污染治理重点地区气化工程,根据资源落实情况,加快重点地区燃煤设施和散煤燃烧天然气替代步伐,做好供需季节性调节;提高城市燃气化率;有序发展天然气调峰电站,积极推进天然气冷热电三联供,大力发展天然气分布式能源,推动天然气和新能源融合发展。6、天然气发展“十三五”规划不断完善交通领域天然气技术标准,推动划定船舶大气污染物排放控制区并严格执行减
47、排要求,研究制订天然气车船支持政策;积极支持天然气汽车发展,包括城市公交车、出租车、物流配送车、载客汽车、环卫车和载货汽车等以天然气为燃料的运输车辆,鼓励在内河、湖泊和沿海发展以天然气为燃料的运输船舶;2020年气化各类车辆约1,000万辆,配套建设加气站超过1.2万座,船用加注站超过200座。(二)天然气汽车的发展天然气属于清洁能源之一,其对环境造成的污染远小于石油和煤炭,是一种优良的汽车燃料。由于其清洁的特质,车用天然气在发展过程中一直受到政策支持。天然气利用政策、天然气发展“十三五”规划和推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)等相关政策的陆续出台,明确要求“鼓励清洁能源车辆
48、、船舶的推广使用”,各地区也相继研究制定与燃料电池、天然气等清洁能源汽车相关的发展规划。近年来,天然气作为清洁能源被越来越广泛的接受和使用,其消费量逐年上升。根据国家统计局和海关总署的数据计算,2000年至2019年全国天然气表观消费量从245.67亿立方米增长至3,085.13亿立方米,复合增长率为14.25%。相比于压缩天然气(CNG),液化天然气(LNG)的清洁性更好、存储效率更高,近年来在汽车中的使用范围日渐广泛,产量增长速度较快。国家统计局的数据显示,2012年至2019年全国液化天然气(LNG)的产量从127.70万吨增长至1,165.00万吨,复合增长率为37.14%。目前,汽车
49、领域主要有燃油车、天然气汽车和电动汽车,天然气汽车又细分为压缩天然气(CNG)汽车和液化天然气(LNG)汽车。CNG汽车是指以压缩天然气替代常规汽油或柴油作为汽车燃料的汽车,而LNG汽车则是以低温液态天然气作为汽车燃料。现阶段的汽车行业中,燃油车的数量仍然处于绝对优势,但近年来在汽车总量中的占比将逐渐减少,而天然气汽车处于迅猛发展的状态。其中,CNG作为储存在车用高压气瓶中高压气态的天然气汽车燃料,续航里程短,比较适合城市出租车、公交车和加气站较多的地区车辆;LNG作为储存在车用储气瓶中低温液化的天然气汽车燃料,最为突出的优点就是储存密度大、续航里程较长,非常适合城际、长途客货运输的需要,故主
50、要用于重型卡车、长途客车、工程车等商用车领域。三、 深入实施改革开放支撑工程加强改革顶层设计,坚持从改革的系统性、整体性、协同性着手,形成一批可复制、可推广的制度创新成果,打造具有汕尾特色的改革体系。全面激发市场主体活力,完善土地、劳动力、资本、技术、数据等要素市场化配置,营造各类市场主体公平竞争的市场环境。深化国资国企改革,发挥市投控、交投、金控等国有企业引领带动作用。深化金融改革创新发展,破解金融“体量小、融资难”问题。深化“放管服”改革,纵深推进营商环境综合改革,大力降低制度性交易成本,全面提升政府治理和服务效能。深化农村“5+2”综合改革,全面推进全域土地综合整治,破除农村发展制度障碍
51、。深化镇街基层体制改革,推动乡镇职权下沉、综合行政执法下放,激活基层发展活力。围绕打造全面开放新格局,全面接轨深圳、融入“双区”、携手汕潮揭,促进投资贸易便利化,探索设立自贸区联动创新区,提高开放合作发展水平。四、 深入实施产业体系提升工程推进产业基础高级化、产业链现代化,立足强链、补链、延链需求,开展图谱式精准招商,加快构建“3+2”现代产业体系。打造“5+N”先进制造业产业集群,突出抓好汽车制造、海工装备、电子信息等先进产业发展,优化提升纺织服装、金银珠宝等优势传统产业,培育发展大石化、新能源、美妆等新兴产业,打造一批“万亩千亿”产业发展平台。大力发展现代金融、智慧物流等生产性服务业,加快
52、发展文化旅游、健康养生等生活性服务业,推动先进制造业与现代服务业深度融合发展。促进海上风电、海洋电子信息、海洋生物医药、现代海洋渔业、滨海旅游等产业规模化发展,打造海洋经济振兴发展示范市。坚持数字产业化和产业数字化“双轮驱动”,加快“明珠数谷”大数据产业园建设,大力发展5G、人工智能等数字产业,打造数字经济新高地。五、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持
53、,提高公司核心竞争力。第五章 发展规划一、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。(二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的
54、产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。二、 保障措施(一)加大科研力度,推动产业配套加强关键技术攻关和成果转化,加快技术研发推广,对符合条件的项目,优先列入各级科技专项计划,优先给予
55、成果奖励。积极开展新技术、新产品、新材料和新工艺的研发。(二)大力招商引资,实现跨越式发展全方位、深层次、宽领域、多渠道推进海内外招商引资工作。吸引经济发达地区企业来区域投资。(三)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验,全面打造协同创新共同体,建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制,探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作,协同实施一批技术创新工程,联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移,合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台,支持企业跨行业、跨区域开展合作。(四)健全标准体系完善标准体系,扩大标准覆盖范围,
56、强化规范指导。完善产业标准体系,重点研究制定标准规范或导则,进一步提升产业水平。(五)完善统计制度建立健全以产业分类标准为基础,以主要产品数量、企业、服务机构等信息为主要内容的统计监测指标体系,完善统计信息采集机制,加强对重点领域、重点企业、重点产品监测,及时掌握产业发展动态,分析发展趋势。支持产业相关社会组织开展行业运行监测分析和产业发展战略研究。(六)强化人才支撑吸引高层次的海内外产业专业人才团队。建立和完善人才激励机制,营造人才脱颖而出的环境。支持高等院校与企业、科研院所加强合作,联合培养一批掌握前沿技术的科技人才,具有国际先进管理理念的管理人才,具有国际战略眼光、善于开拓国际市场的企业家队伍。支持职业技术学校、职业教育实训基地建设。逐步形成多层次、多渠道的人才引进和培养体系,迅速壮大人才队伍,为产业的发展提供坚实的人才保证。第六章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集
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