黔西南关于成立聚酯瓶片公司可行性报告（模板）

1、泓域咨询/黔西南关于成立聚酯瓶片公司可行性报告黔西南关于成立聚酯瓶片公司可行性报告xx集团有限公司报告说明xx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资276.00万元，占xx集团有限公司30%股份；xx投资管理公司出资644万元，占xx集团有限公司70%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资20672.81万元，其中：建设投资15991.84万元，占项目总投资的77.36%；建设期利息333.36万元，占项目总投资的1.61%；流动资金4347.61万元，占项目总投资的21.03%。项目正常运营每年营业收入43300.00万元，综合总成本

2、费用36259.20万元，净利润5137.60万元，财务内部收益率17.03%，财务净现值2251.34万元，全部投资回收期6.47年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。在出口市场方面，由于我国已成为全球最大的聚酯瓶片产能所在地，具有较强的价格及质量优势，加上近年来国外聚酯瓶片大厂相继出现停产或财务问题，我国聚酯瓶片出口量快速增加，出口地位日益显著。2019年，我国聚酯瓶片年出口量达315万吨。我国聚酯瓶片出口量在10万吨以上的出口国包括印度、菲律宾、俄罗斯、阿尔及利亚、秘鲁等。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模

3、板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 行业、市场分析15一、 食用油、调味品15二、 聚酯瓶片行业概况17第三章 公司筹建方案20一、 公司经营宗旨20二、 公司的目标、主要职责20三、 公司组建方式21四、 公司管理体制21五、 部门职责及权限22六、 核心人员介绍26七、 财务会计制度27第四章 背

4、景及必要性33一、 上游原材料进口依存度下降，有利于利润向下游转移33二、 行业发展态势33三、 产业政策35四、 大力发展城镇经济36五、 优化城镇战略布局37六、 项目实施的必要性38第五章 法人治理39一、 股东权利及义务39二、 董事43三、 高级管理人员49四、 监事51第六章 发展规划54一、 公司发展规划54二、 保障措施60第七章 风险风险及应对措施62一、 项目风险分析62二、 公司竞争劣势69第八章 项目环保分析70一、 编制依据70二、 环境影响合理性分析71三、 建设期大气环境影响分析72四、 建设期水环境影响分析75五、 建设期固体废弃物环境影响分析75六、 建设期声

5、环境影响分析75七、 环境管理分析76八、 结论及建议77第九章 选址方案79一、 项目选址原则79二、 建设区基本情况79三、 深化拓展科技示范引领82四、 项目选址综合评价83第十章 投资方案分析84一、 投资估算的依据和说明84二、 建设投资估算85建设投资估算表89三、 建设期利息89建设期利息估算表89固定资产投资估算表91四、 流动资金91流动资金估算表92五、 项目总投资93总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表94第十一章 经济效益分析96一、 经济评价财务测算96营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表97固定资产折旧

6、费估算表98无形资产和其他资产摊销估算表99利润及利润分配表101二、 项目盈利能力分析101项目投资现金流量表103三、 偿债能力分析104借款还本付息计划表105第十二章 项目实施进度计划107一、 项目进度安排107项目实施进度计划一览表107二、 项目实施保障措施108第十三章 项目总结分析109第十四章 补充表格110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和

7、其他资产摊销估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表122建筑工程投资一览表123项目实施进度计划一览表124主要设备购置一览表125能耗分析一览表125第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本920万元三、 注册地址undefinedxxx四、 主要经营范围经营范围：从事聚酯瓶片相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx投资管

8、理公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，

9、致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6689.485351.585017.11负债总额3394.912715.932546.18股东权益合计3294.572635.662470.93公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入17686.7314149.3813265.05营业利润2941.692353.352206.

10、27利润总额2357.141885.711767.86净利润1767.861378.931272.86归属于母公司所有者的净利润1767.861378.931272.86（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向

11、消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6689.485351.585017.11负债总额3394.912715.932546.18股东权益合计3294.572635.662470.93公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入17686.7314149.3813265.05营业利润2941.692353.352206.27利润总额2357.

12、141885.711767.86净利润1767.861378.931272.86归属于母公司所有者的净利润1767.861378.931272.86六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立聚酯瓶片公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由近年来，随着国家关于限制散装油销售相关法规的不断出台、居民生活水平的提升以及消费者日益提高的食品安全意识，散装油消费量逐渐减少，中小包装食用油消费量逐渐上升，占据着食用油市场的主要地位。因此，中小包装食用油占比提升也增加对聚酯瓶片的需求。（三）项目选址项目选址位于xx（待定），占地面积约38.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便

13、利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨聚酯瓶片的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积48360.70，其中：生产工程32855.32，仓储工程8992.19，行政办公及生活服务设施4203.42，公共工程2309.77。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资20672.81万元，其中：建设投资15991.84万元，占项目总投资的77.36%；建设期利息333.36万元，占项目总投资的1.61%；流动资金4347.61万元，占项目总投资的21.03%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：43300.00万

14、元。2、综合总成本费用（TC）：36259.20万元。3、净利润（NP）：5137.60万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.47年。5、财务内部收益率：17.03%。6、财务净现值：2251.34万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 行业、市场分析一、 食用油、调味品聚酯瓶片具有质量轻、韧性好、不易碎等优点，广泛用于食用油和酱油、食醋等调味品包装材料。随着餐饮行业的发展、食品加工业的发展以及居民消费升级，食用油和调味品市场呈现稳步发

15、展的态势，对聚酯瓶片行业需求贡献较大。1、食用油食用油按品类可分为食用动物油和使用植物油，目前我国居民消费以食用植物油为主。根据国家统计局数据，2019年我国食用植物油产量为5,422万吨，同比增长为1%。近年来，随着国家关于限制散装油销售相关法规的不断出台、居民生活水平的提升以及消费者日益提高的食品安全意识，散装油消费量逐渐减少，中小包装食用油消费量逐渐上升，占据着食用油市场的主要地位。因此，中小包装食用油占比提升也增加对聚酯瓶片的需求。2、调味品根据Euromonitor数据，2014-2019年我国调味品市场规模稳步增长，年复合增长率达8%。到2019年，我国调味品市场规模达1,282亿

16、元。3、片材及其他（1）餐饮外卖市场随着外卖行业的快速发展，聚酯瓶片在餐盒、生鲜盒等片材领域的需求不断上升。据Euromonitor数据，2014-2019年我国餐饮外卖市场规模快速增长，5年间市场规模增长了近6倍，年复合增长率高达41%。到2019年，我国餐饮外卖市场规模达4,705亿元。（2）医药、日化产品包装聚酯瓶片材料安全、卫生，有良好的防潮、隔氧和透明展示功能，在医药包装领域得到了广泛应用。耐化学性、高透明、高光泽、对紫外线的屏蔽性和造型设计的灵活性使聚酯瓶片在日化产品包装上的应用也越来越广泛。（3）对PVC包装的替代聚氯乙烯（PVC）是应用较广的包装材料，但由于它对环境的不利影响，

17、政策监管趋严。根据国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2019年本），自2020年1月1日起施行，对于20万吨/年以下乙炔法聚氯乙烯生产装置和起始规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯生产装置被归入了限制类。由于聚酯瓶具有极好透明性，可回收循环利用，并保持良好的机械性能、阻隔性能和印刷性能，是较为理想的PVC的替代材料。4、出口市场（1）我国聚酯瓶片产品的主要出口区域情况在出口市场方面，由于我国已成为全球最大的聚酯瓶片产能所在地，具有较强的价格及质量优势，加上近年来国外聚酯瓶片大厂相继出现停产或财务问题，我国聚酯瓶片出口量快速增加，出口地位日益显著。2019年，我国聚酯瓶片年出口量达31

18、5万吨。我国聚酯瓶片出口量在10万吨以上的出口国包括印度、菲律宾、俄罗斯、阿尔及利亚、秘鲁等。（2）境外国家或地区对中国聚酯瓶片实施的反倾销政策随着我国聚酯瓶片行业产能不断增加并在世界范围竞争力增强，近年来境外国家或地区针对我国聚酯瓶片出口的反倾销政策逐渐增多。该等反倾销政策从2010年以来逐渐增多。二、 聚酯瓶片行业概况聚酯瓶片处于石油化工产业链，其主要原材料为PTA和MEG，产业链的源头为石油。石油经过一定工艺过程生产出石脑油，石脑油经过催化重整、芳烃抽提、异构化等工艺过程制取PX，再以醋酸为溶剂，经空气氧化，生成粗对苯二甲酸，然后进行加氢精制，去除杂质，再经结晶、分离、干燥、制得PTA。

19、MEG亦是由石油化工产业链的乙烯催化氧化后制成的环氧乙烷和水反应制得。PTA和MEG经过聚酯流程生成聚酯切片。聚酯切片下游应用产品主要分为聚酯瓶片、聚酯纤维（又称“涤纶”，包括涤纶短纤和涤纶长丝）和聚酯薄膜，其中，聚酯瓶片占比约20%，广泛应用于食品、饮料、化妆品、药品等领域的包装材料；聚酯纤维占比约75%，主要用于纺织业；聚酯薄膜占比约5%，主要用于蒸煮包装的外层材料，印刷性较好。聚酯瓶片具有无毒、无味、透明度好、强度大、质量轻、阻隔性能好，易于加工且尺寸稳定等优良特性，其作为包装材料在广泛用于饮用水瓶、碳酸饮料瓶、热灌装饮料瓶、食用油瓶、片材等领域。此外，凭借优良的材料特性，并随着科学技术

20、不断进步，以PET为基础的新型聚酯材料和新兴领域不断涌现，显示出广阔的市场空间和巨大的发展潜力。1、全球聚酯瓶片市场发展概况国外聚酯瓶片市场起步于20世纪70年代。随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，聚酯瓶片逐渐成为人们首选的包装材料，在食品、饮料、化妆品、药品等领域中得到了广泛应用。根据CCF数据，2014-2019年，全球聚酯瓶片产能稳步提升，从2,700万吨增长至3,321万吨。其中，随着中国经济快速增长，中国聚酯瓶片产能亦跃居全球首位，产能占比从2014年的28%增长至2019年的32%。2019年，全球聚酯瓶片产能3,221万吨。预计到2023年，聚酯瓶片全球总产能将达到3721

21、万吨，近70%产能集中在前十大企业。新增产能集中在亚洲地区，主要在中国。2、我国聚酯瓶片市场发展概况我国聚酯瓶片市场起步晚于国外，2000年以前，我国聚酯瓶片产品主要依靠从境外进口。但随着我国国有、外资、民营资本对聚酯瓶片行业投入不断加大，我国聚酯瓶片产能不断扩大，我国从聚酯瓶片净进口国转为聚酯瓶片净出口国。根据CCF数据，截至2019年末，我国聚酯瓶片产能达1,051万吨，较2014年末产能增长达41%。同时，聚酯瓶片市场需求旺盛，2019年我国聚酯瓶片产量达884万吨，较2014年产量增长达48%，产量增速高于产能。聚酯瓶片行业产能利用率保持在80%以上的较高水平。从需求端看，我国聚酯瓶片

22、需求分为内需和出口。在内需方面，我国聚酯瓶片产品需求旺盛，需求量保持了快速增长。根据CCF数据，内需量从2014年的370万吨增长至2019年的543万吨，年复合增长率达8%。在外需方面，随着我国聚酯瓶片产能不断增长，在全球的供给地位不断提升，我国聚酯瓶片出口量亦保持较快增长。根据CCF数据，我国聚酯瓶片出口量从2014年的213万吨增长至2019年的315万吨，出口占比保持在30%以上。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标

23、、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、聚酯瓶片

24、行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资276.00万元，占xx集团有限公司30%股份；xx投资管

25、理公司出资644万元，占xx集团有限公司70%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执

26、行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，

27、并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记

28、账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责

29、投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握

30、客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等

31、工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、邵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、雷xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、孔xx，中国国

32、籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、田xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、余xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。

33、6、谭xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制

34、定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东

35、大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况

36、和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，

37、可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现

38、金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当

39、扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会

40、就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 背景及必要性一、 上游原材料进口依存度下降，有利于利润向下游转移聚酯瓶片的主要原材料为PTA和MEG，原材料价格对聚酯瓶片行业利润影响十分重要。2017-2018年，受国产基础化工原料供给不足影响，上游PTA价格不断攀升，从2017年初约4,500元/吨（不含税）上涨至2018年9月约8,000元/吨（不含税）。但随着国内七大石化基地PX-PTA项目产能陆续投放，上游PTA价格快速回落，到2020年3月末，PTA现货价格已不足3,000元/吨（不含税）。此外，MEG作为石

41、油产业链产品，导致我国MEG供应进口依赖程度较高，以及MEG价格较高。近年来，我国加强对煤制MEG的技术研究和产能投放，MEG进口依存度下降，MEG价格从2017年初的近7,000元/吨（不含税）下降至2020年3月的约2,700元/吨（不含税）。随着上游PTA和MEG原材料价格下降，行业利润有望向下游聚酯瓶片厂商转移，提升了行业的利润空间。二、 行业发展态势1、国家政策大力扶持为化工新材料行业创造良好的发展环境近年来，国务院及下属各部委相继发布的国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012-2030年）产业结构调整指导目录（2019年）等

42、产业政策均鼓励化工行业采用先进技术提升传统工艺装备及生产控制水平，推进新技术的发展与应用，大力发展高性能和差别化的产品，促使我国化工行业的综合竞争实力达到国际领先水平。上述政策给行业发展带来了巨大的发展机遇，有助于本行业的快速发展。2015年，国务院发布中国制造2025和七大战略性新兴产业，将新材料列为重点突破发展的战略领域之一。为指明重点领域的发展趋势、发展重点，引导企业的创新活动。增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）战略性新兴产业分类（2018）产业结构调整指导目录（2019年本）明确重点发展特种聚酯PETG等材料，充分说明了新型聚酯材料的重要性。2、聚酯瓶片需求稳定增

43、长，新型聚酯材料需求潜力巨大聚酯瓶片具有无毒、无味、透明度好、强度大、质量轻、阻隔性能好，易于加工且尺寸稳定等优良特性，广泛用于软饮料、油脂、片材及其他领域的包装材料，未来下游行业增长将带动聚酯瓶片需求。根据市场研究机构Frost&Sullivan数据，预计到2024年我国软饮料市场增长至1.32万亿元，年复合增长率达5.9%。聚酯瓶片在食用油、调味品等油脂市场需求保持稳定增长。聚酯瓶片在啤酒、乳品、餐饮外卖市场需求潜力巨大。在出口市场方面，随着我国聚酯瓶片产能在全球的比重不断提升，我国聚酯瓶片的出口地位亦同步提升。此外，以PET为基础的新型聚酯材料和新兴领域不断涌现，显示出广阔的市场

44、空间和巨大的发展潜力。特种聚酯PETG是我国工程塑料的短板，在增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）中被列为新材料领域的关键技术，在战略性新兴产业分类（2018）中被列为新材料产业重点产品，在产业结构调整指导目录（2019年本）中被列为鼓励类项目。PETG产品透明度高，具有优异的热成型性能、坚韧性、耐候性、加工性、耐化学性、环保性，可有效替代现有聚碳酸酯（PC）和聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）材料，市场需求潜力巨大。三、 产业政策1、产业结构调整指导目录（2019年本）鼓励类：“差别化、功能性聚酯（PET）的连续共聚改性阳离子染料可染聚酯（CDP、ECDP）、碱溶性聚酯（COP

45、ET）、高收缩聚酯（HSPET）、阻燃聚酯、低熔点聚酯、非结晶聚酯、生物可降解聚酯、采用PETG（在研）等均属于鼓励类。2、战略性新兴产业分类（2018）聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯（PETG）树脂及改性材料与制品、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）工程塑料属于新材料产业中“高端聚烯烃塑料制造”PETG（在研）、PET泡沫（在研）、热塑性聚酯复合材料（在研）。3、增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）加快先进有机材料关键技术产业化，特种聚酯等高性能工程塑料，开展市场潜力大、附加价值高的重点新材料关键技术产业化，其中包括：特种聚酯及关键单体。4、新材料产业发展指南加

46、快推动先进基础材料工业转型升级，以工程塑料等先进化工材料为重点。5、石化和化学工业发展规划（2016-2020年）适应轻量化、高强度、耐高温、稳定、减震、密封等方面的要求，提升工程塑料工业技术，加快开发高端产品（非结晶型共聚酯（PETG），加强应用研究。6、产业关键共性技术发展指南（2015年）“超临界二氧化碳发泡塑料制品产业化技术”是优先发展的产业关键共性技术。四、 大力发展城镇经济突出以城聚产、以产兴城、产城融合，提升产业发展能级，加快集聚创新要素，打造城市“动力引擎”，增强城镇人口承载力、内需带动力、发展竞争力。促进工业园区与城镇建设相互支撑、协调发展。加快壮大城镇现代物流、金融、会展、

47、家政服务等产业，做强城镇服务经济。加快城市高品质步行街、商场商圈、一站式购物体验中心等建设，做强城镇消费经济。五、 优化城镇战略布局依托全州资源环境承载能力，立足现有开发强度，着眼未来发展潜力，推动城镇空间、山水田园和谐相融，形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。出台支持兴义市做大做强的政策措施，从规划建设、产业聚集、资源盘活等方面给予支持，打造黔滇桂三省（区）结合部超百万人口区域性中心城市和大电强产中心、商贸物流中心、文化旅游中心，成为重要新增长极。完善义龙新区基础设施和各类服务设施建设，促进兴义市中心城区向义龙新区延伸，推动兴义市和义龙新区一体化发展、全面深度融合

48、，增强中心城市对其他城镇的辐射带动作用。巩固兴仁撤县设市成果。推进安龙县、贞丰县撤县设市工作。将安龙县建成文化强县、贞丰县建成旅游强县，东翼册亨县和望谟县建成民族风情浓郁、绿色底蕴深厚的特色城镇链，北翼晴隆县和普安县建成城镇布局完善、产城融合发展的特色城镇链，构建“兴义义龙”龙头舞活，“兴兴安贞”一群崛起，“普晴”“册望”两翼齐飞的区域发展空间新格局。六、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源

49、已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司建立股东名册，股东名册

50、是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司在召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事

51、会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。5、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

52、股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。6、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损

53、害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。7、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。8、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任

54、。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。9、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。10、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股

55、东的利益。公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东及关联方进行投资活动；（4）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东及关联方偿还债务；（6）以其他方式占用公司的资金和资源。公司财务部门应分别定期检查公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议年度报告的董事会会议上，财务总监应向董事会报

56、告控股股东及关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况。股东大会授权董事会制定防止大股东、实际控制人及关联方占用公司资金的具体管理制度。公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。发生公司股东及其关联方以包括但不限于占用或转移公司资金、资产及其他资源的方式侵犯公司利益的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿或现金赔偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。二、 董事1、公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义