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文档简介
1、 用友畅捷通星级代理T+操作手册总账报表出纳百大技术支持2015-07-01技术支持由北京百大卓越科技有限公司软件部提供目录一、账套建立1二、基础档案的录入4三、总账业务操作流程10四、总账辅助操作21五、出纳管理操作流程24六、UFO报表33一、账套建立1.1用系统管理员的身份登录软件,即admin1.2新建账套,录入账套编号、账套名称、公司名称等相关内容后,点击下一步1.3选择启用年度,启用期间,期间个数,设置年度的开始截止日期。点击下一步。注:期间个数可为12、13、14、15、16。 年度的起止时间可以跨年。1.4 选择模块启用,启用时注意启用的年月,点击是,点击下一步。1.5部分基础
2、档案的设置。点击下一步。1.6选择该账套的行业性质,设置凭证类别,设置会计科目的编码级次个数,点击下一步。1.7 为该账套建立一个账套主管账号,并设置好密码。点击完成即可。二、基础档案的录入1.会计科目的录入路径:基础设置财务信息设置科目1.1增加会计科目步骤:点击新增,录入科目编码、科目名称,同时可以选择相应的辅助核算,点击保存,退出即可。1.2修改会计科目步骤:选中要修改的科目,修改需修改的内容,点击保存,退出即可。注:已使用的科目,编码不能修改。1.3指定科目步骤:选中要修改的科目,勾选现金银行科目,点击保存,退出即可。2.增加部门档案路径:基础设置常用信息设置部门2.1增加部门步骤:点
3、击新增,录入部门编码名称,点击保存。3.增加人员档案路径:基础设置常用信息设置员工3.1录入人员档案步骤:新增,录入人员编号、名称等基本信息,点击保存即可。若想统计一些人员的出生日、学历、电话。可以录入“其它信息”4.增加账号档案三、总账业务操作流程1.总账日常操作流程2.科目期初数据录入路径:系统管理初始化科目期初余额步骤:对应科目直接录入金额,待录入完成之后,保存,试算一下,平衡即可3.填制凭证路径:总账凭证填制凭证步骤:选择凭证类别,录入相关分录,点击保存。若有需要录入流量的,当凭证填制完毕后,点击流量,分配,点击确定。4.审核凭证路径:总账凭证凭证管理步骤:可以根据查询条件选择期间凭证
4、进行审核,也可以直接点击确定,对所有凭证进行审核。选择审核的凭证,点击审核。5.凭证记账路径:总账凭证记账。或总账凭证凭证管理中选择记账。步骤:可以根据查询条件选择期间对凭证进行记账。6.恢复记账路径:总账凭证凭证管理步骤:选择恢复记账的凭证,按ctrl+alt+h ,弹出提示框,点击是。7.期间损益结转路径:总账自动结转期间损益结转步骤:选择要结转的月份,输入本年利润科目,点击生成凭证。生成凭证后,点击保存。8.结账路径:系统管理期末处理账务结账点击下一步点击下一步,查看是否对账平衡。点击下一步,点击下一步,结账。四、总账辅助操作1.作废凭证路径:总账凭证凭证管理步骤:选择要作废的凭证,点击
5、操作,作废即可。2.整理凭证路径:总账凭证凭证整理步骤:选择凭证整理范围,选择规则,点击整理即可。3.保存常用凭证路径:总账凭证填制凭证步骤:填制完凭证后,可以选择保存为常用凭证,以便以后直接调用。4.引入常用凭证路径:总账凭证填制凭证步骤:点击新增时,可以选择引入常用凭证。五、出纳管理操作流程1.出纳日常操作流程2.账号档案录入路径:基础设置收付结算设置账号步骤: 点击新增,录入相应的信息3.现金盘点单路径:出纳管理现金盘点单4.现金银行日记账的录入路径:出纳管理现金银行日记账步骤:点击序号列可以弹出增行删行,点击增行,录入相关信息,点击保存。5.凭证生成路径:系统管理生成凭证凭证生成第一步,过滤分组,选择单据类型。第二步,选择查询条件第三步,选择要生成的凭证,点击生成凭证,录入流量,点击保存。6.银行对账单路径:出纳管理银行对账银行对账单,或点击桌面上银行对账单图标。导入银行对账单7.银行对账路径:出纳管理银行对账银行对账步骤:点击自动对账,直接对账;也可以选择
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