鸡西关于成立输电线路铁塔公司可行性研究报告_模板范文

1、泓域咨询/鸡西关于成立输电线路铁塔公司可行性研究报告鸡西关于成立输电线路铁塔公司可行性研究报告xx（集团）有限公司报告说明xx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资363.00万元，占xx（集团）有限公司55%股份；xx有限责任公司出资297万元，占xx（集团）有限公司45%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资7699.29万元，其中：建设投资6060.58万元，占项目总投资的78.72%；建设期利息178.00万元，占项目总投资的2.31%；流动资金1460.71万元，占项目总投资的18.97%。项目正常运营每年营业收入13600.

2、00万元，综合总成本费用10952.51万元，净利润1932.94万元，财务内部收益率18.66%，财务净现值1307.36万元，全部投资回收期6.23年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。输电线路铁塔行业内企业数量众多，已经有成熟的技术，行业市场集中度较低，行业竞争较为激烈，近5年行业销售收入一直保持较快增长。近年来，随着国家电网和南方电网普遍采用集中招标方式，使得竞争更加激烈，综上所述，输电线路铁塔行业处于成熟期。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟组建公司基

3、本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 市场预测15一、 输电线路铁塔制造行业发展概况15二、 发展趋势16第三章 公司成立方案18一、 公司经营宗旨18二、 公司的目标、主要职责18三、 公司组建方式19四、 公司管理体制19五、 部门职责及权限20六、 核心人员介绍24七、 财务会计制度26第四章 项目背景分析32一、 影响行业发展的主要因素32二、 行业进入壁垒33三、 上下游产业链结构35四、 强化对外

4、开放合作37五、 培育壮大县区经济37第五章 法人治理39一、 股东权利及义务39二、 董事44三、 高级管理人员49四、 监事52第六章 发展规划分析54一、 公司发展规划54二、 保障措施58第七章 项目风险分析61一、 项目风险分析61二、 项目风险对策63第八章 环境保护分析66一、 编制依据66二、 环境影响合理性分析67三、 建设期大气环境影响分析68四、 建设期水环境影响分析71五、 建设期固体废弃物环境影响分析71六、 建设期声环境影响分析72七、 建设期生态环境影响分析72八、 清洁生产73九、 环境管理分析75十、 环境影响结论76十一、 环境影响建议76第九章 项目选址方

5、案77一、 项目选址原则77二、 建设区基本情况77三、 提升园区承载能力78四、 激发市场主体活力79五、 项目选址综合评价79第十章 进度计划方案80一、 项目进度安排80项目实施进度计划一览表80二、 项目实施保障措施81第十一章 投资方案分析82一、 投资估算的依据和说明82二、 建设投资估算83建设投资估算表87三、 建设期利息87建设期利息估算表87固定资产投资估算表89四、 流动资金89流动资金估算表90五、 项目总投资91总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表92第十二章 经济收益分析94一、 经济评价财务测算94营业收入、税金及附加和增

6、值税估算表94综合总成本费用估算表95固定资产折旧费估算表96无形资产和其他资产摊销估算表97利润及利润分配表99二、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表101三、 偿债能力分析102借款还本付息计划表103第十三章 项目综合评价说明105第十四章 补充表格107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量

7、表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本660万元三、 注册地址undefinedxxx四、 主要经营范围经营范围：从事输电线路铁塔相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基本情况1、

8、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3134.412507.532350.81负债总额1593.291274.631194.97股东权益合计1541.121232.90115

9、5.84公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8289.806631.846217.35营业利润1553.521242.821165.14利润总额1411.461129.171058.60净利润1058.60825.71762.19归属于母公司所有者的净利润1058.60825.71762.19（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效

10、益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3134.412507.532350.81负债总

11、额1593.291274.631194.97股东权益合计1541.121232.901155.84公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8289.806631.846217.35营业利润1553.521242.821165.14利润总额1411.461129.171058.60净利润1058.60825.71762.19归属于母公司所有者的净利润1058.60825.71762.19六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立输电线路铁塔公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由南方电网发展规划（2013-2020年）提出南方五省（区）2

12、015年用电量预计将达到10500亿千瓦时，“十二五”年均增长8.3%；到2020年将达到13630亿千瓦时，“十三五”年均增长5.3%。规划指出，到2015年，南方电网建成“八交八直”的西电东送输电通道，送电规模达到3980万千瓦；到2020年，再建设6-8个输电通道道，满足云南、藏东南和周边国家水电向广东、广西送点要求。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约15.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套输电线路铁塔的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积17574.53，其

13、中：生产工程12273.66，仓储工程2356.20，行政办公及生活服务设施1515.83，公共工程1428.84。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资7699.29万元，其中：建设投资6060.58万元，占项目总投资的78.72%；建设期利息178.00万元，占项目总投资的2.31%；流动资金1460.71万元，占项目总投资的18.97%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：13600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：10952.51万元。3、净利润（NP）：1932.94万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.23年。5、财务内部收益率：18.66%。6、财务净现

14、值：1307.36万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 市场预测一、 输电线路铁塔制造行业发展概况随着国民经济的发展，社会用电需求不断增长，输变电铁塔逐渐发展。我国在1952年建设了第一条220KV输电线路，开创了建设高压输电线路的历史篇章，随后我国在1981年建成了第一条500KV输电线路工程，2005年在西北地区建成了第一条750KV输电线路；2008年第一条1000KV特高压交流试验示范输电线路工程顺利验

15、收，掀开了我国特高压建设的新篇章。由于早期我国电力系统政企合一的特殊制度，在相当长的一段时间内电网建设中铁塔的采购对象以国有铁塔厂为主，1988年国务院72号文电力工业管理体制改革方案中明确指出“政企分开、省为实体、联合电网、统一调度、集资办电”，其他性质的铁塔企业才逐渐起步。到了2002年出2月国发5号文件提出“厂网分开”，在电网方面分别成立国家电网公司和南方电网公司，在电网建设中对铁塔采用市场化的招投标采购制度，更多的民营企业进入铁塔制造行业。根据世界能源署预测，未来到2035年间全球电力需求的年平均增幅将达到2.4%，世界范围内电力需求的增长势必会带动相关电力建设投资的增加，使输电线路铁

16、塔电力设备的需求扩大。当前我国部分铁塔企业已经开始拓展国际业务，出口也呈增长模式。二、 发展趋势1、铁塔产品多样化和高端化近年来，随着电网建设的发展，高电压、大电流输电线路铁塔越来越多，输电线路铁塔导线挂线处的结构也越来越复杂，由原来单一的挂线板、挂线角钢，逐渐转变为角钢与板组合焊接的结构形式，尤其现在随着同塔多回路、导线大截面线路工程的建设，杆塔载荷越来越大，杆件断面已由单角钢发展到双拼角钢、四拼角钢、格构式、钢管等，这对铁塔制造企业的放样技术、加工工艺及加工精度提出了更高的要求。随着超高压和特高压电网建设的加快，铁塔用钢材料的改进以及市场需求的变化，使得铁塔产品逐渐向多样化和高端化方向发展

17、。2、铁塔企业加快拓展国际市场中国铁塔企业具有原材料、人工成本等优势，发达国家已逐渐转向中国寻找铁塔采购资源，国际买家越来越多地到中国来寻求合作，向中国采购铁塔产品的海外公司呈现不断增长态势。面对铁塔市场旺盛的需求，很多铁塔企业纷纷扩大产能。2009年以来，在各国政府经济刺激计划的推动下，国际经济恶化势头得到遏制。随着非洲、东南亚国家电力事业的发展，铁塔产品的需求迅速反弹，给中国铁塔出口带来了前所未有的商机，国内铁塔企业将更加积极开拓国际市场。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具

18、有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行

19、业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、输电线路铁塔行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中

20、：xxx集团有限公司出资363.00万元，占xx（集团）有限公司55%股份；xx有限责任公司出资297万元，占xx（集团）有限公司45%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制

21、定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本

22、公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时

23、送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调

24、查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规

25、定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析

26、费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、于xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、戴xx，1957年出生，大专学

27、历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、夏xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、熊xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、戴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专

28、学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、黄xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、韩xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有

29、限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经

30、股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6

31、、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会

32、决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发

33、展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分

34、红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计

35、划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利

36、的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师

37、事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目背景分析一、 影响行业发展的主要因素1、有利因素（1）国家产业政策支持根据产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正，“四、电力”中“500千伏及以上交、直流输变电”、“降低输、变、配电损耗技术开发及应用”以及“十二、机械”中“500千伏（KV）及以上超高压、特高压交直流输电设备及关键部件”均属国家鼓励类产业。（2）特高压输变电建设的拉动未来数年内，我国经济将继续保持平稳较快发展，电力需求的增长速度也将保持

38、较快发展，电源建设投入也将保持较快发展。电力工业的发展是输电线路铁塔产品需求增长的重要驱动因素。发展特高压先后纳入“十一五”、“十二五”和“十三五”规划纲要、大气污染防治行动计划、能源发展“十二五”规划、全国人大重点建议、全国政协重点提案等。近期南方电网方面发布的南方电网发展规划（2013-2020年）则成为国内首个“十三五”电网规划。南方电网发展规划（2013-2020年）提出南方五省（区）2015年用电量预计将达到10500亿千瓦时，“十二五”年均增长8.3%；到2020年将达到13630亿千瓦时，“十三五”年均增长5.3%。规划指出，到2015年，南方电网建成“八交八直”的西电东送输电通

39、道，送电规模达到3980万千瓦；到2020年，再建设6-8个输电通道道，满足云南、藏东南和周边国家水电向广东、广西送点要求。2、不利因素（1）市场竞争日趋激烈输电线铁塔的生产虽然需要取得相关生产资质，但是产品的生产技术，工艺流程非常相似，企业间存在同质化竞争的风险。截止于2015年7月31日公布的数据显示：全国拥有输电线路铁塔生产许可证的企业共493家。从整体老看，行业的下游企业主要集中在国家电网和南方电网公司。虽然各企业的产品在技术、工艺和质量控制方面存在差异，但不断加剧的竞争势必会影响产品的价格以及盈利水平。（2）研发投入不足与国外发达国家相比，我国输电线路铁塔行业创新能力较低，技术投入不

40、足，研发力量薄弱。从整体来看，现在全行业未能与国外同业界规模相当的科研开发机构，行业发展所需的技术基础性工作十分缺乏。二、 行业进入壁垒1、生产许可经营的壁垒为了保证电力运行的安全，国家对输电线路铁塔的生产实行严格的生产许可证制度，必须取得国家质检总局颁发的生产许可证才能进行输电线路铁塔生产活动。目前，我国的输电线路铁塔许可证按照电压等级划分可以分为110KV、220KV、330KV、500KV、750KV五种，取得高电压等级的生产许可证，可生产等于和低于所取证电压等级的产品，获取高电压等级的许可证对企业的资质条件要求较高。2、资金壁垒铁塔生产需要大型数控冲床和钻床、大型液压折弯机、大型热浸锌

41、镀池等设备，进入本行业需投入较大资金购买大型生产设备。同时，为了规避原材料价格大幅波动带来的风险，铁塔企业一般在招标成功后，需及时采购原材料，并需向原材料供应商支付一定比例的定金；同时需向国家电网公司等支付合同总金额10%的履约保证金；项目完成后，国家电网公司等一般将10%的合同尾款作为质量保证金，因此生产商须有足够的流动资金来应对日常经营，本行业存在着较高的资金壁垒。3、资质壁垒出于对电网安全运行的考虑，电力系统对电力设备制造商实行严格的标准化管理和资质审查，产品实行认证制度，厂商新研制的各类设备要取得入网运行资格，除了需要有半年至一年的试运行考验外，还必须通过国家或行业权威检测机构的各种试

42、验检测并通过产品鉴定。产品销售一般都要通过招投标方式获得，而招标方对投标单位都有较为严格的资质要求和以往的业绩要求，这对新进入的企业形成一定的资质壁垒。4、品牌壁垒与普通的工业产品不同，输电线路铁塔质量涉及到国家的用电安全，因此品牌形象是进入国家电网以及下属各省公司招标入围时的重要因素。良好的品牌取决于公司管理水平、技术水平、售后服务水平和产品安全运行记录等多个要素，是企业在本行业内多年积累的成果。新进入企业即使获得了生产许可证，短期内也很难在品牌形象、项目经验这一重要认证要求中获得客户认同。5、技术壁垒现在铁塔放样已逐步由传统手工计算放样发展到利用计算机软件放样，产品升级换代压力加大，需要接

43、受新材料、新工艺的不断挑战，对铁塔生产企业提出了更高的技术要求。铁塔企业须根据不断变化的市场需求，快速开发出具有高性能、适用于高端领域的铁塔产品，并率先占领市场。对于后进入市场的企业，如果无法解决技术瓶颈，产品很难进入主流市场。三、 上下游产业链结构1、与上游行业的关联性及其影响输电线路铁塔行业的上游行业，主要是钢材、铝线、铜材等。钢材、铝线、铜材作为基础金属材料，生产企业众多，市场供应充足，竞争充分，因此不存在对上游依赖的情况。由于金属材料的价格波动较大，因此原料的波动会对行业内企业利润水平产生影响。2、与下游行业的关联性及其影响输电线路铁塔广泛应用于发电、通信、运输和建筑装饰等领域，随着我

44、国经济的快速增长，发电装机容量及发电量的增加，作为电力传输和使用中处于不可或缺的环节，电网建设及配电业务的投资不断加大，带动了输电线路铁塔行业的迅猛发展。输电线路铁塔行业的客户主要为电网企业，我国电网投资建设及运营以国家电网和南方电网为主，因此输电行业对下游客户存在明显的依赖，电网的投资规模直接影响了输电行业企业的收入与利润。电力工业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业和公用事业，随着我国国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，对电力的依赖程度也越来越高。输电和配电是连接电力生产和最终用户间不可或缺的两个环节。目前我国能源资源分布和需求的矛盾还非常突出。东部用电需求量大，但能源资源比较匮乏

45、；西部用电需求量较小，但能源资源比较丰富。随着环境污染的加剧，进一步加强雾霾等大气污染治理的任务日益紧迫，首要措施即实施跨区送电项目。让雾霾频发的东、中部地区少燃煤多用西部等“远方来的电”。“互联网+”的时代背景下，智能电网将实现能源与互联网有机结合的大门，智能电网布局也成为了国家抢占未来低碳经济制高点的重要战略措施。基于以上因素，十三五期间，输配电及控制投资仍将保持高位，尤其是特高压输电、智能电网建设及终端配电工程建设等投资将是输配电及控制投资的重点领域。下游投资规模不断加大为输配电及控制设备行业的快速发展提供了有效保障。四、 强化对外开放合作加强与域内国有企业合作，支持龙煤稳步提升煤炭产能

46、，构建电力、机加制造、石墨开采“三大板块”，实现多元发展。统筹资源、项目和产业优势，持续推进与农垦、森工深度合作，打造优势互补、协同发展新格局。深化与肇庆市对口合作。充分利用俄煤俄木俄油俄气俄粮，发展深加工，重点推进玖龙集团木材加工项目建设。适时启动虎林口岸通关，推动密山、虎林互市贸易区迁建，全力抓好稳外贸工作。五、 培育壮大县区经济坚持以晋位升级为导向，支持三县（市）瞄准全省“十强县”，强化赶超意识，聚焦主导产业和新兴产业培育，抓招商、建园区、上项目，推动现有企业存量升级，繁荣活跃商贸经济，增强县域经济实力，持续提升三县（市）在全省排名。支持六区立足自身实际，围绕中心城区发展，明确各区功能定

47、位，因地制宜选择商贸、工业等发展主攻方向，推进城区经济差异化发展，形成各具特色、竞相发展的良好态势。牢固树立小区也有大作为的理念，树立干事创业导向，加大招商引资上项目力度，不断壮大区级财源。积极发展“小镇经济”，推动兴凯镇和八五一一农场“亿元小镇”建设，支持虎头镇、白鱼湾镇、鸡林乡等发展特色产业，建设特色小镇，打造城镇化新引擎。第五章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，

48、公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司

49、提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式

50、缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他

51、资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损

52、失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；8、控股股东、实际控制人及其

53、控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合

54、公司履行信息披露义务。12、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的，应当公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益。控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的，应当在转让前予以解决：（1）违规占用公司资金；（2）未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；（3）对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；（4）对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由5名董事组成，包括2名独立董事。董事会中设董事长1名，副董事长1名。3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议

55、；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（7）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（10）制订公司的基本管理制度；（11）制订本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事项；（13）向股东大会提请聘请

56、或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押（不含对外担保）。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。