中国中铁工程项目相关采购及规定合同流程图

1、word附件一：公开招标采购流程图18 / 16附件二：竞争性谈判采购流程图附件三：钢轨与道岔采购流程图附件四：石化产品采购流程图附件五：辅助材料网上采购流程图附件六：合同评审流程图附件七：项目经理部主要物资消耗核算分析流程图附件八：物资集中采购专项基金归集流程参照1 .二级公司物资公司实现对项目的首次供货结算之后，二级公司物资公司物资集中采购供给持续进展、料款尚未付清的情况下，三级公司应对所属项目收到业主拨付的每笔资金，按规定比例15%-25%归集至二级公司物资集中采购专项基金账户。2 .在业主对项目累计拨款达到施工承包合同额的一定比例(80%90%)且项目主体工程已完工，二级公司物资集采供

2、给额逐步减少，项目欠二级公司物资公司货款已根本付清的情况下，不再按上款规定归集采购专项基金，采用按月实时结算。附件九：物资集中采购专项基金归集流程图参照附件十：物资集采资金结算支付流程参照1 .设立结算专户二级公司物资公司、三级公司在二级公司财会部资金中心设立物资集中采购供给结算专户。2 .明确结算规如此每月末，经二级公司物资公司与二级公司直管项目部、三级公司对账签认的集采物资结算款，应向二级公司物资公司支付当月供给已结算金额一定比例60%-70%的资金，剩余欠付资金允许延期一定时间1个月3个月，物资集采资金支付期不得超过一定时间6个月6个月。3 .实行按月结算由二级公司物资公司直接对二级公司

3、直管项目部、三级公司进展料款的结转、资金清算和对账签认。1二级公司集采物资款由合同主体双方进展对账签认。2对账签认应根据上月16日至当月15日的供料与收货信息，依据购销合同约定的价格和付款比例，计算得由截止当月15日供购双方债权债务和当月应支付资金金额。3对账签认应在每月23日前遇节假日顺延完成，汇总对账签认应在每月25日前遇节假日顺延完成。4对账签认单必须由双方主要负责人或受托人签字并加盖单位公章。5二级公司直管项目部、三级公司须于每月30日前将当期集采物资资金的一定比例60%70%和超过4个月6个月以上的欠款支付给二级公司物资公司。6如二级公司直管项目部、三级公司在当月内未按规定足额付款，

4、由二级公司财会部资金中心根据二级公司物资公司提供的应清缴欠款清单，在次月初规定工作日内从欠款单位在二级公司资金中心的内部账户、专项基金和外部银行账户上直接支付给二级公司物资公司。7如二级公司直管项目部和三级公司账户资金余额仍不足以支付二级公司物资集采欠款，差额局部由二级公司财会部资金中心代付给二级公司物资公司，并计算作为二级公司对该单位的融资借款。8二级公司对允许X围外拖欠的集采物资款实行有偿占用，按规定费率、欠款基数、延期时间计算并收取资金占用费。9二级公司财会部资金中心代各三级公司向二级公司物资公司支付资金后，三级公司内部各相关方的资金清算由三级公司自行处理。附件十一:物资集采资金结算支付

5、流程图参照附件十二:辅助材料网上采购资金结算支付流程参照1 .下达供货订单三级公司网上竞价完毕后，物资部门筛选有效报价，按最低价成交的原如此选择供给商，并下达供货订单。2 .书面委托付款三级公司物资部门线上成交下达供货订单后，向二级公司物资公司由具书面委托付款通知书。3 .向支付宝转款担保二级公司物资公司以三级公司物资部门由具的委托付款通知书为依据，按照与第三方采购电子商务平台的协议约定，向支付宝担保账户与时转款。4 .书面反应收货情况网上供给商按供货订单要求将物资配送到订单上载明的交货地点，并随货提供质量证明文件、送货单等资料。项目经理部物资部门验收并签认后，与时向三级公司物资部门书面反应实

6、际收货数量、质量与金额等情况。5 .收货确认函三级公司物资部门根据项目经理部书面反应收货情况，向二级公司物资公司由具收货确认函。收货确认函需明确日期、供给商名称、成交订单号与付款金额等。6 .支付料款二级公司物资公司根据三级公司的收货确认函，通过网上操作将支付宝担保账户款项支付给供给商。7 .发生退款处理三级公司物资部门与供给商沟通一致后，与时向二级公司物资公司由具退款申请，二级公司物资公司负责办理退款。8 .未按期到货为防止支付宝系统自动划款，三级公司物资部门应与时与供给商联系，督促供给商在支付宝系统操作延迟付款，同时，三级公司物资部门须通知二级公司物资公司延迟支付。9 .未与时确认收货三级

7、公司物资部门未与时由具收货确认函，导致支付宝系统自动划款的，视为收货验收无误，付款无误。10 .内部结算支付二级公司物资公司与三级公司网上采购的结算支付，可参照下2种模式：模式一：纳入二级公司集中采购资金清算支付直接由物资公司在三级公司物资部门确定的成交单价根底上收取一定比例1.5%2%的采购服务费，开具物资发票列转各三级公司，纳入集中采购资金统一清算支付。模式二：网上采购资金专项清算支付1每月月底前，物资公司按照委托付款通知书金额汇总三级公司当月网购物资情况与代付资金，并与三级公司物资部门对账签认。2每月月底前，物资公司依据双方签认单和相关资料，向三级公司在二级公司资金中心开设的结算账户办理内部委托收款。3三级公司与时核对物资公司托收的资料，如有异议，应于35个工作内向二级公司资金中心和物资公司反应，无异议或逾期未反应如此由资金中心直接将托收款项支付至物资公司。4三级公司应在局资金中心结算账户中留足资金，以备托收。因账户余额不足形成的托收透支款，由二级公司资金中心按一定利率一年期银行贷款利率计算透支