NC系统总账操作手册

1、北方水泥有限公司财务信息化总账操作手册审批人:北方水泥有限公司用友软件股份有限公司项目负责人（签字）：项目负责人（签字）：签字日期：签字日期：前言本文档是依据北方水泥有限公司（以下简称“北方水泥”）对信息化项目的需求，在参考相关资料的基础上结合用友软件股份公司（以下简称“用友公司”）多年来在集团企业信息化项目上积累的丰富经验编写的。该文档属于用户操作手册。文档使用对象北方水泥高层领导；北方水泥项目组成员；北方水泥业务人员；用友公司内部领域专家和公司高层领导；用友公司项目管理监督人员。文档控制记录日期确认签字备注版权声明本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供

2、非授权人阅读。<版权所有 UFIDA Group ©>目录前言2文档使用对象2文档控制记录2版权声明2第一章总账业务61.1.期初余额及期初设置61.1.1.期初余额录入61.1.2.期初余额录入方法81.1.3.期初建账101.1.4.取消期初建账131.2.凭证管理操作141.2.1.制单141.2.2.审核191.2.3.记账201.2.4.查询211.2.5.冲销221.2.6.凭证整理231.3.往来核销操作241.3.1.核销对象设置241.3.2.期初未达录入251.3.3.核销处理251.3.4.往来账龄分析261.3.5.核销余额表271.3.6.核销情

3、况查询281.4.内部交易对账291.4.1.期初初始化291.4.2.明细对账和汇总对账291.4.3.对账报告生成301.4.4.对账报告确认301.4.5.总额对账查询311.5.内部交易协同321.5.1.公有协同中心321.5.2.公有协同确认321.5.3.公有协同查询331.6.自定义转账331.6.1.自定义结转执行331.7.期末处理341.7.1.试算平衡341.7.2.结账341.7.3.财务系统结账状态查询361.8.账簿查询361.8.1.科目余额表371.8.2.三栏式总账371.8.3.三栏式明细账381.8.4.科目汇总表381.8.5.摘要汇总表391.8.6

4、.序时账391.8.7.多栏账定义401.8.8.多栏账查询401.8.9.辅助余额表411.8.10.辅助明细账411.8.11.日报表421.8.12.日记账421.8.13.资金日报表431.8.14.现金日记账431.8.15.银行日记账441.9.管理报表441.9.1.辅助属性余额表441.9.2.多主体科目余额表451.9.3.科目辅助余额表451.9.4.多维分析表46第二章固定资产业务462.1.期初数据462.1.1.期初原始卡片462.2.新增资产472.2.1.新增资产审批单472.2.2.资产增加482.3.资产减少482.4.资产变动492.4.1.购买价款调整49

5、2.4.2.资产追溯调整502.4.3.累计折旧调整502.4.4.净残值（率）调整512.4.5.数量调整512.4.6.使用月限调整522.4.7.折旧方法调整522.4.8.使用状况调整532.4.9.增加方式调整532.4.10.管理部门调整542.4.11.使用部门调整542.4.12.折旧承担部门调整552.4.13.使用人调整552.4.14.资产类别调整562.4.15.类别和管理部门调整562.5.资产维护562.5.1.资产评估562.5.2.资产减值572.6.资产盘点管理582.6.1.资产盘点582.6.2.盘盈资产582.6.3.盘点差异调整592.7.资产调拨59

6、2.7.1.资产调出602.7.2.资产调入602.8.期末处理612.8.1.折旧与摊销612.8.2.对账612.8.3.月末结账622.8.4.模拟折旧622.9.帐表查询632.9.1.卡片台帐632.9.2.变动单台帐642.9.3.资产明细查询642.9.4.折旧计算明细查询652.9.5.部门折旧汇总表652.9.6.价值汇总查询662.9.7.减值准备汇总表662.9.8.减值变动查询672.9.9.统计分析查询672.9.10.役龄统计表682.9.11.逾龄统计表682.9.12.附属设备明细表692.9.13.资产评估汇总表692.9.14.管理部门查询702.9.15.

7、使用部门查询702.9.16.使用状况查询712.9.17.增减情况查询712.10.管理报表712.10.1.卡片统计表72第三章银行对账业务733.1.基础设置733.2.银行对账743.2.1.对账账户初始化743.2.2.银行对帐单753.2.3.银行对账763.2.4.余额调节表763.2.5.核销银行账77第四章企业建模平台784.1.部门784.2.人员794.3.客户794.4.供应商804.5.物料804.6.项目814.7.单据生成81第一章 总账业务1.1. 期初余额及期初设置注意：l 录入前请务必检查核对基础数据，确保其准确无误l 若期初余额试算不平衡，则不能进行期初建

8、账；l 没有进行期初建账的年度不能进行记帐处理，但可以录入凭证；l 若本年度已经记账，则不允许手工调整期初余额；1.1.1. 期初余额录入打开【财务会计】-【总账】-【期初余额】节点；选择要进行建账的账簿在打开的期初余额录入界面录入各个科目的期初余额，录入完毕后单击“保存”；注意：期初余额录入时，请随时保存。1.1.2. 期初余额录入方法l 无辅助核算科目人民币期初余额录入币种选择“人民币”,然后直接在末级科目所对应的原币列中输入期初余额数据，输入完毕后单击“保存”即可；无辅助核算的末级科目为白色；l 有辅助核算科目人民币期初余额录入；币种选择“人民币”,然后选中已设置辅助核算的末级科目，单击

9、“辅助”，进入辅助核算科目期初余额录入界面；点击“增加”按钮，选择会计科目体系中设置的辅助核算项目，录入本科目的期初余额 ； 点击“保存”，然后点击“确定”，可以看到有辅助核算的科目期初余额已经录入完成；1.1.3. 期初建账所有科目的期初余额全部录入完成并保存完毕后，单击“试算”，检测期初余额是否试算平衡；试算平衡后，才能进行期初建账；试算平衡后，单击“期初建账”；按照“期初建账”向导，单击“下一步”，“下一步”，弹出提示期初数据检查通过界面；单击“建账”，完成期初建账；1.1.4. 取消期初建账期初建账后，期初余额不允许在修改，若修改期初数据，必须取消期初建账；打开【财务会计】-【总账】-

10、【期初余额】节点，单击期初建账，进入取消建账界面；单击“取消建账”，完成取消建账操作；期初余额修改完成后，参照“1.1.3.期初建账”步骤，再次完成期初建账；1.2. 凭证管理操作1.2.1. 制单打开【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】节点，单击“新增”按钮录入凭证内容，单击“保存”按钮录入凭证时可以快速复制凭证，还可以复制分录删除凭证（只有未审核记账的凭证才可以删除）作废凭证（只有未审核记账的凭证才可以作废，作废后可以取消作废）暂存凭证（凭证内有不确定选项，暂时存在系统中，确定后再保存）1.2.2. 审核打开【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【审核】节点，单击“查询”按钮，输

11、入查询条件双击查询到的凭证，可以看到凭证内容，并进行审核与取消审核操作还可以在凭证列表进行批量审核与批量取消审核1.2.3. 记账打开【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【记账】节点，单击“查询”按钮，输入查询条件记账操作也审核操作基本一致，可以单张记账与取消记账，也可以批量记账与取消记账，系统还提供了快速记账功能，可以一下把一个整月的凭证记账与取消记账1.2.4. 查询打开【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【查询】节点，单击“查询”按钮，输入查询条件可以用多种条件来查询凭证，也可以多种组合条件来查找凭证1.2.5. 冲销打开【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【冲销】节点，单击“查询

12、”按钮，输入查询条件，双击需要进行冲销操作的凭证，点击“冲销”按钮（只有记账凭证才能冲销）可以选择红冲或蓝冲方式进行冲销，系统自动产生一张冲销凭证1.2.6. 凭证整理打开【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【冲销】节点，单击“整理”按钮，输入条件确定后显示更改的凭证号1.3. 往来核销操作1.3.1. 核销对象设置打开【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】节点，选择要核销的科目及相应的辅助核算，保存并启用1.3.2. 期初未达录入打开【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【期初未达录入】节点，查询出设置核销对象的科目及辅助核算通过导入方式把总账期初内相应科目及辅助核算的内容

13、导入，并与总账对应一致，保存即可1.3.3. 核销处理打开【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销处理】节点，查询出需要核销处理的条件在借贷双方找到符合核销的条件，点击核销点击“历史查询”，可以找到历史核销记录，进行反核销1.3.4. 往来账龄分析打开【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【往来账龄分析】节点，输入查询条件可以查询出相关科目及辅助核算往来账龄情况1.3.5. 核销余额表打开【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销余额表】节点，输入查询条件，可以查询到核销余额情况1.3.6. 核销情况查询打开【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销情况查询】节点，输入查询条件，可以查

14、询到核销情况1.4. 内部交易对账1.4.1. 期初初始化打开【财务会计】-【总账】-【内部交易对账】-【期初初始化】节点，可以增加需要对账的科目及辅助核算的期初值1.4.2. 明细对账和汇总对账打开【财务会计】-【总账】-【内部交易对账】-【明细对账】节点，输入查询条件可以查看到对账信息，汇总对账同样操作1.4.3. 对账报告生成打开【财务会计】-【总账】-【内部交易对账】-【对账报告生成】节点，输入查询条件1.4.4. 对账报告确认打开【财务会计】-【总账】-【内部交易对账】-【对账报告生成】节点，输入查询条件，找到对方发出的报告，可以进行确认操作1.4.5. 总额对账查询打开【财务会计】

15、-【总账】-【内部交易对账】-【对账报告生成】节点，输入查询条件，可以查询对账的总额1.5. 内部交易协同1.5.1. 公有协同中心打开【财务会计】-【总账】-【内部交易协同】-【公有协同中心】节点，输入查询条件，可以向内部单位发出协同1.5.2. 公有协同确认打开【财务会计】-【总账】-【内部交易协同】-【公有协同确认】节点，输入查询条件，可以确认并补充完整其他内部单位发出的协同1.5.3. 公有协同查询打开【财务会计】-【总账】-【内部交易协同】-【公有协同确认】节点，可以查询到本方发出和收到的协同1.6. 自定义转账1.6.1. 自定义结转执行打开【财务会计】-【总账】-【自定义结转】-

16、【自定义结转执行】节点，可以按照本部内置好的结转方式将损益类科目结转到本年利润，每次月结前做此操作1.7. 期末处理1.7.1. 试算平衡打开【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【试算平衡】节点，选择账簿和会计期间后，可以进行对应条件的试算平衡1.7.2. 结账打开【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【结账】节点，按照以下操作进行结账操作1.7.3. 财务系统结账状态查询打开【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【财务系统结账状态查询】节点，可以按账簿查询各个会计期间各产品模块是否结账1.8. 账簿查询账簿查询功能提供了以下各种查询方式，大家可以自己组合查询条件查询数据1.8.1. 科目余

17、额表1.8.2. 三栏式总账1.8.3. 三栏式明细账1.8.4. 科目汇总表1.8.5. 摘要汇总表1.8.6. 序时账1.8.7. 多栏账定义1.8.8. 多栏账查询1.8.9. 辅助余额表1.8.10. 辅助明细账1.8.11. 日报表1.8.12. 日记账1.8.13. 资金日报表1.8.14. 现金日记账1.8.15. 银行日记账1.9. 管理报表1.9.1. 辅助属性余额表1.9.2. 多主体科目余额表1.9.3. 科目辅助余额表1.9.4. 多维分析表第二章 固定资产业务2.2.1. 期初数据2.1.1. 期初原始卡片打开【财务会计】-【固定资产】-【期初数据】-【录入原始卡片】

18、节点，点击“新增”按钮，选择资产类型，进入原始卡片录入界面录入完点击保存，如果要进行固定资产与总账模块对账操作，必须录入原始卡片总值等于固定资产科目总值2.2. 新增资产新增资产有两种方式，根据单位管理要求选择不同方式，新增资产审批单需要走审批流程，直接做资产增加不需要走审批流程。2.2.1. 新增资产审批单打开【财务会计】-【固定资产】-【新增资产】-【新增资产审批单】节点，点击“新增”按钮，选择资产类型，进入原始卡片录入界面保存提交审核后，到资产增加节点进行增加2.2.2. 资产增加打开【财务会计】-【固定资产】-【新增资产】-【资产增加】节点，点击“新增”按钮，选择资产类型，进入原始卡片

19、录入界面2.3. 资产减少打开【财务会计】-【固定资产】-【资产维护】-【资产减少】节点，点击“新增”按钮，选择卡片，录入各减少的项目，保存2.4. 资产变动资产变动是对已经存在并且发生过计提折旧的卡片内各项内容进行调整，变动需要经过审批生效2.4.1. 购买价款调整2.4.2. 资产追溯调整2.4.3. 累计折旧调整2.4.4. 净残值（率）调整2.4.5. 数量调整2.4.6. 使用月限调整2.4.7. 折旧方法调整2.4.8. 使用状况调整2.4.9. 增加方式调整2.4.10. 管理部门调整2.4.11. 使用部门调整2.4.12. 折旧承担部门调整2.4.13. 使用人调整2.4.1

20、4. 资产类别调整2.4.15. 类别和管理部门调整2.5. 资产维护2.5.1. 资产评估固定资产经过评估后发生变动，需要在资产评估节点进行修改操作2.5.2. 资产减值资产减值是对当前资产价值跌价时做的减值准备操作，根据折旧使用方法不同影响每月折旧额度2.6. 资产盘点管理2.6.1. 资产盘点打开【财务会计】-【固定资产】-【资产盘点管理】-【资产盘点】节点，可以按不同条件导出盘点单进行盘点操作，盘点结果回写到系统中，可能有盘盈，盘亏（生成资产减少单据）或数量不符的情况 2.6.2. 盘盈资产打开【财务会计】-【固定资产】-【资产盘点管理】-【盘盈资产】节点，盘盈审批通过后，可以在盘盈资

21、产找到一张原始的盘盈单，单据可以审核确认，确认后的盘盈单可以到资产增加节点通过“新增-盘盈单”生成资产卡片2.6.3. 盘点差异调整打开【财务会计】-【固定资产】-【资产盘点管理】-【盘点差异调整】节点，数量不符的情况到盘点差异可以在这里进行确认调整2.7. 资产调拨资产调拨是内部单位间的资产进行调拨时使用的节点，调出方减少资产，调入方增加资产，由调出方主动发起2.7.1. 资产调出打开【财务会计】-【固定资产】-【资产调拨】-【资产调出】节点，调出财务组织填写调出单2.7.2. 资产调入调入组织打开【财务会计】-【固定资产】-【资产调拨】-【资产调入】节点，可以查询到推式生成的调入单，审核通

22、过2.8. 期末处理2.8.1. 折旧与摊销打开【财务会计】-【固定资产】-【期末处理】-【折旧与摊销】节点，输入会计期间，点击“折旧计提”节点，系统会自动生成一张折旧凭证，到【会计平台】的【凭证生成】 节点可以正式生成凭证2.8.2. 对账打开【财务会计】-【固定资产】-【期末处理】-【对账】节点，可以与总账模块进行对账2.8.3. 月末结账打开【财务会计】-【固定资产】-【期末处理】-【月末结账】节点，可以对固定资产模块进行月结2.8.4. 模拟折旧打开【财务会计】-【固定资产】-【期末处理】-【模拟折旧】节点，可以进行固定资产的模拟折旧计算 2.9. 帐表查询2.9.1. 卡片台帐2.9

23、.2. 变动单台帐2.9.3. 资产明细查询2.9.4. 折旧计算明细查询2.9.5. 部门折旧汇总表2.9.6. 价值汇总查询2.9.7. 减值准备汇总表2.9.8. 减值变动查询2.9.9. 统计分析查询2.9.10. 役龄统计表2.9.11. 逾龄统计表2.9.12. 附属设备明细表2.9.13. 资产评估汇总表2.9.14. 管理部门查询2.9.15. 使用部门查询2.9.16. 使用状况查询2.9.17. 增减情况查询2.10. 管理报表管理报表可以以附件形式发送给指定人查看，还可以设定成定时发送，便于相关人员及时了解固定资产情况，此模块下的各节点操作设置一样，以下以卡片统计表为例2

24、.10.1. 卡片统计表先设置要统计的条件把设置好的订阅进行执行得到执行成功的提示，用接受人登录可见第三章 银行对账业务3.3.1. 基础设置在【企业建模平台】【组织管理】【业务单元】选择单位一家单位,点【辅助功能】-【业务期初期间】按钮 如图3.2. 银行对账3.2.1. 对账账户初始化在【资金管理】【现金管理】【银行对账】-【对账账户初始化】进行对账账户设置 如图在进行第一次银行对账前，需要定义要参加对账的账户，并对对账账户在使用本功能前的数据进行初始化。即指出对账账户的数据来源、启用日期、及启用时的对账单银行存款余额，并录入每个对账账户在启用日期前的未达账项。系统将自动对启用日期的对账账户计算出调整后余额，如果您的数据录入完全正确，那么，每个对账账户的调整后余额应是平衡的，那么，您的对账账户初始化工作就完成了，当您收到下一张银行对账单时，您就可以直接通过【银行对账单】功能进行导入了。3.2.2. 银行对帐单在【资金管理】【现金管理】【银行对账】-【银行对账单】进行对账单查询, 银行出纳可通过本功能外部银行发来的对