日用消费品物流配送中心可行性实施报告

1、日用消费品物流配送中心可行性研究报告第一章 总论1.1 项目概述1.1.1 项目名称项目名称：某县日用消费品物流配送中心1.1.2 承建单位概况承建单位： * 烟花爆竹有限公司公司法定代表人：* X公司性质：有限责任公司公司注册资本： 200万元公司地址：某县镇 * 街公司业务围：日用消费品、烟花类（BCD级）、爆竹类（BC级） 及辅助材料批发经营。1.1.3 项目主管部门某县供销合作社1.1.4 项目拟建地点某县镇可行性研究报告的依据与围本项目可行性研究报告依据有关部门的法规、政策、规程和规， 对建设项目的必要性、建设开发条件、主要技术方案、环保及节能、 配套设施、投资估算及资金筹措、经济效

2、益分析研究，提出有关建设 与方案。1.2 主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注1新增用地面积亩822总建筑面积平方米38838其/、中仓库平方米13588新建停车场平方米2000加工车间平方米2000新建办公用房平方米500堆场平方米1000展示中心平方米150店面平方米11600新建12003建设工期年6分三期建设4配送站个14新建6个5零售店个4806配送车辆辆293含小型车辆7总投资万元50008投资收益率%369投资回收期年6.231.3项目可行性研究结论项目容某县日用消费品物流配送中心项目是*烟花爆竹有限公司为适应和满足农日用消费品市场需求投资兴建的一个惠农项目项目以供销社为主体

3、， 主要在全县农村建立与农民生活息息相关的农村日用消费品网络。以“中国供销社 CHINACO-OP为品牌标识， 在全县新建和改建 480个零售网点，按“统一规划、统一标准、统一 标识、统一管理、统一门店装修、统一配送服务、统一门店商品列标 准”的模式经营，提高服务质量，直接配送，减少中间环节，降低经 营成本，以充分发挥供销社日用消费品主渠道作用。 本案将建设成为 一个集市场信息、现代仓储、配送、多式联运、市场展示及交易功能 为一体功能齐全的现代化物流中心。1.3.2 项目建设规模建设分三个阶段完成： 第一期工程是物流中心基础工程建设， 包 括标准仓库、堆场的改造与扩建，新建冷库、办公及经营场所

4、；第二 期工程是对全县各镇物流配送站进行升级改造， 完善其功能， 规其操 作；第三期工程是对全县 480个零售网点进行全面改造，同时按新时 期的新要求再兴建一批较高标准的零售网点。1.3.3 投资估算项目投资总额 5000万元，其中物流中心仓储、堆场、办公及经营 投资 1000万元；乡镇配送站改造升级投资 2000万元；全县 480个零售 网点改造和新建部分高标准零售网点投资 2000万元。1.3.4 项目建设进度项目分三期建设，周期时间为 6年。第一期工程投资 1000万元， 第二期工程和第三期工程各投资 2000万元。1.3.5 项目财务和经济评价项目建成后， 物流园区将每年实现 2000

5、0万元人民币的营业收入， 年纳税额 800万元。项目的投资回报率约 36%。项目建成后，预计 6.2 年就会收回投资成本。1.3.6 项目综合评价结论项目符合国家宏观经济政策的需要， 符合本地区农民生产和生活 的需要；项目发展前景广阔、市场空间很大，机遇很好；项目承建单 位* 烟花爆竹有限公司拥有雄厚的资金实力、 有物流运营经验， 有良 好的客户资源和优秀的运营管理团队。 项目建成投入运营后， 不仅能 为企业、为地方、 为国家创造更多的财富，也为社会提供了更多的就 业机会。结论：项目是必要的，也是可行的，建议尽快实施。第二章 项目背景2.1 项目发展背景近几年， 我国物流业的发展正越来越受到人

6、们的广泛关注， 物流 业较为发达的经济中心城市己经开始了大量积极有益的理论探索和 实践尝试。随着国家惠农政策的实施，尤其是国家“新网工程”的实 施，更是有力地推动了供销合作社县域经营服务网络飞速发展。 这些 物流园区和配送中心的规划与建设， 进一步夯实了供销合作社为农服 务的基础，提高了为农服务的水平。2.2 项目建设必要性1. 有利于新农村建设 按照中共中央关于推进社会主义新农村建设的若干意见 、国 务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见 （国发 2009 ）40 号）和中华全国供销合作总社 关于进一步加快县级供销合作社改革 发展的意见（供销合字 2009 ）45 号）及供销合作社薄弱与空

7、 白县经营服务网络振兴方案（供销合字 2009 ）46 号）等文件精 神，大力发展和改造农村商品销售网点 , 目标是构建顺畅的农村现代 商品流通网络， 把现代商品流通理念引入农村， 切实为农民的生产生 活提高优质的商品和服务。 * 烟花爆竹有限公司农村日用消费品物流 配送中心项目的实施，符合国家产业政策，这一举措 , 已成为某县社 会主义新农村建设的重要措施之一。2. 有利于杜绝假冒伪劣商品为了确保商品质量， 配送中心着重在商品配送的物质保障、 制度管理等方面下工夫。以“中国供销社 CHINA CO-O”P 为品牌标识，按“统一规划、统一标准、统一标识、统一管理、统一门店装修、统一 配送服务、

8、统一门店商品列标准”的经营模式，减少流通环节，保证 商品质量，明确配送中心和连锁店的义务与责任。3. 有利于降低商品流通成本降低配送中心商品采购价格， 配送中心通过争取可以成为多种农 村畅销生产、生活商品在京山的总经销、总代理。大宗商品直接从生 产厂家、代理商处采购，有效地从流通上游环节上降低商品价格，为 以本地最低价格配送奠定基础。构建信息化平台，实行访销。配送中 心根据每个连锁店的定单数据， 定时定点配送商品， 使农民不出村便 可以享受到便利的消费服务。4. 有利于企业发展随着连锁店户数不断增加， 配送中心将扩大投资， 进一步提高配 送能力和服务水平。2.3 项目建设有利条件2.3.1 基

9、础设施公路：某县现有等级公路 * 条，皂当、应随、安京公路呈“丰” 型字贯穿全境， 武荆和随岳高速公路交汇于工业新城东南 12 公里处。 一个小时左右车程围可达、 、襄樊、随州、荆州等大中城市。东奔西 走，南来北往，十分方便。航空：天河国际机场：距某县 120 公里， 1 小时左右可抵达。三 峡国际机场，距某县 180 公里，一个半小时可到达。铁路：长荆铁路从境穿过，是我国正在建设的东西铁路大动脉沿江铁路的重要干线， * 站是至的首站，距工业新城 1 公里， 年货运能力 800 万吨。至城际客运列车每天开 2 对，规划每天开 6 对。运力：境有客运车辆 320 台，乘载座位数 7600 个，年

10、旅 客周转量 1500万人次，货运车辆 1620 台，年运输能力 5800 万吨。 长途客运站除开通省长途班车外，还开通了、上海、等外省专线。水运：港、对外籍船舶开放，常年通航 5000 吨级以上远 洋货轮，距某县 120 公里， 1 小时左右可抵达。2.3.2 商业网点2009 年某县有大小商业网点 24570 个， 5000 平方米以上有一定 规模的商场、购物中心 32 个，总营业面积约 12 万平方米；各类市场 55 个，其中年交易额过千万元的商品交易市场 20 个。2.3.3 农村日用消费品物流配送现状* 烟花爆竹有限公司现有 408 户连锁店，其中乡镇物流配送站14 个，乡镇直营超市

11、 5 个，村级直营超市 50 个，商业网点建筑面积 5500 平方米，分布在全县和 14 个乡镇，覆盖了 85%以上的行政村， 连锁店经营的商品全部由 * 烟花爆竹有限公司物流配送中心采购和 配送，是物流配送中心十分可靠的商品零售终端， 目前已经处于零售 商要货量大、配送力量偏小的状态，急需扩大配送能力。2.3.3 项目承担企业简介* 烟花爆竹有限公司成立于 2002 年，位于某县 * 镇* 村，公司 注册资本 200 万元。现资产总额近 2000万元，净资产 1300余万元， 资产负债率 35%。资产总额中，有仓容 6000 平方米，办公楼及附属 设施 700 平方米，库区道路硬化等构筑设施

12、 4000平方米，库区消防 设施、职工食堂等后勤设施 13 处以及其他建筑及设施。公司现有员 工 58 人，主要从事烟花爆竹、啤酒及农村日用消费品的批发及零售 业务。2009 年营业收入 3000万元，经营利润 120 万元，上缴税金 100 余万元，同时吸纳 500余人就业， 480 多个经营网点遍布全县镇、 乡、 村。2009 年公司被县政府评为全县“安全生产先进单位” ，和“重合 同，守信用”企业。2.3.4 项目地理位置优越 : 某县日用消费品物流配送中心项目的建设地点位于某县永 * 镇* 街，紧靠某县城，是全县的中心地带。选址处于武（汉）荆（门） 、 随（州）岳（阳）两条高速公路交汇

13、处，距长荆铁路不到 2 公里，路 网四通八达，对外通达全国，对辐射全县。其优越的地理位置，使物 流配送中心具有了得天独厚优势。第三章 功能定位3.1 经营原则1、费用低 ：通过争取成为多种农村畅销日用消费品在 * 的总 经销、总代理，大宗商品直接从生产厂家、 代理商处采购等经营手段， 有效地从流通上游环节上降低商品价格。2、速度快：直接配送。一步到位。3、安全准确实行标准化经营， 确保货物及运作安全，搞联合规避风险，大力 贮备外部物流资源。4、运营网络化 建设信息化通讯网络，形成物流网络化。5、品牌效应 夯实营运基础，加强管理，树立形象，打造服务品牌 。3.2 总体功能 某县日用消费品物流配送

14、中心项目功能规划为在全县农村建立 与农民生产生活息息相关的日用消费品零售网络， 是一个大型综合性 项目，集市场信息、现代仓储、配送、多式联运、市场展示等功能为 一体，以实现产业运作的配套化和系统化。主要功能有：1、信息功能：为全县物流交易各方提供准确、迅捷、安全、畅 通的信息服务。2、交易中心功能：作为物流交易场所，提供交易、运输和提货 交割、费用结算、物流票据、订单处理等服务，通过集中、有序、规 的交易，使当事人获得较低的价格和优质服务。3、物资仓储、保管和装卸、搬运功能：提供库存管理、实物配 送、仓储搬运、简单包装加工等系列服务；建设先进的仓储设施（包 括适合需要的冷藏专用库）和机械化作业

15、设备，保证仓储、装卸、搬 运的质量和效率。4、生产和生活辅助服务功能：为车辆提供停放、检测、修理、 加油、清洗等运输辅助服务， 为司机及物流企业业务人员提供食、 宿、 娱乐等生活辅助服务。5、现代商品流通理念推广功能：构建顺畅的农村现代商品流通 网络，把现代商品流通理念引入农村，拉动需，扼制金融危机，切实 解决农民消费“不方便、不安全、不实惠”的问题，充分满足农村市 场所需，提升农民消费档次，增加农村经商户的收入，安置农村富余 劳动力就业，壮大企业实力，促进企业发展。3.2.1 配送网络配送中心区由配送中心群通过合理布局而形成。 本项目配送中心 区的服务对象是分布于全县各个乡镇的农村日用消费品

16、配送站和零 售店，根据消费特点和需求量合理布局。 由此够成了遍布全县便民网 络。3.2.2 物流运输物流中心由物流网络通过合理布局和兼顾与配送中心、 运输中心 的关系而形成。 作为惠侬公司物流配送中心运作服务核心功能物流运 输，其服务对象主要分布于全县各个乡镇。3.2.3 信息管理系统为支持农村日用消费品物流配送中心的发展， 本项目将建设物流 信息平台，物流信息平台系统建设的目的是为全县农村日用消费品物 流配送站和零售店提供公共物流信息。3.3 工艺流程 :商品采购 -集中运输 - 检验入库 - 分类存放 - 访销 - 编组分装 - 连锁 店销售 - 送货上门。1、商品采购：选拔经过培训的专业

17、人员，分成 12 个采购组，长 驻市和一些大的商品生产厂家， 根据配送中心要货计划， 批量采购质 优价廉、适销对路的商品。2、集中运输：及时将采购员组织好的商品用厢式货车运输回物 流配送中心，确保商品在运输途中不受损、不丢失。3、检验入库：查验商品质量，清点数量，扫描代码，收集“三 证”（商品合格证、生产许可证、卫生许可证），办理入库手续。4、分类存放：按照仓库对商品分类保管的要求，将商品分别存 入常温库或冷藏库里确定的货架（位置）上。5、访销：配送中心专职访销员，采取轮流巡回的方式，用与连 锁店联系，了解要货品种和数量，编制每天的送货计划。6、根据编制好的送货下乡路线，将同一线路上的货物分装

18、在同 一辆车上，货多用大车，货少、路近用小车、农用车或三轮车。7、送货上门：按连锁店的要货计划，及时准确地将商品送到， 完成验收交接，收回货款。8、连锁店销售：商品到达连锁店，进入零售环节。3.4服务方式根据现代物流的特征以及对物流企业的功能定位， 考虑到物流企 业和企业物流管理的发展需要， 物流配送中心服务方式应体现在为客 户提供专业化物流服务、 为客户提供快速响应物流服务、 为客户提供 高水平的物流系统服务、建立集物流、商流、信息流于一体的新型物 流配送中心等方面。3.5 场地设施某县日用消费品物流配送中心总部设在 * 烟花爆竹有限公司， 在 总部设置物流信息平台，操作地设在大型的货物分散

19、地和批发基地， 配送站设在乡镇， 销售网点则遍布全县乡镇和农村。 货物分散地及销 售网点需要仓库、装卸及包装设备，销售网点需要配送车辆。第四章 建设容4.1 项目建设总体安排 某县日用消费品物流配送中心项目建设容包括三个部分， 每个部 分作为一个建设阶段进行投资，即项目分三期建设完成。4.2 项目建设主要容4.2.1 第一期建设工程第一期建设工程为物流配送中心总部建设，需新征土地 15 亩， 兴建商品仓库 4 栋 3588平方米，办公楼房 500 平方米，商品物流信 息网络平台建设，公用设施等，具体建设容为：新建商品仓库 3588 平方米；新建商品展销厅 150 平方米；新建办公楼 500 平

20、方米；消防水池 2 个，蓄水容积分别为 450 立方、 210 立方，消防栓 7 个，消防桶，灭火器等；货物堆场 1000 平方米； 职工食堂、库区道路硬化等附属工程 2800 平方米； 数字监控、电子围墙及部分后勤设施； 其他设施（围墙、花圃等）；监控及警报系统一套； 信息及电子结算系统一套。4.2.2 第二期建设工程 第二期建设工程主要是扩建或新建镇级农村日用消费品服务机构，规划在每镇设一个日用消费品中心配送站， 为本镇农民和居民配 送生活资料等生活必需品。日用消费品中心配送站主要是为广大农民和乡镇居民提供农村 生活资料（农村日用消费品）的批发零售服务，同时经营农副及土特 产品的代购代销，

21、 农村村民及城镇居民的电信通讯、 招聘求职及相关 保险等服务，切实做到为农村居民服好务。建设容为：全县 14 个乡镇，需新建综合服务社及中心配送站的有 6 个乡镇， 每个乡镇需征地 5 亩，建仓容面积 1000 平方米；需扩建综合服务社 及中心配送站规模的有 8 个乡镇，每个乡镇需征地 2 亩，扩建仓容 500 平方米，扩建门店 100 平方米。在县城新建一个生活资料（包括特殊商品）的改装（再加工、包 装）车间，新征土地 15 亩，建改装车间 2000 平方米，以及道路硬 化、场地平整及围墙等。4.2.3 第三期建设工程第三期建设工程是对全县 480个零售网点进行全面改造，使其功 能更齐全，操

22、作更规，按新时期新要求高标准地再兴建一批零售网点。某县日用消费品物流配送中心下辖 14个中心配送站， 14个中心配 送站在全县设 480个连锁经营网点（零售店），使本项目的二级连锁 经营网点（零售店）直达农村村组农户，这样的统一进货渠道，统一 车辆配送，统一连锁经营的销售模式可以有效遏制假冒伪劣商品流入 农村市场， 使广大农村村民和城镇居民能够购买到放心日用商品， 这 样不仅保护了广大农村村民和城镇居民的切身利益， 而且将切实有效地进一步促进农村社会和谐。建设容为：全县480个二级连锁经营网点新建或扩建成 50川以上的经营门 店，包括建设及门面装修等； 为60%的二级连锁经营户配备运输工具，

23、即288辆小型运输车辆。4.3 项目建设周期本项目建设周期为 6年，第一期工程 2009年 6月开工， 2010年6月 完成；第二期工程 2010年7月开工， 2012年6月完成；第三期工程 2012 年 7月开工， 2014年6月完成。第五章 工程建设措施本项目作业功能包括仓储管理、 物流加工、乡镇配送、零担运输、 物流信息服务、综合物流管理等。5.1 建设设计指导思想与原则1、符合用地整体规划要求。结合现状，高起点、高要求进行设 计，使区域外空间环境和工程组织达到整体协调；2、符合现代物流的定位和发展方向，提供物流用地工程区域的 可达性和对公共设施的共享性；3、平面布置严格遵守本区域的总体

24、规划布局。充分利用土地资 源，协调好本工程总体布局与市政基础设施、 地区规划布局之间的关 系；4、根据物流配送中心项目定位的特点，通过有机的综合规划使 区域外环境和功能组织达到整体协调， 体现社会、经济、效益的统一；5、平面布置按功能合理分区，分区域隔离，便于储存、监管、 查验、装卸、流通加工、包装等的要求；符合总体规划、可扩展性、 滚动开发的要求；6、物流中心的车辆运行方向，装卸作业方向必须合理，运距最 短，装卸环节最少，人流车流分离；7、用系统化的思想，把整个物流配送中心的各功能视为系统的 一个部分，把各作业环节视为企业供应链的容之一；8、物流中心建设高效率和低成本的原则，为储存规模的进一

25、步 扩大留下余地，为其它功能扩展的实现留有余地；9、遵照国家有关对环境保护的规、规定和要求，最大限度的减 少对周围环境的影响和污染，区域环境设计满足吸尘、防尘、降噪和 美化环境的要求；10、从城市设计的角度考虑项目的视觉效果，体现现代仓储物流 高效、洁净、环抱的特征和风格。5.2 项目总体规划方案1、总平面布置平面布置原则： 根据物流建筑的特点及人流物流流向分布， 结合 场地情况，合理划分各功能区，协调组织好人流、车流，节约用地， 满足有关规定要求，力求营造一个布局合理、环境优雅、整洁美观的 现代化物流中心。2、道路、车位布置院设大于 12 米宽的主干道， 8 米宽的次干道。主干道作为院交 通

26、通道及消防通道。为满足中心物流运输、交易、商务活动的需求， 院区设车泊位近 20 个，可停放各型货车及小车。3、管线敷设中心拟敷设各种管线：雨水管、污水管、给水管、消防水管、电 力管、照明管、供配电管、电信管线等。各种管线采用地下直埋式敷 设。充分考虑园区管线与市政管线的连接。中心排水方式为分流制。 地面采取有组织排除雨水， 院区埋设地下雨水管道， 集中后排入市政 雨水管网。4、绿化布置项目绿化布置强调以人为本、舒适优雅、美观大方，与整个院环境相协调的设计思想。具体实施是利用建筑物周边空地布置绿化带， 采用草坪将露土全部覆盖，沿路边、围墙边种植对大气含尘、含菌浓 度不产生有害影响并有一定吸尘能

27、力的乔木、 灌木，在大片绿地上种 植或搭配种植树形优美的树种，并在适当的位置设置花坛。5.3 建筑方案5.3.1 建筑方案描述1、仓库：新建仓库安装有滚动式接地双层防雷、防鼠门，防潮地 板。库设防爆节能照明灯， 温湿度计和库日志记录， 近地墙通风窗孔， 对库的环境变化及货物增减情况实行库长责任制。2、停车场：可以停靠大小型车辆。3、结构方案：结构主体部分选用现浇钢筋混凝土框架结构或砖泥 结构。基础采用桩基础。各层楼采用预制混凝土板结构或现浇板。5.4 节能节水措施5.4.1 节能措施本项目在施工及运营过程将高度重视节能， 拟选用节能型卫生洁 具及配件，选用节能型燃料及设备，选用节能型变压器。装

28、设低压电 力容器补偿无功功率。 采用安全高效低耗节能灯具。 以保证项目减少 能源的消耗量。5.4.2 节水措施 本项目建设或运营过程将严格按水法的规定节约用水，选用 节水型卫生洁具及配件， 在给水入口设水表计量， 选用节水型生产及 生活设备以节约水资源。5.5 环境保护措施本项目在规划设计和建设以及运营过程中， 坚持环境保护与项目 建设同时建设同时设计、同时施工、同时高效使用的原则。坚持评价 后再建设的程序，以保护当地的生态平衡。5.5.1 废水处理施工过程中，产生的废水将排入沉淀池，然后排入城市下水道。 项目建成投入运营后，所产生的生产、生活污水，将采取水、污分流 集中处理方式。 集中排放，

29、 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管 道，物流废水经处理合格后排入市政污水管道， 所有污水排放达到国 家 GB8978-82 污水综合排放标准中的一级标准。5.5.2 废渣、垃圾处理施工时废渣运出工地时， 车辆经过特设的洗轮池， 不将泥土带出 工地。运营后，物流、生活垃圾经分类清拣后由市政部门处理。5.5.3 废气处理本项目为物流项目， 无生产线粉尘和废气排放， 其污染源主要是 运输车辆排放的尾气以及道路上的二次扬尘。 其处理措施： 在物流中 心配置洒水、清扫车辆，降低二次扬尘。区域空气污染指数 API 控制 在 60 以下，空气质量常年保持在 1 级。5.5.4 噪音处理物流区主要是水泵和

30、空调机组等设备运转时产生的噪音， 作业过 程中产生的瞬时撞击噪声， 车辆运行时产生的交通噪声。 其治理措施： 机械设备选型时首选低噪声产品， 对于多台设备同时运转后叠加产生的噪声，如超标则采用隔声罩、消音器和减振器等措施加以控制。对 交通噪声，加强宏观管理，实行减速、限制鸣号等措施。需要隔音的 建筑围护材料采用矿棉等吸音材料。5.6 工程招标5.6.1 工程设计招标工程设计采取邀请招标的形式进行。5.6.2 建筑工程招标施工企业的确定采取公开招标的方式进行。5.6.3 设备采购招标 采取公开招标的形式，确定各类设备供应商。5.6.4 施工监理招标按工程设计招标形式确定施工监理单位。第六章 投资

31、估算6.1 估算依据1、土地出让价 8 万元 / 亩；2、建筑工程按根据工程用途取 800-1500 元/ 平方米计算；3、物流设备包括高层货架、条码机、搬运装卸设备；4、信息设施：电脑、等；5、道路、广场绿化按 550 元/ 平方米计算；6、项目前期费用，包括可研、勘测、设计、规划、测量、物流 策划、管理费等；7、基本动态资金准备费用、预备费 200 万元。6.2 投资估算1. 土地出让费用： 375 万元；2. 建筑工程费用： 4163 万元；3. 物流设备： 50 万元；5. 运输设备： 202 万元；6. 信息设备费用： 70 万元7. 道路广场绿化费用： 50 万元；8 、其他费用

32、:90 万元。6.3 总投资本项目总投资为 5000 万元。6.4 资金筹措与资金来源本项目总投资 5000万元。其中，自筹资金 4000 万元，其他资金 1000 万元。6.5 投资方案6.5.1 第一期工程投资方案物流配送中心总部建设投资 1000 万元，全部为新增固定资产投 资，在建设周期一次性投入。1、土地：新征土地价格为 5 万元 / 亩，土地成本为 75 万元；2、建设工程： 按照某县日用消费品物流配送中心项目规划，仓库建成一层架空 式的储藏室空间，新扩建仓库总建筑面积为 3500 平方米；堆场的规 划占地约 1000 平方米，消防、职工食堂、道路硬化等附属工程 2800 平方米，

33、其总建筑面积为 7300 平方米。扩建 4 栋 3588 平方米仓库，造价 430.5 万元；货物堆场、消防 设施（包括消防水池 2 个，可蓄水容积分别为 450 立方、 210 立方， 消防栓 7 个，消防桶，灭火器等）、职工食堂、库区道路硬化等附属 工程 3800 平方米，造价 266 万元，物流设备 50 万元，运输车辆 30 万元、数字监控、电子围墙及部分后勤设施，投资 45 万元，商品信 息管理系统 50 万元，其他辅助设施 33.5 万元，项目可研、勘测、设 计、规划、测量、物流策划、管理费等 20 万元。6.5.2 第二期工程投资方案第二期工程预算投资 2000 万元。工程主要是

34、扩建或新建镇级日 用消费品配送站， 规划在每镇设一个中心配送站， 为本镇农村村民和 居民配送各种农村生活必需品。1、全县 14 个乡镇，需新建中心配送站的有 6 个乡镇。新建规模：每个乡镇征地 5 亩，按每亩征地费 6 万元，计 30 万元； 建仓容面积 1000 平方米，按 800 元/ 平方米，计 80 万元；建门店 200 平方米，按 1500 元/ 平方米，计 30 万元；其他费用 15 万元，共计 155 万元。155万元/镇X 6 （镇）=930万元。2 、全县 14 个乡镇，需扩建中心配送站规模的有 8 个乡镇。每镇 按：征地2亩X 6万=12万元仓容500m2X 800元/m2

35、=40万元门店 100 m2X 1500 元/m2=15元其他费用10万元合计77万元77 万元/镇X 8 （镇）=616万元3、在县城新建一个特殊商品改装、再加工及包装车间：投资454万元，其中：新征土地 15 亩，按每亩 8 万元，计 120 万元，建改装 车间2000 m2,按1000元/m2,计200万元，道路硬化、场地平整及 围墙等造价 55 万元，门房及附属设施 59 万元，其他费用 20 万元。6.5.3 第三期工程投资方案第三期工程预算投资 2000 万元。某县日用消费品物流配送中心下辖 14 个中心配送站, 14 个中心 配送站在全县下设 480 个连锁经营网点（零售店）,使

36、本项目的二级 连锁经营网点（零售店）直达农村村组农户,这样的统一进货渠道, 统一车辆配送, 统一连锁经营的销售模式可以有效遏制假冒伪劣商品 流入农村市场，使广大农村村民和城镇居民能够购买到放心日用商 品，这样不仅保护了广大农村村民和城镇居民的切身利益， 而且将切 实有效地进一步促进农村社会和谐。投资方案：全县480个二级连锁经营网点新建或扩建成 50川以上的经营门 店，包括建设及门面装修等， 按每个门店平均造价 3.8 万元，计 1824 万元；按需要对二级连锁经营户中的 60%即 288 户配备运输工具，按 0.6 万元 / 辆车，计 172.8 万元，其他费用 3.2 万元。第七章 经济效

37、益7.1 财务评价基础数据与参数7.1.1 项目计算期本项目分阶段建设完成， 采取边建设边营业的方式， 营业期按第 三期投产后 10 年期计算。7.1.2 项目主业 本项目主要是以仓储、 物流配送为主业。 目标是在降低营运成本、 提供优良服务的基础上， 使供应链各结点关系优化， 供应商与物流中 心以及下游客户之间形成伙伴关系，争取获得最佳经济效益。本报告以 * 烟花爆竹有限公司主业综合效益为考虑参数， 对财务 效益和还贷能力进行测算。7.1.3 营业收入参数 以年度配送商品总额为计算依据。7.1.4 税金及附加标准 项目税金及附加按照有关税务规定计算项目营业税、 城市维护建 设税、教育附加。营

38、业税按收入的 5%计算，城市维护建设税和教育 附加分别按上缴营业税的 5%和 3%计算。7.1.5 物流成本费 物流成本费目前国无统一列项，本报告所指物流成本费包括 运营费用、人员工资、管理费用、折旧及摊销费用、维护费用等等。7.1.6 人员定编 根据物流行业机构定员标准结合国同类、同规模现代物流企 业实际定员情况，本项目定编人数取定为 60 人，其中一线员工 40 人，管理人员 20 人。7.1.7 年人均工资现某县商业企业职工的人均工资为 18000 元/ 年，考虑人力费用 逐年增长，在整个经营期人均工资综合取定20000元/人年，福利费按工资总额的 3%提取。7.1.8 税率营业税 5%

39、，城市建设维护费 5%，教育附加费 3%，所得税 25%。7.2 营业收入本项目三期工程全部完成后主业营业收入为20000 万元。其中：第一期工程完工后，预计可年增销售额 3000 万元。第二期工程完工后，预计可年增销售额 8000 万元。 三期工程全部完工后，预计整个项目年销售额将达 20000 万元。7.3 税金、利润本项目全部投入营运后，年可新增税金 800 万元，利润 1000 万 元。其中：第一期工程完成后年新增税金 100 万元，利润 150 万元； 第二期工程完成后年新增税金 150 万元，利润 260 万元； 三期工程完成后年新增税金 300 万元，净利润 500 万元，7.4

40、 总成本费用741 商品销售成本： 17000 万元1、商品采购成本： 14900 万元2、仓储费用： 1300 万元3、采购运输费用： 800 万元742 经营费用： 700 万元1、人工工资： 80 万元2、折旧费： 95 万元3、配送运输费用： 380 万元4 维修费、保险费等： 145 万元7.4.3 管理费用： 500 万元1、人工工资： 50 万元2、办公费用： 60 万元3、差旅费、交通费、水电费： 120 万元4、其他费用： 270 万元 本项目总成本为 18200 万元。单位：万元第八章 财务评价8.1 项目财务指标预测表序号项目年限合计建设期运营期123123456789101现金流入200002000020000200002000020000200002000020000200001.1销售收入200002000020000200002000020000200002000020000200002现金流出100020002000182001820018200182001820018200182001820018200182002.1总成本170001700017000170001700017000170