用友T年结手册

1、T6年结帮助文档目录1年结前准备工作11.1最重要的准备11.2系统环境准备11.3软件准备11.4各模块结转状态检查12年结具体操作流程22.1建立年度账22.2各模块进行期末处理并月结32.3账套备份32.4结转年度数据4供应链/生产管理结转4应收应付结转4固定资产结转4工资管理结转5成本管理结转5结转总账系统63年结注意事项93.1数据备份93.2会计科目93.3数据结转93.4数据调整104年结各模块具体说明104.1总账104.2工资104.3固定资产104.4成本管理114.5应收应付114.6采购管理114.7销售管理114.8库存管理114.9存货核算124.10委外管理124

2、.11生产管理125年结后对账126各模块结转单据136.1应收款管理136.2应付款管理146.3采购管理146.4销售管理156.5库存管理156.6存货核算156.7委外管理166.8生产管理166.9固定资产176.10成本管理171 年结前准备工作1.1 最重要的准备² 备份账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性² 如果设置的是自动备份计划，也请在年结前务必做好手工备份² 为了方便修改调整数据，可以在上年12月月结前做一次备份，月结后再做一次备份，以便在年结遇到问题时可以方便的引入备份数据进行修改调整² 备份完成后请将备份文

3、件在别的机器上进行引入测试，以免由于原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入² 建议除用T6系统管理进行备份外，在数据库中对各账套数据库进行备份操作，备份时将T6系统数据库(ufsystem)一同备份；1.2 系统环境准备² 保证软件安装所在磁盘和账套备份的磁盘空间充足² 条件允许的情况下可以断开网络，关闭杀毒软件² 关闭其他非必要软件，保证内存充足1.3 软件准备² 软件可正常操作² 建议安装对应版本的最新版补丁² 安装补丁后需要对账套数据进行升级² 建立好新年度账1.4 各模块结转状态检查² 可以确认

4、关闭的单据，建议最好关闭，以免这些关闭的单据结转到新年度造成数据的冗余。² 供应链模块（采购、销售、库存、存货核算）均已期末处理并月结² 应收、应付模块均已期末处理并月结² 无期末处理和月结的模块（委外管理、生产管理），无需期末处理和月结² 固定资产、成本管理均已期末处理并月结² 工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，工资年度结转后自动完成12月份的月结² 总账模块完成当年业务，不月结，等其他模块结转完毕后再做月结² 没有启用的模块，无需处理2 年结具体操作流程注意：² 首先建立新年度账是为了满足部分企业

5、在年结之前有新业务陆续发生，有可能需要在新年度账中填制一些单据。² 如果确认在年结前不需要录入新年度的业务单据，那么建立年度账的操作也可以在各模块月结（工资和总账除外）之后进行。2.1 建立年度账以账套主管的身份登录系统管理，年度账à建立，如图：² 软件的某些模块允许用户在上年度中录入新年度的单据，而某些模块允许用户在建立新年度账之后，未结转之前可以在新年度中录入数据。² 供应链/生产管理模块，都可以在上年度中录入新年度的业务单据，采购、销售、生产模块可以对录入的单据进行审核，而库存和委外只保存新年度的单据，不能进行审核，需要在年结之后在新年度账中进行审

6、核。² 应收、应付在上年度中也可以审核来自采购、销售系统的新年度的发票并制单。² 在未结转之前，应收、应付可以在新年度中录入应收、应付单据并审核制单，总账可以在新年度账中录入凭证，但不能记账。2.2 各模块进行期末处理并月结² 供应链模块可以在上年度中做新年度的业务单据，其中库存管理和委外管理中录入的新年度业务单据只能保存，不能审核。² 如果库存管理中录入了新年度的业务单据，即使这些单据没有审核，库存模块也是允许月末结账的，但是如果是本年度录入的单据就必须审核，否则库存模块不允许结账。² 应收管理中所有单据必须审核后（包括新年度的销售发票）才允

7、许结账。² 应付管理允许在没有完全审核应付单据的情况下结账。² 成本管理的所有单据必须审核后才允许结账。² 工资管理和总账不结账2.3 账套备份再次强调年结前的账套备份，这是保证数据安全最重要的手段。在年结过程中如果出现了问题，最好的方法就是通过引入年结前的数据进行修改调整后再进行结转。2.4 结转年度数据2.4.1 供应链/生产管理结转年度账à结转上年数据à供销链结转/生产管理结转à确认à开始à确定2.4.2 应收应付结转年度账à结转上年数据à应收应付结转à确认à(结转/不

8、结转)à确定2.4.3 固定资产结转年度账à结转上年数据à固定资产结转à确认à开始结转上年à是à确定2.4.4 工资管理结转年度账à结转上年数据à工资管理结转à确认à确认à是à(选择/不选择清零项)à确定清零是把相关工资项目的数据在新的工作月份里进行清除。2.4.5 成本管理结转年度账à结转上年数据à成本管理结转à确认à开始à确定2.4.6 结转总账系统² 首先进入企业门户，进行总账的月末结账，登

9、录时间为上年的会计期间。² 以账套主管登录系统管理，电脑系统时间必须是新年度会计期间，登录时间必须是新年度会计期间。注意：如果电脑系统时间不是新年度会计期间，进行结转时会提示“为使用的第一年，不需要执行上年结转！请讲系统日期调整到所要结转的年度，会有如下提示：² 年度账à结转上年数据à总账系统结转à确认à选择往来科目的结转方式à结转报告à确认选择按余额方式，系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。选择按明细方式，系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。3 年结注意事项3.1 数据备份

10、² 备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救² 备份数据时，一定不能误勾选“删除当前输出账套”，否则很可能会造成无法挽回的损失² 备份完成后请将备份账套引入测试，条件允许的情况下，最好可以引入到另外的机器上测试，以免由于您原始机器的自身问题造成备份的数据无法恢复。² 建议除了使用T6系统管理进行备份，在数据库中也做一下备份，同时还可以将账套物理文件备份。3.2 会计科目² 已经使用的会计科目，要修改辅助核算，建议年度结转以后在新年度中修改。否则修改起来非常麻烦且工作量很大² 如果新

11、年度的年度账已经建立好，请不要在上年度中增加、删除会计科目或者修改会计科目的辅助核算了，如果一定要修改，需要同步修改新年度中的科目或删除年度账后重新建立² 在总账年结过程中会计科目结转后系统会生成科目结转报告，上面显示结转成功或失败的科目数。如果结果列显示Y表示结转成功，显示N表示结转失败。建议打印出这个结转报告以便日后查询。3.3 数据结转² 如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败² 如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转² 结转总账数据时电脑系统日期必须是新年度的日期² 结转上年数据之前，供应链模块不允许在新年度账

12、中做业务单据，允许在上年度账中做新年度业务单据，自动结转到新年度² 结转上年数据之前，应收应付可以在新年度账中做单据，结转后这些单据自动结转到新年度² 结转上年数据之前，总账可以在新年度账中做凭证，但不允许记账，结转后这些凭证会自动结转到新年度² 全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失3.4 数据调整² 业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行² 在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改² 对于准备删

13、除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0² 对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据² 对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整² 年结后可以直接在新年度中修改科目的属性，或者增加删除科目，但注意有余额的科目删除或修改后期初余额要重新录入，务必保持期初试算平衡² 年结后已经使用的科目要修改科目属性，一定要取消以前月份记账，然后把该科目的凭证和期初余额删除，再修改，否则可能会导致对账不平。4 年结各模块具体说明4.1 总账²

14、在其他模块完成年度结转后再进行月结操作² 年度结转时电脑系统时间也必须是新年度会计期间² 结转完毕对账，银行对账平衡后，进行核销银行账操作² 结转完毕对账正确后，会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作² 结转上年数据之前，总账可以在新年度账中做凭证，但不允许记账，结转后这些凭证会自动结转到新年度4.2 工资² 12月份无需进行月结² 在进行年度结转的时候，选择的清零项为下一年度中工资数据中，该工资项目所有人员的数值均变为0 ² 工资模块年结之后，不能再对旧年度账进行修改了，所以一定要在年结前进行账

15、套备份，这时可将上一年度结转前调出的人员进行删除操作，对于有数据的人员也可以将数据全部清空后进行删除工作² 工资结转后不能进行重复结转，只能通过系统管理进行一次结转4.3 固定资产² 年结前必须进行月结² 年结之后不能在软件中实现反年结² 要取消固定资产年结请使用固定资产取消年结工具4.4 成本管理² 年结前必须进行月结² 12月所有在产量的成本计算单都会结转² 工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中，没有参与成本计算的会结转到下一年² 人工和制造费用通过工资模块

16、和总帐模块取数分配，不支持多月累计分配，请每月计算一次² 待分配的共用材料，如果12月产量为0 无法分配，会结转到下一年进行分配4.5 应收应付² 年结前必须进行月结，应收模块必须保证所有单据审核。² 在上年度账中可以审核采购、销售系统传递过来的新年度的发票并制单。² 在年度结转之前，可以在新年度账中录入新年度的单据并审核。4.6 采购管理² 年结前必须进行月结² 在新建年度账后，采购模块未结转之前，新年度账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年。4.7 销售管理²

17、年结前必须进行月结² 在新建年度账后，销售模块未结转之前，新年度账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年4.8 库存管理² 年结前必须进行月结，本年度单据必须全部审核，新年度单据允许不审核。² 请确保上一会计年度的工作全部完成并准确无误，否则年结后会造成结转到本年会计年度的数据不准确² 只有上年度与本年度存货编码完全相同的存货才能结转，上年与新年度不对应的存货编码，其数据将不结转，其他相关的基础档案也是同样的道理² 结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核² 结

18、转上年后，库存是期初记账前的状态，用户可修改期初数据，期初数据审核后就不能修改了4.9 存货核算² 年结前必须进行月结² 结转上年后，是期初记账前的状态，因此只有明细账、发出商品明细账中有数据，总账、计价库没有数据² 可在期初数据中看到结转下来的期初数据，可修改。期初记账后不能修改² 结转期初是按照仓库+存货+存货科目进行结转,该存货上年若使用多个科目生成凭证则分别汇总结转到下年² 未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到下一年度的收发记录表中，但是在单据查询时，查询不到实际的单据。² 分

19、期收款发出商品业务如果发货单未结算完毕或已结算完毕但对应的销售发票还有未记账的单据，则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一年度，可在期初数据中查询² 跌价准备余额的结转是将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计提金额的合计减去相同仓库相同存货相同科目的本次冲回合计，作为余额结转下年4.10 委外管理² 结转上年后，上年度的数据转为期初数据² 在上年度中录入的新年度业务，结转为新年度正常业务且是未审核状态4.11 生产管理² 生产选项设置按软件默认设置结转，之前设置的汇报数量设置、预警天数、派工单负责人、模糊匹配不结转，请在结转后在新年度中

20、重新设置² 参数设置和生产数据按上年度的最新设置结转到新年度，可随时修改，但被参照过的生产数据不能删除² SRP、MRP运算的所有的计划，不管是否审核，是否下达，是否被参照或被参照一部分，都不进行年度结转，特别注意被参照过一部分的计划，年结后剩余部分将无法参照，各种计划单据列表全部为空² ROP运算的采购计划结转到下年5 年结后对账年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确² 新年度期初余额先进行试算；试算平衡后进行对账；对账无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对² 工资管理核对人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转² 固定