实验指导一、用友ERP软件安装与基础信息

1、实验指导一、用友ERP软件安装与基础信息一、实验目的1.掌握用友ERP-U8 8.52软件的安装；2.掌握用友ERP-U8 8.52管理系统中有关系统管理和基础设置的内容；3.理解系统管理在整个系统中的作用和基础设置的重要性。二、实验内容1.安装用友ERP-U8 8.52软件；2.增加和减少用户（操作员）3.建立会计核算账套；4.进行财务分工；5.输入基础信息；6.备份账套数据。三、实验资料（一）有关账套信息1.账套号:0082.账套名称:北京市维达股份有限公司（简称:维达公司）启用日期：2005年10月01日3.会计期间设置：10月01日12月31日4.地址:北京复兴门内大街32号，法定代表

2、人：王靖，邮政编码：100031，联系电话及传真： 60456789。本币名称：人民币（代码:RMB），行业性质:新会计制度（建账时按行业性质预置会计科目）。5.分类编码方案如下：科目编码级次:42222，存货分类编码级次: 223，客户和供应商分类编码级次:223，部门编码级次: 22， 其余采用系统默认值，存货数量、存货单价及换算率的小数位数均为2。 （二）财务人员及其权限1.账套主管张川（口令:1）拥有软件操作和管理的所有权限。2.会计于方（口令:2）拥有总账系统、工资管理和固定资产的所有操作权限。3.出纳李民（口令:3）拥有总账系统中填制凭证、出纳签字和出纳的全部权限。4.操作员王管（

3、口令:4）负责采购业务，具有公共目录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售库存管理系统和存货核算的全部权限。5.操作员李管（口令:5）负责销售业务，具有公共目录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售库存管理系统和存货核算的全部权限。（三）机构设置1.部门档案: 编号名称部门属性负责人01综合部管理王靖02财务部财务张川03生产部生产何军0301一车间生产王义0302二车间生产尹杰04市场部供应及销售陈杰0401供应处供应李丁0402销售处销售王一2.职员档案职员编号职员名称所属部门101王靖综合部102张川财务部103于方财务部104李民财务部105王管财务部106李管财务部107何军生产部1

4、08王义一车间109王杰二车间110陈杰市场部111李丁供应处112王一销售处（四）客户分类及客户档案1. 客户分类:客户分类编码客户分类名称01长期客户02中期客户03短期客户2.客户档案编号名称简称分类税号开户银行账号01大连胜利公司胜利01444444444444工行大连分行34567802保定金辉公司金辉02555555555555工行保定分行56789103烟台宝乐公司宝乐03666666666666工行烟台分行498212 （五）供应商分类及供应商档案1.供应商分类:供应商编码供应商分类名称01东北地区02华北地区03华东地区2. 供应商档案：编号名称简称分类税号开户银行账号01辽

5、宁海特公司海特011111111111111工行沈阳分行1357902河北九华公司九华022222222222222工行保定分行2468003杭州亚龙公司亚龙033333333333333工行杭州分行12345四、实验要求1. 掌握用友U8管理软件的安装2. 明确系统管理员和账套主管的权限范围。3. 掌握不同层次权限的赋权方法。4. 理解设置编码档案的意义和作用。5. 掌握数据输出的方法。五、操作指导一、 用友ERP软件安装1.将用友ERPU8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开Window NT的资源管理器，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERPU8管理软件安装欢迎界面。如

6、图1-1所示。图1-1 用友ERP-U8V8.52安装界面2.单击“下一步”进入“安装授权许可证协议”界面。如图1-2所示。图1-2授权许可证协议3.单击“是”，接受协议内容进入“客户信息确认”界面。如图1-3所示。图1-3客户信息界面4.输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击“下一步”进入“选择目的位置”界面。5.选择安装程序安装文件夹，可以单击“浏览”修改安装路径和文件夹，单击“下一步”进入“选择安装类型”界面。如图1-4、图1-5所示。图1-4安装类型界面图1-5安装类型界面6.安装前检查磁盘空间，满足条件单击“下一步”开始自制文件，如图1-6所示。图1-6 检查磁盘空间7

7、.开始复制文件，如图1-7所示。图1-7 安装程序进度8.重新启动计算机。二、增加和减少用户（操作员）1. 以系统管理员身份登录系统管理启动系统管理(1) 执行“开始”“程序”“用友 ERP-U8”“系统服务”“系统管理”命令，启动系统管理。(2) 执行“系统”“注册”命令，打开“注册【系统管理】”对话框。(3) 系统中预先设定了一个系统管理员 “admin”，第一次运行时，系统管理员密码为空，单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理，如图1-8所示。图1-8【系统管理】窗口另外：为了保证系统的安全性，在“注册【系统管理】”对话框中，可以设置或更改管理员的密码。如设置系统管理员密码为 h

8、ost的操作步骤如下：选中“改密码”复选框，单击“确定”按钮。打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中均输入 host 。单击“确定”按钮，返回系统管理，如图1-9所示。图1-9修改口令窗口特别提示：一定要牢记设置的系统管理员密码，否则无法以系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执行账套数据的引入和输出。考虑、实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。2. 增加用户（操作员）（1）执行“权限”“用户”命令，打开“用户管理”窗口。（2）单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，按实验资料填写，填写“张川”并设置为“财务主管”再填写“于方”和“李民”“王管

9、”“李管”的信息，如图1-10所示。(3) 最后单击“退出”按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有操作员以列表方式显示。再单击工具栏上的“退出”按钮，返回“系统管理”窗口。图1-10用户管理窗口特别提示： 只有系统管理员才有权限设置角色和用户。 用户（操作员）编号在系统中必须惟一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。所设置的操作员一旦被引用，使不能被修改和删除。三、建立账套1.创建账套执行“账套”“建立”命令 , 打开“创建账套”对话框。2.输入账套信息己存账套：系统将己存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入

10、或修改。账套号：必须输入。本例输入账套号 008 。账套名称：必须输入。本例输入“北京维达股份有限公司”。账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置 , 系统默认的路径为 C:U8SOFTAdmin, 用户可以人工更改，也可以利用“ ”按钮进行参照输入，本例采用系统的默认路径。启用会计期：必须输入。系统默认为计算机的系统日期，更改为“2005 年10月”。 输入完成后，单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。如图1-11所示。图1-11账套信息窗口3.输入单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。本例输入：北京维达股份有限公司单位简称：用

11、户单位的简称，最好输入。本例输入“北京维达”。 其他栏目都属于任选项 , 参照实验资料输入即可。输入完成后，单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。如图1-12所示。图1-12单位信息窗口4.输入核算类型本币代码：必须输入。本例采用系统默认值 RMB 。本币名称：必须输入。本例采用系统默认值“人民币”。企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销 能处理。本例选择“工业”模式。行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目，本例选择行业性质为“新会计制度科目”。

12、账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“demo”。按行业性质预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框，本例选择“按行业性质预置科目”输入完成后，单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。如图1-13所示。图1-13核算类型窗口5.确定基础信息：如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以建账完成后，由账套主管在“修改账套” 功能中设置分类核；按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“无外币核算”4 个复选框，单击“完成”按钮，如图1-14所示。系统提示“可以创建账套了吗 ?

13、”，单击“完成”按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。图1-14基础信息窗口6.确定分类编码方案为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础栏的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。按实验资料所给内容修改系统默认值, 科目编码级次：42222，客户分类编码级次：223，供应商分类编码级次：223，存货编码级次：223，部门编码级次：22，其它为默认值。如图1-15所示。单击“确认”按钮，打开“数据精度定义”对话框。图1-15编码方案窗口7.数据精度定义数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。本例:存货数量、存货单价、开票单价、

14、件数及换算率的小数位数均为2 , 单击“确认”按钮， 系统弹出“创建账套”提示对话框，如图1-16所示，单击“是” 按钮，进入“系统启用”窗口。图1-16创建账套窗口8.启用系统在“系统启用”窗口中 , 单击选中“GL 总账”系统 , 弹出“日历”对话框，选择系统启用日期为“2005-10-01”，如图1-17所示。单击“确定”按钮，系统提示“确实要启用当前系统吗 ?”单击“是”按钮返回。图1-17系统启用窗口9.退出系统单击工具栏上的“退出”按钮，返回系统管理。另外分类编码方案、数据精度、系统启用项目可以由账套主管在“企业门户”“基础信息”“基本信息”中进行修改。四、财务分工(1) 执行“权

15、限”“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。(2) 选择 008 账套：2005 年度。(3) 从窗口左侧操作员列表中选择“001 张川”，选中“账套主管”复选框，确定张川具有账套主管权限。一个账套可以设定多个账套主管。 账套主管自动拥有该账套的所有权限。(4) 选择“于方”, 单击工具栏上的“修改”按钮 , 打开“增加和调整权限”对话框，选中 “GL 总账”、“WA 工资管理”、“FA固定资产”，并根据实验资料确定明细选项。(5) 选择“李民”,单击工具栏上的“修改”按钮 , 打开“增加和调整权限”对话框，选中“GL 总账”前的“+”图标，展开“总账”、“凭证”项目 , 选中“凭证处理”和“出

16、纳签字”权限，单击“确定”按钮。 (6) 单击工具栏上的“退出”按钮 , 返回系统管理。图1-18增加和调整权限窗口特别提示： 为了保证系统运行安全、有序，适应企业精细管理的要求，权限管理必须向更细、更深的方向发展。用友 ERP-U8 管理系统提供了权限的集中管理功能。除了提供用户对各模块操作权限的管理之外，还相应地提供了金额的权限管理和对于数据的字段级和记录级的控制，不同的组合方式使得权限控制灵活、有效。在用友 ERP-U8管理系统中可以实现三个层次的权限管理。第一 , 功能级权限管理。功能级权限管理提供了更为细致的功能级权限管理功能 ,包括各功能模块相关业务的查看和分配权限。例如 , 赋予

17、操作员“于方”对某账套中总账模块、工资模块的全部功能。第二 , 数据级权限管理。该权限可以通过两个方面进行控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级的权限控制。例如，设定操作员“于方”只能录入某一种凭证类别的凭证。第三 , 金额级权限管理。该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量， 不涉及系统内部控制的不在管理范围内。例如：设定操作员“李民”只能录入金额在 20000元以下的凭证。另外：功能权限的分配在系统管理中的“权限”“权限”中设置 , 数据级权限和金额级权限在“企业门户”“基础信息”“数据权限”

18、中进行设置 , 且必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。五、基础设置1.登录企业门户。执行“开始”“程序”“用友 ERP-U8”“企业门户”命令 , 打开“注册【企业门户】”对话框。输入操作员 001 或“张川”；输入密码 1； 在“账套”下拉列表框中选择“008 北 京市维达股份有限公司”； 更改“操作日期”为“2005-10-01”； 单击“确定”按钮 , 进入用友ERP-U8“企业门户”。2.进行基础设置。（1）在企业门户左侧下方“设置”界面的“基础信息”处单击“基础档案”按钮，点击“机构设置”中的“部门档案”即进入“部门档案”设置窗口。按实验资料填写结果，如图1-19所示。图1-19部门设置结果（2）在企业门户左侧下方“设置”界面的“基础信息”处单击“基础档案”按钮，点击“机构设置”中的“职员档案”即进入“职员档案”设置窗口。按实验资料填写结果，如图1-20所示。图1-20职员档案结果（3）在企业门户左侧下方“设置”界面的“基础信息”处单击“基础档案”按钮，点击“