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文档简介

1、v1.0 可编辑可修改苏州供电公司年度计划资金平衡1. 范 围本流程适用于苏州供电公司配电投资项目和经营项目的年度计划资金平衡工作。2. 控 制 目 标确保对各类项目进行最佳项目投资组合的分析及决策，提高公司项目投资组合的经济效益。3. 主要涉 及部门总经理工作部公司财务与产权部配电运营部资产管理4. 主要前 提和假设预 算 管 理 委 员 会 、计 划 财 务 应 依 据 财 务 、生 产 指 标 等 要 素 ， 统筹平衡，进行项目投资组合的分析和决策。5. 主要控 制点由配电运营部预算委员会对年度计划进行初审；公司预算 委员对年度计划进行最终资金平衡。v1.0 可编辑可修改应落实财务部门利

2、用商用软件进行年度投资计划的投资组 合分析，以协助公司预算委员会确定年度投资计划额度， 以及资本性投资与非资本性投资组合分析。v1.0 可编辑可修改6. 流程说 明年度计划资金平衡v1.0 可编辑可修改步骤说明负责人输出1. 预算委员会审查配电运营部预算委员会审查年度计划讨预算委员会并平衡资金论稿，1.1.1 审查各类项目年度计划应满足业绩考核指标的要求；1.1.2 审查各类项目包有无矛盾之处。2. 财务提出公司年财务提出公司年度成本指标和回报指公司财务与度成本指标和回报指标，提出融资渠道建议及资金产权部标，提出融资渠道建议及资金3. 投资分析利用商用软件，进行对公司整体年度计公司财务与投资分析报划的投资组合分析产权部告4. 公司预算委员会依据各部门提交的年度计划，和财务部公司预算委资金年度计平衡资金门提出的指标要求和投资分析报告，下员会划达各部门投资额度及资本性投资项目与非资本性项目投资比例7. 主要涉及文档/ 信息流程文档名称编制部门 / 人员主要内容联数提交部门 /人员提交时限 / 频率投资分析财务与产权部投资分析情况1公司预算年末/每年报告委员会年度投资财务与产

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