一、软件的安装

1、一、软件的安装从国税申报网站下载wmqysbxt10.exe外贸企业申报系统10.0版，运行安装文件，按提示进行安装。安装和系统初始化，具体可参照生产企业出口退税申报系统操作说明。二、系统配置设置（见图1） 图1【企业代码 】出口企业在主管海关办理自理报关单位注册登记证明书取得的10位编号；【纳税人识别号】出口企业在税务机关办理税务登记取得的编号；【企业名称 】出口企业名称的全称；【计税计算方法】2：单票对应方法，3：免税，应填“2”；【换汇成本检查】是否对申报数据做换汇成本检查T：检查F：不检查，应填“T”；【进货足额检查】是否对申报数据做进货足额检查空：不检查1：只检查增值税2：同时检查增

2、、消费税，应填“2”【是否预申报 】是否预申报处理T：进行预申报过程F：不进行预申报过程。应填“2”；【是否分部核算】企业内部是否分部门核算T：录入项目含部门代码F：不录入部门代码，一般填“F”；【是否分部申报】企业申报是否分部门申报T：各部门使用各自的申报序号F：企业内申报序号唯一，一般填“F”；【是否财务挂钩】T：是F：否，填“T”；【退税机关代码】填“330521”；【退税机关名称】填“330521”。三、系统参数设置 （见图2） 图2系统备份路径可根据自己需要设置；远程申报选“无”；单证收齐时限：B类企业报关单收齐为90天，核销单收齐为210天。C类企业报关单收齐为90天，核销单收齐为

3、90天。四、口令设置、用户操作权限及代码维护可参照生产企业出口退税申报系统操作说明。五、 退税申报 第一步、退税申报数据录入：包括基础数据采集中的出口明细申报数据录入和进货明细申报数据录入。 1、出口明细申报数据录入 见图3 图3字段规则：关联号：将最小一笔业务(即对应的专用发票、税票、报关单、核销单不能分割)编一个关联号，关联号为10位：如“0905005003”；第12位为申报年份后两位，如2009年应为“09”；第34位为申报报关单所属月份，如本次申报的报关单上出口日期最大月份是2009年05月份的，应为“05”；第58位为当年申报的出口报关单票数，如当年以前月已申报至第50票单证，那接

4、下来应为“0050”；第910位为同一一出口报关单有N条记录，则从01编起，如同一报关中的第3条记录， 应为“03”；每一册退税单里可包含多个关联号，每个关联号对应专用发票、税票、报关单、出口发票和核销单必须一起装订，企业申报时必须在每笔业务第一份报关单的右上角用铅笔注明对应的关联号中的58位；在申报表的封面上填写关联号（10位）的起止号。申报批次：申报的次数。 出口发票号：出口发票号码，若对应多张出口发票，只需录入一张出口发票的号码。报关单号码：出口报关单右上角号码（9位）+0+项号（2位），同一张报关单上有多条信息的，必须逐条信息录入，不能汇总录入。出口日期：出口报关单上的出口日期美元离岸

5、价：报关单上的离岸价，非美元币制必须折成美元价录入。核销单号：出口报关单所对应出口收汇核销单的号码商品代码：报关单上的商品编号 代理证明号：属委托代理出口申报退税的，在此栏录入代理出口证明号码，且报关单号码栏不用录入内容，否则，此栏为空。2、进货明细申报数据录入 见图4 图4字段规则：关联号：同一笔业务中与出货明细数据录入相对应且必须一致税种：V 增值税；C 消费税申报批次：当月申报的次数。(目前原则上每月申报一次。)进货凭证号：增值税专用发票号码（18位，包左上角10位和右上角8位）。供货方纳税号：供货企业的税务登记证号码。发票开票日期：增值税专用发票开具日期。商品代码：商品对应的海关商品代

6、码，必须与对应报关单上的商品编号一致。专用税票号：录入税收（出口货物专用）缴款书右上角号码。属于消费税才录入此项，否则不需录入。第二步、退税申报数据审核1、 进入“基础数据采集出口明细申报数据录入”，按审核认可键，出现如下图5： 图5根据实际需要，设置条件，按确定。2、 进入“基础数据采集进货明细申报数据录入”，按审核认可键，出现如下图6： 图6根据实际需要，设置条件，按确定。第三步、退税申报数据检查1、数据加工处理进货出口数量关联检查，如下图7 图7若检查全部通过，没有W、E显示，点击关闭，则可进入下一步操作。若有W或E，则数据检查不通过，需再检查录入数据的准确性。需要修改数据，先执行第二步

7、中的第1、2点的取消标志操作，待修改且检查完毕后，重新执行第二步。2、数据加工处理换汇成本检查，若检查通过，点击关闭，进入下一步操作。3、数据加工处理预申报数据一致性检查。第四步、预申报数据加工处理生成预申报数据，输入本次申报最大的联号，或输入10个9，点击确定，预申报完成。预申报无疑点或将疑点调整后，才可以进行正式申报。第五步、正式申报1、预审反馈处理确认正式申报数据，显示文本查看器，关闭后提示“确定本次预申报数据转为正式申报数据吗（Y/N）？”，点击是，提示数据已转入正式申报。2、打印退税进货、申报明细表A、进货明细申报数据的打印退税正式申报查询本次申报数据进货明细申报数据查询，按打印键报

8、表预览 是将已设置好的报表格式显示出来。打印报表 是将已设置好的报表打印出来。若需对报表格式进行设置，选中 报表设置 可打印字段：表示可输出到打印机打印的字段，可在里面选择所需要打印的字段。所选择字段：所选中的字段按顺序将在报表中打印出来。需打印的字段：关联号、申报批次、序号、进货凭证号、商品代码、商品名称、数量、计税金额、征收率、退税率、可退税额。选择字段的方法：选中某一字段（变成蓝色），点击 进行选择。选中上图左下角的 报表设置 企业根据自己需要，选中所需的打印设置，按确定键，再按生成报表 ，所需要的报表已经生成。可选择报表预览 和打印报表 进行操作。导出数据 功能：将需打印的报表不直接输

9、出到打印机，按EXECL格式输出，企业可根据实际调整报表格式。B、出口明细申报数据的打印参考A的方法,包括：关联号、申报批次、序号、出口发票号、报关单号、核销单号、商品代码、商品名称、出口数量、美元离岸价。3、退税正式申报查询本次申报数据退税汇总申报表录入，点击增加，录入本次申报的申报年月，按回车，系统自动生成退税汇总申报表，核对各项数据无误后，点击保存，退出。4、退税正式申报生成退税申报软盘，选择“本地申报”，输入路径，点击确定，正式申报完成。到此，已完成退税电子数据的正式申报，企业办税人员将正式申报的文件通过申报网络上传至国税；有关退税申报资料上报到国税主管科室。外贸企业申请出口退税必须提

10、供下列凭证资料：1、外贸企业出口退税汇总申报表(一式4份，一份装订)；2、外贸企业出口退税进货明细申报表；3、外贸企业出口退税出口明细申报表；4、增值税专用发票及税收(出口货物专用)缴款书；5、外销发票(出口退税专用)；6、出口货物报关单(出口退税专用)；7、增值税专用发票认证结果通知书及清单；8、单证备案目录。外贸企业将上述资料凭证根据对应关系顺序连同封面装订成册。六、有关功能键的用途最前：点击后显示最前一条记录。最后：点击后显示最后一条记录。筛选：按条件输入的内容查询出符合条件的记录。如下图在条件输入栏输入条件，按增加后，条件列表和条件表达式处就显示条件的内容，按确定，符合条件记录就显示出

11、来。浏览：全屏幕显示多条记录内容。扩展：包括如下功能状态：显示当前数据库状态。纵排：录入界面显示字段纵向排列，可选择横排。七、 将已正式申报数据调回待申报已正式申报的数据存在“审核反馈处理已申报进货明细数据查询和已申报出口明细数据查询”处，要将已申报的数据调回待申报后重新申报，执行如下步骤：点击审核反馈处理已申报出口明细数据查询菜单，先用筛选功能键将要重新申报的数据筛选出来，点击红色的认可申报键 选中所有关联号转为待申报后确定，就将所筛选的所有记录转回待申报（即在基础数据采集处）。若选择第三、第四栏，将数据转为已认可，即数据存放在“审核反馈处理已认可进货明细数据查询和已认可出口明细数据查询”处

12、，在此处的数据不能再调回待申报。 附件录入规则：1、 税收（出口货物专用）缴款书的录入规则录入税收（出口货物专用）缴款书右上角号码，包括字轨号（4位）+号码（7位）+项号（2位）字轨号：是缴款书右上角括号中号码，录入时去掉第2、3位，只录入第1 、4、5、6位。号码：是指缴款书右上角括号外的号码项号：一张缴款书上若只有一行数字，则项号为01；若有多行数字，则第一行的项号为01，第二行项号为02，如此类推，项号顺序不能调乱。例如：一张缴款书右上角为（020011）1234567第一行数字对应进货凭证号为：0011123456701第二行数字对应进货凭证号为：0011123456702第三行数字对应进货凭证号为：0