lY小区经费收支预算方案

1、执行方案示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-641编号：_lY小区经费收支预算方案审核：_时间：_单位：_lY小区经费收支预算方案用户指南：该执行方案资料适用于为特定问题制定周密、详细、精确的安排的策划文件，内容包括任务目的，任务事项与任务过程，配套紧密的衔接与执行，是顺利和成功完成的关键保证和基础。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。lY小区经费收支预算方案第一节 便民服务项目都市人生活节奏快，时间对他们十分重要，在处理家居生活琐事问题时，要以最方便和最舒适的方式解决。在物业管理服务过程中提供便利、高效的服务是提高住户生活质量的一项

2、重要保障。创辉煌物业经过长期的小区物业管理实践，形成了一套完善的服务工作体系。我们将秉承"以住户为中心，优质服务、合理收费"的经营方针，充分考虑小区的居住人员结构，针对不同的住户提供个性化服务，通过提供舒适的服务项目，创造崭新是居住生活方式。一、调研调研计划的基础。我们创辉煌物业管理有限公司对碧桂园·荔园的定位进行了详实的调查、统计。结果表明，碧桂园·荔园住户以高薪阶层居多，老中青人员均衡的服务对象，且文化水准很高，对物业服务的要求极高，并渴望碧桂园·荔园能够成为"五星级的居所"。二、分析这种情况说明在碧桂园·荔园

3、居住的业主是有着良好文化素养的群体，他们能够站在高处对待物业管理工作，并对服务的品质提出了更高的需求，具体体现在以下几点：(一)安全需求安居乐业，"安"字为先，居民对财产安全和人身安全的需求在任何时候都是第一需求，同时也是对物业管理工作的第一要求。治安状况的好坏直接影响住户的生活质量。碧桂园·荔园地处闹市，来往车辆较多，周边环境复杂，因此满足住户的安全需求将是管理工作的重点。(二)服务需求碧桂园·荔园住户属高薪阶层，文化水准普遍较高，他们注重个人权益的实现，因此，他们对服务的要求将是全方位无缺陷的服务，这必将要求物业管理公司提供的服务要力求品质完美。(三

4、)环境需求优美的居住环境是舒适生活的重要保障，关心环境则体现了现代人整体环境意识的加强，和居住环境观念的更新，同时表明未来物业管理工作对环境美化的重要意义。(四)精神要求随着生活水平的不断提高，除"衣、食、住、行"之外，住户对住宅区的人文环境的要求也越来越高，特别是像碧桂园·荔园这样的小区住户，他们文化水平普遍较高，因此，人们更多的是期望受到一种理想的精神环境，即社区营造出统一高尚的社区精神、社区文化和社区价值观的文化大氛围。(五)物业保值、增值的需求通过对物业提供良好的维修养护，营造舒适的居住环境，提供便利服务等，达到物业的保值、增值目的是业主对物业管理公司的一

5、项明确的需求。由于碧桂园·荔园在开盘初期一直呈现强劲的增值潜力，这也为目前园区内房屋价格的低迷形成强烈对比。因此，在接管碧桂园·荔园项目后，我们将努力改变现状，通过我们良好的服务和对园区全方位的投入，一定能够把碧桂园·荔园建筑的优秀品质展示出来，并在房屋出售和出租的价格上得以有力的体现。三、便民服务项目(一)无偿服务项目类别序号服务项目家政服物01代订牛奶02电话留言服务03送取干洗衣服04调试电视节目05代办有线电视开通06代订酒店客房07保安对讲检修服务08代办电话开户09代办煤气开户10代办收订报刊杂志11介绍保姆文化娱乐服务12组织体育锻炼活动13代购部分

6、车船、飞机票14组织各种展销活动15开设棋类、书法活动16组织小区内少儿活动17组织老年人活动(二)有偿服务项目表类别序号服务项目参考价格备注01清洗排风机20所有价格均通过公示与业主约定收费家政服务02清洗排油烟机5003清洗空调过滤网2004重点家政服务(日常家务)1元/05定点长期服务(1小时/天)1006定点长期服务(2小时/天)1507定点长期服务(3小时/天)2508木地板打蜡2元/09家庭绿地0.5元/装修服务10拆空调、热水器、抽油烟机2011安装窗帘、拉帘、等1512安装热水器2013安装洗手间洁具1514安装空调5015安装灯具、橱柜等2016修理、更换门锁、信箱锁等201

7、7修理、更换水阀、各类软管1518检修电路2019检修家用电器1520通下水道2021修理、更换电表、水表等1522修理、更换开关、插座等1523洗手盆堵塞、渗水处理2024修理、更换灯泡、灯管1025贴地砖2元/26贴瓷片2元/商务服务27传真1-3元/张28打字2元/100字29复印1元/张30电话0.5元/分钟其它>31洗车-32车打蜡-33代租、售房屋50元/次第二节 财务收支预算我公司承接该小区的物业工作后，即开展有序的物业管理工作。根据有关物业管理规定，计划对小区的绿化及园艺维护、清洁、电梯的维护均按维修保养要求外包给有资质的专业公司进行有效的维护保养。按以上物业管理目标，我

8、公司对碧桂园·荔园的物业管理工作作出初步的费用预算如下。一、费用支出。1.服务中心员工工资福利费用94650元/月;名称人数月工资小计社保小计服装节日补助管理处经理-0经理助理-0客户主管-0工程主管-0保安主管-0财务-0客服员-00工程人员-00秩序维护班长-00安管员-4002800合计416*00安管员、工程人员包吃住，管理人员包午餐：10800元/月2.公共设施日常维护及保养费用：1)+2)=10000元/月1)智能化系统保养：5000元/月;2)照明、维修及工具等费用：5000元/月;3.保安器材维护及更新费：20xx元/月;4.绿化保养人工、材料费、水费(3个绿化工)：

9、120xx元/月;5.清洁卫生费(12个清洁工计)：1)+2)+3)=26300元/月;1)清洁材料费：4000元/月;2)化粪池清运费：1000元/月(平均分);3)清洁工工资、社保、服装、福利等：1400×12=16800元/月4)清洁水费：1000元/月5)除四害费用：1000元/月6)外包支付清洁公司税费、利润2500元/月6.公共水电费用支出：5000元/月7.办公及节日费：1)+··+4)=4500元/月;1)办公用品文具及办公水电费、电话费：20xx元/月;2)节日装点费：1000元/月(平均分);3)社区活动宣传费：每年安排二次，月均1000元/月

10、;4)业务应酬费：500元/月;8.固定资产折旧费：150000÷5年÷12月=2500元/月、9.托收管理费手续费：1000元/月10.员工培训费：1000元/月11.不可预见费用(收入的3%)：6936元/月12.营业税税金=月管理费收入231200×5%=11560元/月月支出合计：177446元/月二、每月收入。1.别墅住宅：按2.50元/平方米/月收费2.多层洋房：按1.00元/平方米/月收费3.商铺：按2.50元/平方米/月收费;4.车位：按100个/月收费;项目具体名称收费标准月收入(元)物业服务费别墅住宅面积50300，以2.50元/·月计算。50300×2.50125750多层洋房面积28800，以1.00元/·月计算。28800×1.0028800商铺面积为7700，以2.50元/·月计算。7700×2.519250车位574个，以100元/个·月计算。100×57457400合计231200三、管理收支盈亏对比税前利润=月收入-月支出=231200-177446=537