钒项目汇报说明（模板范文）

1、泓域咨询 /钒项目汇报说明报告说明钒是一种银灰色稀有金属，元素符号为V，钒为难熔金属，具有熔点高、质坚硬、耐腐蚀、无磁性、延展性优良等特点，广泛应用在电池、航天航空、医药、化工、钢铁、光学、能源等多个领域，其中钢铁是钒的主要应用市场。钒已被列为战略金属，随着研究不断深入，其应用前景较好。根据谨慎财务估算，项目总投资37225.28万元，其中：建设投资29528.98万元，占项目总投资的79.33%；建设期利息428.60万元，占项目总投资的1.15%；流动资金7267.70万元，占项目总投资的19.52%。项目正常运营每年营业收入65600.00万元，综合总成本费用56713.73万元，净利润

2、6460.63万元，财务内部收益率10.52%，财务净现值-4967.19万元，全部投资回收期7.17年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 项目实施的必要性6五、 公司主要财务数据7公司合并资产负债表主要数据7公司合并利润表主要数据7六、 建设方案8七、 建设规模及主要建设内容11八、 机会分析（O）11九、 项目实

3、施保障措施12十、 节能综合评价12十一、 项目建设期原辅材料供应情况13十二、 项目总投资13总投资及构成一览表13十三、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十四、 经济评价财务测算15十五、 项目盈利能力分析17十六、 偿债能力分析18十七、 项目风险分析19十八、 项目总结21十九、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表28建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表3

4、1项目投资计划与资金筹措一览表32一、 项目名称及建设性质（一）项目名称钒项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人田xx三、 项目定位及建设理由在新的历史时期，深圳必须始终坚持发展第一要务，牢牢把握战略机遇期，坚定不移地走质量引领、创新驱动的发展之路，释放开放互动、绿色低碳的巨大潜能，汇聚协调均衡、共建共享的强大力量，在新一轮改革开放中率先突破，在应对国际竞争中占得先机，在服务发展大局中主动担当，继续种好国家改革开放的试验田、打造创新发展的高地、成为包容发展的示范城市。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积580

5、00.00约87.00亩1.1总建筑面积91609.201.2基底面积36540.001.3投资强度万元/亩322.352总投资万元37225.282.1建设投资万元29528.982.1.1工程费用万元25549.522.1.2其他费用万元3211.142.1.3预备费万元768.322.2建设期利息万元428.602.3流动资金万元7267.703资金筹措万元37225.283.1自筹资金万元19731.263.2银行贷款万元17494.024营业收入万元65600.00正常运营年份5总成本费用万元56713.73""6利润总额万元8614.18""

6、7净利润万元6460.63""8所得税万元2153.55""9增值税万元2267.43""10税金及附加万元272.09""11纳税总额万元4693.07""12工业增加值万元16617.16""13盈亏平衡点万元34043.88产值14回收期年7.1715内部收益率10.52%所得税后16财务净现值万元-4967.19所得税后四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率

7、超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，

8、保持公司在领域的国内领先地位。五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16410.4213128.3412307.81负债总额7410.585928.465557.93股东权益合计8999.847199.876749.88公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34394.6527515.7225795.99营业利润5901.504721.204426.13利润总额5063.474050.783797.60净利润3797.602962.132734.27归属于母公司所有者的净利润3797.6029

9、62.132734.27六、 建设方案（一）建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设

10、计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特

11、殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。（五）楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规

12、范（GB50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合理。（九）防腐设计防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。（十）建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米（第类防雷建筑物）或25.00米（第类防雷建筑物

13、）。（十一）防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻R1.00（共用接地系统）。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积58000.00（折合约87.00亩），预计场区规划总建筑面积91609.20。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx钒，预计年营业收入65600.00万元。八、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的

14、建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系

15、和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。九、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需

16、的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37225.28万元，其中：建设投资29528.98万元，占项目总投资的79.33%；建设期利息428.60万元，占项目总投资的1.15%；流动资金7267.70万元，占项目总投资的19.52%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37225.28100.00%1.1建设投资29528.9879.33%1.1.1工程费用25549.5268.63%1.1.1.1建筑

17、工程费11922.1132.03%1.1.1.2设备购置费12847.5734.51%1.1.1.3安装工程费779.842.09%1.1.2工程建设其他费用3211.148.63%1.1.2.1土地出让金1912.825.14%1.1.2.2其他前期费用1298.323.49%1.2.3预备费768.322.06%1.2.3.1基本预备费276.980.74%1.2.3.2涨价预备费491.341.32%1.2建设期利息428.601.15%1.3流动资金7267.7019.52%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37225.28万元，其中申请银行长期贷款17494.02万元，其余部分

18、由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37225.28100.00%1.1建设投资29528.9879.33%1.2建设期利息428.601.15%1.3流动资金7267.7019.52%2资金筹措37225.28100.00%2.1项目资本金19731.2653.01%2.1.1用于建设投资12034.9632.33%2.1.2用于建设期利息428.601.15%2.1.3用于流动资金7267.7019.52%2.2债务资金17494.0246.99%2.2.1用于建设投资17494.0246.99%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资

19、金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入65600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2267.43万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正

20、常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用56713.73万元，其中：可变成本47126.90万元，固定成本9586.83万元。正常经营年份项目经营成本54270.37万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加272.09万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8614.18（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本

21、期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=8614.18×25.00%=2153.55（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8614.18万元，缴纳企业所得税2153.55万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8614.18-2153.55=6460.63（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=10.52%。

22、本期项目投资财务内部收益率10.52%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-4967.19（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-4967.19万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收

23、期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.17年。本期项目全部投资回收期7.17年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与

24、应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为13.56。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为12.90。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债

25、率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频

26、率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生

27、的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、

28、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十八、 项目总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产

29、效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入42640.0045920.00

30、52480.0065600.002增值税1323.811458.611728.222267.432.1销项税5543.205969.606822.408528.002.2进项税4219.394510.995094.186260.573税金及附加158.86175.03207.39272.093.1城建税92.67102.10120.98158.723.2教育费附加39.7143.7651.8568.023.3地方教育附加26.4829.1734.5645.35综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费29159.8331402.9035889.0244

31、861.282工资及福利费2265.622265.622265.622265.623修理费754.48754.48754.48754.484其他费用6388.996388.996388.996388.994.1其他制造费用522.58522.58522.58522.584.2其他管理费用466.20466.20466.20466.204.3其他营业费用5400.215400.215400.215400.215经营成本38568.9240811.9945298.1154270.376折旧费1547.891547.891547.891547.897摊销费38.2638.2638.2638.268利

32、息支出857.21857.21857.21857.219总成本费用41012.2843255.3547741.4756713.739.1其中：固定成本9586.839586.839586.839586.839.2可变成本31425.4533668.5238154.6447126.90固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值14417.3513732.5313047.7112362.8911678.071.2当期折旧费684.82684.82684.82684.82684.821.3净值13732.5313047.7112362.8911678.0710

33、993.252机器设备152.1原值13627.4112764.3411901.2711038.2010175.132.2当期折旧费863.07863.07863.07863.07863.072.3净值12764.3411901.2711038.2010175.139312.063合计3.1原值28044.7626496.8724948.9823401.0921853.203.2当期折旧费1547.891547.891547.891547.891547.893.3净值26496.8724948.9823401.0921853.2020305.31无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折

34、旧年限123451无形资产501.1原值1912.821912.821912.821912.821912.821.2当期摊销费38.2638.2638.2638.2638.261.3净值1874.561836.301798.041759.781721.52利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入42640.0045920.0052480.0065600.002税金及附加158.86175.03207.39272.093总成本费用41012.2843255.3547741.4756713.734利润总额1468.862489.624531.148614.185应

35、纳所得税额1468.862489.624531.148614.186所得税367.21622.401132.792153.557净利润1101.651867.223398.356460.638期初未分配利润0.00991.492572.835374.079可供分配的利润1101.652858.705971.1811834.7010法定盈余公积金110.17285.87597.121183.4711可供分配的利润991.492572.835374.0710651.2312未分配利润991.492572.835374.0710651.2313息税前利润2693.283969.236521.1411

36、624.94项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0042640.0045920.0052480.0065600.001.1营业收入0.0042640.0045920.0052480.0065600.002现金流出29528.9843451.7941350.4050956.2856359.382.1建设投资29528.980.002.2流动资金4724.01363.385450.781816.922.3经营成本38568.9240811.9945298.1154270.372.4税金及附加158.86175.03207.39272.093所得税前净现金

37、流量-29528.98-811.794569.601523.729240.624累计所得税前净现金流量-29528.98-30340.77-25771.17-24247.45-15006.835调整所得税673.32992.311630.292906.246所得税后净现金流量-29528.98-1179.003947.20390.937087.077累计所得税后净现金流量-29528.98-30707.98-26760.78-26369.85-19282.78计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：15.47%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：10.52%；3、项目投资财务净现

38、值（所得税前，ic=14%）：2250.95万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：-4967.19万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.36年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.17年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额17494.0217494.0217494.0217494.021.2当期还本付息428.60857.21857.21857.21857.211.2.1还本1.2.2付息428.60857.21857.21857.21857.211.3期末借款余额17494.0217494.0217494.021

39、7494.0217494.022利息备付率13.563偿债备付率12.90建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11922.1112847.57779.8425549.521.1建筑工程费11922.1111922.111.2设备购置费12847.5712847.571.3安装工程费779.84779.842其他费用3211.143211.142.1土地出让金1912.821912.823预备费768.32768.323.1基本预备费276.98276.983.2涨价预备费491.34491.344投资合计29528.98建设期利息估算表单位：万元序号项

40、目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息428.60428.600.001.1.1期初借款余额17494.021.1.2当期借款17494.0217494.020.001.1.3当期应计利息428.60428.600.001.1.4期末借款余额17494.0217494.021.2其他融资费用1.3小计428.60428.600.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计428.60428.600.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11922.1112847.57779.8425549.521.1建筑工程费11922.1111922.111.2设备购置费12847.5712847.5