QuickBooks操作手册（精编版）

1、会计科目的增加、修改、删除等 .录入凭证 .OuickBooks Premier-Accountant Edition 2014 操作手册一、 File .（一） New Company 新建一个公司 .( 二 ) Open or Restore Company 打开备份、删除备份记录 （三） Open Previous Company 打开最近账套 （四） Bacu Up Company 备份数据 ( 五 ） Open Second Company 同 时 打 开 多 面 8二、 Lists ( 一 ) Item Lists 产品的查看、编辑、增加、删除 ( 二 )Fixed Asset I

2、tem List 固定资产的查看、编辑、增加和删除 ( 三 )Currency List 汇率的转换 .三、 Accountant .（一） Chart of Accounts（二） Chart of Accounts（三） Working Trial Balance 试算平衡表 .四、 Customers .( 一 )Customer Center 客户的查看、添加、删除 .（二） Create Invoices 销售订单（主营业务收入）的录入 .（三） Reveive Payments 应收账款的录入 .（四） Credit Memo 销售订单退订（冲销主营业务收入）的录入 .五、 Ven

3、dors .( 一 )Vender Center 供应商的查看、编辑、添加和删除 （二） Pay Bill 应付账款的录入 六、 Employees ( 一 )Empolyees Center 员工信息的查看、编辑、添加和删除 七、 Bank41( 一） Write Check 填写注意事项、（费用）的录入 41（二） Make Deposits 填写注意事项、（往来款）的录入 42个账套11367界10101517191924262828313337373939（三） Transfer Funds 填写注意事项、 （预付款） 的录入 42（四） Credit Card 填写注意事项、 （信用

4、卡） 的录入 42( 五 ） Memorized 复 制 凭证 .43七、 Reoprts 46( 一 ) Customers & Receivables 应收账款的查询 46（二） Sales 销售情况的查看 48（三） Purchases 采购情况的查看 55（四） Custom Reports 所有凭证的查询 57（五）各类明细账 59（六）查询库存明细账 60（七） Balance Sheet 、 Profit & Loss 资产负债表、利润表查询 62一、 File（一） New Company新建一个公司1、打开左上角菜单 File-New Company ，或者点

5、击 Create a new company( 二 ) Open or Restore Company 打开备份 ( 未在本机 OuickBooks 中打开过的备份 , 必须通过以下方式才 能打开)1、选择 File-Open or Restore Company2、点击 Next3、选 Local backup ，然后点击 Next4、选择需要打开的备份，然后点击“打开”5. 点击 NEXT6、点击保存 , 可选择覆盖原备份或另存其它路径 , 注意有差异数据的管理 ;备注：有时部分数据打不开，可能是路径的问题，最好放在电脑桌面或者直接放入盘（不另外建立文件夹）7、如果想清除曾经打开过的帐套，

6、选中要清除的帐套，然后点击 Edit List ，进入另外一个界面，再选择帐套，点击 OK。清除历史记录帮助自己能快速找到想要的帐套。（三） Open Previous Company 打开最近账套如下图操作 , 可看到所有在系统中打开过的账套 , 可任意选择所需要打开的账套（四） Bacu Up Company备份数据将数据从系统备份至本地 , 建议如有数据变化 , 及时备份 ,1. 路径如下图 :2. 选择 Local backup, 然后点击 Next, 进行本地保存( 五 ). 同时打开多个账套界面 , 操作路径如下 :1. 点击 Open Second Company2. 对于以下列

7、表中已经有的账套 , 选中需要打开的账套 , 点击 Open 打开 , 对于列表中没有的账套 , 则点击 open or restor an existing company, 按打开备份的方法 , 打开本地备份 .二、 Lists( 一 )Item Lists 产品的查看、编辑、增加、删除1、产品列表的查看： Lists-Item Lists ，在这里，可以看到所有产品的名称、种类、用途等详细信息2、产品的增加、编辑、删除等(1).Lists-Item Lists ，打开存货后，点击左下角 Item 的倒三角，就出现 New,Edit Item 等 , 可以新增、编辑，删除存货信息。（ 备注

8、：可以点击右键，也同样有产品增加、编辑、删除等）(2). 本公司产品分两类 : Part( 实体产品 ); ( 运费 , 维修费等服务类 ), 在新增产品时 , 需特别注意必填项 目 , 明细如下图一 ( 实体产品的标准设置 ), 图二( 服务类产品的标准设置 )图一 :图二 .( 二)Fixed Asset Item List 固定资产的查看、编辑、增加和删除 , 固定资产增加后 , 不能自动生成凭证 ,需要手动录入凭证 .点击工具栏上的 Lists-Fixed Asset Item List, 点击固定资产列表左下角的 Item ，点击倒三角，出现新增，编辑，增加、删除等操作。( 三)Cu

9、rrency List 汇率的转换打开 Lists-Currency List ，看销售订单的日期查询当天兑换美元汇率，录入兑换汇率汇率查询可以参与以下网址：1、2 、三、 Accountant( 科目 )（一） Chart of Accounts 会计科目的增加、修改、删除等1、打开 Accountant-Chart of Accounts 或 Lists-Chart of Accounts2、会计科目界面的左下角 Account 有个倒三角，点击倒三角，可以出现以下界面，可以对科目进行增加(New)，编辑 (Edit Account) ，删除 (Delete Account) 等3. 选择

10、需要增加的科目类别 , 然后点击 Continue4. 在增加会计科目时，若有期初余额，可以点击 Enter Opening Balance 录入期初余额5. 如果隐藏暂时不需要科目， 点击 MakeAccount Inactive; 若想恢复隐藏科目， 请点击 Include Inactive,取消科目左边交叉。（二） Chart of Accounts 录入凭证、 Accountant - Chart of Accountants, 可以进行凭证的录入，双击要运用到的科目，进行录入即可、在录入费用凭证的界面中，我们要输入的内容有 DATE(日期) 、 PAYEE（支付款项对应的公司名称）、

11、PAYMENT（对方）、 DEPOST（贷方）、 ACCOUN（T会计科目）、 MEMO（摘要）如果涉及的会计科目过多，可以在以下界面进行录入借贷方备注： Accountant-Make genenral Journal Enteries 一般录入是工资计提和其他科目（不包括有银行科目，往来，销售和采购）。（三） Working Trial Balance 试算平衡表打开 Accountant-Working Trial Balance, 即可出现试算平衡表，试算平衡表上方可以选择查询的日期等，该表有“账户名称”栏、“期初余额”、 “本期发生额”、“期末余额”三个金额栏。用以检查借贷方是否平衡

12、，检查账户记录有无错误的一种表式。通过总分类账户本期发生额和余额对照表，可一般地了解该期间经济活动和预算执行的概况；，也可作为编制会计报表的重要依据。四、 Customers( 一 )Customer Center 客户的查看、添加、删除1、客户的查看：工具栏的 Customers-Customers Center 可以查看客户的信息2、客户的新增：在查看客户信息界面中，左上角的 NewCustomer 可以添加新客户 , 输入客户信息即可 , 在新建客户的时候，在新建客户时，要根据货币种类选择不同的 Currency, 必须录入的标准信息如下 :图一图二图三 : 如果销售含税 , 需要在 S

13、ales Tax Settings 中进行设置 , 如果不含税 , 则不需要设置 ;3、客户的删除：在查看客户信息界面，右键出现以下选择，选择信息Delete Customer :Job, 即可删除客户（二） Create Invoices 销售订单（主营业务收入）的录入打开 Customer-Create Invoices, 在 Create Invoices 界面中选择客户名称，如果是新客户，则新增客户资料，在 Class 选择产品类型，输入销售订单的日期（ DATE） ，发票号码（ INVOICE#）、订单号码（）等系列信息。（三） Reveive Payments 应收账款的录入1、首

14、先设置： Edit Preferences PaymentsAutomatically OK（如果不设置，那么在录入收款时，选择不了收款银行）设置如下图：2、录入收款信息： Customer-Reveive Payments, 在 Reveive Payments 界面中， 在 RECEIVEFROM中选择客户名称，如果新客户，则新增客户资料，在 PAYMENATMOUN录入收到款项金额， DATE中输入收到款项日期， DEPOSIT TO中选择收款的银行，在表格勾选所收款项对应的 Invoice 编号( 四） Credit Memo 销售订单退订（冲销主营业务收入）的录入1. 点击打开 Cu

15、stomers-Create Invoice, 界面右上方点击 Refund/Credit ，出现 Credit Memo 销售退单，录入内容基本跟 Invoice 一样。（五） Pay Bill 应付账款的录入点入菜单 Vendors-Pay Bill, 进入界面， 所有的 Bill 都显示出来， 选择应付款的 Bill ， 最后点击 Pay SelectedBills完成的 pay bill五、 Vendors( 供应商 )( 一 )Vender Center 供应商的查看、编辑、添加和删除1、供应商的查看： Vender-Vender Center, 在这里，双击供应商，可以查看到每个供

16、应商的详细资料，包括公司地址、电话等。右边 Vendor Information 是供应商与我公司的业务往来，如下图2、供应商的新增，在供应商的查看界面中，点开左上角供应商信息即可，如下图NEW Vender的倒三角 , 选择 New Vendor, 输入3、供应商的编辑、删除（二） Enter Bills 采购订单的录入打开 Vendors Enter Bills, 在 Enter Bills 界面中录入即可，主要录入 : 供应商信息（ VENDO）R、订单日期（ DATE） 、发票号码（ REFNO.）、产品名称（ ITEM）数量 (QTY)、单价 (COST)、总价 (AMOUNT等)信

17、息 . 在录入此处也要填入，方便查阅。六、 Employees( 一 )Empolyees Center 员工信息的查看、编辑、添加和删除1、员工信息的查看： Empolyees -Empolyees Center 可以查看员工详细信息，包括员工借支、工资等2 员工信息的增加 ：在查看员工信息的界面中，点击左上角的 New Employees, 填写相关资料即可 , 员工信息必须有姓名 , 联系地址 , 邮箱及联系电话3、员工信息的编辑、删除：在查看员工信息的界面中，选中要删除的员工，鼠标右键，则出现Empolyee(编辑) ， Delete Empolyee( 删除), 即可编辑、删除员工信

18、息Edit八、 Bank(银行和现金）( 一）录入现金和银行流水账金额，通过 Write Check 界面录入凭证（二）录入银行和现金的往来款和总公司借款，通过 Bank-Make Deposits（三）录入 Advance & Prepayments 这个预付账款科目，有银行或者现金进出，通过 Bank-Transfer Funds( 四）录入信用卡金额，通过 Bank-Enter Credit Card Charge（五）录入完凭证， 在界面上方点击 Memorized, 相当于复制凭证， 在下个月有类似发生科目可以通过 Lists-MemorizedTransaction 找到类似科目，无需再录入。选择你需要的复制凭证，双击进去就可以复制成新凭证。八、 Reoprts( 一