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文档简介

1、御泽苑（项目）财务分析报告1、项目基本情况截至2015年12月31日止，本项目部共有员工 人，其中职工 人，外聘临时工 人。本项目固定资产净值： 元，主要为车辆 台、地磅、全站仪、锚杆拉拨仪各一台及办公用设备 台 。项目主体工程已全部完工。2、项目收入、成本分析 与业主计量及借支明细项 目 金 额(元)备 注计量情况1临时计量产值 本项目估算2已完工未计量产值 3累计形象产值 4目标奖励 业主直接冲抵代付款借支情况5借支工程款 6已累计代扣税金 7实际收到现款 8实际收到材料 钢材、火工品等材料9代付款 试验费、电费等合 计 5+8+9本项目承包单价按 与业主签订的合同单价下浮确定，工程已到最

2、后扫尾结算阶段，但业主计量清单还未出来，计量收入及形象产值均为预估金额。 项目合同成本明细成本项目2009年-2010年累计金额2011年1月-9月累计金额总 计人工费 材料费 机械使用费 其他直接费 间接费用 安全生产费 其他劳务 合 计 施工队结算已基本预估结算完毕，已凭预估结算汇总表入账。部分材料由施工队自行采购，列入其他劳务成本中本项目无机械设备，使用也是租赁施工连队设备，机械台班费计入劳务成本中。机械使用费中除租赁其他机械设备费用外，其余费用是由机械作业科目结转的项目部汽车燃油费及折旧费用共计约 万元。 项目间接费用明细费用项目 年- 年累计金额 年1月-9月累计金额合 计备 注工

3、资 工资附加费 办公费 差旅交通费 固定资产使用费 劳动保护费 职工教育费 0 业务招待费 工具用具费 税 金 印花税金劳动保险费 所属上交 集团公司及分公司管理费 其他费 合 计 上表为本项目从 年 月开工起至 年 月费用开支说明。施工高峰期，项目人员约 人，其中职工约 人。职工五保 从 年 月开始核算上交，现已上交至 月，已累计上交约 万元。所属上交为集团公司及分公司管理费，按形象产值 亿核算，见下表:上交公司管理费明细表项 目预估计量收入管理费费率应上交额已计成本额可抵扣管理费额应补计成本额已上交额未上交额集团公司 3% 公司本部 8% 0 合 计 3、项目盈亏预测项目盈亏预测明细项 目金 额主营业务收入 材料补差收入 按合同预测钢材、水泥、火工品及油料补差收入合计 已入主营业务成本 补入直接成本 按

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