用友ERP-U8供应链系统介绍ppt课件

1、用友用友ERP-U8ERP-U8供应链系统引见供应链系统引见 用友财务软件，用友用友财务软件，用友U8，用友，用友上海企通软件上海企通软件uftong暂估业务暂估业务即货到票未到的采购入库业务。对于此种业务，先办理存货入库手续，货款以暂估价钱计价。待发票到达后，经过红字予以冲销，并按结算凭证所列示的货款和运杂费重新计价入账或按结算凭证补差。按照冲销方法的不同，分为：月初回冲、单到回冲和单到补差。月月 初初 回回 冲冲 案例1 下月票到完全结算 1月13日购买的500个鼠标到货，发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。 月底发票仍未收到，财务人员按照合同商定价钱将这笔业务登记入账。 财务人员确认本

2、月需记帐业务均已处置终了后，进展期末处置与月末结帐任务。 2月10日收到这笔业务的发票，采购人员进展报销。 财务人员按照报销结果对这笔暂估业务进展本钱处置。案例案例月初回冲根本流程月初回冲根本流程记帐、期末处置及结帐货到入库票到报销月初回冲业务核算财务人员系统采购人员财务人员库管人员期末处置及月末结账采购入库单记账红字回冲单采购发票采购结算结算本钱处置蓝字回冲单月初回冲处置操作月初回冲处置操作记账、期末处置及结账票到报销货到入库月初回冲业务核算财务人员系统采购人员财务人员库管人员期末处置及月末结账采购入库单记账红字回冲单采购发票采购结算结算本钱处置蓝字回冲单当月，根据采购到货签收的实践数据在库

3、存管理系统中填制采购入库单。当月，根据采购到货签收的实践数据在库存管理系统中填制采购入库单。在库存管理系统中审核采购入库单，以证明入库单上的货物曾经入库。在库存管理系统中审核采购入库单，以证明入库单上的货物曾经入库。月末，发票未到，在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价，对月末，发票未到，在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价，对“暂估入库单暂估入库单进展单据记账，即以暂估单价计入存货明细账。进展单据记账，即以暂估单价计入存货明细账。在存货核算系统中对在存货核算系统中对“暂估入库单制单，系统生成机制转账凭证暂估凭证并自暂估入库单制单，系统生成机制转账凭证暂估凭证并自动传送到总账系统。动传送

4、到总账系统。月初回冲处置操作月初回冲处置操作记帐、期末处置及结帐票到报销货到入库月初回冲业务核算财务人员系统采购人员财务人员库管人员期末处置及月末结账采购入库单记账红字回冲单采购发票采购结算结算本钱处置蓝字回冲单下月初，存货核算系统自动生成与下月初，存货核算系统自动生成与“暂估入库单完全一样的暂估入库单完全一样的“红字回冲单，同时自红字回冲单，同时自动计入存货明细账，冲回上月计入存货明细账中的暂估入库单。动计入存货明细账，冲回上月计入存货明细账中的暂估入库单。 在存货核算系统中对在存货核算系统中对“红字回冲单制单，系统生成机制转账凭证红字凭证并自红字回冲单制单，系统生成机制转账凭证红字凭证并自

5、动传送到总账系统，回冲上月的暂估凭证这步操作可在第步时与动传送到总账系统，回冲上月的暂估凭证这步操作可在第步时与“蓝字回冲单一蓝字回冲单一同制单。同制单。月初回冲处置操作月初回冲处置操作记帐、期末处置及结帐票到报销货到入库月初回冲业务核算财务人员系统采购人员财务人员库管人员期末处置及月末结账采购入库单记账红字回冲单采购发票采购结算结算本钱处置蓝字回冲单下月，收到采购发票后，在采购管理系统中填制采购发票。下月，收到采购发票后，在采购管理系统中填制采购发票。将采购发票与对应的采购入库单做采购结算。将采购发票与对应的采购入库单做采购结算。自动结算自动结算条件：一样供应商条件：一样供应商; 一样存货一

6、样存货; 一样数量一样数量.手工结算手工结算手工选择相应的单据手工选择相应的单据入库单与发票结算。入库单与发票结算。蓝字入库单与红字入库单结算。蓝字入库单与红字入库单结算。蓝字发票与红字发票结算。蓝字发票与红字发票结算。溢余短缺处置。溢余短缺处置。费用折扣分摊。费用折扣分摊。月初回冲处置操作月初回冲处置操作记帐、期末处置及结帐票到报销货到入库月初回冲业务核算财务人员系统采购人员财务人员库管人员期末处置及月末结账采购入库单记账红字回冲单采购发票采购结算结算本钱处置蓝字回冲单结算终了后，进入存货核算系统，执行结算终了后，进入存货核算系统，执行“暂估处置功能。进展暂估处置后，暂估处置功能。进展暂估处

7、置后，系统根据发票自动生成一张系统根据发票自动生成一张“蓝字回冲单，并以发票中的实践单价自动计入蓝字回冲单，并以发票中的实践单价自动计入资料明细账。资料明细账。 在存货核算系统中对在存货核算系统中对“蓝字回冲单制单，系统生成采购入库机制转账凭证蓝字回冲单制单，系统生成采购入库机制转账凭证并自动传送到总账系统。并自动传送到总账系统。 其中第、步是对应处置，均是记入存货明细账的操作，第、其中第、步是对应处置，均是记入存货明细账的操作，第、步是对应处置，均是生成机制转账凭证并自动传送到总账系统记入总账的操作。步是对应处置，均是生成机制转账凭证并自动传送到总账系统记入总账的操作。案例案例 案例二 下月

8、票到，部分结算 1月16日购买的300个硬盘到货，发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。 1月底发票仍未收到，财务人员按照合同商定价钱将这笔业务登记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处置终了后，进展期末处置与月末结帐任务。 2月10日收到其中200个硬盘的发票，采购人员进展报销。 财务人员按照报销结果对这笔暂估业务进展本钱处置。 2月底财务人员进展本月的期末处置与结账任务。票到回冲流程票到回冲流程下月票到部分结下月票到部分结算算记帐、期末处置及结帐货到入库票到报销月初回冲业务核算财务人员系统采购人员财务人员库管人员期末处置及月末结账采购入库单记账红字回冲单采购发票采购部分结算结算本钱处置蓝

9、字回冲单( (已结算部分的已结算部分的) )月末处置月末处置财务人员财务人员期末处置蓝字回冲单月末结账( (未结算部分的未结算部分的/ /作为作为暂估入库单暂估入库单) )红字回冲单案例案例 案例三 下月票未到 1月17日购买的700个键盘到货，发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。 月底发票仍未收到，财务人员按照合同商定价钱将这笔业务登记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处置终了后，进展期末处置与月末结帐任务。 2月仍未收到这笔业务的发票。 2月底财务人员进展本月的期末处置与结账任务。月初回冲流程月初回冲流程下月票未到下月票未到记帐、期末处置及结帐货到入库票未到月初回冲期末处置及结帐财务

10、人员系统采购人员财务人员库管人员期末处置及月末结账采购入库单记账红字回冲单期末处置月末结账蓝字回冲单红字回冲单( (作为暂估入库单作为暂估入库单) )月初回冲小结月初回冲小结 下月初即上月结账后对上月未报销的暂估单自动在明细账中生成红字回冲单。 当下月中进展报销处置时，在明细账中生成蓝字报销单。 下月末进展期末处置后，对仍未报销的部分，自动生成蓝字回冲单作为暂估入库单系统直接记入明细账；结账后又在下月初自动生成红字回冲单。单单 到到 回回 冲冲案例案例 案例1 下月票到，完全结算 1月18日购买的400个CPU到货，发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。 2月底发票仍未收到，财务人员按照合同商

11、定价钱将这笔业务登记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处置终了后，进展期末处置与月末结帐任务。 2月10日收到这笔业务的发票，采购人员进展报销。 财务人员按照报销结果对这笔暂估业务进展本钱处置。单到回冲根本流程单到回冲根本流程记帐、期末处置及结帐货到入库票到报销业务核算财务人员采购人员财务人员库管人员期末处置及月末结账采购入库单记账采购发票采购结算结算本钱处置蓝字回冲单红字回冲单案例案例 案例2 下月票到，部分结算 1月20日购买的400个CPU到货，发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。 1月底发票仍未收到，财务人员按照合同商定价钱将这笔业务登记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处置

12、终了后，进展期末处置与月末结帐任务。 2月10日收到其中300个CPU的发票，采购人员进展报销。 财务人员对这笔暂估业务已报销部分进展本钱处置。 2月底财务人员进展本月的期末处置与结账任务，将这笔业务尚未报销的部分重新暂估记账。单到回冲流程单到回冲流程下月票到部分结算下月票到部分结算记帐、期末处置及结帐货到入库票到报销业务核算财务人员采购人员财务人员库管人员期末处置及月末结账采购入库单记账采购发票采购部分结算结算本钱处置蓝字回冲单( (已结算部分的已结算部分的) )月末处置月末处置财务人员财务人员期末处置蓝字回冲单月末结账( (未结算部分的未结算部分的/ /作为作为暂估入库单暂估入库单) )红

13、字回冲单单到回冲小结单到回冲小结 假设下月票未到，不需做任何处置。 下月票到进展暂估处置时，假设结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单，那么根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单，并同时根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。假设结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单，那么仅生成已结算的蓝字回冲单。 下月末进展期末处置后，对仍未报销的部分，自动生成未结算蓝字回冲单作为暂估入库单系统直接记入明细账。单单 到到 补补 差差案例案例 下月票到，完全结算 1月22日购买的100台显示器到货，发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。 1月底发票仍未收到，财务人员按照合同商定价钱将这笔业务登记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处置终了后，进展期末处置与月末结帐任务。 2月10日收到这笔业务的发票，采购人员进展报销。 财务人员按照报销结果对这笔暂估业务进展本钱处置。单到补差流程单到补差流程记帐、期末处置及结帐货到入库票到报销业务核算财务人员采购人员财务人员库管人员期末处