调光玻璃项目产业基金申请报告（模板）

1、泓域咨询 /调光玻璃项目产业基金申请报告调光玻璃项目产业基金申请报告报告说明调光玻璃主要应用在高端商业建筑、智能家居方面，在2019年我国调光玻璃需求量达到33.2万平方米，产量33.5万平方米。随着调光玻璃产销的增长，行业市场规模也持续攀升，在2019年我国调光玻璃市场规模达到4.1亿元，全球调光玻璃市场规模约为58.3亿元。根据谨慎财务估算，项目总投资21024.95万元，其中：建设投资17017.36万元，占项目总投资的80.94%；建设期利息490.41万元，占项目总投资的2.33%；流动资金3517.18万元，占项目总投资的16.73%。项目正常运营每年营业收入34500.00万元，

2、综合总成本费用27768.05万元，净利润4915.62万元，财务内部收益率17.44%，财务净现值3499.22万元，全部投资回收期6.31年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。目录一、 项目名称及建设性质4

3、二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5四、 项目背景分析6五、 市场分析6六、 公司主要财务数据8公司合并资产负债表主要数据8公司合并利润表主要数据8七、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表9八、 建设规模及主要建设内容10九、 公司经营宗旨11十、 保障措施11十一、 监事12十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十三、 环境保护综述15十四、 质量管理16十五、 能源消费种类和数量分析17能耗分析一览表18十六、 项目进度安排18项目实施进度计划一览表18十七、 建设投资估算19建设投资估算表20十八、 建设期利息21建设期利息估算

4、表21十九、 流动资金22流动资金估算表23二十、 项目总投资24总投资及构成一览表24二十一、 资金筹措与投资计划25项目投资计划与资金筹措一览表25二十二、 经济评价财务测算26二十三、 项目盈利能力分析28二十四、 项目风险分析29二十五、 招标组织方式31二十六、 项目总结31一、 项目名称及建设性质（一）项目名称调光玻璃项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人顾xx三、 项目定位及建设理由综合分析，“十三五”时期经济社会发展总体向好的基本面没有改变，我市发展仍处于大有可为的重要战略机遇期，既是郑州“爬坡过坎、攻坚

5、转型”的关键期，更是“抢抓机遇、奠定基础、确立地位”的关键期。这一时期，全市经济增长产业结构将加快由以工业为主导向工业和服务业并重转变，动力结构将加快由要素驱动为主向开放创新双驱动转变，社会结构将加快由区域核心型向国际节点型转变，供给结构加快由政府主导投资为主向市场决定消费拉动转变。全市上下必须认清形势，保持清醒，切实增强使命感和责任感，牢固树立战略机遇意识，充分利用一切有利条件，集中精力抓开放，扭住创新不放松，全力推动转型升级，真正做到遵循经济规律实现科学发展，遵循自然规律实现可持续发展，遵循社会规律实现包容性发展。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42000.00约63.00

6、亩1.1总建筑面积66658.261.2基底面积23100.001.3投资强度万元/亩253.512总投资万元21024.952.1建设投资万元17017.362.1.1工程费用万元14267.092.1.2其他费用万元2343.992.1.3预备费万元406.282.2建设期利息万元490.412.3流动资金万元3517.183资金筹措万元21024.953.1自筹资金万元11016.533.2银行贷款万元10008.424营业收入万元34500.00正常运营年份5总成本费用万元27768.05""6利润总额万元6554.16""7净利润万元4915.

7、62""8所得税万元1638.54""9增值税万元1481.55""10税金及附加万元177.79""11纳税总额万元3297.88""12工业增加值万元11290.66""13盈亏平衡点万元15267.90产值14回收期年6.3115内部收益率17.44%所得税后16财务净现值万元3499.22所得税后四、 项目背景分析调光玻璃主要应用在高端商业建筑、智能家居方面，在2019年我国调光玻璃需求量达到33.2万平方米，产量33.5万平方米。随着调光玻璃产销的增长，行业市场规模

8、也持续攀升，在2019年我国调光玻璃市场规模达到4.1亿元，全球调光玻璃市场规模约为58.3亿元。五、 市场分析调光玻璃主要应用在高端商业建筑、智能家居方面，在2019年我国调光玻璃需求量达到33.2万平方米，产量33.5万平方米。随着调光玻璃产销的增长，行业市场规模也持续攀升，在2019年我国调光玻璃市场规模达到4.1亿元，全球调光玻璃市场规模约为58.3亿元。汽车领域调光玻璃应用是较为新兴的领域，在汽车电动化、智能化发展背景下，调光玻璃作为提升用户体验感、打造车型差异化的存在，应用需求持续攀升。但就目前来看，调光玻璃在全景天幕玻璃车型中的应用占比约为4%，在2021年调光玻璃车型销量仅有5

9、.3万辆，到2022年达到15.4万辆。随着调光玻璃在汽车领域的应用，在2021年我国汽车调光玻璃市场规模为1.6亿元，到2025年达到55.4亿元左右。汽车调光玻璃主要有三种类型，分别为PDLC（聚合物分散液晶）、SPD（悬浮粒子）和EC（电致变色）。PDLC调光玻璃成本低、技术成熟，是最早实现量产的产品，占据市场先发优势，因此市场占比较高。就应用来看，PDLC调光玻璃目前主要应用在门玻璃、后挡风玻璃及天窗等领域，具有隔热、隔音等功能；EC（电致变色）玻璃近些年产量持续攀升，能够应用在智能门窗、电子产品、车窗和飞机领域，在2019年产量约为11.8万平方米，其中车窗和飞机领域应用占比约为30

10、%；SPD（悬浮粒子）玻璃明暗程度可连续调控，但成本较高，目前主要应用在汽车、建筑等领域，其中在汽车领域应用。在市场竞争方面，全球主要的汽车玻璃生产企业均在调光玻璃领域有所布局，如福耀玻璃、板硝子、旭硝子、圣戈班、伟巴斯特等。福耀玻璃生产进度较快，且产品更新速度快，目前处于领先地位。调光玻璃在建筑领域应用需求较高，且应用技术成熟，在汽车领域的应用属于新兴产业，目前市场渗透率较低，在2021年市场渗透率不到5%，未来汽车调光玻璃行业发展潜力巨大。汽车调光玻璃按照技术来看，可分为三种产品，其中PDLC技术最为成熟，且成本较低，应用需求较高。但随着汽车高端化发展，对于调光玻璃要求提升，电致变色玻璃和

11、SPD应用潜力巨大。六、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6687.555350.045015.66负债总额2367.011893.611775.26股东权益合计4320.543456.433240.40公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15084.0512067.2411313.04营业利润2452.811962.251839.61利润总额2158.601726.881618.95净利润1618.951262.781165.64归属于母公司所有者的净利润1618.951262.78116

12、5.64七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积66658.26，其中：生产工程43340.22，仓储工程11485.32，行政办公及生活服务设施6727.62，公共工程5105.10。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程13629.0043340.225227.441.11#生产车间4088.7013002.071568.231.22#生产车间3407.2510835.061306.861.33#生产车间3270.9610401.651254.591.44#生产车间2862.099101.451097.762仓储工程5082.0011485.3294

13、4.212.11#仓库1524.603445.60283.262.22#仓库1270.502871.33236.052.33#仓库1219.682756.48226.612.44#仓库1067.222411.92198.283办公生活配套1291.296727.621030.293.1行政办公楼839.344372.95669.693.2宿舍及食堂451.952354.67360.604公共工程3003.005105.10415.44辅助用房等5绿化工程5212.2083.85绿化率12.41%6其他工程13687.8066.307合计42000.0066658.267767.53八、 建设规

14、模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积42000.00（折合约63.00亩），预计场区规划总建筑面积66658.26。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx调光玻璃，预计年营业收入34500.00万元。九、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。十、 保障措施(一)营造公平环境构建行业诚信体系,建立企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度,产品全生命周期可追溯体系,发布失信企业黑名单。保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与

15、竞争。加强知识产权保护,形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。(二)加快新型产业推广应用鼓励和支持企业、行业协会等机构合作，共同编制新型产业应用技术标准、为新型产业的广泛应用提供支撑。(三)健全标准体系完善标准体系，扩大标准覆盖范围，强化规范指导。完善产业标准体系，重点研究制定标准规范或导则，进一步提升产业水平。(四)健全监管体系，加大监管力度完善产业发展机构配置，进一步健全产业监督体系，切实加大监管力度，严格产业的监督检查，对违反相关法律、法规及强制性标准的项目，坚决予以查处。(五)强化人才队伍建设在国内外知名高校、产业研究机构建立培训基地，开展产业专题培训，培育一批具有全球战略眼光和

16、产业理念的领军型战略企业家。采用市场化运作模式，加快培养造就一批具有产业意识的职业经理人。鼓励企业面向海内外引进高层次领军型产业人才，着力打造具有国际先进水平的产业创新团队。面向产业发展需求，优化高等院校学科设置，实施产业高技能人才培养工程，依托高技能人才公共实训基地、大型骨干企业、技工院校等，加快培养一批满足产业发展需求、具有实际技术操作能力的高技能人才。(六)开展宣传培训充分利用媒体，特别是新媒体（微信、微博等）广泛宣传产业政策。新闻媒体要积极宣传与产业相关的法律法规、政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造良好氛围。十一、 监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席

17、1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损

18、害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）列席董事会会议；（7）要求公司董事、总裁及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题；（8）向股东大会提出提案；（9）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（10）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则作为公司章

19、程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标

20、准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 环境保护综述本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文

21、物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十四、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理

22、工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十五、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量517.36万kwh，折合635.83tce（当量值）。（二）

23、项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量7884.00/a，折合0.68tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量636.51tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229517.36635.83当量值2水m³kgce/m³0.08577884.000.68工质合计tce636.51十六、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设

24、周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十七、 建设投资估算本期项目建设投资17017.36万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备

25、费、其他前期工作费用，合计14267.09万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7767.53万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6147.87万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为351.69万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2343.99万元。（三）预备费本期项目预备费为406.28万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用77

26、67.536147.87351.6914267.091.1建筑工程费7767.537767.531.2设备购置费6147.876147.871.3安装工程费351.69351.692其他费用2343.992343.992.1土地出让金1536.331536.333预备费406.28406.283.1基本预备费219.43219.433.2涨价预备费186.85186.854投资合计17017.36十八、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10008.42万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息490.41万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2

27、年1借款1.1建设期利息490.41122.60367.811.1.1期初借款余额5004.211.1.2当期借款10008.425004.215004.211.1.3当期应计利息490.41122.60367.811.1.4期末借款余额5004.2110008.421.2其他融资费用1.3小计490.41122.60367.812债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计490.41122.60367.81十九、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付

28、工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3517.18万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0016078.2418222.0021437.651.1应收账款0.007235.208199.909646.941.2存货0.005627.396377.707503.181.2.1原辅材料0.001688.211913.312250.

29、951.2.2燃料动力0.0084.4195.67112.551.2.3在产品0.002588.602933.743451.461.2.4产成品0.001266.161434.991688.221.3现金0.001286.261457.761715.011.4预付账款0.001929.392186.642572.522流动负债0.0013440.3515232.4017920.472.1应付账款0.004838.535483.666451.372.2预收账款0.008601.839748.7411469.103流动资金0.002637.882989.603517.184流动资金增加0.0026

30、37.88351.72527.585铺底流动资金0.004823.485466.606431.30二十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21024.95万元，其中：建设投资17017.36万元，占项目总投资的80.94%；建设期利息490.41万元，占项目总投资的2.33%；流动资金3517.18万元，占项目总投资的16.73%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21024.95100.00%1.1建设投资17017.3680.94%1.1.1工程费用14267.0967.86%1.1.1.1建筑工程费7767

31、.5336.94%1.1.1.2设备购置费6147.8729.24%1.1.1.3安装工程费351.691.67%1.1.2工程建设其他费用2343.9911.15%1.1.2.1土地出让金1536.337.31%1.1.2.2其他前期费用807.663.84%1.2.3预备费406.281.93%1.2.3.1基本预备费219.431.04%1.2.3.2涨价预备费186.850.89%1.2建设期利息490.412.33%1.3流动资金3517.1816.73%二十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投资21024.95万元，其中申请银行长期贷款10008.42万元，其余部分由企业自筹。项目

32、投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21024.95100.00%1.1建设投资17017.3680.94%1.2建设期利息490.412.33%1.3流动资金3517.1816.73%2资金筹措21024.95100.00%2.1项目资本金11016.5352.40%2.1.1用于建设投资7008.9433.34%2.1.2用于建设期利息490.412.33%2.1.3用于流动资金3517.1816.73%2.2债务资金10008.4247.60%2.2.1用于建设投资10008.4247.60%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二

33、十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入34500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1481.55万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按

34、正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用27768.05万元，其中：可变成本22423.72万元，固定成本5344.33万元。正常经营年份项目经营成本26385.36万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加177.79万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6554.16（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业

35、所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=6554.16×25.00%=1638.54（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6554.16万元，缴纳企业所得税1638.54万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6554.16-1638.54=4915.62（万元）。二十三、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.44%。本期项目投资财

36、务内部收益率17.44%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3499.22（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3499.22万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.31年。本期项目全部投资回收期6.31年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十四、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场