镀铝锌钢板项目投资预算报告（模板）

1、泓域咨询 /镀铝锌钢板项目投资预算报告目录一、 市场分析3二、 公司基本信息4三、 项目背景分析5四、 项目概述5五、 项目提出的理由6六、 研究结论6七、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6八、 项目选址原则8九、 建设规模及主要建设内容8十、 优势分析（S）8十一、 公司经营宗旨10十二、 预期效果评价11十三、 员工技能培训11十四、 项目实施保障措施12十五、 建设投资估算13建设投资估算表14十六、 建设期利息15建设期利息估算表15十七、 流动资金16流动资金估算表17十八、 项目总投资18总投资及构成一览表18十九、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19二

2、十、 经济评价财务测算20二十一、 项目盈利能力分析22二十二、 项目风险分析风险分析24二十三、 招标信息发布24二十四、 总结24二十五、 附表24建设投资估算表24建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表32利润及利润分配表32项目投资现金流量表33一、 市场分析镀铝锌钢板，主要由55%铝、43.4%锌与1.6%硅在600高温下凝固而成，应用于日常生活中的一种重要合金材料，其表面有着特有的光滑，特殊的镀

3、层结构使其具备着良好的耐腐蚀性，另外镀层与漆膜的附着力好，具有良好的加工性能，可以进行冲压、剪切、焊接等，而且产品的表面导电性也相对较好，被广泛应用于建筑、轻工、汽车、家电、电子、农牧渔业、商品包装等多个领域，应用需求增长空间巨大。近年来，随着我国经济的持续快速增长，国内汽车、建筑、家电等行业发展迅速，尤其是汽车产销量始终处于全球首位，建筑轻型结构的加速普及，家用电器的广泛应用，以及合资、独资企业电子产品的大量出口，都使得市场对镀铝锌产品应用需求不断增加，也在很大程度上推动了镀铝锌钢板产业的持续发展。需求量的增加在很大程度上会刺激到市场供应量的增长，因此近年来，我国镀铝锌钢板产量从2015年的

4、2320万吨发展到2019年达到了2615万吨左右，年均复合增长率约为3.0%，预计在2024年突破至3000万吨以上。而随着市场供需的不断增加，我国镀铝锌行业的市场规模也随之扩大，发展到2019年达到了1219.3亿元，同比增长1.8%，预计在未来五年内仍将保持稳步增长态势，在2024年有望达到1400亿元以上。总的来看，我国镀铝锌产量实现稳步增长，市场供应也较为充足，整个产业呈现持续向好发展态势。从市场格局来看，现阶段，在我国从事镀铝锌产品生产和制造的企业数量相对较多，主要包括国营企业、民营企业以及中外合资企业这三大类。具体来看，其中国营企业主要包括了攀钢集团、宝钢股份、武钢集团等；民营企

5、业主要包括了无锡中彩集团、华西集团等；而中外合资企业主要包括了无锡联合、烨辉中国、BHP等。但整体来看，我国镀铝锌行业的竞争格局较为分散，排名前四的企业合计市场占有率约为26%，未来市场集中度仍有着较大提升空间。近年来，随着我国经济的持续快速发展，以及建筑、轻工、汽车、家电、电子等产业规模的持续增长，镀铝锌钢板凭借其优异的产品性能，在市场上的应用需求不断增加，市场规模也随之扩大，并预计在未来仍将保持持续增长的发展趋势。另外，我国镀铝锌钢板产业的竞争格局较为分散，未来市场集中度仍有着较大提升空间。二、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：薛xx3、注册资本：1000万元4、

6、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-4-87、营业期限：2012-4-8至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事镀铝锌钢板相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）三、 项目背景分析镀铝锌钢板，主要由55%铝、43.4%锌与1.6%硅在600高温下凝固而成，应用于日常生活中的一种重要合金材料，其表面有着特有的光滑，特殊的镀层结构使其具备着良好的耐腐蚀性，另外镀层与漆膜的附着力好，具有良好的加

7、工性能，可以进行冲压、剪切、焊接等，而且产品的表面导电性也相对较好，被广泛应用于建筑、轻工、汽车、家电、电子、农牧渔业、商品包装等多个领域，应用需求增长空间巨大。四、 项目概述1、项目名称：镀铝锌钢板项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：薛xx五、 项目提出的理由“十三五”时期，发展环境对贵阳总体有利，贵阳经济社会健康发展的基本面仍然向好，仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期。六、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的

8、。七、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16000.00约24.00亩1.1总建筑面积24654.751.2基底面积9280.001.3投资强度万元/亩299.222总投资万元9709.122.1建设投资万元7662.642.1.1工程费用万元6480.872.1.2其他费用万元977.832.1.3预备费万元203.942.2建设期利息万元80.662.3流动资金万元1965.823资金筹措万元9709.123.1自筹资金万元6416.703.2银行贷款万元3292.424营业收入万元20700.00正常运营年份5总成本费用万元16230.456利润总额万元

9、4362.397净利润万元3271.798所得税万元1090.609增值税万元893.0310税金及附加万元107.1611纳税总额万元2090.7912工业增加值万元6871.7813盈亏平衡点万元7588.97产值14回收期年5.0215内部收益率26.86%所得税后16财务净现值万元8005.72所得税后八、 项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。九、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积16000.00（折合约24.00亩），预计场区规划总建筑面积24654.75

10、。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx镀铝锌钢板，预计年营业收入20700.00万元。十、 优势分析（S）（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重

11、视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列

12、，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服

13、务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。十一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。十二、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障

14、了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十三、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料

15、试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、

16、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十四、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，

17、预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十五、 建设投资估算本期项目建设投资7662.64万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计6480.87万元。1、建筑工程

18、费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3112.28万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3203.89万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为164.70万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为977.83万元。（三）预备费本期项目预备费为203.94万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3112.283203.89164.706480.871.1建筑工

19、程费3112.283112.281.2设备购置费3203.893203.891.3安装工程费164.70164.702其他费用977.83977.832.1土地出让金561.97561.973预备费203.94203.943.1基本预备费94.9194.913.2涨价预备费109.03109.034投资合计7662.64十六、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款3292.42万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息80.66万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息80.6680.660.001.1.1期初借款余额3292

20、.421.1.2当期借款3292.423292.420.001.1.3当期应计利息80.6680.660.001.1.4期末借款余额3292.423292.421.2其他融资费用1.3小计80.6680.660.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计80.6680.660.00十七、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生

21、产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1965.82万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产8853.9210216.0611578.2013621.411.1应收账款3984.264597.225210.196129.631.2存货3098.873575.624052.374767.491.2.1原辅材料929.661072.691215.711430.251.2.2燃料动力46.4853.6360.7871.511.2.3在产品1425.481644.

22、791864.092193.051.2.4产成品697.25804.52911.791072.691.3现金708.31817.28926.251089.711.4预付账款1062.471225.931389.381634.572流动负债7576.138741.699907.2511655.592.1应付账款2727.413147.013566.614196.012.2预收账款4848.735594.686340.647459.583流动资金1277.781474.371670.951965.824流动资金增加1277.78196.58196.58294.875铺底流动资金2656.17306

23、4.823473.464086.42十八、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9709.12万元，其中：建设投资7662.64万元，占项目总投资的78.92%；建设期利息80.66万元，占项目总投资的0.83%；流动资金1965.82万元，占项目总投资的20.25%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9709.12100.00%1.1建设投资7662.6478.92%1.1.1工程费用6480.8766.75%1.1.1.1建筑工程费3112.2832.06%1.1.1.2设备购置费3203.8933.00%1.1

24、.1.3安装工程费164.701.70%1.1.2工程建设其他费用977.8310.07%1.1.2.1土地出让金561.975.79%1.1.2.2其他前期费用415.864.28%1.2.3预备费203.942.10%1.2.3.1基本预备费94.910.98%1.2.3.2涨价预备费109.031.12%1.2建设期利息80.660.83%1.3流动资金1965.8220.25%十九、 资金筹措与投资计划本期项目总投资9709.12万元，其中申请银行长期贷款3292.42万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9709.1210

25、0.00%1.1建设投资7662.6478.92%1.2建设期利息80.660.83%1.3流动资金1965.8220.25%2资金筹措9709.12100.00%2.1项目资本金6416.7066.09%2.1.1用于建设投资4370.2245.01%2.1.2用于建设期利息80.660.83%2.1.3用于流动资金1965.8220.25%2.2债务资金3292.4233.91%2.2.1用于建设投资3292.4233.91%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入20700.00万元。

26、根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=893.03万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用16230.45万元，其中：可变成本13643.37万元，固

27、定成本2587.08万元。正常经营年份项目经营成本15663.43万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加107.16万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4362.39（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4362.3925.00%=1090.60

28、（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4362.39万元，缴纳企业所得税1090.60万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4362.39-1090.60=3271.79（万元）。二十一、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=26.86%。本期项目投资财务内部收益率26.86%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高

29、。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=8005.72（万元）。以上计算结果表明，财务净现值8005.72万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.02年。本

30、期项目全部投资回收期5.02年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十二、 项目风险分析风险分析二十三、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十四、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十五、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他

31、费用合计1工程费用3112.283203.89164.706480.871.1建筑工程费3112.283112.281.2设备购置费3203.893203.891.3安装工程费164.70164.702其他费用977.83977.832.1土地出让金561.97561.973预备费203.94203.943.1基本预备费94.9194.913.2涨价预备费109.03109.034投资合计7662.64建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息80.6680.660.001.1.1期初借款余额3292.421.1.2当期借款3292.423292.420.001.

32、1.3当期应计利息80.6680.660.001.1.4期末借款余额3292.423292.421.2其他融资费用1.3小计80.6680.660.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计80.6680.660.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3112.283203.89164.706480.871.1建筑工程费3112.283112.281.2设备购置费3203.893203.891.3安装工程费164.70164.702其他费用4

33、15.86415.863预备费203.94203.943.1基本预备费94.9194.913.2涨价预备费109.03109.034建设期利息80.6680.665合计7181.33流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产8853.9210216.0611578.2013621.411.1应收账款3984.264597.225210.196129.631.2存货3098.873575.624052.374767.491.2.1原辅材料929.661072.691215.711430.251.2.2燃料动力46.4853.6360.7871.511.2.3在产品1

34、425.481644.791864.092193.051.2.4产成品697.25804.52911.791072.691.3现金708.31817.28926.251089.711.4预付账款1062.471225.931389.381634.572流动负债7576.138741.699907.2511655.592.1应付账款2727.413147.013566.614196.012.2预收账款4848.735594.686340.647459.583流动资金1277.781474.371670.951965.824流动资金增加1277.78196.58196.58294.875铺底流动资

35、金2656.173064.823473.464086.42总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9709.12100.00%1.1建设投资7662.6478.92%1.1.1工程费用6480.8766.75%1.1.1.1建筑工程费3112.2832.06%1.1.1.2设备购置费3203.8933.00%1.1.1.3安装工程费164.701.70%1.1.2工程建设其他费用977.8310.07%1.1.2.1土地出让金561.975.79%1.1.2.2其他前期费用415.864.28%1.2.3预备费203.942.10%1.2.3.1基本预备费94.910.98

36、%1.2.3.2涨价预备费109.031.12%1.2建设期利息80.660.83%1.3流动资金1965.8220.25%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9709.12100.00%1.1建设投资7662.6478.92%1.2建设期利息80.660.83%1.3流动资金1965.8220.25%2资金筹措9709.12100.00%2.1项目资本金6416.7066.09%2.1.1用于建设投资4370.2245.01%2.1.2用于建设期利息80.660.83%2.1.3用于流动资金1965.8220.25%2.2债务资金3292.4233.91

37、%2.2.1用于建设投资3292.4233.91%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入13455.0015525.0017595.0020700.002增值税538.05639.47740.89893.032.1销项税1749.152018.252287.352691.002.2进项税1211.101378.781546.461797.973税金及附加64.5676.7388.91107.163.1城建税37.6644.7651.8662.513.2教育费附加16.1419.18

38、22.2326.793.3地方教育附加10.7612.7914.8217.86综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费8383.859673.6710963.5012898.232工资及福利费745.14745.14745.14745.143修理费197.04197.04197.04197.044其他费用1823.021823.021823.021823.024.1其他制造费用146.72146.72146.72146.724.2其他管理费用171.88171.88171.88171.884.3其他营业费用1504.421504.421504.421

39、504.425经营成本11149.0512438.8713728.7015663.436折旧费394.45394.45394.45394.457摊销费11.2411.2411.2411.248利息支出161.33161.33161.33161.339总成本费用11716.0713005.8914295.7216230.459.1其中：固定成本2587.082587.082587.082587.089.2可变成本9128.9910418.8111708.6413643.37固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值3812.743631.633450.523269.413088.301.2当期折旧费181.11181.11181.11181.11181.111.3净值3631.633450.523269.413088.302907.192机器设备152.1原值3368.593155.252941.912728.572515.232.2当期折旧费213.34213.34213.34213.34213.342.3净值3155.252941.912728.572515.232301.893合计3.1原值7181.336786.886392.435997.985603.533.2当期折旧费394.45394.45394.45394.45394.