“宝贝计划”专业婴幼儿教育托管中心商业计划书

1、“宝贝计划” 专业婴幼儿教育托管中心商业计划书1. 执行总结1.1 公司概述“B”计划专业婴幼儿教育托管中心是一个拟议中.旨在为婴幼儿提供教育托管 .服务公司·公司致力于促进3 岁以下婴幼儿健康、快乐成长事业，采用直营店.经营模式·本着“服务精益求精，关怀永无止境” .服务宗旨，由专业育婴师（员）（均需通过国家认证）为有需要.家庭提供周到、体贴和妥善.婴幼儿托管服务及相应 .教育咨询服务·公司拟设在合肥白领夫妇居住密集区合肥市瑶海区元一时代广场·公司注重中短期发展与长远规划相结合·企业发展初期，以经营合肥市3 家直营店为主·随着公司服

2、务水平 .提升和品牌知名度 .提高，逐渐增加合肥以及周边城市营业店 .数量，在 6 10 年内建成在安徽省有影响力.专业婴幼儿教育托管品牌中心·1.2 产品概述公司服务产品结构新颖，满足双职工父母.对家庭和事业 .共同追求·公司拥有专业 .育婴师，对0 3 岁婴幼儿 .饮食、睡眠、动作技能、智力开发、社会行为和人格发展进行科学.训练·利用先进.网络系统，使父母实时 .见到自己 .宝宝，让家长放心·针对顾客.不同需求·公司主要提供三大类型.服务·内容详见表1.1 ·表 1.1“B”计划专业婴幼儿教育托管中心产品/ 服务简介服务

3、产品01 岁12 岁23 岁营养套餐、科学睡营养套餐、科学睡营养套餐、科学睡眠、A 套餐眠、卫生保洁眠、卫生保洁、 教育、 卫生保洁、教育、玩（短期教育托管）玩具具、人格培养营养套餐、科学睡营养套餐、科学睡营养套餐、科学睡眠、B 套餐眠、卫生保洁、教眠、卫生保洁、 教育、卫生保洁、教育、玩（中长期教育托管）育玩具、人格培养·具、人格培养、兴趣培养、动作技能营养套餐、科学睡营养套餐、科学睡营养套餐、科学睡眠、眠、卫生保洁、教眠、卫生保洁、 教育、 卫生保洁、教育、玩C 套餐育、人格引导、兴玩具、人格引导、智具、人格引导、智力（全天教育托管）趣培养、玩具力开发、动作技能、开发、动作技能、

4、兴兴趣培养趣培养1.3 市场需求随着我国城镇化 .发展，城市人口在未来几年将快速增长，市场对于专业婴幼儿教育托管 .需求在不断 .增加·但是由于该行业刚刚起步，各种早教育婴公司均不能满足顾客需求，市场.有效供给不足，这些均为专业婴幼儿教育托管提供了广阔 .市场发展空间·1.4 投资公司成立初期，计划投资为50 万元人民币·具体构成见表 1.2 ·表 1.2“ B”计划专业婴幼儿教育托管中心投资方式介绍筹备方式筹备数额比例合伙人出资20万元人民币40%专业技术（技术入伙）10万元人民币20%银行贷款10万元人民币20%风险投资基金10万元人民币20%1.5

5、 组织结构与人力资源公司性质为有限责任公司·公司员工总数 41 名，下设财务部、信息中心、行政部、营销部，营业服务部、物品采购与流通部、研发部，各部门均有一名经理负责·2. 项目及行业背景2.1 项目背景随着生活节奏 .加快，年轻 .父母都倍感双重压力·一方面是自身 .工作压力 .加大，使得自己无暇照顾自己.宝宝，另一方面是每一位父母又都希望自己 .孩子能够“不输在起跑线上” ，长成后能够出类拔萃·因此，年轻 .父母们迫切 .需要专业机构为他们提供专业.服务和指导·“B”计划专业婴幼儿教育托管中心就是在这样一个大.背景条件下产生 .·

6、邻近.日本、韩国、台湾地区早就有类似 .机构·其主要形式是利用社区当中单元住房，成立一个小而全 .服务站，社区内 .家长可以在上班 .时候将 0-3岁 .宝宝委托服务站进行护理和照料工作·而我们.“ B”计划专业婴幼儿教育托管中心要更进一步，依托育婴师国家职业资格培训和强大.专家团队力量，“ B”计划专业婴幼儿教育托管中心服务更加职业化和专业化·2.2 行业背景目前，我国 .年平均人口出生率约为7，这意味着每小时将诞生至少2000 名婴儿·合肥地区人口.出生率也达到了12.17 .21 世纪初，我国内地80 后一代逐渐进入结婚生子.高峰期·中国

7、正经历着新一轮生育高峰·根据国家统计局发布 .数据， 2008年，中国内地一共诞生了1608 万个婴儿，而在 2007 年是 1594 万个·这一次婴儿潮从 2005 年开始，大约将到 2015 年以后结束·虽然全国各地区进入婴儿潮 .时间有先有后，但是总体上差别很小·因为人口基数大，所以婴儿数目很可观，大概每年为1600 万到 1800 万·目前，全球“老龄化”问题日益突出，我国已经开始反思现行.人口政策，“准许生二胎” .人口政策正在酝酿之中·可以预见，新生儿人口呈上升趋势，并且中国内地 80 后一代逐渐进入结婚生子.高峰期，中国

8、正经历着新一轮生育高峰·我国城市人口中，家庭双职工现象已经非常普通，作为白领.家长对子女 .教育观念非常强烈，但由于双职工父母没有过多.（甚至根本没有）精力投入到对子女 .抚养、教育中去·这些都为婴幼儿教育托管行业带来了难得.发展机遇·3. 市场分析3.1 市场机遇（1）客户群数量巨大· 每年新生儿有2000 多万，其中城市人口就有600多万·庞大.基数、稳定 .增长与更新， 奠定了婴幼儿教育托管市场坚实.客户基础·（2）家庭对教育投资需求强·“ 望子成龙”是每个家长 .心愿，重视教育是中华民族 .优良传统·中国人

9、在培养后代方面，可以用“舍得花血本来形容”·国家统计局 2009 年统计表明，我国城市家庭教育占家庭消费.65.5% ，有 56.5% .家长把孩子教育投资列在首位·（3）婴幼儿早期教育理托管念深入人心·（4）婴幼儿教育托管与幼教相比专业性非常强，单纯.早教机构和托管机构都不能满足早教托管市场需求·（5）国家没有专门 .学校和专业培养教育托管.育婴师，教育托管相结合必然会有良好 .发展前景·3.2 市场细分婴幼儿早教机托管市场中可以按家庭收入和已出现.行业所占据 .市场分为两类：（1）按家庭收入分类有超高收入者（请私人保姆）、超低收入者（不外送

10、）、不上班 .家长自带，余下 .将是我们 .市场，见图3.1 （·2 ）按市场分类有保姆、托儿所、育婴园，已经占据了市场， 余下 .将是我们 .市场，见图 3.2 ·婴幼儿托管教育中心( 中等收入家庭)超高收入家庭一般收入家庭超低收入家庭图 3.1 按收入分类婴幼儿托管家庭幼儿保姆教育中心托儿所育婴园图 3.2按服务种类分类3.3 目标市场针对中产阶级双职工家庭无暇照顾婴幼儿.现状，公司为这类家庭提供婴幼儿早教与托管服务·因此，公司 .主要目标客户为中产阶级双职工家庭（也包括小部分高收入者） ·从广义上讲，合肥市瑶海区元一时代广场及周边地区.所有0-3

11、岁婴幼儿都是我们服务.对象，其父母均为我们.目标客户群·3.4 市场特征婴幼儿教育托管行业属于服务行业，具有高附加值.特点，其市场是在不断扩大和延伸 .，如何提高服务质量是获得服务市场份额.根本，其市场 .特征主要是替代品威胁不大、产品更新周期较长·3.5 SWOT分析通过 SWOT 分析方法，可以确定企业本身 .竞争优势与劣势、 分析市场 .威胁与机会，从而实现健康、稳定、持续.发展·表 3.1公司 SWOT 分析表Sw1. 满足双职工父母 .对家庭和事业 .共同 1.前期缺乏专业知识较高 .育婴师追求2.产品服务单一2.更有利于促进婴幼儿.身心健康发展oT1.

12、国家强调发展幼儿教育1.投资风险大2.中国是人口大国，人口出生率高2.新 .竞争者不断进入3.中国经济发展迅速，家庭多为双职工家庭3.替代品 .存在4. 风险及解决方案4.1 风险行业风险早教和托管虽然在国外存在和发展.时间较长， 但在中国尚属于是新兴产业，社会认知度欠缺·婴幼儿早教与托管行业属于较高风险行业·由于父母相当重视03 岁这一年龄段婴儿 .成长与教育，对公司 .服务存在疑虑或不信任·另一方面，这一年龄段 .婴儿智力尚未发育成熟对于很多事情不可能做出理性.判断因此，其极易受到伤害·经营风险由于缺乏独特 .科学系统课程设置，公司必须有强大.课程研

13、发能力，以提高产品 .质量内涵·高昂 .装潢成本、设备成本，持续不断.员工培训成本·行业 .低壁垒性，易涌入大量竞争者·4.2 解决方案在创业初期我们实行 .是市场补缺者战略， 即我们专注于市场所遗漏.项目，此阶段我们将把中心放在为客户提供专业.托管服务·从而在创业初期避免预期正面竞争·公司将为每位进入我们中心.婴幼儿购买人身伤害保险，以转嫁公司可能出现 .婴幼儿伤害乃至伤亡 .风险·公司将建立一个基于 “数字神经系统” .质量控制体系·每位进入我们中心 .婴儿，首先将建立数字化.个人档案·通过“数字神经系统”，可

14、以为客户提供电话、E-mail 、视频、图像等多种沟通渠道 ; 并可以在前期 .服务设计阶段，就对客户市场进行调查，直接了解客户.需求情况·5. 市场营销5.1 产品策略套餐婴幼儿短期托管·解决父母短时间内不能照顾孩子.苦恼·如，对于许多家庭主妇，当她们因事短时间外出时，我公司将会是她们最好.选择·顾客可以通过电话预约与网上预约.方式，提前向我公司提供婴幼儿.基本信息，自主选择由育婴专家提供.相应托管期间 .配套服务·公司配备集专业育婴师、专业育婴员为一体.专业化育婴团队，确保婴幼儿 .百分之百安全、快乐、健康、卫生托管·托管时同时家

15、长可以随时通过公司网站看到婴幼儿.实时视频·套餐婴幼儿中长期托管·具体指在每天固定时间托管长于一周.婴幼儿·解决双职工父母在工作时间无暇照顾孩子.烦恼·满足父母对于托管和教育 .双重需要，顾客同样可以通过电话预约与网上预约.方式，提前向我公司提供婴幼儿 .基本信息，自主选择由育婴专家提供 .相应托管期间 .配套服务·公司将向顾客提供由婴幼儿早期教育专家设计 .全套育婴活动，使婴幼儿赢在起跑线上·同时家长可以随时通过公司网站看到婴幼儿.实时视频（信息对外绝对保密），满足家长随时看到孩子.愿望·套餐婴幼儿全天托管·专门

16、为那些因故长时间不能照顾婴幼儿.父母提供完美解决方案·除了提供与中长期托管 .相同服务外，我们还将由负责照管.专门人员为婴儿写每日博客，记录下婴幼儿在我中心每天.教育成长过程·托管结束后，我们将免费向顾客提供婴幼儿成长期间.影像资料，为家长和婴幼儿保留下美好 .回忆，我公司以最人性化.服务，以爱心与责任心，对待我中心.每一个婴幼儿、每一位家长，使家长省心、安心、放心·5.2 渠道策略公司采取直营店管理作为营销渠道，即由公司总部直接经营管理， 使管理效率最大化，服务质量最优化·最大程度.满足顾客 .需求，从而提升了公司.品牌·5.3 宣传策略(1

17、) 主要通过参加各种公益活动、项目赞助活动等，创建“B”计划专业婴幼儿教育中心 .品牌知名度和品牌形象·(2) 采用“推”和“请” .策略· “推”：育婴专家走入社区开展免费育婴讲座，各种广告宣传，积极参加行业 .各种展览会，业务员进行登门拜访，向目标顾客邮寄宣传资料等·“请”：积极发展免费会员，邀请会员走入“B”家园免费感受我们.服务等·(3) 建立以合肥为中心辐射周边地区 .特色专业托管教育中心·(4) 建立公司 .网站和客户档案，快速建立一个系统化 .公司·(5) 突出“服务精益求精，关怀永无止境” .经营理念，让客户了解托管教

18、育中心 .专业化服务·(6) 当地在主要报纸上，如新安晚报上发布广告·资金落实后，就可选择代理商，在代理商 .协助下，综合性广告宣传内容和促销计划就可以制定出来·(7) 与媒体联合举办文艺节目、开辟服务专栏、开通免费咨询热线·5.4 定价策略（1）定价原则定价基于婴幼儿 .成长各年龄阶段以及本公司经营成本，结合市场竞争情况综合考虑，来确定不同套餐产品价格·（2）定价依据不同年龄阶段、 不同套餐选择价格·因 10 12 月和 12 18 月 .婴幼儿 .服务难度最大，因此收费相对较高·选择套餐服务 .稳定客户，可享受价格方面.

19、优惠·A 套餐：（见表 5.1 ）表 5.1价格一览表（元 / 小时）年龄0 3月4 9月10 12 月1218 月18 24 月24 36 月价格70801001208050B 套餐：（见表 5.2 ）表 5.2价格一览表（元 / 天）年龄03 月49 月10 12 月1218 月18 24 月24 36 月价格6008009001000800600C 套餐：（见表 5.3）表 5.3价格一览表（元 / 月）年龄03 月49 月1012121818242436月月月月价格2000240028003000240023006. 公司组织结构与人力资源6.1 管理层职责分工表 6.1人员

20、职责职能表职务工作职责参与董事会.决策，执行董事会和战略决策委员会.决议；主持公司 .日常业务工作；开展各种类型.公关活动；CEO( 首席执行官 )识别并建立企业核心竞争力以及洞悉信息技术及电子商务对企业 .冲击；CFO( 首席财务官 CIO( 首席信息官)任免公司 .高层管理人员；定期向董事会报告业务情况，提交年度报告·管理公司 .财务部门、会计部门；负责公司与投资人.公共关系；保证公司在发展过程中拥有足够.现金，保证有足够和生产经营空间；管理投资事务和复杂.法律事务；协助其它部门进行项目估价、风险管理、产品研发、战略规划；负责制定公司.信息政策、标准、程序.方法；对全公司 .信息

21、资源进行管理和控制；保持系统 .良好运转·负责日常行政管理工作；.办公行政部经理协助 CEO 进行公关工作·提升“ B”计划婴幼儿教育托管中心.品牌知名度，获得较营销部经理高 .市场占有率；执行市场营销策略；领导营销队伍提高销售业绩，争取利润最大化；负责提供全面.优质服务；营业服务部经理管理和协调员工以保持高工作效率；负责物品 .仓储和运输管理；物品采购与流通部负责物品 .采购；负责公司服务产品.研发工作以便保持领先；研发部经理为营销人员提供专业技术培训·图 6.1公司早期组织框架图（职能型）6.2 员工层职责分工在最初阶段，公司共需41 名员工，人员组成见表6.

22、2表 6.2人员安排部门具体安排数量财务部CFO，1 名员工2信息中心CIO ，1 名信息分析员， 1 名网络工程师， 3 名网6络管理员行政部CEO，行政经理， 2 名员工4营销部1名经理， 7 名员工8营业服务部1名经理， 17 员工（ 4 名育婴师， 10 位育婴员，183位家政人员，）物品采购与流通1名经理， 2 名员工3部研发部1名经理， 1 名员工2总计41注：公司每季度对员工进行一次绩效评估，员工每季度至少有20 小时 .培训·行政经理根据各部门需求，制定即时.员工招聘计划并实施招聘·6.3 公司组织构架公司组织架构见图6.2.图 6.2公司组织架构图7. 资

23、金需求“B”计划专业婴幼儿教育托管中心在创业初期需要50 万元用于初期 .投资·具体安排如下·表 7.1资本金使用表（单位：元人民币）类型中心园社区营业点 A社区营业点 B项目类别场地要求400 600 平方米装修费30 000教学设备20 000固定资产办公设备100 000投入玩具设备20 000小计170 000营销费20 000科研费12 000流动资金房租费14 200人员工资70 800100 200 平方米10 00010 00010 00010 00040 000005 00027 600100 200 平方米10 00010 00010 00010 000

24、40 000005 00027 600其他6780000小计184 80032 60032 600合计354 80072 60072 600注：人工费为六个月，其余为一年·8. 财务分析8.1 第一年至第五年 .财务数据作为一个新公司， “B”计划专业婴幼儿教育托管中心没有任何历史数据作为参考，因此，我们根据行业历史数据进行下列假设：营业额预测根据市场预测，第一年到第五年.营业额将从 1 087 200元增长到 6 360120 元·具体营业额请参见表 8.1 ·员工需求量和人力资源成本预测具体参见表 8.2 ·损益表第一年（按月编制），参见表 8.3

25、·此项目从第一年起就开始盈利·第一年至第五年，参见表 8.4 ·五年中年净利润从 98847.46元增长到 212 万元·现金流量表第一年（按月编制），具体参见表 8.5 ·第一年至第五年·具体请参见表 8.6 ·资产负债表第一年按月编制，具体参阅表 8.7 ·该项目.现金总投资为50 万元人民币·到第一年末，总资产达到203 万元，期中股东权益为136 万元第一年至第五年，具体参阅表8.8表 8.1营业额预测表营业额（元）增长率服务一收入服务二收入服务三收入第 1年1 087 2000%403 2003

26、84 000300 000第 2年2 098 80030%1 209 600499 2000390 000第 3年2 174 4003%806 400768 000600 000第 4年4 892 400125%1 814 4001 728 0001 350 000第 5年6 360 12030%2 358 7202 227 2001 755 000员工育婴师育英员店长家政人员质量控制 / 研发财务部员工信息分析员网络工程师网络管理员行政部员工营销部员工物品采购与流通部员工小计CEOCFOCIO行政部经理人数每年人力资源成本第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 1 年第 2 年

27、第 3 年第 4 年第 5 年444558640010368010368015552015552010101931311200001440002736005356805356803361010360004320086400207360207360336101021600259205184010368010368011222180002160043200518405184011233120001440028800518405184011111120001440014400172801728011222180002160043200518405184033466288003456046080829

28、44829442223324000288002880051840518404469948000576008640015552015552022222192002304023040280802808044400053280082944014934241493424111111800021600216002592025920111111800021600216002592025920111111800021600216002592025920111111800021600216002592025920表 8.2“ B ”计划专业婴幼儿教育托管中心人力资源成本预测（单位：元人民币）表 8.3“ B

29、”计划专业婴幼儿教育托管中心损益表（第一年）（单位 :元人民币）一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月第一年营业额服务一336003360033600336003360033600336003360033600336003360033600403200服务二320003200032000320003200032000320003200032000320003200032000384000服务三250002500025000250002500025000250002500025000250002500025000300000营业总额9060090600906009060090600

30、906009060090600906009060090600906001087200服务成本客户消耗物品人力资源租金和其他费用服务总成本2718027180271802718027180271802718027180271802718027180271803261603700037000370003700037000370003700037000370003700037000370004440002500250025002500250025002500250025002500250025003000066680666806668066680666806668066680666806668066

31、6806668066680800160毛利营运费营销费用科研费用折旧费办公费用管理费用总营运费税前利润税收23920239202392023920239202392023920239202392023920239202392028704020 0003 0001 0001 0001 0002 0002 0001 0001 0001 0002 0001 000360001000100010001000100010001000100010001000100010001200020020020020020020020020020020020020024001 0001 0001 0001 0001

32、0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 00012000900090009000900090009000900090009000900090009000108000312001320011200112001120012200122001120011200112001220011200170400-72801072012720127201272011720117201272012720127201172012720116640-1482.71-1482.71-1482.71-1482.71-1482.71-1482.71-1482.71-1482.71-1482.7

33、1-1482.71-1482.71-1482.71-17792.54税后净利润-8762.719237.2911237.211237.211237.210237.210237.211237.211237.211237.210237.211237.298847.469999999999表 8.4“ B”计划专业婴幼儿教育托管中心损益表（第一年至第五年）（单位 :元人民币）第 1 年占营业额比例第二年占营业额比例第三年占营业额比例第四年占营业额比例第五年占营业额比例营业额服务一403 20037.09%1 209 60037.09%806 40037.09%1 814 40037.09%2 358

34、 72037.09%服务二384 00035.32%499 200035.32%768 00035.32%1 728 00035.32%2 227 20035.32%服务三300 00027.59%390 00027.59%600 00027.59%1 350 00027.59%1 755 00027.59%营业总额1087 200100%2 098 800100%2 174 400100%4 892 400100%6 360 120100%服务成本客户消耗物品326 16030.00%629 64030.00%652 32030.00%1 467 72030.00%1 908 03630.0

35、0%人力资源444 00040.84%532 80025.39%829 44038.15%1 493 42430.53%1 493 42423.48%租金和其他费用30 0002.76%30 0001.43%47 0002.16%68 0001.39%68 0001.07%服务总成本8 001 60073.60%1 192 44056.82%1 528 76070.31%1 709 14434.93%3 469 46054.55%毛利营运费营销费用科研费用折旧费办公费用管理费用总营运费税前利润税收税后净利润287 04026.40%906 36043.18%645 64029.69%3 183

36、 25665.07%2 890 66045.45%36 0003.31%36 0001.72%51 0002.35%72 0001.47%100 0001.57%12 0001.10%15 0000.98%22 0001.01%49 0001.00%64 6001.01%2 4000.22%2 4000.11%3 0000.14%3 2000.07%3 6000.06%12 0001.10%12 0000.57%12 0000.55%12 0000.25%12 0000.19%108 0009.93%129 6006.17%172 8007.95%207 3604.24%207 3603.26

37、%170 40015.67%195 0009.29%260 80011.99%343 5607.02%387 5606.09%116 64010.73%711 36033.89%384 84017.70%2 839 69658.04%2 503 10039.36%17 792.541.64%106 7045.08%57 7262.65%425 954.48.71%375 4655.90%98 847.9.09%604 65628.81%327 11415.04%2413741.649.34%2 127 63533.45%460表 8.5“ B”计划专业婴幼儿教育托管中心现金流量表（第一年）（单

38、位：元人民币）一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月第一年现金来源营运税后净利润-8 762.719 237.2911 237.2911 237.2911 237.2910 237.2910 237.2911 237.2911 237.2911 237.2910 237.2911 237.2998 847.46加上不减少现金 .项目折旧2002002002002002002002002002002002002 400增加.应付账0000000000000款增加.应付工460004600046000460004600046000460004600046000460004600046

39、000552 000资减去不增加现金.项目预付租金.增24 200-2 200-2200-2 200-2 200-2 200-2 200-2 200-2 200-2 200-2 200-2 2000加应收账款.增0000000000000减库存 .增加0000000000000来自营运 .现金13 237.2957 637.2959 637.2959 637.2959 637.2958 637.2958 637.2959 637.2959 637.2959 637.2958 637.2959 637.29664247.48融资和其它0000000000000来自营运和融资 .13 237.2957 637.2959 637.2959 637.2959 637.2958 637.2958 637.2959 637.2959 63