合同付款管理暂行办法

1、XX洋东阳光热力XX合同付款管理暂行办法第一章总则第一条为了合理、有效、安全地使用资金，根据XX洋东阳光热 力xx （以下简称“公司”）的实际情况，结合有关财务规定，特制定 本办法。第二条 本办法适用于公司所有工程类和日常经营类合同付款。第三条 合同付款包括支付预付款、支付工程进度款、支付竣工 结算款、支付质保金、支付其它款（咨询服务、材燃料采购、资产购 置等）五类。第二章支付预付款第四条 如果合同中约定向对方单位支付预付款的，由业务部门负 责填写XX洋东阳光热力XX预付款审核表（详见附表一），并进 行审核。审核完成后，业务部门填写XX洋东阳光热力XX付款审批 单（详见附表六）履行审批手续后报

2、财务部付款。第三章计量支付工程进度款第五条工程进度款的计量支付方式分为按月、按形象进度等。 具体计量支付方式根据合同约定执行。第六条计量支付工程进度款适用于工程施工及工程监理的付 款。第七条合同约定实行按月进度计量支付工程进度款的按以下规 定执行；按形象进度支付的参照按月计量支付工程进度款流程：（一）承包人每月20日向监理单位报送当月已完成进度报表，监 理单位在2个工作日内审核完成后报工程建设部复审,工程建设部在2 个工作日内审核完成后报计划经营部，计划经营部在2个工作日内完 成审核。进度报表一式四份（施工单位、监理单位、工程建设部、计 划经营部各留存壹份），逾期不予受理。（二）对于施工工期在

3、一个月以内、工程造价在10万元以下的零 星工程，不予申报进度，工程竣工后一次结算。（三）凡当月完成额不足5万元（含5万元）的工程，本月不报 进度，合并至下月一并报送。（四）施工单位申报的进度必须是当月实际完成的合格工程，严禁 超报、虚报行为。（五）工程建设部重点审查工程形象进度是否符合现场实际情况 等；计划经营部重点审查工程扣款状况、设计变更和现场签证的有效 性等，依据施工合同、招投标文件以及现场实际情况审查造价是否在 合同控制X围内，必要时需会同工程建设部对现场进行查验。（六）凡发生设计变更、现场签证、价差报进度款时，应在工程 进度报表中合并报送，分别列支。报表首页要分列为合同价款、设计 变

4、更、现场签证、价差等分项，各分项要有各自的明细，不得混报。（七）月进度报表审核完毕后，按进度支付的项目进入付款签审 程序。第八条进度款的计量支付程序：（一）工程施工进度款计量支付程序：施工单位填报工程月进度计量支付报表（详见附表二：1、2、3、4）, 报相关部门审核。审核完成后，由工程建设部填写XX泮东阳光热力 XX付款审批单，履行公司相应审批程序后报财务部付款。（二）工程监理进度款计量支付程序：监理单位填报工程监理进度款审批表（详见附表三），报相关部 门审核。审核完成后，由工程建设部填写XX洋东阳光热力XX付款 审批单，履行公司相应审批程序后报财务部付款。第四章 支付竣工结算款第九条 工程竣

5、工验收并办理完工程竣工结算审计全部手续后，由计 划经营部办理竣工结算付款手续。第十条竣工结算款付款程序：计划经营部造价工程师根据工程竣工相关资料，填写XX洋东 阳光热力XX工程竣工结算付款核算表（详见附表四），报相关部 门审核。审核完成后，由计划经营部填写XX洋东阳光热力XX付款 审批单，履行公司相应审批程序后报财务部付款。第十一条XX洋东阳光热力XX竣工结算付款核算表一式两 份，由计划经营部、财务部各保存一份。第十二条所有竣工结算资料由计划经营部负责移交、归档。第五章支付质保金第十三条 按照合同约定质保期满，由业务主办部门提出质保期 满验收申请，经项目使用管理部门、监理、供应等相关单位共同检

6、查， 无遗留问题，履行付款流程，办理付款。第十四条 质保期内如有返修，发生费用应在质保金内扣除。第十五条工程质保金付款程序：项目使用部门填写XX洋东阳光热力XX质保金付款核算表（详 见附表五），报相关部门审核。审核完成后，由计划经营部填写XX 洋东阳光热力XX付款审批单，履行公司相应审批程序后报财务部 付款。第十六条质保金付款核算表一式两份，由计划经营部、财 务部各保存一份。第六章支付其它款项第十七条支付其它款包含材、燃料及资产购置、咨询服务等费 用，该费用的支付按照合同约定进行，仅对合格的资产设备和服务进 行支付，相关业务部门做好验收记录。由业务主办部门填写XX洋东 阳光热力XX付款审批单，

7、并附相关证明文件及已签订的合同，履 行公司相应审批程序后报财务部付款。第七章附则第十八条 本办法由公司计划经营部负责解释。第十九条 本办法自发布之日起执行。第二十条附表附表一：XX洼东阳光热力XX预付款审核表附表二：1. 报表封面；2. 工程进度计量支付审核表；3. 月度计量支付明细表；4. 月度计量支付工程量会签表。附表三：附表四：工程监理进度款审核表XX洼东阳册力XX工程竣工算伺款审核表附表五：XX洋东阳光热力XX质保金付款审核表附表六:XX洼东阳光热力XX付款审批单附表一：XX洋东阳光热力XX 预付款审核表合同名称编号对方单位合同价（万元）预付款比例（）预付款金额（万元）申报单位按合同

8、规定支付预付款 具备条件检査业务部门负责人：经办人：计划经营部负责人：经办人：业务部门 分管领导计划经营部 分管领导总经理备注附表二1:*T 程进度计量支付报表本期结算金额：皿元第（）期报送单位（盖章）：报送日期：年 月曰*T 程第*期支付报表编制说明一、本期计量支付时段二、工程形象进度和已完成主要工程情况三、本期申报计量主要工程量情况四、本期计量支付情况五、本期计量支付不作为最终结算依据。附表二2:工程工程进度计量支付审核表承包单位名称：单位：人民币元合同价/自开工至本期本期/月完成产值祟计序号单项工程名称预算价前累计完成监理单位审定v完成产值完蠶例A本期应结工程款一工程量清单项目二变更项目

9、三签证项目四B本期应扣工程款一合同规定的支付预留款二质保金三C本期应支付工程款施工单位监理单位建设单位工程建设部：经办人：负责人：单位盖草：单位盖章:分管领导：经办人:专业监理工程师：计划经营部：顼目经趣:总监理工程师：经办人：负责人：分管领导：年 月日年月日总经理：注：本表一式四份，施工单位监理单位各一份，建设单位两份附表二3:年 月份计量支付明细表项目名称：金额单位：元序 号项目编 码项目 名称计 量 单 位清 单 工 程 量清单 综合 单价清单 合价自开工至本 期前累计完成本月完成累计完成累计 完成比例备注工程量金额工程量金额工程量金额施工单位（盖章）监理单位（盖章）建设单位经办人：经办

10、人：工程建设部：经办人：负责人：项目经理：项目总监：计划经营部：经办人：负责人：附表二4:年月份计量支付工程量会签表工程名称:序号项目编 码项目名称计量 单位施工单位 申报完成监理单位 审定工程量建设单位 审定工程量备注（图纸编号或工程 量签证单编号）施工单位监理单位建设单位经办人：项目经理：经办人：项目总监：工程建设部：经办人：负责人：计划经营部：经办人：负责人：XX泮东阳光热力XX 工程监理进度款审核表（第次） 建设单位：监理单位：合同编号：时 间：年 月曰项目监理费同价 合总IK8誤付金额 （万元）监理单位单位（盖章）：项目总监理工程师：年 月曰建设单位 意见工程建设部负责人：经办人：计

11、划经营部负责人：经办人：工程建设部 分管领导计划经营部 分管领导总经理附表四:XX洋东阳光热力XX工程竣工结算付款审核表合同名称合同编号施工单位计划经营部序号结算项目名称金额（元）备注一原合同价二结算造价三已付工程款四应扣款项1保修款%2公司垫付款2.1代购材料、设备费2.2代购物业所投入的费用2.3零星返修费用 五应付款负责人：经办人：财务部业务主办 分管领导总经理项目名称:填写日期： 年 月 日附表五:XX洋东阳光热力XX质保金付款审核表项目名称：填写日期：年 月 日合同名称合同编号供应单位开始日期结束保修质保金日期期限到期时间支付质保金 理由原合同价结算价预留质保金扣款实付质保 金项目使用部门负责人：经办人：工程 建