报表相关要求_营业_林敏ppt课件

1、营业统计报表营业统计报表有关要求及说明有关要求及说明2022年2月10日营业处 林敏目录目录一、营业统计表的构成二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题三、公司总部报表汇总、上报时间四、几点体会五、营业报表要求一、营业统计表的构成一、营业统计表的构成l 一、营业统计表的构成l (一)、营业统计表的构成l (二)、各表上报时间要求一、营业统计表的构成一、营业统计表的构成 目前涵盖了公司电力销售、电费回收、业扩报装、电价执行、高耗能行业、高压客户、供用电合同等七个方面，共计23张报表，其中：旬报1张，月报表17张，半年报表2张，年报表3张。（一）、营业统计表的构成序号表号表号名称名称报

2、送周期报送周期上报日期上报日期1营业表一（旬报）电力销售情况快报表(旬报)旬本月11日、21日、次月1日2营业表二电费回收情况统计表 月次月7日3营业表三全行业欠电费情况统计表月次月7日4营业表四欠电费100万元以上用户清单 月次月7日5营业表五售电分类情况统计表(本月)月次月5日6营业表六地市公司电力销售情况统计表月次月5日7营业表七全行业电力销售情况统计表月次月7日8营业表八售电量前二十名客户用电情况统计表月次月5日9营业表九应收用户电费余额、当年电费回收率情况表月次月7日10营业表十业扩报装申请新装、增容及完成情况统计表(本月)月月末最后一天营业表十业扩报装申请新装、增容及完成情况统计表

3、(累计)月月末最后一天11营业表十一业扩报装申请永久性减容、销户及完成情况统计表(本月)月月末最后一天营业表十一业扩报装申请永久性减容、销户及完成情况统计表(累计)月月末最后一天12营业表十二高压客户业扩报装平均接电时间统计表(本月)月次月5日13营业表十三高耗能行业售电量、比重变化情况统计表月次月5日14营业表十四高耗能行业业扩情况统计表(本月)月次月5日15营业表十五执行优惠电价高耗能企业统计月报表月次月7日16营业表十六执行差别电价高耗能企业统计月报表月次月7日17营业表十七企业自备电厂收费情况统计表月次月10日18营业表十八峰谷分时电价执行情况统计表月次月10日19营业表二十一公司11

4、0kV及以上电力用户用电情况表半年7月10日；次年元月10日20营业表二十二供用电合同签订情况统计表半年7月10日；次年元月10日21营业表二十三高压供电用户基本情况统计表（一）年次年元月10日22营业表二十四高压供电用户基本情况统计表（二）年次年元月10日23营业表二十五电费呆坏帐情况统计表年次年元月20日用电安全一用电检查及违约用电查处情况统计表季次季第一月5日用电安全二窃电案件信息统计报表季次季第一月5日报表格式（二）、各表上报时间要求一、营业统计表的构成一、营业统计表的构成旬报：旬报： 本月本月1111日、日、2121日、次月日、次月1 1日日月报：月报： 业扩类业扩类 月末最后一天月

5、末最后一天 应收类应收类 次月次月5 5日日 回收类回收类 次月次月7 7日日半年报：半年报： 7 7月月1010日；次年元月日；次年元月1010日日年报：年报： 次年元月次年元月1010日日目录目录一、营业统计表的构成二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题三、公司总部报表汇总、上报时间四、几点体会五、营业报表要求二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题的问题l二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题l（一）、统计口径l（二） 、指标的定义l（三） 、报表中存在的问题公司现有的管理模式分为，直供直管，控股和代管

6、。营业表统计口径分为全口径也称并表口径）、母公司、控股公司、代管公司四个统计口径。全口径：母公司统计口径加控股公司统计口径。全口径：母公司统计口径加控股公司统计口径。母公司统计口径：省市、区公司及所属供电公司在经营区内，直供、母公司统计口径：省市、区公司及所属供电公司在经营区内，直供、直管、抄表到户含趸售、转供电用户的统计口径。直管、抄表到户含趸售、转供电用户的统计口径。控股公司统计口径：省市、区电力公司以趸售方式结算对县电力公控股公司统计口径：省市、区电力公司以趸售方式结算对县电力公司全资县电力公司控股，该控股公司抄表到户的统计口径。司全资县电力公司控股，该控股公司抄表到户的统计口径。代管统

7、计口径：由省市、区电力公司代县电力公司经营和运行管理代管统计口径：由省市、区电力公司代县电力公司经营和运行管理的统计口径。的统计口径。(一)、统计口径二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题的问题控股公司报表控股公司报表表号表号名称名称报送报送周期周期上报日期上报日期营业表二电费回收情况统计表 月次月7日营业表三全行业欠电费情况统计表月次月7日营业表四欠电费100万元以上用户清单 月次月7日营业表五售电分类情况统计表(本月)月次月7日售电分类情况统计表(累计)月营业表六分地市电力销售汇总表月次月7日PSDSS_营销业务统计报表2009年

8、度）二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题的问题l(二)、指标的定义l1.营业户与用电户l2.欠电费与应收用户电费余额l3.业绩考核指标与同业对标指标关系l4.综合计划指标4个）二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题的问题用电户也称客户）：依法与供电企业建立供用电关系的电能消费用电户也称客户）：依法与供电企业建立供用电关系的电能消费者。即为与供电企业签订供用电合同的自然户，包括：直供用户、非直者。即为与供电企业签订供用电合同的自然户，包括：直供用户、非直供用户趸售用户、转供电

9、用户）。供用户趸售用户、转供电用户）。营业户：按电价分类抄表计量的抄表户营业户：按电价分类抄表计量的抄表户在营业统计表中，只有营业月报表五售电分类表）、营业月报表在营业统计表中，只有营业月报表五售电分类表）、营业月报表六分地市公司电力销售表及营业月报表十八峰谷分时电价表中六分地市公司电力销售表及营业月报表十八峰谷分时电价表中统计的户数为营业户数，其他营业表中统计的户数为用电户数。统计的户数为营业户数，其他营业表中统计的户数为用电户数。1.营业户与用电户二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题的问题欠电费是营销统计口径指标，是指次月欠电费

10、是营销统计口径指标，是指次月6 6日未收回的用户电费。该指日未收回的用户电费。该指标统计截止日期为次月标统计截止日期为次月6 6日。日。应收用户电费余额为财务统计口径指标，是指月末应收用户电费余额为财务统计口径指标，是指月末2424点时未达帐的点时未达帐的应收用户电费。该指标统计截止日期为月末应收用户电费。该指标统计截止日期为月末2424时。时。正是这两个指标的统计截止日期不同，所以，这两个指标的数值不会正是这两个指标的统计截止日期不同，所以，这两个指标的数值不会相等。相等。2.欠电费与应收用户电费余额二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在

11、的问题的问题3.业绩考核指标与同业对标指标关系09年营销部分管同业对标指标6个：电费回收2个、市场开拓2个、营销信息化2个。电费回收2个）：当年电费回收率、应收用户电费余额占月均应收用户电费比重。市场开拓2个）：市场占有率、市场占有率增量。营销信息化2个）：基础数据上传完整率、基础数据上传准确率。二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题的问题电费回收指标在业绩考核和同业对标指标常容易混淆：业绩考核指标：考核期末，应收用户电费余额占月均应收用户电费的比重计算方法：考核期末，（应收用户电费余额/应收当年月均用户电费）*100%（该考核指标由

12、公司领导在公司年度工作会上与企业负责人签订责任书）。3.业绩考核指标与同业对标指标关系二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题的问题同业对标指标：考核期内，应收用户电费余额占月均应收用户电费同业对标指标：考核期内，应收用户电费余额占月均应收用户电费比重的平均值比重的平均值计算方法：考核期内，（各月应收用户电费余额占月均应收用户计算方法：考核期内，（各月应收用户电费余额占月均应收用户电费比重之和电费比重之和/ /考核期末月份数）考核期末月份数）* *100%100%需说明，同业对标指标的排名不会影响业绩考核指标的考评。需说明，同业对标指标

13、的排名不会影响业绩考核指标的考评。应收用户电费余额占当年月均应收用户电费比重的平均值应收用户电费余额当年月均应收用户电费1001n【注】n = 考核期止月份数_n13.业绩考核指标与同业对标指标关系二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题的问题每年年初由国网发展部下达各网省公司年度综合计划指标4个）：应收用户电费余额、应收用户电费余额占月均应收用户电费的比重%、当年电费回收率、陈欠电费下降率。4.综合计划指标4个）二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题的问题各公司上报的 (SG

14、186)表中出现了不可能的数据，主要表现：1、营业表二电费回收表中，当年欠费、陈欠电费出现了负数；2、营业表五分类售电量表中，因报表的格式不统一，出现分类售电量异常波动；3、营业表十业扩新增容量报装情况表及营业表十一业扩减容销户情况表中，当期累计结存的户数和容量出现了负数。已有部分省公司的报表回退，也请大家回去好好审核自己上报的报表；4、营业表十二高压客户业扩报装平均接电时间看整体上报的天数都小，08年公司合计平均接电41.77天时间，公司系统最短的平均接电时间为12天，220千伏电压等级的平均时间7天，可以说明业扩报装是在系统外循环和管理。（三）、报表中存在的问题二、常容易混淆的统计口径、指

15、标定义及报表中存在二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题的问题目录目录一、营业统计表的构成二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题三、公司总部报表汇总、上报时间四、几点体会五、营业报表要求三、公司总部报表汇总、上报时间要求三、公司总部报表汇总、上报时间要求(公司月度例会参会人员公司领导及各部门正、副主任)每月1日，汇总各网省公司上报营业表一、营业表十、营业表十一后，2日12点前与财务部核对各公司上报应收用户电费余额数后，向发展部提交月度例会材料。内容包括:一是上月公司应收用户电费余额及占月均应收用户电费的比重的实际完成情况；二是业扩报装完成情况；三是简要文字分析。1、

16、公司月度例会材料2、编制公司每月营销运行动态发放范围：公司级领导、营销部主任每月8日编制完成上月公司电力销售、电费回收、市场发展、电力供需、需求侧管理、电能计量、优质服务等公司经营的综合情况分析。每季度第一个月5日前，向人资部报送上一季度各网省公司业绩考核指标应收用户电费余额及占月均应收用户电费的比重完成情况，并形成季度考核指标执行情况分析报告。3、季度业绩指标执行情况分析报告每季度第一个月6日前，向发展部报送上一季度各网省公司电费回收综合计划指标完成情况，并形成季度综合计划指标完成情况分析报告。4、季度综合计划完成情况分析报告三、公司总部报表汇总、上报时间要求三、公司总部报表汇总、上报时间要

17、求每季度第一个月15日前，向发展部报送上一季度公司营销经济活动分析。5、季度公司营销分析每年11月-12月，依据1-11月各网省公司电力销售及电费回收完成情况，编制公司及各网省下一年度电费回收考核指标和电费回收综合计划指标建议，并形成专题报告提交人资部和发展部。6、编制年度考核指标及综合计划指标三、公司总部报表汇总、上报时间要求三、公司总部报表汇总、上报时间要求目录目录一、营业统计表的构成二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题三、公司总部报表汇总、上报时间四、几点体会五、营业报表要求四、几点体会四、几点体会1、上下相互协作，共同完成营业统计报表，确保公司营业统计数据的及时和准确，

18、真实反映公司的经营成果，及时提供公司经营决策的依据。2、相互沟通是解决统计问题的关键。3、责任心是提高统计工作和保证营销分析工作的质量。目录目录一、营业统计表的构成二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题三、公司总部报表汇总、上报时间四、几点体会五、营业报表要求五、营业报表要求五、营业报表要求l 五、营业报表要求l (一)、营业统计报表l (二)、文字分析材料要求五、营业报表要求五、营业报表要求（1）、严肃报表统计和上报纪律。各专责要保证统计信息的及时、准确、真实、完好、一致；坚持实事求是的原则，严肃、仔细、及时、真实地反映公司实际经营状况，不得虚报瞒报。（2）、 规范统计口径。按国网公司规定的统计口径和统一格式进行认真汇总和上报，切实做到报表的准确性和可比性，保证统计报表的工作质量。今后凡遇国家电价政策调整等因素时，各网省公司需由国网公司统一安排，统一调整统计格式，不得擅自修改报表格