接待费用制度管理

1、接待费用制度管理接待费用制度管理与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的 工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。下面是为大 家整理的接待费用制度管理资料，提供参考，欢迎你的阅读。接待费用制度管理一为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费， 实现降本增效，特制定本规定。一、业务招待费使用原则和范围1. 业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。1.2要做到:热悄有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。1.3透过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。2. 业务

2、招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政 府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招 待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、 馈赠礼品、办公接待等有关费用。3. 业务招待费的报销按照财务相关规定执行。4. 用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司差旅费报销规定执 行。二、就餐费使用规定和标准1. 内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突 发事件员丄加班误餐公司安排工作餐等，实行公司内部招待就餐审批单制度, 山经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安

3、排。1. 2 一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐,LI前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。山各部门负责人向对口 分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际状况确定招待标准。在公司食堂招 待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同 人员不应超过2人。1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就 餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，曲公司综合部办公室安 排就餐，根据状况能够安排吃招待饭或职工餐。总公司及各分（子）公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标 准凭综合办发放的用餐券免费就餐，

4、从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐 卡自费就餐。1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中 不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。2. 外部招待：2. 1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待，山综 合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人状况具体决定招待标准，原则上 不允许消费招待烟与高档酒。2. 2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭，要经公司 总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。3. 严格控制馈赠礼品，对特殊状况确需馈赠礼品，务必由部门申请、分管领 导核实再报公司总经理审批后方可购买。4. 坚持对口接

5、待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数，减少陪客人数（原则上每桌陪客不超过3人），接待时严禁无关 业务人员作陪。司机一般状况下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。5. 对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等，根据状况可凭就 餐发票报销，每餐标准不超过30元（在同一家酒店就餐定额内可联桌报销）；因领 导在就餐消费较高的酒店用餐，司机乂无法抽身在近处找就餐地点，经安排接待 的领导同意，可实报实销。6公司定点饭店招待费标准:7.公司内部食堂招待就餐标准三、住宿费使用原则与接待审批标准1、外来客人到公司联系工作，原则上由公司综合部办公室在公司内部安排住 宿;如公司内部无住宿条

6、件时，由综合部办公室统一安排在外住宿（执行以下相应 住宿标准）并结帐。山接待人员引领到住宿地点，做好相关服务工作2、公司来客定点住宿标准：四、业务招待费报销审批程序1. 业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票（须附饭菜、酒水消 费清单），附有公司业务招待费报销审批单，经规定程序审核、签批，按财务 制度报销。招待烟一律不予报销。2. 公司内部食堂招待费报销：由食堂管-理-员按照招待费报销程序，附有公 司内部招待就餐审批单，每月报销一次。曲综合部办公室主任审核签字，送有 审批权的领导签字，审批透过后按财务制度报销。报销的金额核销食堂费用。3. 外出招待报销程序填写公司业务招待费报销审批单

7、，按公司财务报销 审批程序执行。3.1公司领导及各部门招待费报销程序：接待部门向公司分管领导提出申请 征得同意（如在外地招待应电话申请，回到后补办），经批准后持发票到财务部按 照程序办理报销。3.2公司与酒店协议挂帐的用餐费、住宿费原则上用转帐支票支付，山综合 部办公室接待员在一周内持挂帐酒店出具的发票和住宿单、菜单（住宿单、菜单 需经办人签字）到财务部办理报销。五、业务招待费的使用管理与监督1. 公司综合部办公室是业务招待费的职责管理部门，具有审批权限的领导是 业务招待费使用审批的职责领导，审讣部或企管部是业务招待费的监督监察职责 机构。要定期或不定期对公司业务招待费使用状况进行审计监察，各

8、级职责者要 按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督。2. 山公司综合部办公室根据不同接待档次、地方风味特色等状况，选取确定招待定点单位，并与定点饭店签订打折优惠协议。协议签 订后，可预存部分招待就餐费用，但须按月结帐，不得跨月累积。无特殊状况不 得现金结帐。接待当日用餐后，山主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签 字（说明原因和主要参加人员），接待人应及时通知综合办结账。3、在各指定饭店的预付款，不作为业务招待费的报销凭证，须持招待就餐后 的发票方可报销。4、公司内部食堂接待客人就餐，坚持按月结账报销制度，严禁食堂收取现金 结算饭款，防止违法违纪现象发生。六、本规定如有与过去通知或制度

9、不符的，一律以本规定为准。接待费用制度管理二招待费管理制度第一条U的为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化， 避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。第二条招待资料本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待（娱 乐费用、礼品费用需带给具体方案报董事长批示）。第三条招待原则（一）适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。（二）节俭原则，招待务必坚持节俭原则，力求花最少的成本，到达最好的沟 通效果，不搞奢侈性的招待。（三）公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期对各部门招待 费用进行统计发布。第四条就餐、烟酒、饮料、

10、水果招待（一）招待对象：1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待；2、产品销售过程中发生的业务招待；3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等；4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等；5、会议；6、公司领导决定的其他事山。（二）招待标准：餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应-招待对象计算。1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐50元/人以内，中、晚餐 200元/人以内；非领导人员来访，早餐30元/人以内，午、晚餐100元/人以内；2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐30元/人以内，中、 晚餐100元/人以

11、内；非领导人员来访，早餐25元/人以内，中、晚餐80元/人以 内；3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内；4、公司领导决定的其他事山（经董事长同意后），一般按中、晚餐50元/人以 内执行；5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过 程中发生的业务招待按照营销方案执行标准;6、重大会议或特殊状况的招待标 准，经董事长批准后执行。（三）招待相关规定：1、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准 的招待费自行承担，公司不予报销；2、接待用餐一般应就近安排饭店招待；3、午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制；4、陪餐人员人数一般控

12、制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事 人员，必要时山营销助理、总监、总经理、董事长出面，但陪餐人员最多不超过 4人；5、招待费实行提前申请、审批的原则；6、执行招待任务前，除岀差人员外，一律填写招待费申请单；7、接待人员凭业务招待费申请单办理借款和报销。（四）招待程序：1、接待政府部门就餐山相关部门安排就餐或通知行政人事部安排;2、接待有 关业务单位人员由营销助理或市场部安排就餐或通知行政人事部安排；3、各类会议就餐由行政人事部统一负责安排；4、董事长决定的其他事山，营销业务交往或招商等特殊状况，就餐山主要负 责领导安排或通知行政人事部安排。笫五条住宿招待（一）招待对象：1、受公司

13、邀请的客人;2、省内外政府部门领 导;3、有关业务单位人员；4、其他类型需要安排住宿的人员；5、参加公司会议员工。（二）招待标准：公司招待来客一般安排到宾馆普通标准间，重要来客安排为酒店豪华标间或 规格更好的房间，具体按以下标准执行：（三）招待住宿程序：1、接待政府部门住宿由相关部门通知行政人事部安排相应标准；2、接待有关业务单位人员住宿曲营销助理或市场部通知行政人事部安排相应 标准；3、各类会议住宿由行政人事部统一负责安排；4、高层领导安排的住宿，由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。笫六条招待费申请程序1、公司管理人员及部门执行招待前，先到行政人事部填写招待费申请单, 报主管领导审核，总

14、经理或董事长批准，财务部确认后方可借资招待。招待费 申请单一式两份，申请人和行政人事部各执一份；2、公司管理人员及部门，外出差前先填写出差申请及方案，经公司领导批准, 凭出差申请预算的招待费到财务部借资，特殊状况未预算到的招待费应电话逐级 上报至总经理或董事长，经总经理或董事长同意后，方可招待，出差回来后两天 内补办书面申请手续。笫七条招待费报销程序1、招待费报帐时实行两单一票的原则。即曲接待人员在招待任务完成之后凭 招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和招待费申请单到行政人事部确认, 由行政人事部经理确认后，再持报帐单、正式发票经主管领导签字后，到财务部 办理报销手续；2、负责接待人员在申请

15、中有虚假行为，每发生一次扣罚200元并通报批评；3、招待费用正式发票的客户名不能空着，统一开湖南百年一笑堂药业，除定 额发票外，没有公司名称的一律不报；4、报销招待费时，招待费发票要单独粘贴，不得与本次招待无关的报销票据 共用一张粘贴单;5、招待费发生后一个星期内务必完成费用报销程序，一个星期后财务不予报销；6、外地出差时发生的招待费，回到公司后三日内完成费用报销程序。第八条 本制度年月日起试行，第九条本制度各条款由行政人事部负责解释。接待费用制度管理三XXXXX公司业务招待费管理办法第一章：总则第一条：为规范XXXXX公司（以下简称公司）业务招待费管理，统一业务招待 费开支标准，厉行勤俭节约

16、，严格成本控制，结合公司管理实际，特制定本办法。第二条：本办法所指业务招待费，是指公司本部各部门、所属各单位、各直 管项LI部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。第二章：职责分工第三条：总经理办公室为公司本部业务招待费的归口管理部门。主要职责是:1、建立健全公司业务招待费管理制度和标准。2、组织研究、完善、监督、 执行业务招待费的审批和报销程序；3、制定接待方案模版（参照公司本部接待工作管理办法），规范各类接待 程序，提高服务质量。4、按照有利公务、简化礼仪、平等对口、务实节俭、厚重少数民族习惯的原 则，指导、协调各项接待任务。笫四条：公司本部各部门、所属各单位、各直管项部为公司

17、业务招待费的 使用和控制部门。主要职责是：1、严格执行本办法有关规定;结合实际细化业务招待费管控措施；2、细化分解业务招待费指标，严格控制使用；3、按照接待方案落实各项活动安排，做好接待组织协调工作。对于接待中临 时出现的重要事项，及时向公司有关领导请示汇报，妥善处理。4、定期汇总、分析业务招待费使用状况。5、对公司业务招待费控制提出合理化推荐。第三章：管理标准与要求笫五条：依据XXXX公司下达的业务招待费指标，公司对业务招待费实行总额 控制。第六条：公司接待分为一类接待、二类接待、三类接待和外事接待。规格具 体划分及接待工作组织、管理按照公司本部接待工作管理办法执行。第七条：公司本部各部门因

18、公进行接待，无特殊状况，应根据就近接待原则, 尽量以良乡为主，安排到公司定点接待场所就餐。笫八条：业务招待费额度不超过500元、累讣发生费用额度在公司下达指标 之内的，山部门负责人进行控制;业务招待费额度超过500元、累计发生费用额 度在公司下达指标之内的，山部门分管领导进行审批;业务招待费累计发生额度 超出公司下达指标的，须提前申请指标，经公司主管经营副总经理审批后使用。第八条：本部各部门因公进行三类接待，无特殊状况，一般安排在食堂就餐。 接待组织部门提前填写工作餐申请单（见附件1）,经部门负责人签字、总经 理办公室主任审核签字后，提前送到本部食堂办理用餐。第九条：为降低业务招待费用，规范业务招待用品管理，总经理办公室根据 日常接待工作需求，适量库存烟、酒等招待用品。购置前需经总经理办公室主任 签字、公司主管经营副总经理审批。其它部门因业务接待需要自行购置招待用品， 也要履行上述审批程序（业务招待用品购置申请单见附件2）。购置后严格出 入库管理，并建立管理台帐。第十条：公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时，提前填 写业务招待用品领用申请单（见附件3）,经部门负责人签字、部门分管领导 审批后，到总经理办公室领用。总经理办公室定期归集各部门招待用品领取发放 状况，按购置价格