全套金蝶EAS财务系统操作手册V1.0

1、 . - -可修编.金蝶 EAS最最新新金金蝶蝶软软件件最新金蝶 EAS 财务系统操作手册前前言言财务战线的朋友们：大家好。伴随着公司的开展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用 X 围，编写了中冶润丰金蝶 EAS 财务系统操作手册，希望此手册可以成为会计人员操

2、作金蝶 EAS 系统的实用工具书。感谢主编 XX 先生对此手册的辛勤付出。但由于时间仓促，本手册难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。金蝶软件中国目目 录录系统实施小组编. v第一篇系统登陆 5第一章金蝶 EAS 系统登陆 5第二章系统界面介绍 7第三章切换组织及修改密码 7第二篇总账系统 8第一章总账系统初始化处理 8第一节初始化的流程 8第二节系统设置 9第三节根底资料编码 11第四节根底资料设置 11第五节初始数据录入和完毕初始化 19第二章总账系统日常操作 24第一节 凭证录入 25第二节 凭证的修改和删除 26第三节 凭证审核 28第四节 凭证过账 29第五节 凭证打印 29第三章常

3、用帐簿报表 31第一节总分类账 31第二节明细分类账 41第三节多栏账 43第四章期末处理 44第一节 自动转账 44第二节 结转损益 46第三节 期末结账 48第三篇报表系统 49第一节 新建报表 49第二节 批量填充 51. v第一篇第一篇系统登陆系统登陆第一章第一章 金蝶金蝶 EASEAS 系统登陆系统登陆步骤：点击步骤：点击【开场开场】【程序程序】选择【Internet【Internet Explorer】Explorer】 ，翻开 IE 浏览器。步骤：步骤：在地址栏中录入临时 192.168.0.1:6888/easportal192.168.0.1:6888/easportal步骤

4、：步骤：在地址栏中录入临时 192.168.0.1:6888/easportal192.168.0.1:6888/easportal步骤：选择步骤：选择【业务中心业务中心】【启动业务中心启动业务中心】进入系统。进入系统。第二章第二章 系统界面介绍系统界面介绍说明：进入说明：进入 EASEAS 系统后，系统共分为三个界面。系统后，系统共分为三个界面。EAS 系统登陆：在这里录入公司给的网址第一步：首先在【数据中心数据中心】中选择中选择【XX【XX 中冶润丰建立中冶润丰建立XX】XX】第二步：在【用户名用户名】中录中录入自己的名字。入自己的名字。第四步：在【密码密码】中录入中录入自己的已经设定的密

5、码。自己的已经设定的密码。第三步：点击【登陆登陆】进入进入系统。系统。界面一：【系统系统】主要在这里主要在这里“切换组切换组织织进展帐套间的切换，进展帐套间的切换， “修改密码修改密码主主要是对当前用户进展密码的设置及修改。要是对当前用户进展密码的设置及修改。. v第三章第三章 切换组织及修改密码切换组织及修改密码步骤：切换帐套步骤：切换帐套界面二：【功能菜单功能菜单】主要在这里选择主要在这里选择用户日常应用的明细功能，例如：凭证用户日常应用的明细功能，例如：凭证新增、查询。新增、查询。界面三：【功能界面功能界面】这里分为三局部，这里分为三局部，最左面主要是功能的梗概，中间是功能最左面主要是功

6、能的梗概，中间是功能的明细列表，最右边是常用功能列表。的明细列表，最右边是常用功能列表。说明说明：如需要切换到其他的单位进展对帐务的如需要切换到其他的单位进展对帐务的处理，直接选择处理，直接选择【系统系统】【切换组织切换组织】在在这里切换帐套，如需要进展对密码的修改，在这里切换帐套，如需要进展对密码的修改，在这里选择这里选择【修改密码修改密码】 ，然后录入新密码。，然后录入新密码。. v第二篇第二篇总账系统总账系统第一章第一章 总账系统初始化处理总账系统初始化处理第一节 初始化的流程第二节 系统设置步骤：点击步骤：点击【功能菜单功能菜单】【系统平台系统平台】【系统状态控制系统状态控制】双击进入

7、。步骤：点击步骤：点击【功能菜单功能菜单】【系统平台系统平台】【系统状态控制系统状态控制】双击进入。初始化流程图初始化流程图系统设置根底资料设置初始数据录入完毕初始化EAS 系统设置：双击双击【系统状态控制系统状态控制】进入进展系统设置。进入进展系统设置。. v本节主要讲述总账系统在初始化之前，进展对启用期间的设置，方便以后对帐务的处理。步骤：操作路径步骤：操作路径【功能菜单功能菜单】【根底数据管理根底数据管理】【主数据主数据】-【】-【科目科目】 ，在这里对集团，在这里对集团下发的科目进展查看，系统控制为下属分公司不能修改集团发放的科目，只能由集团来维护。下发的科目进展查看，系统控制为下属分

8、公司不能修改集团发放的科目，只能由集团来维护。第三节 根底资料编码序号序号工程工程公司名称公司名称编码规那么编码规那么1 1中冶润丰本部zy0012 2建筑安装公司ja0013 3第一建筑安装公司jy0014 4第二建筑安装公司jr0015 5第三建筑安装公司js0016 6第四建筑安装公司jsh0017 7第五建筑安装公司jw0018 8工业筑炉工程公司zl0019 9机械电器安装公司jx0011010第二机械电器安装公司jer0011111第六机械电器安装公司jl0011212管道设备安装公司gd0011313工商管理部gs0011414机械设备租赁公司jz0011515股份公司gf001

9、1616达贸工程部dm0011717海鑫工程部hx0011818职员客户供给商工程工程其他应收其他应付金京工程部jj001说明：根底资料编码为集团统一的编码，每家公司都有不同的编码体系，所以希望在大家应用时，说明：根底资料编码为集团统一的编码，每家公司都有不同的编码体系，所以希望在大家应用时，务必要按此编码进展对根底资料的编排。务必要按此编码进展对根底资料的编排。科目体系：在这里选择帐套启用的在这里选择帐套启用的期间，选择完期间后，期间，选择完期间后，点击左上角点击左上角【保存保存】 。. v第四节 根底资料设置根底资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的根底数据，是系统绝对不可缺少

10、的资料，一旦不全或错误将会导致系统无法使用。本节主要讲述了各种根底资料的设置及含义，为系统的业务操作提供了根底资料的查询和获取来源。举例：对于【客户客户】来讲，应可以理解为来讲，应可以理解为【应收帐款应收帐款】科目下面的明细，根据公司的要求，科目下面的明细，根据公司的要求，将客户分为三类，分别为：内部客户、外部客户、中冶京唐将客户分为三类，分别为：内部客户、外部客户、中冶京唐。步骤：选择步骤：选择【功能菜单功能菜单】【根底数据管理根底数据管理】【客户客户】 。双击进入。双击进入。步骤：选择步骤：选择【选择客户类型选择客户类型】【新增新增】【录入编码录入编码】【录入名称录入名称】【选择开票类型选

11、择开票类型】【保存保存】 。客户设置在这里增加在这里增加“应收帐款应收帐款【客户客户】的明细。的明细。第二步：点击第二步：点击“新增新增新建客户。新建客户。. v步骤：找到内部、外部、中冶京唐中的客户，进展步骤：找到内部、外部、中冶京唐中的客户，进展“核准核准。注意：对客户的“核准功能，就是对客户的“审核，可选择一个客户进展核准，也可选择多个客户进展批量核准。如果需要修改，者选择“反核准，然后选择最左边菜单上的“修改即可。举例：对于【供给商供给商】来讲，应可以理解为来讲，应可以理解为【应付帐款应付帐款】科目下面的明细，根据公司的要求，科目下面的明细，根据公司的要求，将客户分为三类，分别为：内部

12、供给商、外部供给商、中冶京唐将客户分为三类，分别为：内部供给商、外部供给商、中冶京唐。供给商设置第五步：将开票类型选第五步：将开票类型选择为择为“普通发票普通发票。第一步：选择你要录入第一步：选择你要录入的的“客户客户是那一类型是那一类型的。内部、外部、中冶的。内部、外部、中冶京唐京唐第三步：根据根底资料第三步：根据根底资料编码规那么，在这里录编码规那么，在这里录入编码。例如：入编码。例如：zy001zy001第四步：在这里录入第四步：在这里录入客户的名称。客户的名称。第六步：客户的根本信第六步：客户的根本信息录入完成后，点击息录入完成后，点击“保存保存用鼠标选择客户，然后用鼠标选择客户，然后

13、在右上角选择在右上角选择“核准核准。对客户进展核准。对客户进展核准。. v步骤：找到内部、外部、中冶京唐中的供给商，进展步骤：找到内部、外部、中冶京唐中的供给商，进展“核准核准。注意：对供给商的“核准功能，就是对供给商的“审核，可选择一个供给商进展核准，也可选择多个供给商进展批量核准。如果需要修改，者选择“反核准，然后选择最左边菜单上的“修改即可。未经过未经过“核准核准的供给商是不能够供用户进展使用的。的供给商是不能够供用户进展使用的。举例：对于【职员职员】来讲，应可以理解为来讲，应可以理解为【备用金备用金】科目下面的明细，以辅助帐进展核算科目下面的明细，以辅助帐进展核算。步骤：步骤：【功能菜

14、单功能菜单】【根底数据管理根底数据管理】【职员职员】点击进入，录入明细。点击进入，录入明细。职员设置职员设置第一步：用鼠标选择，第一步：用鼠标选择，供给商是内部供给商、供给商是内部供给商、外部供给商、中冶京唐外部供给商、中冶京唐其中一个分类其中一个分类第二步：点击第二步：点击【新增新增】 ，增加内部、外部、中冶增加内部、外部、中冶京唐分类中的明细供给京唐分类中的明细供给商。商。第三步：根据根底资料第三步：根据根底资料编码规那么录入编码规那么录入【编码编码】 ，例如：建一例如：建一“jy001.第四步：录入具体供给第四步：录入具体供给商商【名称名称】 。第五步：点击第五步：点击【保存保存】 。选

15、择内外部供给商明细，选择内外部供给商明细，核准。核准。. v步骤：步骤：【功能菜单功能菜单】【根底数据管理根底数据管理】【职员职员】点击进入，录入明细。点击进入，录入明细。举例：对于【银行银行 XX】XX】来讲，应可以理解为来讲，应可以理解为【银行存款银行存款】科目下面的明细，以辅助帐进展科目下面的明细，以辅助帐进展核算核算。步骤：步骤：【功能菜单功能菜单】【根底数据管理根底数据管理】【辅助资料辅助资料】【银行银行 XX】XX】点击进入，录入明细。点击进入，录入明细。双击双击【职员职员】进入进入第一步：选择公司下面第一步：选择公司下面的的【职员职员】第二步：进展对职员明第二步：进展对职员明细的

16、新增。细的新增。第三步：如需要对职员进展修改，第三步：如需要对职员进展修改，直接选择明细职员，进展修改。直接选择明细职员，进展修改。银行银行 XXXX 设置设置在这里增加在这里增加“银行存款银行存款下面的明细。下面的明细。 双击双击. v注意：录入的银行注意：录入的银行 XXXX 明细，每一套帐都要有一个独立的银行存款明细，每一套帐都要有一个独立的银行存款 XXXX，对于中冶润丰公司来，对于中冶润丰公司来讲，二级公司如无银行讲，二级公司如无银行 XXXX 明细可不进展录入。而每个公司之间的银行明细可不进展录入。而每个公司之间的银行 XXXX 是相对独立的。互相不是相对独立的。互相不能查看对方的

17、银行能查看对方的银行 XXXX 情况。情况。步骤：步骤：【功能菜单功能菜单】【根底数据管理根底数据管理】【辅助资料辅助资料】【银行银行 XX】XX】点击进入，录入明细。点击进入，录入明细。步骤：选择步骤：选择【新增新增】【银行银行 XX】XX】进展录入根底信息。进展录入根底信息。建议：银行建议：银行 XXXX 录入完成后，请别忘记点击保存。录入完成后，请别忘记点击保存。说明：自定义核算工程是说明：自定义核算工程是 EASEAS 系统设置的一些特殊的工程资料，系统提供了客户、职员、供系统设置的一些特殊的工程资料，系统提供了客户、职员、供给商、部门等组别，运用面非常广泛。自定义核算工程与会计科目连

18、用其功能类似明细科目，但给商、部门等组别，运用面非常广泛。自定义核算工程与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷。自定义核算工程还是弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷。自定义核算工程还是 EASEAS 子系统的各种单据的内子系统的各种单据的内容，为系统的各项操作提供了根底资料的查询和获取。对于子定义核算工程的类别，可以进展浏容，为系统的各项操作提供了根底资料的查询和获取。对于子定义核算工程的类别，可以进展浏览、修改、增加、删除等操作，已发生业务的自定义核算工程，系统提示不允许修改和删除。览、修改、增加、删除等操作，已发生业务的自定义核算工程，系统提示不

19、允许修改和删除。注意：本次中冶润丰注意：本次中冶润丰【自定义核算工程自定义核算工程】主要包括主要包括【其他应收款其他应收款】 【其他应付款其他应付款】 【工程类型工程类型】【固定资产工程固定资产工程】以及以及【工程本钱工程工程本钱工程】 【内部往来工程内部往来工程】 【应付工资工程应付工资工程】 。自定义核算工程在双击在双击【银行银行 XX】XX】后，后，在此过滤界面，直接点在此过滤界面，直接点击击“确定确定。第一步：点击第一步：点击“新增新增银行银行 XXXX。第二步：根据根底第二步：根据根底资料编码规那么录资料编码规那么录入银行入银行 XXXX 编码。编码。第三步：录入真第三步：录入真实的

20、银行实的银行 XXXX。第四步：录入真实第四步：录入真实的的 XXXX 地址名称。地址名称。第五步：选择第五步：选择【金融机构金融机构】 ，在箭头所指处，选择在箭头所指处，选择“显示显示全部全部。第六步：选择第六步：选择“银行存款科目银行存款科目第七步：选择第七步：选择“用用途途为为“活期活期即即可。可。. v举例：对于举例：对于【自定义核算工程自定义核算工程】中中【其他应收款工程其他应收款工程】来讲，应可以理解为来讲，应可以理解为【其他应收款其他应收款】科目下面的明细，以辅助帐进展核算。其中根据中冶润丰的管理要求，将其他应收款下分本单位、科目下面的明细，以辅助帐进展核算。其中根据中冶润丰的管

21、理要求，将其他应收款下分本单位、公司内部、公司外部三类。公司内部、公司外部三类。步骤：选择步骤：选择【功能菜单功能菜单】【根底数据管理根底数据管理】【辅助资料辅助资料】-【】-【自定义核算工程自定义核算工程】-【】-【其其他应收款他应收款】-【】-【类别类别本单位、内部、外部本单位、内部、外部 】-【】-【新增下级新增下级】步骤：选择步骤：选择【功能菜单功能菜单】【根底数据管理根底数据管理】【辅助资料辅助资料】-【】-【自定义核算工程自定义核算工程】-【】-【其其他应收款他应收款】 ，在这里增加在这里增加“自定义核算工程自定义核算工程下面的明细。下面的明细。 双击双击其他应收款设置选择选择“其

22、他应收款户其他应收款户。选择选择“本单位、公司内部或外本单位、公司内部或外部，然后点击部，然后点击【新增下级新增下级】编编码根据中冶润丰统一的编码规码根据中冶润丰统一的编码规那么那么第三步：点击第三步：点击“新新增下级增下级。. v注意：特别提醒：如果需要在注意：特别提醒：如果需要在“本单位本单位或或“公司内部公司内部或或“公司外部公司外部新增下级的话，先新增下级的话，先选择选择“本单位本单位或或“公司内部公司内部或或“公司外部公司外部然后点击然后点击【新增下级新增下级】建立明细，最重要的是不建立明细，最重要的是不要忘记要忘记【保存保存】 。举例：对于举例：对于【自定义核算工程自定义核算工程】

23、中中【其他应付款工程其他应付款工程】来讲，应可以理解为来讲，应可以理解为【其他应付款其他应付款】科目下面的明细，以辅助帐进展核算。其中根据中冶润丰的管理要求，将其他应付款下分本单位、科目下面的明细，以辅助帐进展核算。其中根据中冶润丰的管理要求，将其他应付款下分本单位、公司内部、公司外部三类。公司内部、公司外部三类。步骤：选择步骤：选择【功能菜单功能菜单】【根底数据管理根底数据管理】【辅助资料辅助资料】-【】-【自定义核算工程自定义核算工程】-【】-【其其他应付款他应付款】-【】-【类别类别本单位、内部、外部本单位、内部、外部 】-【】-【新增下级新增下级】第一步：选择第一步：选择“其其他应收款

24、户他应收款户。第二步：选择第二步：选择“本本单位单位或或“公司内公司内部部“或或“公司外公司外部。部。第四步：根据中冶润丰根第四步：根据中冶润丰根底资料编码规那么，录入底资料编码规那么，录入【编码编码】【名称名称】 。第五步：第五步：【保存保存】录入的录入的数据。数据。其他应付款设置第三步：鼠标选择第三步：鼠标选择【本单位本单位】或或【公司内部公司内部】或或【公司外部公司外部】 ，其中之一，点击其中之一，点击“新增下级新增下级。. v注意：特别提醒：如果需要在注意：特别提醒：如果需要在“本单位本单位或或“公司内部公司内部或或“公司外部公司外部新增下级的话，先新增下级的话，先选择选择“本单位本单

25、位或或“公司内部公司内部或或“公司外部公司外部然后点击然后点击【新增下级新增下级】建立明细，最重要的是不建立明细，最重要的是不要忘记要忘记【保存保存】 。第五节 初始数据录入和完毕初始化当各项资料输入完毕后，要输入启用账套时期初的财务数据。本节主要讲解了账务初始数据当各项资料输入完毕后，要输入启用账套时期初的财务数据。本节主要讲解了账务初始数据如何录入。如何录入。注意：初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进展，只要在期末处理前关闭初始化注意：初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进展，只要在期末处理前关闭初始化即可。本业务系统提供了反初始化的功能，如果系统已经进展了期末处理，必须先反

26、期末处理到即可。本业务系统提供了反初始化的功能，如果系统已经进展了期末处理，必须先反期末处理到账套启用期间后才能进展反初始化操作。账套启用期间后才能进展反初始化操作。步骤：点击步骤：点击【功能菜单功能菜单】【财务会计财务会计】【总帐总帐】【初始化初始化】【科目初始余额录入或科目初始余额录入或辅助帐科目初始余额录入辅助帐科目初始余额录入】注意：初始化数据录入分为科目初始余额录入和辅助帐科目初始化余额录入两局部，注意：初始化数据录入分为科目初始余额录入和辅助帐科目初始化余额录入两局部，辅助帐辅助帐初始化录入要先于科目初始化余额录入。初始化录入要先于科目初始化余额录入。录入初始数据第一步：鼠标选择第

27、一步：鼠标选择【其他其他应付款户应付款户】 。第二步：鼠标选择第二步：鼠标选择【本单位本单位】或或【公司内部公司内部】或或【公司外部公司外部】 。第四步：根据根底资料编码规第四步：根据根底资料编码规那么，录入那么，录入【编码编码】同时录入同时录入【名称名称】第五步：点击第五步：点击【保存保存】 。. v注意：以下表格中为需要在辅助帐科目初始化中录入数据的列表。注意：以下表格中为需要在辅助帐科目初始化中录入数据的列表。序号序号科目科目辅助帐辅助帐主要内容主要内容1 1应收帐款客户2 2应付帐款供给商+客户3 3工程施工客户4 4其他应收款其他应收其中一局部辅助帐为工程类型5 5其他应付款其他应付

28、其中一局部辅助帐为工程类型6 6备用金职员7 7银行存款银行 XX8 8应付工资应付工资工程9 9管理费用部门1010内部往来内部往来工程1111主营业务本钱客户+工程本钱1212固定资产转入固定资产工程+客户步骤：点击步骤：点击【辅助帐初始化辅助帐初始化】【客户客户】【新增行新增行】【科目科目】【客户客户】【录入余额录入余额】先辅助帐科目初始余额录入，先辅助帐科目初始余额录入，后科目初始余额录入。后科目初始余额录入。辅助帐科目初始化余额录入应收帐款辅助帐录入. v注意：特别提醒：在录入完成一条或多条记录后，一定要记住注意：特别提醒：在录入完成一条或多条记录后，一定要记住【保存保存】 。步骤：

29、点击步骤：点击【辅助帐初始化辅助帐初始化】【供给商供给商+ +客户客户】【新增行新增行】【科目科目】【客户客户】【录录入余额入余额】说明：以上对辅助帐初始化数据录入介绍了两个比拟典型的例子，其他的例如：其他应付款说明：以上对辅助帐初始化数据录入介绍了两个比拟典型的例子，其他的例如：其他应付款辅助帐初始化余额录入、其他应付款辅助帐初始化余额录入、备用金辅助帐初始化余额录入等，辅助帐初始化余额录入、其他应付款辅助帐初始化余额录入、备用金辅助帐初始化余额录入等，因方法一样，不在这里做一一陈述。因方法一样，不在这里做一一陈述。注意：注意：录入完成所有辅助帐初始化余额后，将辅助帐余额引入科目初始化余额表

30、中。录入完成所有辅助帐初始化余额后，将辅助帐余额引入科目初始化余额表中。说明：辅助帐初始化余额录入完成后，进展对无辅助帐的科目进展初始化余额录入。说明：辅助帐初始化余额录入完成后，进展对无辅助帐的科目进展初始化余额录入。步骤：点击步骤：点击【功能菜单功能菜单】【财务会计财务会计】【科目初始余额录入科目初始余额录入】双击进入。双击进入。步骤：点击步骤：点击【功能菜单功能菜单】【财务会计财务会计】【科目初始余额录入科目初始余额录入】双击进入。双击进入。第一步：在此处选择第一步：在此处选择【客户客户】 。第二步：在此处第二步：在此处“新增行新增行第三步：在此处选择第三步：在此处选择“科科目目同时选择

31、同时选择“客户客户录录入期初数。入期初数。应付帐款辅助帐录入首先在首先在【辅助帐辅助帐】中选择中选择【供给商供给商+ +客客户户】然后在正上方然后在正上方【新增行新增行】 ，在新增，在新增行中选择应付帐款科目，然后选择相关行中选择应付帐款科目，然后选择相关客户，在对期初余额进展录入。客户，在对期初余额进展录入。科目初始化余额录入双击双击“科目初始余额录入科目初始余额录入进进入录入。入录入。. v步骤：点击步骤：点击【功能菜单功能菜单】【财务会计财务会计】【科目初始余额录入科目初始余额录入】双击进入。双击进入。注意：注意：科目余额录入完成后，将辅助帐初始化余额引入。科目余额录入完成后，将辅助帐初

32、始化余额引入。步骤：点击步骤：点击【业务业务】【引入辅助帐余额引入辅助帐余额】引入完成。引入完成。注意：注意：科目余额录入完成后，借贷方的平衡很重要，所以需要利用软件中试算平衡功能来测科目余额录入完成后，借贷方的平衡很重要，所以需要利用软件中试算平衡功能来测试平衡。试平衡。步骤：点击步骤：点击【币别币别】【综合本位币综合本位币】【试算平衡试算平衡】 。注意：注意：【试算平衡试算平衡】后，先完毕后，先完毕【科目余额初始化科目余额初始化】 ，然后在进入，然后在进入【辅助帐科目初始化辅助帐科目初始化】 ，完，完毕辅助帐初始化，然后毕辅助帐初始化，然后【全部完毕初始化全部完毕初始化】 。在这里录入科目

33、的初始化余额，在这里录入科目的初始化余额，然后录入完成后然后录入完成后【保存保存】在这里选择在这里选择“引入辅助帐余额引入辅助帐余额。在这里选择在这里选择“综合本位币综合本位币然然后选择后选择【试算平衡试算平衡】 。. v说明：以上过程完成后，你的初始化工作全部完毕。进入日常业务处理环节。说明：以上过程完成后，你的初始化工作全部完毕。进入日常业务处理环节。步骤：点击步骤：点击“反初始化反初始化。注意：当总账系统的初始化工作完毕后发现问题时，可以点击“反初始化修改数据。第二章第二章 总账系统日总账系统日常操作常操作第一节凭证录入步骤：点击步骤：点击【财务会计财务会计】【总账总账】【凭证处理凭证处

34、理】反初始化总账业务流程图总账业务流程图完毕科目初始化在这里在这里“完毕科目初始化完毕科目初始化。完毕辅助帐科目初始化在这里完毕辅助帐科目初始化。在这里完毕辅助帐科目初始化。这个界面是辅助帐初始余额和这个界面是辅助帐初始余额和科目初始余额校对的过程。同科目初始余额校对的过程。同时通过校对完成后，你就可以时通过校对完成后，你就可以选择选择【全部完毕初始化全部完毕初始化】 。. v步骤：点击步骤：点击【财务会计财务会计】【总账总账】【凭证处理凭证处理】【凭证查询凭证查询】凭证内容详解：1 【新增】：用于新增凭证。2 【暂存】：用于暂时保存录入的凭证内容。3 【提交】：用于保存录入的凭证内容。4 【

35、修改】：用于凭证录入完成后，对凭证进展修改。5 【删除】：用于对凭证的删除。6 【流量】：针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目，可以在此定义其现金流量内容，是做现金流量表的一种方法。7 【关闭】：退出凭证录入界面。8 【日期】：凭证录入的日期，录入后业务日期会跟着改变。系统会自动给出上一次录入的最后一 X 凭证的日期，可以修改。凭证录入的日期假设在当前的会计期间之前，那么系统不允许输入；但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证，在过账时系统只处理本期的记账凭证，以后期间的凭证不作处理。9 【凭证字】：从下拉菜单中选择用户需要的凭证字，本举例为“现、 “银、 “转。10【凭证号】：

36、凭证会按号自动产生。11【数】：直接录入凭证后原始单据的数量。12【摘要】：对凭证分录的文字解释，可以直接录入。13【会计科目】：录入科目代码，可以按 F7 查询。14【辅助帐】：在凭证界面正下方的中间，如果会计科目下挂了辅助帐，那么会根据下挂的辅助帐类别自动显示出来，辅助帐内容可以按 F7 查询。15【金额】：录入发生额的地方。第二节凭证的修改和删除凭证的修改和删除必须在“凭证查询中进展，凭证查询功能提供了十分丰富的凭证处理功能。在单击【凭证查询】后，系统弹出【凭证过滤窗口】 过滤窗口有“高级、 “条件、 “排序和“自定义四种。对于过滤条件，在“凭证查询中可以修改已录入的未过账凭证。将光带定

37、位于要修改的凭证中，在文件菜在这里进展日常凭证的处理，在这里进展日常凭证的处理，例如：凭证新增等功能的应用。例如：凭证新增等功能的应用。. v单中选择“修改选项或单击工具条中相应的按钮。系统会显示记账凭证修改窗口，您可以在此窗口中对记账凭证进展修改，其操作方法与凭证录入相似。选中要删除了凭证，选择文件菜单中“删除选项可以删除此凭证。步骤：点击步骤：点击【凭证序时薄凭证序时薄】【选择凭证选择凭证】【删除删除】注意：如果要修改的记账凭证已经过审核，此凭证只能进展查看，不能修改，只有未审核且注意：如果要修改的记账凭证已经过审核，此凭证只能进展查看，不能修改，只有未审核且未过账的凭证才允许修改。如果想

38、修改可对凭证进展未过账的凭证才允许修改。如果想修改可对凭证进展“反过帐反过帐， “反审核反审核后在进展修改。后在进展修改。第三节凭证审核凭证审核是对录入凭证正确性的审查。凭证审核的操作有两种：步骤步骤 1 1：一种是对单：一种是对单 X X 凭证一一进展审核，在凭证查询界面，将光带定位于需要审核的凭证凭证一一进展审核，在凭证查询界面，将光带定位于需要审核的凭证上，然后在最右侧上，然后在最右侧【凭证处理凭证处理】中选择中选择【审核审核】 。选择凭证，然后点击选择凭证，然后点击“修改修改，来进展修改凭证。修改完成后，来进展修改凭证。修改完成后，提交。提交。在这选择你要删除的凭证，然在这选择你要删除

39、的凭证，然后点击后点击“删除删除，删掉凭证。，删掉凭证。. v步骤步骤 2 2：成批审核，进入：成批审核，进入“凭证查询凭证查询中用鼠标选择所有凭证，鼠标右键选择中用鼠标选择所有凭证，鼠标右键选择“审核审核。那。那么将会计序时簿中所有凭证成批审核了么将会计序时簿中所有凭证成批审核了也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审核也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审核 。第四节凭证过账凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账薄中的过程。经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进展更正。因此，在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核，系统只能检验记账凭

40、证中的数据关系错误，而无法检查业务逻辑关系。 凭证过账是一项十分简单的操作，您可以在过账向导的带着下，轻松的完成过账操作。用户可以在“凭证查询选择一 X 凭证或多 X 凭证，利用鼠标右键选择“过账和“反过账来操作。在这选择在这选择“凭证处理凭证处理然后进然后进展对凭证的审核。展对凭证的审核。在这选择在这选择“审核审核. v第五节凭证打印注意：凭证的打印主要可以分为正常打印和凭证套打两局部。注意：凭证的打印主要可以分为正常打印和凭证套打两局部。步骤：步骤：【财务会计财务会计】【凭证查询凭证查询】双击进入。双击进入。步骤：步骤：【财务会计财务会计】【凭证查询凭证查询】双击进入。双击进入。步骤：建议

41、选择步骤：建议选择“凭证打印模板凭证打印模板标准标准打印模式。打印模式。在这选择在这选择“过帐过帐双击进入双击进入“凭证查询凭证查询界界面。面。在这里选择在这里选择“凭证打印预凭证打印预览览。. v第三章第三章 常用常用帐簿报表帐簿报表第一节第一节 总分类账总分类账总分类账查询功能可用于查询总分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等工程总账数据。本节主要讲述总分类帐簿的设置和查看。步骤：点击步骤：点击【财务会计财务会计】【总账总账】【总分类账总分类账】步骤：点击步骤：点击【财务会计财务会计】【总账总账】【总分类账总分类账】

42、【条件查询条件查询】查看总分类账：双击总分类帐进展查询双击总分类帐进展查询在这里选择在这里选择“凭证打印模凭证打印模板板。确定。确定。. v参数设置说明参数设置说明【公司公司】：选择要查询的总分类帐公司：选择要查询的总分类帐公司 X X 围。围。【会计期间会计期间】：选择要查询的总分类账会计期间的：选择要查询的总分类账会计期间的 X X 围，可跨年跨期查询。围，可跨年跨期查询。【科目代码科目代码】：选择总分类账输出的会计科目：选择总分类账输出的会计科目 X X 围，可以直接输入起始和终止的会计科目的代码，围，可以直接输入起始和终止的会计科目的代码，或用会计科目界面边的获取按钮从会计科目代码表中

43、获取科目代码。或用会计科目界面边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。【科目级别科目级别】：选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。可选择明细科目和非明细科目。：选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。可选择明细科目和非明细科目。【包括未过账凭证包括未过账凭证】：假设选择此项，那么在输出总账时，金额包括未过账的凭证。：假设选择此项，那么在输出总账时，金额包括未过账的凭证。注意：注意：该参数可以让用户随意查询需要的期间数据，例如在实际业务处理过程中，往往会出该参数可以让用户随意查询需要的期间数据，例如在实际业务处理过程中，往往会出现上期未结账，但是需要查询下期业务数据的情况现上期未结账，但是需要

44、查询下期业务数据的情况【无发生额不显示无发生额不显示】：假设选择此项，那么在输出总账时，对无发生额的记录不显示。：假设选择此项，那么在输出总账时，对无发生额的记录不显示。【余额为零且无发生额不显示余额为零且无发生额不显示】：该选项控制将科目余额为零并且无发生额的科目不显示出来。：该选项控制将科目余额为零并且无发生额的科目不显示出来。点击点击【确认确认】按钮后，进入查看总分类账的界面按钮后，进入查看总分类账的界面提示提示 1 1：在总分类账查看界面双击任意一条记录，将进入该记录的明细分类账查看界面，点击：在总分类账查看界面双击任意一条记录，将进入该记录的明细分类账查看界面，点击“工具栏工具栏中的

45、中的【退出退出】按钮将返回总分类账查看界面。按钮将返回总分类账查看界面。提示提示 2 2：总分类账查看界面点击：总分类账查看界面点击“工具栏工具栏中的中的【明细帐明细帐】按钮也将进入明细分类账查看界面。按钮也将进入明细分类账查看界面。说明：对于中冶润丰这样典型的多组织模式，单一业务视图的管理模式，在同一个帐套中，说明：对于中冶润丰这样典型的多组织模式，单一业务视图的管理模式，在同一个帐套中，对拥有多组织权限查询的用户来讲，查询帐套中的各科目及辅助帐的纬度是非常方便的。我们在对拥有多组织权限查询的用户来讲，查询帐套中的各科目及辅助帐的纬度是非常方便的。我们在同帐套多组织汇总查询总分类帐：这里是这

46、里是“总分类帐总分类帐查询查询界面。在这里选择你想要界面。在这里选择你想要查询的查询的 X X 围，例如：科目围，例如：科目的的 X X 围，科目的级次等。围，科目的级次等。. v这里以这里以【中冶润丰中冶润丰】【机二公司机二公司】为例：为例：步骤步骤 1 1：【数据中心数据中心】【用户名用户名】【密码密码】【登陆登陆】步骤步骤 2 2：【系统系统】【切换组织切换组织】步骤步骤 3 3：【组织切换组织切换】【切换帐套切换帐套】进入。进入。这里是选择这里是选择“系统系统并并“切换组织切换组织这里是选择这里是选择“数据中心数据中心，录入录入“用户名用户名，输入，输入“密码密码，然后点击登陆。，然后

47、点击登陆。. v提示：本章节所述例子，提示：本章节所述例子， “第二机械电器安装公司第二机械电器安装公司有七个工程工程，七套帐，如果我们想在有七个工程工程，七套帐，如果我们想在总分类帐中查询整个第二机械电器安装分公司的各科目的帐务情况。我们通过以上描述过的步骤，总分类帐中查询整个第二机械电器安装分公司的各科目的帐务情况。我们通过以上描述过的步骤，选择最上一级的组织，这里指选择最上一级的组织，这里指“第二机械电器安装公司第二机械电器安装公司。进入帐套中，进展查询相关帐务情况。进入帐套中，进展查询相关帐务情况。这里我们以两个例子来为大家进展阐述。这里我们以两个例子来为大家进展阐述。步骤：进入帐套，

48、进展相关帐务的查询。步骤：进入帐套，进展相关帐务的查询。步骤：步骤：【功能菜单功能菜单】【财务会计财务会计】【总分类帐总分类帐】双击。双击。步骤：步骤：【功能菜单功能菜单】【财务会计财务会计】【总分类帐总分类帐】双击。双击。“切换组织切换组织完成后，在完成后，在此界面中就能看到你所在此界面中就能看到你所在“组织单元组织单元中的各个中的各个“帐套帐套“进入帐套后，一定要在软进入帐套后，一定要在软件的最下方查看一下你进件的最下方查看一下你进入的帐套是否是你所要进入的帐套是否是你所要进入的帐套。入的帐套。双击进入。双击进入。. v说明：在第五步中，如果你的本期凭证并没有过帐，那么可将说明：在第五步中

49、，如果你的本期凭证并没有过帐，那么可将“包括未过帐凭证包括未过帐凭证“打上勾，打上勾，系统将视为凭证已经进展了系统将视为凭证已经进展了“记帐记帐但并非真正意义上的但并非真正意义上的“记帐记帐只为虚拟模式。只为虚拟模式。重要补充说明：在上个图片中介绍了如果进入重要补充说明：在上个图片中介绍了如果进入【总分类帐总分类帐】进展查帐，其中对进展查帐，其中对【公司公司】的选的选择局部在下面的图片界面中做详细的解释。择局部在下面的图片界面中做详细的解释。说明：这里我们拿说明：这里我们拿【应收帐款应收帐款】查询总分类帐举例。查询总分类帐举例。步骤：步骤：【总分类帐总分类帐】进入后，我们所看到的为应收帐款及期

50、科目中的进入后，我们所看到的为应收帐款及期科目中的 XXXX 细，例如：我们选细，例如：我们选择科目代码为择科目代码为【1122.01.01】【1122.01.01】的科目的科目【货币资金货币资金】 ，将第二机械电器安装公司，将第二机械电器安装公司“+“+号号展开。展开。第一步：选择你要查询第一步：选择你要查询的公司的公司 X X 围。围。第二步：选择你所查询第二步：选择你所查询的的“会计期间会计期间XX 围。围。第三步：选择你所查询第三步：选择你所查询的的“会计科目会计科目XX 围。围。第四步：选择你所查询第四步：选择你所查询的的“会计级别会计级别XX 围。围。第五步：选择你所查询第五步：选

51、择你所查询的的“条件条件XX 围。围。第一步：选择第一步：选择“公司公司弹出红弹出红色箭头所指的选色箭头所指的选择界面。择界面。第二步：选择在第二步：选择在“待选公司待选公司中中的公司。的公司。第三步：点击第三步：点击“按按钮，将待选里面的公司，钮，将待选里面的公司，选入已选公司中。选入已选公司中。. v提示提示 1 1：如你想查询：如你想查询【辅助总帐辅助总帐】 ，先选择你想要查询的科目明细，然后选择上图中正上方的，先选择你想要查询的科目明细，然后选择上图中正上方的“辅助总帐辅助总帐，进展查询。查询辅助总帐如以下图。，进展查询。查询辅助总帐如以下图。提示提示 2 2：如你想查询：如你想查询【

52、辅助明细帐辅助明细帐】 ，先选择你想要查询的明细，然后选择上图中正上方的，先选择你想要查询的明细，然后选择上图中正上方的“辅助明细帐辅助明细帐，进展查询。查询辅助明细帐如以下图。，进展查询。查询辅助明细帐如以下图。说明：以上是对帐务情况的连续查看功能，其中也包含了对多个组织的汇总查询。说明：以上是对帐务情况的连续查看功能，其中也包含了对多个组织的汇总查询。注意：在下面的例如中我们在来讲讲对注意：在下面的例如中我们在来讲讲对【应付帐款应付帐款】的查询对于中冶润丰来讲，应付帐款下的查询对于中冶润丰来讲，应付帐款下查看第二机械电器安装公司总的查看第二机械电器安装公司总的“货币资金货币资金金额，或点击

53、明细帐金额，或点击明细帐套，查看每个公司或工程的套，查看每个公司或工程的“货币货币资金资金情况。情况。同时也可以选择明细的公司或工程，同时也可以选择明细的公司或工程，选择正上方的选择正上方的“明细帐明细帐“或或辅助辅助总帐总帐“进展查询。进展查询。例如：选择例如：选择“平山工程平山工程，然后选择然后选择“辅助总帐辅助总帐。你也可以在此界面中选择你也可以在此界面中选择“辅助明细辅助明细帐帐对每一笔发生的业务进展查询对每一笔发生的业务进展查询选择选择“辅助明细帐辅助明细帐中的明细，然中的明细，然后在右侧查看发生的明细。后在右侧查看发生的明细。. v面挂了两个辅助帐类型一个是面挂了两个辅助帐类型一个

54、是【客户客户】 ，另一个是，另一个是【供给商供给商】 ，在这里辅助帐类型下挂，在这里辅助帐类型下挂【客户客户】指指的是的是“工程工程工程工程。下面我们就来讲一讲如何对应付帐款进展查询。下面我们就来讲一讲如何对应付帐款进展查询。步骤：步骤：【功能菜单功能菜单】【财务会计财务会计】【核算工程余额表核算工程余额表】点击进入。点击进入。步骤：在弹出的条件界面中选择你具体要查询的步骤：在弹出的条件界面中选择你具体要查询的“公司公司、 “会计期间会计期间、 “辅助帐辅助帐、 “科科目代码目代码等，进展查询。等，进展查询。提示：上图查询完成后的结果如以下图所示：提示：上图查询完成后的结果如以下图所示：说明：

55、以上为两个比拟典型的例子说明：以上为两个比拟典型的例子【应收帐款应收帐款】和和【应付帐款应付帐款】帐务情况的查询。其他的辅帐务情况的查询。其他的辅助帐的查询根本类似，不在这里一一表述。助帐的查询根本类似，不在这里一一表述。注意：那么大家一定会问，那些辅助帐在查看的时候要可以在总分类帐里查，那些可以在核注意：那么大家一定会问，那些辅助帐在查看的时候要可以在总分类帐里查，那些可以在核算工程余额表中查询那算工程余额表中查询那. .大体上可以按以下列表中的分类来查询。但并非绝对，你也可以去尝试大体上可以按以下列表中的分类来查询。但并非绝对，你也可以去尝试找一些软件中其他的表或帐进展查询。找一些软件中其

56、他的表或帐进展查询。序号序号可查帐薄类型可查帐薄类型科目科目辅助帐辅助帐总分类帐、明细帐总分类帐、明细帐1 1应收帐款客户2 2工程施工客户3 3其他应收款其他应收4 4其他应付款其他应付5 5备用金职员双击进入。双击进入。第一步：选择第一步：选择“公司公司XX 围。围。在箭头指向的第六步中，将在箭头指向的第六步中，将“待选公司待选公司中的公司或工程，中的公司或工程，选择到选择到“已选公司已选公司。第二步：选择你要查询第二步：选择你要查询的的“会计期间会计期间XX 围。围。第三步：选择你要查询第三步：选择你要查询的的 “辅助帐辅助帐XX 围，这围，这里指里指“应收帐款应收帐款。第四步：中冶润丰

57、对于第四步：中冶润丰对于“应收帐款应收帐款的查询组的查询组合应该为合应该为“供给商供给商+ +客客户户模式。所以可以用模式。所以可以用4 4 号中的上下按钮来进号中的上下按钮来进展调整。展调整。第五步：选择你要查询第五步：选择你要查询的的“科目科目XX 围。围。. v6 6银行存款银行 XX7 7应付工资应付工资工程8 8管理费用部门9 9内部往来内部往来工程核算工程余额表核算工程余额表1 1主营业务本钱-工程本钱客户+工程本钱2 2固定资产转入客户+固定资产工程3 3应付帐款供给商+客户说明：如果需要进展对帐薄的打印的话，那么直接进入你要打印的帐薄中。例如：总分类帐、说明：如果需要进展对帐薄

58、的打印的话，那么直接进入你要打印的帐薄中。例如：总分类帐、明细帐等。明细帐等。步骤：步骤：【文件文件】【打印参数设置打印参数设置】点击进入。点击进入。步骤：步骤：【使用套打使用套打】【选择金蝶套打选择金蝶套打】点击确定。点击确定。总分类帐簿页面设置和打印：总分类帐簿页面设置和打印：在这里设置打印的模板在这里设置打印的模板及参数。及参数。. v第二节第二节 明细分类账明细分类账步骤：点击步骤：点击【财务会计财务会计】【总账总账】【明细分类账明细分类账】注意：下面我要对图片上的第四步的详细参数做一下解释。注意：下面我要对图片上的第四步的详细参数做一下解释。参数设置说明参数设置说明【会计期间会计期间

59、】：选择要查询的总分类账会计期间的：选择要查询的总分类账会计期间的 X X 围，可跨年跨期查询。围，可跨年跨期查询。第一步：选择打印参数第一步：选择打印参数设置。设置。第二步：在这里选择套第二步：在这里选择套打的模板。打的模板。第一步：选择你需要查第一步：选择你需要查询的询的“会计期间会计期间。第二步：选择你需要查第二步：选择你需要查询的询的“科目代码科目代码。第三步：选择你需要查第三步：选择你需要查询的询的“科目级别科目级别。. v【科目代码科目代码】：选择总分类账输出的会计科目：选择总分类账输出的会计科目 X X 围，可以直接输入起始和终止的会计科目的代码，围，可以直接输入起始和终止的会计

60、科目的代码，或用会计科目界面边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。或用会计科目界面边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。【科目级别科目级别】：选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。可选择明细科目和非明细科目。：选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。可选择明细科目和非明细科目。【包括未过账凭证包括未过账凭证】：假设选择此项，那么在输出明细帐时，金额包括未过账的凭证。：假设选择此项，那么在输出明细帐时，金额包括未过账的凭证。注意：注意：该参数可以让用户随意查询需要的期间数据，例如在实际业务处理过程中，往往会出该参数可以让用户随意查询需要的期间数据，例如在实际业务处理过程中，往往会出现上