为了进一步加强物资计划管理工作规范物资采购行为做到按计划

1、关于印发加强计划管理的若干规定的通知平煤物200365号总公司各单位：按照集团公司“三加强、三集中、三分离”的总体要求，为了进一步加强物资计划管理工作，规范物资采购行为，确保安全生产物资的及时供应，总公司制订了加强计划管理的若干规定。现印发给你们，望认真贯彻执行。加强计划管理的若干规定总 则第一条 为了进一步加强物资计划管理，建立以计划管理为中心，按计划、采购、验收、付款的运作程序，结合总公司工作的实际情况，特制定本规定。第二条 物资采购计划的编制、物资采购、货款结算由总公司计划、供应、财务部门分别运作，相互监督，共同完成。 第一章 物资采购计划的编制与审批。第三条 计划科负责组织召开月度计划

2、编审会，组织专业人员对集团公司各单位上报的月度物资需求计划和总公司生产单位上报的计划进行审核，汇总。依据当期库存确定采购数量；并根据物资采购的批量和市场供求情况，按照招标、比价、定点、零星采购的原则，确定计划物资的采购方式。第四条 为了形成经济采购批量，减少临时计划对采购量的影响，凡是有储备定额的物资，可以根据当期库存、合理储备量确定物资采购量。物资的合理储备量由各供应科室根据总公司下达的储备资金指标和物资供应规律和大市场代储状况，分品种测算后，输入物资信息系统。第五条 计划科编制完成总公司月度物资采购计划，经主管领导审批后，送达供应及财务部门。第六条 临时计划经计划科审批后，由供应科室组织供

3、应。单批临时计划超过5万元（含5万元）时，由计划科长审批；单批临时计划超过10万元（含10万元）时，由主管领导审批。每周，计划科负责对各单位上报的临时计划进行汇总后送财务部门，由财务部门向集团公司申请采购资金。第七条 生产抢险急需的物资，本着特使特办的原则，经总公司主管领导审批后，供应科室组织供应，并经领导审批的急用计划报计划科。第二章 物资采购第八条 供应科室必须按月度物资采购计划确定的采购数量和采购方式进行采购。第九条 月度物资采购计划中单种物资价值5万元（含5万元）以上，并有三个（含三个）以上供应商经营的，必须进行招标采购。单种物资价值在1万元（含1万元）以上，并有二个（含二个）以上供应

4、商经营的，必须进行比价采购。招标采购和比价采购工作由招标办具体负责，审计、财务、计划部门监督。第十条 通过招标采购和比价采购，逐步与有良好信誉的供应商建立长期购销关系，确定定点供应商。总公司审计、财务、计划部门每半年进行一次定点供应商认证工作。凡月度物资采购计划中有定点供应商经营的物资品种，供应科室必须在定点供应商采购。第十一条 月度物资采购计划中不能采取招标、比价、定点等采购方式进行采购的零星小额物资，由各供应科室自行比价确定采购厂家，报主管领导审批后，价格报审计部门备案。第十二条 无论采取何种采购方式，在同质同价的前提下，物资采购必须遵循“大市场商户优先”、“有库存的商户优先”的原则，优先

5、在大市场采购物资。 第十三条 供应科室已签订代理协议的多经产品直接从多经厂家采购。第十四条 对各单位上报的临时计划，如月度物资采购计划已安排过采购去向的物资，可从已确定的渠道采购。需要新增采购渠道的物资，按月度计划采购程序确定供应商。 第十五条 为了规范采购行为，减少经济纠纷的发生，除已签订长期合作协议和代理协议的物资购销外，物资采购原则上应签订书面购销合同，书面购销合同是支付货款的依据。第十六条 物资采购计划的物资单价执行集团公司下达的计划价。第十七条 总公司审计科具体负责计划价的制定、调整工作。当物资进价高于或低于计划价5%时，由供应科室报审计科审核批准后，上报集团公司财务处。第十八条 为

6、了监督物资采购行为，验收人员根据月度物资采购计划，按照招标公告和比价通知，对物资的数量、质量、采购厂家和物资价格进行验收，办理验收手续。第十九条 对于不经审批改变采购渠道和价格采购的物资，一律不验收。第二十条 对于采购价高于计划价采购的物资，不经主管部门批准，验收人员不准办理物资验收手续。第二十一条 总公司财务部门依据集团公司分配的采购资金数额，严格按照月度物资采购计划和签订的物资购销合同进行付款。对物资采购计划外的货款，原则上不予办理付款手续。第二十二条 财务部门依据计划科汇总的临时计划，向集团公司申请采购资金。并依据拨付的资金数额，按照临时计划汇总表明细支付货款。第三章 监督检查第二十三条 计划科必须按照基层单位上报的月度物资需求计划汇总编制物资采购计划，不得擅自增加计划的品种、数量。纪委定期对采购计划的编制情况进行抽查，对擅自增加计划的品种、数量的行为，每发现一笔对责任人处以50元罚款。第二十四条 审计、财务、计划部门定期对采购计划的执行情况进行抽查，对超越计划规定数量，未经审批采购价高于计划价，擅自改变采购渠道采购物资的行为，每发现一笔，对总库验收责任人和采购责任人,各处以违规金额10%的罚款。第二十五条 供应科室必须按基层单位上报的月度物资需求计划供应物资。在资金保证的前提下，月度物资需求计划兑现率达到100%（不含