钼金属制品项目可行性研究申请报告（参考范文）

1、泓域咨询 /钼金属制品项目可行性研究申请报告目录一、 公司简介3二、 项目名称及建设性质3三、 项目承办单位3四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4五、 建设规模及主要建设内容5六、 项目选址原则6七、 项目工程设计总体要求6八、 财务会计制度7九、 劣势分析（W）9十、 公司发展规划10十一、 项目实施保障措施15十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理15主要原辅材料一览表16十三、 预期效果评价17十四、 建设投资估算17建设投资估算表19十五、 建设期利息19建设期利息估算表19十六、 流动资金20流动资金估算表21十七、 项目总投资22总投资及构成一览表22十八、 资金筹措与

2、投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十九、 经济评价财务测算24二十、 项目盈利能力分析26二十一、 招标要求27二十二、 总结30二十三、 附表30主要经济指标一览表30建设投资估算表32建设期利息估算表33固定资产投资估算表34流动资金估算表34总投资及构成一览表35项目投资计划与资金筹措一览表36营业收入、税金及附加和增值税估算表37综合总成本费用估算表38利润及利润分配表39项目投资现金流量表39借款还本付息计划表41一、 公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更

3、好的优质产品及服务。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称钼金属制品项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人程xx四、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、

4、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62667.00约94.00亩1.1总建筑面积113608.621.2基底面积35093.521.3投资强度万元/亩327.932总投资万元43258.312.1建设投资万元32605.922.1.1工程费用万元27940.332.1.2其他费用万元3854.572.1.3预备费万元811.022.2建设期利息万元341.772.3流动资金万元1

5、0310.623资金筹措万元43258.313.1自筹资金万元29308.683.2银行贷款万元13949.634营业收入万元95100.00正常运营年份5总成本费用万元78445.34""6利润总额万元16212.94""7净利润万元12159.70""8所得税万元4053.24""9增值税万元3681.04""10税金及附加万元441.72""11纳税总额万元8176.00""12工业增加值万元28065.05""13盈亏平衡点万元

6、39313.26产值14回收期年5.8015内部收益率19.93%所得税后16财务净现值万元8510.61所得税后五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积62667.00（折合约94.00亩），预计场区规划总建筑面积113608.62。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx钼金属制品，预计年营业收入95100.00万元。六、 项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。七、 项目工程设计总体要求1、

7、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。八、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制

8、。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定

9、分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现

10、的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计

11、报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。九、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）

12、产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。十、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场

13、份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三

14、）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品

15、的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队

16、伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发

17、规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司

18、的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未

19、来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。十一、 项目实施保

20、障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十二、 项目运营期原辅

21、材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管

22、应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。

23、3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十四、 建设投资估算本期项目建设投资32605.92万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计27940.33万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为14514.51万元。2、设备购置费估算设

24、备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为12571.70万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为854.12万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3854.57万元。（三）预备费本期项目预备费为811.02万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14514.5112571.70854.1227940.331.1建筑工程费14514.5114514.511.2设备购置费12571.7

25、012571.701.3安装工程费854.12854.122其他费用3854.573854.572.1土地出让金2122.592122.593预备费811.02811.023.1基本预备费295.39295.393.2涨价预备费515.63515.634投资合计32605.92十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13949.63万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息341.77万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息341.77341.770.001.1.1期初借款余额13949.631.1.2当期借款13949

26、.6313949.630.001.1.3当期应计利息341.77341.770.001.1.4期末借款余额13949.6313949.631.2其他融资费用1.3小计341.77341.770.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计341.77341.770.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运

27、营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为10310.62万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产34700.4743375.5849158.9957834.111.1应收账款15615.2119519.0122121.5526025.351.2存货12145.1615181.4517205.6520241.941.2.1原辅材料3643.554554.435161.696072.581.2.2燃料动力182.18227.72258.09303.631.2.3在产品5586

28、.776983.477914.609311.291.2.4产成品2732.663415.833871.274554.441.3现金2776.043470.053932.724626.731.4预付账款4164.055205.075899.086940.092流动负债28514.0935642.6240394.9747523.492.1应付账款10265.0812831.3414542.1917108.462.2预收账款18249.0222811.2725852.7830415.033流动资金6186.377732.978764.0310310.624流动资金增加6186.371546.5910

29、31.061546.595铺底流动资金10410.1413012.6714747.7017350.23十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43258.31万元，其中：建设投资32605.92万元，占项目总投资的75.37%；建设期利息341.77万元，占项目总投资的0.79%；流动资金10310.62万元，占项目总投资的23.84%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43258.31100.00%1.1建设投资32605.9275.37%1.1.1工程费用27940.3364.59%1.1.1.1建筑工程费1

30、4514.5133.55%1.1.1.2设备购置费12571.7029.06%1.1.1.3安装工程费854.121.97%1.1.2工程建设其他费用3854.578.91%1.1.2.1土地出让金2122.594.91%1.1.2.2其他前期费用1731.984.00%1.2.3预备费811.021.87%1.2.3.1基本预备费295.390.68%1.2.3.2涨价预备费515.631.19%1.2建设期利息341.770.79%1.3流动资金10310.6223.84%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资43258.31万元，其中申请银行长期贷款13949.63万元，其余部分由企业

31、自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资43258.31100.00%1.1建设投资32605.9275.37%1.2建设期利息341.770.79%1.3流动资金10310.6223.84%2资金筹措43258.31100.00%2.1项目资本金29308.6867.75%2.1.1用于建设投资18656.2943.13%2.1.2用于建设期利息341.770.79%2.1.3用于流动资金10310.6223.84%2.2债务资金13949.6332.25%2.2.1用于建设投资13949.6332.25%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金

32、2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入95100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3681.04万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常

33、生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用78445.34万元，其中：可变成本66708.70万元，固定成本11736.64万元。正常经营年份项目经营成本76042.59万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加441.72万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=16212.94（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定

34、本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=16212.94×25.00%=4053.24（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额16212.94万元，缴纳企业所得税4053.24万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=16212.94-4053.24=12159.70（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19

35、.93%。本期项目投资财务内部收益率19.93%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=8510.61（万元）。以上计算结果表明，财务净现值8510.61万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投

36、资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.80年。本期项目全部投资回收期5.80年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资

37、质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设

38、单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投

39、标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十二、 总结1

40、、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十三、 附表主要经济指标

41、一览表序号项目单位指标备注1占地面积62667.00约94.00亩1.1总建筑面积113608.62容积率1.811.2基底面积35093.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩327.932总投资万元43258.312.1建设投资万元32605.922.1.1工程费用万元27940.332.1.2其他费用万元3854.572.1.3预备费万元811.022.2建设期利息万元341.772.3流动资金万元10310.623资金筹措万元43258.313.1自筹资金万元29308.683.2银行贷款万元13949.634营业收入万元95100.00正常运营年份5总成本费用万元78445.

42、34""6利润总额万元16212.94""7净利润万元12159.70""8所得税万元4053.24""9增值税万元3681.04""10税金及附加万元441.72""11纳税总额万元8176.00""12工业增加值万元28065.05""13盈亏平衡点万元39313.26产值14回收期年5.8015内部收益率19.93%所得税后16财务净现值万元8510.61所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计

43、1工程费用14514.5112571.70854.1227940.331.1建筑工程费14514.5114514.511.2设备购置费12571.7012571.701.3安装工程费854.12854.122其他费用3854.573854.572.1土地出让金2122.592122.593预备费811.02811.023.1基本预备费295.39295.393.2涨价预备费515.63515.634投资合计32605.92建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息341.77341.770.001.1.1期初借款余额13949.631.1.2当期借款13949.6

44、313949.630.001.1.3当期应计利息341.77341.770.001.1.4期末借款余额13949.6313949.631.2其他融资费用1.3小计341.77341.770.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计341.77341.770.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14514.5112571.70854.1227940.331.1建筑工程费14514.5114514.511.2设备购置费12571.701257

45、1.701.3安装工程费854.12854.122其他费用1731.981731.983预备费811.02811.023.1基本预备费295.39295.393.2涨价预备费515.63515.634建设期利息341.77341.775合计30825.10流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产34700.4743375.5849158.9957834.111.1应收账款15615.2119519.0122121.5526025.351.2存货12145.1615181.4517205.6520241.941.2.1原辅材料3643.554554.435161.

46、696072.581.2.2燃料动力182.18227.72258.09303.631.2.3在产品5586.776983.477914.609311.291.2.4产成品2732.663415.833871.274554.441.3现金2776.043470.053932.724626.731.4预付账款4164.055205.075899.086940.092流动负债28514.0935642.6240394.9747523.492.1应付账款10265.0812831.3414542.1917108.462.2预收账款18249.0222811.2725852.7830415.033流动

47、资金6186.377732.978764.0310310.624流动资金增加6186.371546.591031.061546.595铺底流动资金10410.1413012.6714747.7017350.23总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43258.31100.00%1.1建设投资32605.9275.37%1.1.1工程费用27940.3364.59%1.1.1.1建筑工程费14514.5133.55%1.1.1.2设备购置费12571.7029.06%1.1.1.3安装工程费854.121.97%1.1.2工程建设其他费用3854.578.91%1.1.2.

48、1土地出让金2122.594.91%1.1.2.2其他前期费用1731.984.00%1.2.3预备费811.021.87%1.2.3.1基本预备费295.390.68%1.2.3.2涨价预备费515.631.19%1.2建设期利息341.770.79%1.3流动资金10310.6223.84%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资43258.31100.00%1.1建设投资32605.9275.37%1.2建设期利息341.770.79%1.3流动资金10310.6223.84%2资金筹措43258.31100.00%2.1项目资本金29308.6867.

49、75%2.1.1用于建设投资18656.2943.13%2.1.2用于建设期利息341.770.79%2.1.3用于流动资金10310.6223.84%2.2债务资金13949.6332.25%2.2.1用于建设投资13949.6332.25%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入57060.0071325.0080835.0095100.002增值税1984.612620.773044.883681.042.1销项税7417.809272.2510508.5512363.002.2进项税5433.196651.487463.67