募集资金存放与使用情况鉴证报告-海正药业

1、1浙江海正药业股份有限公司关于公司 2015 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可2014766号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票125,822,784股，发行价为每股 人民币15.80元，共计募集资金1,987,999,987.20元，坐扣承销和保荐费用37,789,

2、999.78元后的募集资金为1,950,209,987.42元，已由主承销商安信证 券股份有限公司于2014年9月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计 师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用8,712,615.24元后，公司本次募集资金净额为1,941,497,372.18元。上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报 告（天健验2014195号）。（二）募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金604,557,905.89元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,139,489.41元；2015

3、年1-6月实际使用募集资金221,232,315.01元，2015年1-6月收到的银行存款利息、理财收益扣 除银行手续费等的净额为12,785,395.18元；累计已使用募集资金825,790,220.90元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的 净额为13,924,884.59元。公司使用闲置募集资金300,000,000.00元购买理财 产品进行现金管理。公司及控股子公司海正药业（杭州）有限公司使用闲置募集资 金300,000,000.00元暂时补充流动资金。股票简称：海正药业债券简称：11海正债股票代码：600267债券代码：122094公告编号：临2015-39号2截至2

4、01 5年6月30日，募集资金余额为529,632,035.87元（包括累计 收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。二、募集资金管理情况（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上海证 券交易所股票上市规则及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法（以下简称管理办法）。根 据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构安信证

5、券股份有限公司于2014年9月29日分别与中国工商银行股 份有限公司富阳支行、中国工商银行股份有限公司台州市椒江支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州市椒江支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了募集资金三方监管协议，同时公司及控股子公司海正药业（杭州）有限公司连 同保荐机构安信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司富阳支行、国家开发银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司富阳支行签订了募集资金专户存储四方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述监管协议 与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时 已经严格遵照履行。（二）募集资金专户存储情况截至201

6、5年6月30日，本公司有7个募集资金专户、3个定期存款账户和1个协定存款账户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国建设银行股份有限公司 富阳新登支行3300161728104959969959,387,527.29募集资金专户注上海浦东发展银行股份有限 公司台州市椒江支行8104015800000024116,838,375.31募集资金专户国家开发银行浙江省分行331015600241945500002,430,090.49募集资金专户注中国工商银行股份有限公司 富阳支行1202087129900184765114,441.99募集资金专户3中国工商银行股

7、份有限公司 台州椒江支行1207011129200041518500,000.00募集资金专户中国工商银行股份有限公司 富阳支行12020871299001846411,485,785.31募集资金专户注中信银行股份有限公司 杭州分行73310101826003014483,400,426.68募集资金专户中国工商银行股份有限公司 台州椒江支行1207011114051001122240,000,000.00定期存款账户中国工商银行股份有限公司 富阳支行1202087114100022741100,000,000.00定期存款账户注国家开发银行浙江省分行33101560024230710000

8、50,762,500.00定期存款账户注中国工商银行股份有限公司 台州椒江支行120701112920004695054,712,888.80协定存款户合计529,632,035.87注:均系公司之控股子公司海正药业（杭州）有限公司开立的募集资金存储账户。三、 本期募集资金的实际使用情况（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资

9、项目的情况。五、 募集资金使用及披露中存在的问题本期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。附件1:募集资金使用情况对照表特此公告。浙江海正药业股份有限公司董事会二一五年八月十八日4编制单位：浙江海正药业股份有限公司募集资金总额194,149.74本期投入募集资金总额22,123.23变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额82,579.02变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目是否已变 更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末 承诺投入 金额(1)本期 投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额(3) = (2)-(1)截至期末

10、投入进度(%)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本期实现的效益是否达 到预计效益项目可行性是否发生重大变化年产 20 亿片 固体制剂、4300 万支注射剂技改项目否76,500.0076,500.0029,500.006,694.8227,101.52-2,398.4891.872016 年上半年否抗肿瘤固体制 剂技改项目否31,500.0031,500.002,505.003.77-2,501.230.152017 年下半年否二期生物工程 项目否86,500.0086,500.0050,500.0015,428.4155,473.734,973.73109.852016 年上半年否合

11、计194,500.00194,500.0082,505.0022,123.2382,579.0274.02抗肿瘤固体制剂技改项目建设内容包括一幢制剂大楼及外沙厂区配套三废处理中心。其中制剂大楼主要是细胞毒类和非细胞毒类药物生产，剂型包括片剂、胶囊且还有软胶囊的生产线，在质量管理、安全防护等方面要求极高，本 项目需按照国际通行 cGMP 标准和国家新版 GMF 标准建造。为此，前期主要围绕工艺详细设计、关键设备选型等方 面开展工作，目前工艺平面已确定，交货周期长的关键设备已启动招投标。项目可行性发生重大变化的情况说明附件 1募集资金使用情况对照表2015 年 1-6 月单位：人民币万元未达到计划

12、进度原因(分具体项目)5募集资金投资项目先期投入及置换情况经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意公司以本次募集资金 51,474.98 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 截至 2015 年 6 月 30 日，公司实际以募集资金中的 51,474.98 万元置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金共计 51,474.98 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月，本期使用闲置募集资金20,000 万元暂时补充流动资金。截至2015年 6 月 30 日，公司实际使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，同意控股子公司海正药业（杭州）有限公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月，本期使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金。截至 2015