口红项目融资申请报告（模板参考）

1、泓域咨询 /口红项目融资申请报告目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析4四、 项目背景分析5五、 公司简介5六、 项目选址原则6七、 公司经营宗旨6八、 保障措施7九、 高级管理人员8十、 环境保护综述11十一、 项目建设期原辅材料供应情况12十二、 人力资源配置12劳动定员一览表13十三、 预期效果评价13十四、 项目总投资14总投资及构成一览表14十五、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十六、 经济评价财务测算16十七、 项目盈利能力分析18十八、 偿债能力分析19十九、 项目招标依据20二十、 项目总结21二十一、 附表22营业收入、税金及附

2、加和增值税估算表22综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表27建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32报告说明口红是一类唇用美容化妆品，其主要功能是赋予嘴唇以色调，强调或改变两唇的轮廓，显示出更有生气和活力。口红是所有唇部彩妆的总称，我国市场常见的口红产品可分为唇膏、唇彩、唇釉等三大类。近年来，随着居民生活水平提升，以及居民消费观念改变，我国彩妆行业发展迅速，口红是彩妆行业中增长最为迅速的细分市场之一，

3、在彩妆市场中所占的份额也不断增加。根据谨慎财务估算，项目总投资23156.51万元，其中：建设投资18312.43万元，占项目总投资的79.08%；建设期利息237.81万元，占项目总投资的1.03%；流动资金4606.27万元，占项目总投资的19.89%。项目正常运营每年营业收入43800.00万元，综合总成本费用36794.08万元，净利润5105.34万元，财务内部收益率15.01%，财务净现值2976.44万元，全部投资回收期6.41年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称口红项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（

4、三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 项目建设背景综合判断，我区发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，经济长期向好的基本面没有改变，同时也面临诸多矛盾交织叠加的严峻挑战。我们要准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加有效地应对各种风险和挑战，奋发有为地做好工作，不断开创发展新局面。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约64.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined口红的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资

5、金。根据谨慎财务估算，项目总投资23156.51万元，其中：建设投资18312.43万元，占项目总投资的79.08%；建设期利息237.81万元，占项目总投资的1.03%；流动资金4606.27万元，占项目总投资的19.89%。（五）资金筹措项目总投资23156.51万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）13450.16万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9706.35万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：43800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：36794.08万元。3、项目达产年净利润（NP）：5105.34万元。4

6、、财务内部收益率（FIRR）：15.01%。5、全部投资回收期（Pt）：6.41年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：19842.55万元（产值）。四、 项目背景分析口红是一类唇用美容化妆品，其主要功能是赋予嘴唇以色调，强调或改变两唇的轮廓，显示出更有生气和活力。口红是所有唇部彩妆的总称，我国市场常见的口红产品可分为唇膏、唇彩、唇釉等三大类。近年来，随着居民生活水平提升，以及居民消费观念改变，我国彩妆行业发展迅速，口红是彩妆行业中增长最为迅速的细分市场之一，在彩妆市场中所占的份额也不断增加。五、 公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大

7、客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 六、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不

8、良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。七、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。八、 保障措施(一)强化规划实施监督全面落实本规划确定的各项目标、任务，完善规划监督考核机制，做好规划中期评估，促进规划目标和任务顺

9、利完成。加强各行业主管部门与各区、各产业功能区的沟通对接，进一步发挥产业联盟、行业协会、商会等的作用，健全规划政策制定、重大项目协调、监测分析预警工作体系。(二)加强组织领导，落实目标责任从全局和战略高度，深刻理解产业发展对促进区域经济社会发展的重大意义，切实把产业改革发展作为工作重要领域，加强规划实施组织领导和部门配合，落实工作责任，把规划确定的目标、任务纳入区域发展规划及目标考核体系，综合运用经济、市场等各种手段，形成合力，协同推进规划实施。(三)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，采取主题

10、宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。(四)强化规划实施本规划实施过程中，要强化规划实施管理，对规划提出的目标任务层层分解，明确责任，落实推进工作任务。结合当地推进产业现代化工作，做好产业现代化发展水平的评价工作。加强对示范城市、示范基地、示范项目的绩效考核和评估评价。建立规划实施动态考核机制，根据规划实施过程中出现的新情况、新问题，及时进行调整，提高规划的科学性和可操作性。(五)完善法规政策积极探索产业现代化法规政策的管理办法和具体措施，出台发展产业相关政策，解决不同部门管辖范围交叉的问题，逐项落实各项工作，从而合力高效的推进产业

11、发展。(六)建立多元投融资机制统筹区域相关专项资金，积极争取相关资金支持，加大产业建设资金支持力度。鼓励产业建设项目投入和运营模式创新，采用政府和社会资本合作模式（PPP），联合国内外知名企业和各类投资机构，推动成立产业建设投资基金，引导、社会投入的信息化投融资机制。九、 高级管理人员1、公司设总经理、技术总监、财务负责人，根据公司需要可以设副总经理。总经理、副总经理、技术总监、财务负责人由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。2、本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术

12、职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，经董事会决议，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）聘任或者解聘除应由

13、董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、副总经理和财务负责人向总经理负责并报告工作，但必要时可应董事长的要求向其汇报工作或者提出相关的报告。9、总经理等高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。公司现任高级管理人员发生本章程规定的不符合任职资格的情形

14、的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 环境保护综述为更好地发挥从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，建设项目的审批与管理须落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”的约束和相符性的要求。（一）生态红线相符性建设项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目所在地不在划定的生态红线范围内，符合生态保护红线要求。因此，本项目的建设符合生态红线保护要求。（二）与环境质量底线相符性本项目区域空气质量满

15、足环境空气质量标准GB3095-2012）中二级标准；地表水环境能满足地表水环境质量标准（GB3838-2002）类水体要求；地下水满足地下水质量标准（GB/T14848-2017）中类标准限值，声环境质量能满足声环境质量标准（GB3096-2008）中2类标准要求。同时，根据工程分析和环境影响分析，本项目产生的废气经处理后均能做到达标排放，对环境影响较小。施工人员生活污水依托当地居民生活污水收集及处理系统处理，不外排；营运期产生的废水主要是生活污水、场地冲洗废水和设备冲洗废水。生活污水包括员工粪尿水和盥洗水，其中员工粪尿水经旱厕处理后清掏作为周边农肥，不外排；盥洗水经沉淀池处理后用作厂区洒水

16、抑尘。场地冲洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，设备清洗废水经隔油池+沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘。项目产生的生活垃圾固废经收集后由环保部门清运处理；粉尘、不合格品、沉渣等固废收集回用于生产；危险废物收集后委托资质单位处理。所有固废均进行合理处理处置，不外排。因此，本项目符合环境质量底线要求。（三）资源利用上线相符性本项目原辅材料主要是通过采购获得，能很好满足项目生产使用；在项目运营中会消耗一定的电能和水资源，这部分消耗相对于区域资源利用总量较小，能够满足本项目资源利用的需求。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市

17、场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员348人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位226正常运营年份2技术指导岗位353管理工作岗位354质量检测岗位52合计348十三、

18、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程

19、项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23156.51万元，其中：建设投资18312.43万元，占项目总投资的79.08%；建设期利息237.81万元，占项目总投资的1.03%；流动资金4606.27万元，占项目总投资的19.89%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23156.51100.00%1.1建设投资18312.4379.08%1.1.1工程费用16047.9369.30%1.1.1.1建筑工程费9197.7939.72%1.1.1.2设备购置费6438.9027.

20、81%1.1.1.3安装工程费411.241.78%1.1.2工程建设其他费用1819.067.86%1.1.2.1土地出让金766.063.31%1.1.2.2其他前期费用1053.004.55%1.2.3预备费445.441.92%1.2.3.1基本预备费283.611.22%1.2.3.2涨价预备费161.830.70%1.2建设期利息237.811.03%1.3流动资金4606.2719.89%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资23156.51万元，其中申请银行长期贷款9706.35万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投

21、资23156.51100.00%1.1建设投资18312.4379.08%1.2建设期利息237.811.03%1.3流动资金4606.2719.89%2资金筹措23156.51100.00%2.1项目资本金13450.1658.08%2.1.1用于建设投资8606.0837.16%2.1.2用于建设期利息237.811.03%2.1.3用于流动资金4606.2719.89%2.2债务资金9706.3541.92%2.2.1用于建设投资9706.3541.92%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实

22、现营业收入43800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1656.73万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用36794.08万元，其中

23、：可变成本30991.49万元，固定成本5802.59万元。正常经营年份项目经营成本35349.94万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加198.80万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6807.12（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6807

24、.1225.00%=1701.78（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6807.12万元，缴纳企业所得税1701.78万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6807.12-1701.78=5105.34（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=15.01%。本期项目投资财务内部收益率15.01%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用

25、资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2976.44（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2976.44万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投

26、资回收期（Pt）=6.41年。本期项目全部投资回收期6.41年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（

27、ICR）为18.89。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为17.35。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 项目招标依据根据中华人民共和

28、国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源

29、供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入28470.0030660

30、.0035040.0043800.002增值税985.351081.261273.081656.732.1销项税3701.103985.804555.205694.002.2进项税2715.752904.543282.124037.273税金及附加118.24129.76152.77198.803.1城建税68.9775.6989.12115.973.2教育费附加29.5632.4438.1949.703.3地方教育附加19.7121.6325.4633.13综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费18878.8320331.0423235.4829

31、044.352工资及福利费1947.141947.141947.141947.143修理费469.69469.69469.69469.694其他费用3888.763888.763888.763888.764.1其他制造费用320.73320.73320.73320.734.2其他管理费用254.22254.22254.22254.224.3其他营业费用3313.813313.813313.813313.815经营成本25184.4226636.6329541.0735349.946折旧费953.21953.21953.21953.217摊销费15.3215.3215.3215.328利息支出4

32、75.61475.61475.61475.619总成本费用26628.5628080.7730985.2136794.089.1其中：固定成本5802.595802.595802.595802.599.2可变成本20825.9722278.1825182.6230991.49固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10934.0410414.679895.309375.938856.561.2当期折旧费519.37519.37519.37519.37519.371.3净值10414.679895.309375.938856.568337.192机器设备

33、152.1原值6850.146416.305982.465548.625114.782.2当期折旧费433.84433.84433.84433.84433.842.3净值6416.305982.465548.625114.784680.943合计3.1原值17784.1816830.9715877.7614924.5513971.343.2当期折旧费953.21953.21953.21953.21953.213.3净值16830.9715877.7614924.5513971.3413018.13无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值766.0

34、6766.06766.06766.06766.061.2当期摊销费15.3215.3215.3215.3215.321.3净值750.74735.42720.10704.78689.46利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入28470.0030660.0035040.0043800.002税金及附加118.24129.76152.77198.803总成本费用26628.5628080.7730985.2136794.084利润总额1723.202449.473902.026807.125应纳所得税额1723.202449.473902.026807.126所

35、得税430.80612.37975.501701.787净利润1292.401837.102926.525105.348期初未分配利润0.001163.162700.235064.089可供分配的利润1292.403000.265626.7510169.4210法定盈余公积金129.24300.03562.681016.9411可供分配的利润1163.162700.235064.089152.4812未分配利润1163.162700.235064.089152.4813息税前利润2629.613537.455353.138984.51项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年

36、第5年1现金流入0.0028470.0030660.0035040.0043800.001.1营业收入0.0028470.0030660.0035040.0043800.002现金流出18312.4328296.7426996.7033148.5536700.302.1建设投资18312.430.002.2流动资金2994.08230.313454.711151.562.3经营成本25184.4226636.6329541.0735349.942.4税金及附加118.24129.76152.77198.803所得税前净现金流量-18312.43173.263663.301891.457099.

37、704累计所得税前净现金流量-18312.43-18139.17-14475.87-12584.42-5484.725调整所得税657.40884.361338.282246.136所得税后净现金流量-18312.43-257.543050.93915.955397.927累计所得税后净现金流量-18312.43-18569.97-15519.04-14603.09-9205.17计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.97%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：15.01%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：9523.73万元；4、项目投资财务净现值（所得税

38、后，ic=12%）：2976.44万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.66年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.41年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额9706.359706.359706.359706.351.2当期还本付息237.81475.61475.61475.61475.611.2.1还本1.2.2付息237.81475.61475.61475.61475.611.3期末借款余额9706.359706.359706.359706.359706.352利息备付率18.893偿债备付率17.35建设投资估算表单位：万元序

39、号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9197.796438.90411.2416047.931.1建筑工程费9197.799197.791.2设备购置费6438.906438.901.3安装工程费411.24411.242其他费用1819.061819.062.1土地出让金766.06766.063预备费445.44445.443.1基本预备费283.61283.613.2涨价预备费161.83161.834投资合计18312.43建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息237.81237.810.001.1.1期初借款余额9706.351.1.2当期借款9706.359706.350.001.1.3当期应计利息237.81237.810.001.1.4期末借款余额9706.359706.351.2其他融资费用1.3小计237.81237.810.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计237.81237.810.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9197.796438.90411.2416047.931.1建筑工程费9197.799197.791.2设备购置费643