资金使用计划书

1、昆明云峰公路建设投资有限公司沪昆高速云南宣威 -曲靖段公路建设项目贷款资金使用计划书2012 年月 日贷款资金使用计划书一、项目简介：本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（ 2008）1230 号文批 准的项目建议书基础上，经云南省发改运（ 2009）50 号文批准确定建设，公路 全长公里，时速为 100 公里，八车道，建设期 3 年, 项目总投资 81 亿元人民 币， 3 年建设期利息约 16 亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约 46849 辆/ 日，扣除维护运行成本，年收费利润约亿元人民币，收回投资期为 11 年，年投资利润率 %。公司拟自筹邮政银行贷款资金 50 亿

2、元，省、国家补助资金 22 亿元。按国 家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上 ，可申请国家开 发银行政策性贷款资金 40 亿元。 累计项目各项资金来源为 112 亿元，投入项 目建设 81亿元， 8年内利息亿元。累计现金流出额为 106 亿元。累计现经营利 润为亿元。二、投资控制： 根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实 施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度 及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划 的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。项目财力的合理使用是工程按进度计划

3、顺利施工的保障，做好项目成本的 控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。1、合理拨付工程款 严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工 过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同 总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。2、合理使用工程款 保证项目的资金使用，做到专款专用。 在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资 金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划 分如下："订嗚悟况4村料计划员"订购价格材斜磁员5艇材料发料员h消耗数量专业施工员3、合理调度工

4、程款根据项目要求，依据“确保目标，合理分配”的基本原则进行工程款调 度，做到资金使用效益的最大化。4、为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下 具体措施：（1）将整个项目分期、分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的 适应性安排施工，各主体工程的施工错开。（2）优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪 管理，通过进度及投资计划的对比分子采取措施，作出调整，确保工期目标。（3）充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术 人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。（4）我公司将组建一个融资管理小组专门负责项目各个阶段投资计划

5、及融 资工作。（5）我项目公司还将组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟 踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取措施， 确保项目建设目标完成。三、资金使用：为了确保邮政储蓄银行的资金在三年投资期内的合理使用，我们按季度编 制了资金使用计划表，本表将阐述我们对邮政储蓄银行融通的资金的使用情 况，并不反应项目全部投资情况，对于融资期内项目收益我们将领外撰文进行 说明。本资金使用表在无特殊说明的情况下均以“万元”作为计量单位2013 年投资计划表总投资目标： 20 亿元2013年第一季度投资计划单位：万元类别项目单位单价总价说明日常管理指挥部办公场所租赁项18按每月万元

6、租金计算办公设备购置项12打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等项目指挥部人工费项180人员工资以及各项国家规定的保险费用项目指挥部车辆购置项150国产越野车两部，商务车一部，自用运输车辆一部项目指挥部运营费项120日常包公耗材、通讯、食宿等杂费燃料费项120交通工具的燃料费用以上为年度费用，其余季度表单不再体现工程基础建设拆迁补偿项5000根据工程进度分期分批支付耕地补偿项5000工程款项30000支付给施工队伍工程监理项500监理、质量检测费用工程配套建设高速公路休息区项路灯、护栏配套项公路绿化项公路通讯线路项公路能源供应系统配套项供电系统建设和接口费用准备金项5000未意料到的开支合计46

7、5002013年第二季度投资计划单位：万元类别项目单位单价总价说明日常管理指挥部办公场所租赁项按每月万元租金计算办公设备购置项打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等项目指挥部人工费项人员工资以及各项国家规定的保险费用项目指挥部车辆购置项国产越野车两部，商务车一部，自用运输车辆一部项目指挥部运营费项日常包公耗材、通讯、食宿等杂费燃料费项交通工具的燃料费用以上为年度费用，其余季度表单不再体现工程基础建设拆迁补偿项2000根据工程进度分期分批支付耕地补偿项2000工程款项30000支付给施工队伍工程监理项500监理、质量检测费用工程配套建设高速公路休息区项6000路灯、护栏配套项10000公路绿化项5

8、000公路通讯系统项2000电力供应系统项5000变电站建设和接口费用准备金项2000未意料到的开支合计645002013年第三季度投资计划单位：万元类别项目单位单价总价说明日常管理指挥部办公场所租赁项按每月万元租金计算办公设备购置项打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等项目指挥部人工费项人员工资以及各项国家规定的保险费用项目指挥部车辆购置项国产越野车两部，商务车一部，自用运输车辆一部项目指挥部运营费项日常包公耗材、通讯、食宿等杂费燃料费项交通工具的燃料费用以上为年度费用，其余季度表单不再体现工程基础建设拆迁补偿项2000根据工程进度分期分批支付耕地补偿项2000工程款项30000支付给施工队伍

9、工程监理项500监理、质量检测费用工程配套建设高速公路休息区项6000路灯、护栏配套项5000公路绿化项5000公路通讯系统项1000电力供应系统项2000变电站建设和接口费用准备金项2000未意料到的开支合计555002013年第四季度投资计划单位：万元类别项目单位单价总价说明日常管理指挥部办公场所租赁项按每月万元租金计算办公设备购置项打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等项目指挥部人工费项人员工资以及各项国家规定的保险费用项目指挥部车辆购置项国产越野车两部，商务车一部，自用运输车辆一部项目指挥部运营费项日常包公耗材、通讯、食宿等杂费燃料费项交通工具的燃料费用以上为年度费用，其余季度表单不再体

10、现工程基础建设拆迁补偿项根据工程进度分期分批支付耕地补偿项工程款项25000支付给施工队伍工程监理项500监理、质量检测费用工程配套建设高速公路休息区项1000路灯、护栏配套项2000公路绿化项1000公路通讯系统项1200电力供应系统项1200变电站建设和接口费用准备金项2000未意料到的开支合计335002014 年投资计划表总投资目标： 20 亿元2014年第一季度投资计划单位：万元类别项目单位单价总价说明日常管理指挥部办公场所租赁项18按每月万元租金计算办公设备购置项打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等项目指挥部人工费项180人员工资以及各项国家规定的保险费用项目指挥部车辆购置项国产越

11、野车两部，商务车一部，自用运输车辆一部项目指挥部运营费项120日常包公耗材、通讯、食宿等杂费燃料费项120交通工具的燃料费用以上为年度费用，其余季度表单不再体现工程基础建设拆迁补偿项5000根据工程进度分期分批支付耕地补偿项5000工程款项30000支付给施工队伍工程监理项500监理、质量检测费用工程配套建设高速公路休息区项1000路灯、护栏配套项1000公路绿化项1000公路通讯线路项1000公路能源供应系统配套项1000供电系统建设和接口费用准备金项2000未意料到的开支合计529382014年第二季度投资计划单位：万元类别项目单位单价总价说明日常管理指挥部办公场所租赁项按每月万元租金计算

12、办公设备购置项打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等项目指挥部人工费项人员工资以及各项国家规定的保险费用项目指挥部车辆购置项国产越野车两部，商务车一部，自用运输车辆一部项目指挥部运营费项日常包公耗材、通讯、食宿等杂费燃料费项交通工具的燃料费用以上为年度费用，其余季度表单不再体现工程基础建设拆迁补偿项5000根据工程进度分期分批支付耕地补偿项5000工程款项30000支付给施工队伍工程监理项500监理、质量检测费用工程配套建设高速公路休息区项1000路灯、护栏配套项1000公路绿化项1000公路通讯线路项1000公路能源供应系统配套项1000供电系统建设和接口费用准备金项2000未意料到的开支合计

13、525002014年第三季度投资计划单位：万元类别项目单位单价总价说明日常管理指挥部办公场所租赁项按每月万元租金计算办公设备购置项打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等项目指挥部人工费项人员工资以及各项国家规定的保险费用项目指挥部车辆购置项国产越野车两部，商务车一部，自用运输车辆一部项目指挥部运营费项日常包公耗材、通讯、食宿等杂费燃料费项交通工具的燃料费用以上为年度费用，其余季度表单不再体现工程基础建设拆迁补偿项5000根据工程进度分期分批支付耕地补偿项4500工程款项30000支付给施工队伍工程监理项500监理、质量检测费用工程配套建设高速公路休息区项2000路灯、护栏配套项1000公路绿化项

14、1000公路通讯线路项1000公路能源供应系统配套项2000供电系统建设和接口费用准备金项2000未意料到的开支合计540002014年第四季度投资计划单位：万元类别项目单位单价总价说明日常管理指挥部办公场所租赁项按每月万元租金计算办公设备购置项打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等项目指挥部人工费项人员工资以及各项国家规定的保险费用项目指挥部车辆购置项国产越野车两部，商务车一部，自用运输车辆一部项目指挥部运营费项日常包公耗材、通讯、食宿等杂费燃料费项交通工具的燃料费用以上为年度费用，其余季度表单不再体现工程基础建设拆迁补偿项4000根据工程进度分期分批支付耕地补偿项4000工程款项25000支

15、付给施工队伍工程监理项500监理、质量检测费用工程配套建设高速公路休息区项1000路灯、护栏配套项1000公路绿化项1000公路通讯线路项1000公路能源供应系统配套项1000供电系统建设和接口费用准备金项2000未意料到的开支合计405002015 年投资计划表总投资目标： 10 亿元2015年第一季度投资计划单位：万元类别项目单位单价总价说明日常管理指挥部办公场所租赁项18按每月万元租金计算办公设备购置项打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等项目指挥部人工费项180人员工资以及各项国家规定的保险费用项目指挥部车辆购置项国产越野车两部，商务车一部，自用运输车辆一部项目指挥部运营费项120日常包

16、公耗材、通讯、食宿等杂费燃料费项120交通工具的燃料费用以上为年度费用，其余季度表单不再体现工程基础建设拆迁补偿项根据工程进度分期分批支付耕地补偿项工程款项15000支付给施工队伍工程监理项500监理、质量检测费用工程配套建设高速公路休息区项1000路灯、护栏配套项1000公路绿化项1000公路通讯线路项1000公路能源供应系统配套项1000供电系统建设和接口费用准备金项2000未意料到的开支合计229382015年第二季度投资计划单位：万元类别项目单位单价总价说明日常管理指挥部办公场所租赁项按每月万元租金计算办公设备购置项打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等项目指挥部人工费项人员工资以及各项

17、国家规定的保险费用项目指挥部车辆购置项国产越野车两部，商务车一部，自用运输车辆一部项目指挥部运营费项日常包公耗材、通讯、食宿等杂费燃料费项交通工具的燃料费用以上为年度费用，其余季度表单不再体现工程基础建设拆迁补偿项根据工程进度分期分批支付耕地补偿项工程款项10000支付给施工队伍工程监理项500监理、质量检测费用工程配套建设高速公路休息区项2000路灯、护栏配套项2000公路绿化项2000公路通讯线路项2000公路能源供应系统配套项2000供电系统建设和接口费用准备金项2000未意料到的开支合计225002015年第三季度投资计划单位：万元类别项目单位单价总价说明日常管理指挥部办公场所租赁项按

18、每月万元租金计算办公设备购置项打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等项目指挥部人工费项人员工资以及各项国家规定的保险费用项目指挥部车辆购置项国产越野车两部，商务车一部，自用运输车辆一部项目指挥部运营费项日常包公耗材、通讯、食宿等杂费燃料费项交通工具的燃料费用以上为年度费用，其余季度表单不再体现工程基础建设拆迁补偿项根据工程进度分期分批支付耕地补偿项工程款项15000支付给施工队伍工程监理项500监理、质量检测费用工程配套建设高速公路休息区项2000路灯、护栏配套项2000公路绿化项2000公路通讯线路项2000公路能源供应系统配套项2000供电系统建设和接口费用准备金项2000未意料到的开支合计275002015年第四季度投资计划单位：万元类别项目单位单价总价说明日常管理指挥部办公场所租赁项按每月万元租金计算办公设备购置项打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等项目指挥部人工费项人员工资以及各项国家规定的保险费用项目指挥部车辆购置项国产越野车两部，商务车一部，自用运输车辆一部项目指挥部运营费项日常包公耗材、通讯、食宿等杂费燃料费项交通工具的燃料费用以上为年度费用，其余季度表单不再体现工程基础建设拆迁补偿项根据工程进度分期分批支付耕地补偿项工程款项15000支付给施工队伍工程监理项500监理、质量检测费用工程配套建设高速公路休息区项1800路灯、护栏配套项18