库房入出库流程样本

1、库房出入库流程一、入库管理1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按豊且织验收， 按实际质呈认真填写入库单，对入库单外购地、入库时间、物资名称、规格型号、 数星、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装与否完好无损等栏目均应逐个填 写，不得漏项。对无随货同行发票货品金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待 发票到后再按实际价格调节。2、( 1)如发现单货不符、夕卜包装破损或其她质星问题,要及时向上级反映，同步告 知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等有关人员，共同现场鉴走,必要 时拍照记录，由采购人负责更换,更换费用或因而而导致公司损失由采购人个

2、人承担(2) 原则上单货不符物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知 上级，并于单据上注明实际收货状况,并会签采购部门(3 )物资抵库但库管部门尚未收到订货单或采购申请单时，库管员应先 洽询采购部门,确认无误后始得办理入库手续3、犹如步有运费结算，则须在运送发票后附有仓库管理员签字运费结算单,如无 运费，应将该联连同入库单财勢联一起附于购货发票后交财务入帐。入库单由仓库 管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证4、发生退库或退货产品时要认真审核退货单或关于凭证，核查批准手续与否齐全, 认真记录退库或退货产品数呈、质呈状况。退库或退货产品要单独存储,如可重新销售应优

3、先出库5、对于使用单位退回物资，库管员要根据退库因素，硏判解决对策,如因素系由于供应商所导致，要及时告知采购部门6、产成品入库必要有质检部门验收合格证(单)”，由保管员按规格、品种填写成 品入库单,质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质呈问题而返修、 销售退回所发生损失由生产部门承担。7、仓库管理员要严格把关,有如下状况时可回绝验收或入库：(1)未经批准采购；与采购审批表中不相符采购物资；(3) 与使用规定不符合采购物资;(4) 质星不符合规走物资；(5) 因工作急需或其她因素不能形成及时入库物资，仓库管理员要到现场核对验收，并 及时补填入库单。&入库时要认真查抄入库号码，填写入

4、库号码单。每日业勢终了，及时将入库号码单 报至记录员处输入计算机二、出库管理1、生产用物资由生产部门按生产所需，于材料会计处办理”出库单手续,对非生产 用物资领用人应持领用审批手续,办理出库单及有关手续，仓库管理员凭出库单据 实发货,若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改，仓库管理员有权回绝发放物资2、办理出库时要认真审核出库单或领用单,核查出库批准手续与否齐全,严 格根据所列项目办理出库，并核签关于单据。发现计算有误时要及时告知开票人员改正后发 货3、在装卸、搬运过程中要轻拿轻放,不可倒置，保证完好无损。保管员对存货安全和 完整负责。4、发放物资时要坚持推陈储新、先进先出、按规走供应、节约原

5、则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同步坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不 出库、手续不全不出库，以旧换新物资一律交旧领新5、对贪图以便，违背发货原则导致物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等扌员失， 库管员负经济责任。6、出库时要认真查抄出库号码,填写出库号码单。每日业勢终了 ,及时将出库号码单 报至记录员处输入计算机。7、出库时间规走如下：每周二、四上午 10 : 3011 : 00 ,下午 3 : 304 : 00 ;三、库存管理1、仓库管理员应随时掌握库内物资状况，发现物资局限性时，仓库管理员应及时告知 财务部经理，并按规走填写采购审批表,经批准后交由物资管理部采购

6、2、月末,已领用但尚未耗用完物资（涉及残存料）,应及时退回仓库,由于工作更改 而引起领用物资剩余时,应及时退库并办理退库手续；如果是下批生产仍要用物资,其物资 实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续”待下月月初重新开具”出库单”, 这样,便于财务如实核算成本。3、材料会计在月底时，应将当月存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部 门核对一致后,报给成本会计。4、保管员应设立各种存货保管明细账，每日依照出入库凭单及时登记核算,经常与财 务核对账目、实地盘点实物,做到日清月结；库存信息要及时呈报,按规走期间编报。呈报 周期分为：日报表、月报表、季度报表、年度报表；须对数星、文字、表

7、格仔细核对，保证 报表数据精确性和可靠性5、本着“安全可靠、作业以便、通风良好原则合理按照仓库储位管理规走地距、墙距、垛距、顶距、灯距摆放货品。凡吞吐量大落地堆放，周转星/用货架存储。6、建立码放位置图.标记、物料卡并置于明显位置。限、储备定额。物料卡上载明物资名称.编号、规格、型号、产地或供货商、有女四. 其她Is仓库管理员对惯用或每日有变动物资要随时盘点，若发现误差须及时找出因素并上报财务部经理;对用呈或金额较大、领用次数频繁物资应至少每月盘点一次2、对于所有存货至少要半年彻底清查一次,并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残 损或变质，必要查明因素，分清责任，写出书面报告，提出解决建议，呈报上级和关于部门, 未经批准不得擅自调帐。3、积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对 帐，保证帐表.帐帐、帐物相符。4、仓库通道出入口要保持畅通，环境卫生要每日清扫并作好保持工作r每次作业完毕要及时清理现场,保证库容整洁。5、做好各种防患工作r保证物资安全保管。防止内容涉及：防火、防盗、防潮、防锈、 防腐、防毒、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。6、做好安全保卫工作,禁止闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需 要出入库人员、车辆按规走进行盘查和登记,签收出门证或填写“岀入门证o走期巡 逻，提高警惕。7、做好防火安全工作